畜禽产品冷链物流中心建设项目投资估算与资金筹措.doc

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1、畜禽产品冷链物流中心建设项目投资估算与资金筹措（一）、投资估算依据及说明1、国家发展改革委和建设部联合发布的发改投资20061325号文国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知及附件。2、市城乡建设委员会编制的市建设工程费用。3、建筑工程参照类似工程的投资情况进行估算，并根据工程所在地的人工、材料、机械台班价格做了相应的调整。4、设备购置费用是按现行价格加设备运杂费计取。5、根据京计投资字20021792号，城市基础设施建设费按190元/平方米计。6、本项目预备费，按项目建设投资的5%计取。7、银行中长期借款利率按5.94%计算，短期借款利率按5.31%计算。（二）、投资

2、估算1、建设投资估算建设投资12901万元，其中建筑费用3985万元，设备及安装费用7718万元，工程建设其他费用585万元，基本预备费用614万元（详见附表-1）。2、建设期利息本项目申请银行八年期人民币贷款9800万元，贷款利率按5.94%计算，建设期2年，经测算，建设期利息879万元。3、流动资金估算根据企业经营情况，采取分项详细估算法对项目所需流动资金进行估算（详见附表-2），投产第一年需要流动资金6705万元，铺底流动资金按30%准备，需铺底流动资金2011万元。4、总投资本项目总投资共计15792万元，其中建设投资12901万元，建设期利息879万元，铺底流动资金2011万元。（三）、资金筹措项目总投资15792万元，其中申请银行八年期借款9800万元，企业自筹5992万元。（四）、资金使用计划2010年投入8038万元，占总投资的50.90%；2011年投入7754万元，占总投资的49.10%（详见附表-3）。