东莞智能自助服务终端项目立项报告范文.docx

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1、MACRO.泓域咨询 /东莞智能自助服务终端项目立项报告报告说明2014年我国银行业自助设备量已经达到65.4万台，自助交易金额为50.53万亿元，相比与2009年我国银行业的自助设备量和自助交易金额呈大幅增长态势，总体上分别增长86.83%、113.21%。各种自助设备在我国银行业的投放数量持续增长的同时，各机构网点在自助服务方面争相创新，智能化水平不断提升，“全天侯服务银行”更加便利广大人民群众。综上可见我国银行业在智能化、自助式发展的宗旨下金融网点的总数仍在不断增加，同时城镇、乡村的自助金融服务仍处在起步阶段，在国家相关政策的积极推动下，预计银行自助设备的覆盖率会大幅度提高，对信息查询机

2、、自动缴费机、自动排队机、自动存取款机、POS机等自助设备的需求量将越来越大。根据谨慎财务估算，项目总投资32237.39万元，其中：建设投资26091.20万元，占项目总投资的80.93%；建设期利息604.28万元，占项目总投资的1.87%；流动资金5541.91万元，占项目总投资的17.19%。项目正常运营每年营业收入58600.00万元，综合总成本费用49764.38万元，净利润6444.13万元，财务内部收益率13.03%，财务净现值1245.18万元，全部投资回收期6.96年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社

3、会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 背景、必要性分析8一、 行业基本风险特征8二、 轨道交通行业自助服务终端市场规模9三、 电信行业自助服务终端市场规模10第二章 项目总论12一、 项目名称及项目单位12二、 项目建设地点12三、 可行性研究范围12四、 编制依据和技术原则13五、 建设背景、规模14六、 项目建设进度16七、 原辅

4、材料及设备16八、 环境影响17九、 建设投资估算17十、 项目主要技术经济指标18主要经济指标一览表18十一、 主要结论及建议19第三章 市场预测21一、 行业产业链21二、 金融行业自助服务终端市场规模21三、 市场规模22第四章 建设内容与产品方案24一、 建设规模及主要建设内容24二、 产品规划方案及生产纲领24产品规划方案一览表24第五章 建筑工程方案26一、 项目工程设计总体要求26二、 建设方案26三、 建筑工程建设指标28建筑工程投资一览表28第六章 运营模式30一、 公司经营宗旨30二、 公司的目标、主要职责30三、 各部门职责及权限31四、 财务会计制度35第七章 SWOT

5、分析40一、 优势分析（S）40二、 劣势分析（W）41三、 机会分析（O）42四、 威胁分析（T）42第八章 法人治理50一、 股东权利及义务50二、 董事54三、 高级管理人员60四、 监事62第九章 技术方案分析63一、 企业技术研发分析63二、 项目技术工艺分析66三、 质量管理67四、 项目技术流程68五、 设备选型方案68主要设备购置一览表69第十章 项目节能说明70一、 项目节能概述70二、 能源消费种类和数量分析71能耗分析一览表71三、 项目节能措施72四、 节能综合评价73第十一章 项目环境影响分析74一、 环境保护综述74二、 建设期大气环境影响分析74三、 建设期水环境

6、影响分析75四、 建设期固体废弃物环境影响分析76五、 建设期声环境影响分析77六、 营运期环境影响78七、 环境影响综合评价79第十二章 项目实施进度计划80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十三章 组织架构分析82一、 人力资源配置82劳动定员一览表82二、 员工技能培训82第十四章 项目投资分析84一、 编制说明84二、 建设投资84建筑工程投资一览表85主要设备购置一览表86建设投资估算表87三、 建设期利息88建设期利息估算表88固定资产投资估算表89四、 流动资金90流动资金估算表90五、 项目总投资91总投资及构成一览表92六、 资金筹措

7、与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表93第十五章 经济效益及财务分析94一、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表95固定资产折旧费估算表96无形资产和其他资产摊销估算表97利润及利润分配表98二、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101三、 偿债能力分析102借款还本付息计划表103第十六章 招投标方案105一、 项目招标依据105二、 项目招标范围105三、 招标要求106四、 招标组织方式106五、 招标信息发布109第十七章 总结说明110第十八章 补充表格112主要经济指标一览表112建设投资估算表113建设期利息估算表114固定

8、资产投资估算表115流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122第一章 背景、必要性分析一、 行业基本风险特征1、技术壁垒电子设备制造行业涵盖了计算机技术、微电子、信息通讯、系统集成等众多学科领域，需要掌握多项专业技术，需要相关技术人员的长期积累。同时，随着客户需求的提高、客户规模的扩大和新产品的推出，企业要想实现持续稳定的发展，需要具备越来越强的技术能力。因此，行业新进入者在短期内面临着较高的专业技术壁垒。2、品牌壁垒经过多

9、年的发展，电子设备制造行业已经出现了很多一线品牌。这些品牌能够较为准确地把握行业发展方向和用户需求，掌握相关的核心技术，并拥有众多产品系列及稳定的客户群，其核心价值得到了用户的初步认可，具有较高的品牌知名度。行业新进入者难以在较短的时间内获得用户认可并树立良好的品牌形象。3、服务保障壁垒客户对电子设备运行的平顺性、安全性、可靠性要求很高。设备在运行中出现任何故障，均要求供应商能够迅速反应，通过远程指导、远程诊断与现场处理等多种手段来快速解决设备问题，同时要求供应商能够保证备品备件的供应，通过客户备件与厂商备件的双重保险来保证问题得以快速、彻底解决。该售后服务环节的快速反应与保障能力，是供应商在

10、反应机制、技术水平、人员素质、备件储备与配送等多方面的综合实力反应，也是进入市场的一个壁垒。4、人才壁垒电子设备制造业的研发、设计人才不仅需要具备电子、自动化控制、软件等综合知识，还需具备行业实践经验。同时企业的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要十分熟悉产品性能。因此，电子设备制造行业对核心技术和高端人才的把握是企业占据一定市场份额的先决条件。二、 轨道交通行业自助服务终端市场规模轨道交通行业中运用非常典型的自助服务终端是自动售检票系统（即AFC系统），该系统结合计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体，利用计算机集中控制自动售票、自动检票以实现自动收费自动统计的自动化网

11、络系统。AFC系统不仅是轨道交通系统发展的一个趋势，也是城市信息化建设的一个重要体现，至今已经被广泛应用于地铁、轻轨、高铁等轨道交通业中。近年来我国城市轨道交通的投资额不断增长，2006年之后增幅进一步加大，根据国家发改委规划，“十二五”期间全国城市轨道交通累计总投资预计将达到1.2万亿元，2010年至2020年全国城市轨道交通累计总投资将达到4.4万亿元。近十年来城市轨道交通运营线路网长度逐年递增，从2006年至2010年增长迅速，随后增速有所放缓，但增长率仍保持在20%左右，可见我国城市轨道交通行业将保持稳定增长态势。按照行业特征，在整体轨道交通投资中AFC系统投资约占1%，AFC终端设备

12、投资约占系统总投资的60%，根据国家发改委规划，预计2010年至2020年全国城市轨道交通AFC的总投资额将达到440亿元，AFC终端设备投资将达到264亿元，可见该领域的自助服务设备市场非常巨大。未来十年内，随着我国轨道交通的大力建设和快速发展，AFC系统市场也将会更加持续稳定地发展。三、 电信行业自助服务终端市场规模随着各种综合增值服务不断出现，电信运营商的业务变得更加复杂。出于提高服务水平的需要，电信行业自助服务终端需求增长非常迅速，使得电信行业成为继银行业之后大规模采用电子自助服务终端的重要领域。在电信行业，自助服务终端作为一种非常有效的服务方式，可为客户提供细致、体贴和以人为本的个性

13、化服务，例如：用户的话费缴纳、余额查询、发票打印、业务办理等，均可通过安放在电信运营商营业厅的自助服务终端完成。自助服务终端作为提高服务效率，提升服务形象的重要手段，越来越受到运营商的重视。第二章 项目总论一、 项目名称及项目单位项目名称：东莞智能自助服务终端项目项目单位：xxx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约72.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、

14、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，

15、提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异

16、化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。五、 建设背景、规模（一）项目背景电子工业作为20世纪后期发展起来的重要行业，几十年来一直处于各行各业的领先地位，并以自己无处不在，无所不能的技术特性正在改变着工业发展的轨迹，其发展速度之快，技术提高之猛，已把产品的换代时间缩短到35年。其技术要求之高，特别是处于核心地位的微电子产品加工的微细程度，已达到了一般加工手段根本无法涉及的地步。随着技术的发展，目前国际上以高速化、微型化DRAM为代表的存储器已进入到批量生产阶段。电子产品的高密度

17、化、信号传输的高频化与高速数字化的发展与进步，已使芯片I/O数增加和无源元件数量迅速增多，为提高电子产品的可靠性和传输信号完整性，电子产品的集成(埋嵌)元件印制板发展已进入一个新的发展阶段。与此同时，受电子产品小型化、高性能化、多功能化的推动，PCB已从传统的工业制造快速走向以高密度化、精细化为特点的产品发展，并部分或全面地走向高密度互连积层板(HDI/BUM)板、封装基(载)板、集成(埋嵌)元件印制板(ICPCB)和刚-挠性印制板(G-FPCB)生产。超集成技术将把逻辑、模拟、MEMs、非挥发性存储器以及如光学元件等其他元件集成在一起，为嵌入式智能设备的制造提供外形尺寸、节能和价格等方面的支

18、持。在隐形网络应用中，多任务处理将是在单个电路板上实现图像处理、语音识别、视频通信等复杂嵌入式计算任务的关键技术。在多核处理领域为推动数据中心级的计算提供强大动力，也将为个人设备级的多核处理带来进步。人们对微电子产品的认识和制造正在向出神入化的境界前进。精细的加工有赖于精密、可靠的设备作支撑，一代工艺，需要一代设备作保障，电子工业的快速发展及工艺特点，决定了电子专用设备始终处于高新技术发展的前沿阵地，其在技术上的先进性，制造上的复杂性，是电子专用设备依赖于领先技术发展的基本要求。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积48000.00（折合约72.00亩），预计场区规划总建筑面积96788.1

19、8。其中：生产工程59488.99，仓储工程22282.18，行政办公及生活服务设施10967.25，公共工程4049.76。项目建成后，形成年产xxx套智能自助服务终端的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括ABS、PS、PC、PP、不锈钢、色粉、五金件、润滑油、电源线、温控板、开关。（二）主要设备主要设备包括：点焊机、冲压机、抽真空晒板机、氩弧焊机、打磨机、油压机

20、、自动化作业机器人、料架、送料器、数控送料器、龙门吊机、桥式起重机、双位供料台、攻牙机、单点焊机、储能焊机、过油机、铆钉机。八、 环境影响本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各项环境保护对策建议，从环保角度分析，本项目在拟建地建设是可行的。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析

21、本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32237.39万元，其中：建设投资26091.20万元，占项目总投资的80.93%；建设期利息604.28万元，占项目总投资的1.87%；流动资金5541.91万元，占项目总投资的17.19%。（二）建设投资构成本期项目建设投资26091.20万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用21985.20万元，工程建设其他费用3454.38万元，预备费651.62万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入58600.00万元，综合总成本费用49764.3

22、8万元，纳税总额4420.26万元，净利润6444.13万元，财务内部收益率13.03%，财务净现值1245.18万元，全部投资回收期6.96年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48000.00约72.00亩1.1总建筑面积96788.181.2基底面积28320.001.3投资强度万元/亩343.942总投资万元32237.392.1建设投资万元26091.202.1.1工程费用万元21985.202.1.2其他费用万元3454.382.1.3预备费万元651.622.2建设期利息万元604.282.3流动资金万元5541.913资金筹措万元3223

23、7.393.1自筹资金万元19905.243.2银行贷款万元12332.154营业收入万元58600.00正常运营年份5总成本费用万元49764.386利润总额万元8592.177净利润万元6444.138所得税万元2148.049增值税万元2028.7710税金及附加万元243.4511纳税总额万元4420.2612工业增加值万元15509.3013盈亏平衡点万元25984.37产值14回收期年6.9615内部收益率13.03%所得税后16财务净现值万元1245.18所得税后十一、 主要结论及建议本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、

24、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。第三章 市场预测一、 行业产业链自助服务终端行业属于整个产业链的中游，是专门提供自助服务终端及相关平台的行业。该行业的上游为自助服务终端的硬件生产行业，包括打印机制造行业、计算机配件制造行业、电子元器件行业、金属加密键盘制造行业、机柜制造行业、纸币识别器制造行业、读卡器/发卡器制造行业、显示屏/触摸屏制造行业、开关电源制造行业以及相应的软件开发行业。该行业提供的自助服务设备及相应平台主要应用于金融服务业、电信行业、轨道交通行

25、业、电力行业、医疗行业及社保等行业。二、 金融行业自助服务终端市场规模近年来我国银行业金融机构积极完善服务渠道建设，在进一步加大物理网点渠道建设投入基础上，努力提升自助服务渠道和电子服务渠道的智能化程度，力图为客户提供多层次、多渠道的全天候服务。各机构网点的自助服务效能越来越高，通过使用自助服务终端设备优化了业务流程，从而极大地提高了银行业务的办理效率。根据中国银行业服务改进情况报告的数据显示，截至2014年末，中国银行业金融机构网点总数达到21.71万个，新增营业网点6800余个，在全国49个金融机构空白乡镇、2308个城镇社区和318个小微企业集中地区均增设了银行网点，50多万个行政村实现

26、了基础金融服务全覆盖，有效形成覆盖城乡、服务多元、方便快捷的网点布局体系。2014年我国银行业自助设备量已经达到65.4万台，自助交易金额为50.53万亿元，相比与2009年我国银行业的自助设备量和自助交易金额呈大幅增长态势，总体上分别增长86.83%、113.21%。各种自助设备在我国银行业的投放数量持续增长的同时，各机构网点在自助服务方面争相创新，智能化水平不断提升，“全天侯服务银行”更加便利广大人民群众。综上可见我国银行业在智能化、自助式发展的宗旨下金融网点的总数仍在不断增加，同时城镇、乡村的自助金融服务仍处在起步阶段，在国家相关政策的积极推动下，预计银行自助设备的覆盖率会大幅度提高，对

27、信息查询机、自动缴费机、自动排队机、自动存取款机、POS机等自助设备的需求量将越来越大。三、 市场规模随着全球经济的复苏以及公众对服务自助化、智能化的需求日渐提高，自助服务终端行业景气度快速提升。近年来全球自助服务终端市场加速渗透，保有量持续快速上升，行业取得了较大的发展。据数据显示，2008年全球自助服务终端保有量约为342万台， 2015年增长到1500万台，大幅增长4倍左右，未来自助服务终端的保有量仍将保持稳定增长的态势。从产业结构上看，目前自助服务终端设备主要运用在金融、电信、医疗、轨道交通、影院等行业，通过这些主要领域中自助设备的使用情况来分析整个自助服务终端行业的市场规模及未来发展

28、情况。第四章 建设内容与产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积48000.00（折合约72.00亩），预计场区规划总建筑面积96788.18。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套智能自助服务终端，预计年营业收入58600.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场

29、需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1智能自助服务终端套xx2智能自助服务终端套xx3智能自助服务终端套xx4.套5.套6.套合计xxx58600.00电子设备制造行业涵盖了计算机技术、微电子、信息通讯、系统集成等众多学科领域，需要掌握多项专业技术，需要相关技术人员的长期积累。同时，随着客户需求的提高、客户规模的扩大和新产品的推出，企业要想实现持续稳定的发展，需要具备越来越强的技术能力。因此，行业新进入者在短期内面临着较高的专业技术壁垒。第五章 建筑工程方案一、 项目工程设计总体要求（

30、一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范二、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB5001

31、12010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用

32、钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积96788.18，其中：生产工程59488.99，仓储工程22282.18，行政办公及生活服务设施10967.25，公共工程4049.76。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程15292.8059488.997399.661.11

33、#生产车间4587.8417846.702219.901.22#生产车间3823.2014872.251849.911.33#生产车间3670.2714277.361775.921.44#生产车间3211.4912492.691553.932仓储工程7929.6022282.182371.342.11#仓库2378.886684.65711.402.22#仓库1982.405570.55592.842.33#仓库1903.105347.72569.122.44#仓库1665.224679.26497.983办公生活配套1934.2610967.251545.113.1行政办公楼1257.277

34、128.711004.323.2宿舍及食堂676.993838.54540.794公共工程3115.204049.76367.41辅助用房等5绿化工程8294.40134.26绿化率17.28%6其他工程11385.6043.497合计48000.0096788.1811861.27第六章 运营模式一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立

35、现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、智能自助服务终端行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重

36、大经营决策。3、根据国家法律、法规和智能自助服务终端行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内智能自助服务终端行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和

37、销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，

38、并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的

39、及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案

40、，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制

41、的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法

42、定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公

43、司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占

44、比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、

45、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的