电力设备项目运营战略竞争力与生产率.docx

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1、泓域咨询/电力设备项目运营战略竞争力与生产率电力设备项目运营战略竞争力与生产率目录一、 公司简介2二、 项目基本情况3三、 产业环境分析6四、 虚拟电厂：新型电力系统建设开启蓝海市场6五、 必要性分析9六、 生产率的计算及改良10七、 生产率的概念11八、 订单资格要素与订单赢得要素13九、 KANO模型13十、 运营管理的目标和实质14十一、 运营系统15十二、 运营系统的运行与控制15十三、 运营系统的更新与改善17十四、 进度计划18项目实施进度计划一览表18十五、 投资计划方案19建设投资估算表21建设期利息估算表22流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表

2、26一、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：石xx3、注册资本：1140万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-7-127、营业期限：2013-7-12至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长

3、，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。面

4、对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。二、 项目基本情况（一）项目投资人xxx投资管理公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约76.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算

5、，项目总投资35419.16万元，其中：建设投资28279.97万元，占项目总投资的79.84%；建设期利息664.43万元，占项目总投资的1.88%；流动资金6474.76万元，占项目总投资的18.28%。（六）资金筹措项目总投资35419.16万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）21859.49万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13559.67万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：58700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：50222.26万元。3、项目达产年净利润（NP）：6172.67万元。4、财务内部收益率（FI

6、RR）：10.40%。5、全部投资回收期（Pt）：7.41年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：28232.46万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50667.00约76.00亩1.1总建筑面积104732.85容积率2.071.2基底面积32933.55建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩355.282总投资万元35419.162.1建设投资万元28279.972.1.1工程费用万元23896.062.1.2工程建设其他费用万元3830.882.1.3预备费万元553.032.2建设期利息万元664.432.3流动资金万

7、元6474.763资金筹措万元35419.163.1自筹资金万元21859.493.2银行贷款万元13559.674营业收入万元58700.00正常运营年份5总成本费用万元50222.266利润总额万元8230.237净利润万元6172.678所得税万元2057.569增值税万元2062.5810税金及附加万元247.5111纳税总额万元4367.6512工业增加值万元15439.9513盈亏平衡点万元28232.46产值14回收期年7.41含建设期24个月15财务内部收益率10.40%所得税后16财务净现值万元-797.36所得税后三、 产业环境分析实现地区生产总值xx万亿元、增长xx%，总

8、量排名全国城市第xx、上升xx位，全社会固定资产投资增长xx%，社会消费品零售总额增长xx%，一般公共预算收入同口径增长xx%，城乡居民人均可支配收入分别增长xx%、xx%。xx年地区生产总值增速继续保持高于区域态势，一般公共预算收入同口径增速与经济增长趋势基本一致，就业局势保持总体稳定，万元地区生产总值能耗、主要污染物排放进一步降低。四、 虚拟电厂：新型电力系统建设开启蓝海市场“虚拟电厂”通过软件系统，实现多种分布式资源的聚合和协同优化。根据虚拟电厂基础特征内涵与发展现状概述的定义，虚拟电厂（Virtualpowerplant，VPP）不是一个真实的物理电厂，但起到了电厂的作用：发出电能，参

9、与能量市场；通过调节功率来参与辅助服务市场调峰、调频等。作为一个特殊的电厂，参与电力市场和电网运行的协调管理系统。它既可以作为“正电厂”向系统供电调峰，又可作为“负电厂”加大负荷消纳配合系统填谷。虚拟电厂是对安全高效进行新能源消纳的有效手段。以风能和太阳能为代表的新能源具有显著的间歇性和强随机波动性，若将单一形式的多台新能源发电机组规模化地接入大电网，将产生较严重的系统稳定性问题，制约新能源电力大规模开发利用。虚拟电厂是满足新型电力系统需求侧互动响应能力提升重要工具。虚拟电厂提供的新能源电力与传统能源和储能装置集成的模式，能在智能协同调控和决策支持下对大电网呈现出稳定的电力输出特性，成为安全高

10、效利用新能源电力有效抓手。电力供需趋紧背景下，虚拟电厂经济效益突出，前景可观。根据36氪数据，在需求侧，我国东西部电力供需关系趋紧，电力峰谷差矛盾日益突出，各地年最高负荷95%以上峰值负荷累计不足50小时，亟需可靠的解决方案来应对。在供给侧，技术日渐成熟促使虚拟电厂成本不断下降。根据36氪引自国家电网数据，通过火电厂实现电力系统削峰填谷，满足5%的峰值负荷需要投资4000亿；而通过虚拟电厂，在建设、运营、激励等环节投资仅需500-600亿元。虚拟电厂显示出较强的经济性，有望成为新型电力系统建设的重要方向。欧美虚拟电厂率先建设，中国尚处试点阶段，前景可观。从全球来看，虚拟电厂在欧美发达国家发展已

11、经形成一定规模，亚太地区虚拟电厂需求将进一步增长。咨询机构P&S预计，全球虚拟电厂市场将从2016年的1.92亿美元增长至2023年的11.88亿美元，年均复合增率超30%。我国虚拟电厂尚处于初期发展阶段，供需两侧发展潜力可期。中国虚拟电厂处于邀约型向市场型转型阶段。根据璞跃中国(PlugandPlayChina)，中国虚拟电厂尚处于邀约型向市场型转型阶段，仍需要政府补贴行业发展，典型如广州市2021年6月发布的广州市虚拟电厂实施细则。未来伴随虚拟电厂在交易运行规则、资源聚合范围、新能源协调控制策略、调度算法等方面标准的统一，有望迎来较大的市场化发展空间。虚拟电厂在国内多点开花。根据支撑虚拟电

12、厂互动的信息通信关键技术研究展望总结，近年来国内各地积极响应国家政策和电网公司的号召，相继发布适应本地现状的VPP相关政策，并开展虚拟电厂实践示范，典型如江苏、浙江、上海、冀北等地。此外，山西、广东等积极打造汇聚多种负荷类型的需求响应资源池，参与电力辅助服务市场交易，实现调峰调频及源网荷友好互动。2022年5月20日，部署于国电投深圳能源的虚拟电厂平台发出指令，调度尚呈新能源蛤地智能充电站将50千瓦时电量从0时转移至4时，根据5月26日广东电力现货市场数据，深圳能源通过此次试验获利，平均度电收益0.274元，成为国内首个虚拟电厂调度用户负荷参与电力现货市场盈利的案例。2022年6月23日，山西

13、省能源局发布虚拟电厂建设与运营管理实施方案，为目前国内首份省级虚拟电厂运营管理文件。五、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的

14、性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 生产率的计算及改良（一）生产率的计算生产率可按单一投入、两种以上的投入或者全部投入来度量。与这三种度量方法相对应的是三种生产率，即单要素生产率、多要素生产率和全要素生产率。（二）影响生产率的因素影响生产率的因素有很多，主要有管理、资本、质量和技术等。除了这四个主要影响因素外，还有其他影响因素，如标准化、工作场所的设计与布置、激励制度等。一

15、个错误观点是：工人是生产率的主要决定因素。照此观点，让工人更卖力地工作是提高生产率的途径。然而，事实上，历史上很多生产率的提高是技术改进的结果。技术是影响生产率的主要因素，但是，技术本身并不能保证生产率的提高。事实上，没有先进的管理，反而会降低生产率。早些年，中国在引进外资时就有过沉痛的教训：要么引进了过时的设备和技术；要么只引进了先进的设备和技术，而没有引入软件和管理。如果把管理和技术比作企业发展的两个车轮，那么这两个车轮一定要匹配。否则，企业不可能向前发展，只会原地打转。（三）提高生产率的步骤生产率度量可用于很多方面。通过度量生产率，可以评定企业在一定时期内的经营业绩，分析取得的成绩和不足

16、，并针对不足采取改进措施。企业可采取以下步骤来提高生产率：（1）确定生产率测评指标；（2）识别影响整体生产率的“瓶颈”环节；（3）以管理、资本、质量、技术等为切入点提高“瓶颈”环节的生产率；（4）巩固提高生产率的成果，进行宣传和推广。七、 生产率的概念生产率即投入产出比。生产率反映了产出（产品和服务）与生产过程中的投入（劳动、材料、能量及其他资源）之间的关系，是一个相对指标。生产率既可以从国家或行业宏观层面上来度量，也可以从企业微观层面上来度量。当从国家或行业宏观层面上来度量时，般用总产值或国民收入来计量产出。当从企业微观层面上来度量时，一般用企业产量或创造的价值来计量产出。投入和产出可以是实

17、物量，也可以是价值量。所以，生产率有多种表现形式。以实物表示投入与产出，生产率所表示的结果直接、明了，可以在不同企业间进行比较，也可以在不同国家之间进行比较。但是，实际中企业所生产的产品或提供的服务不是单一的，这时，通常是选取某一代表产品，利用换算系数把其他产品或服务折算为代表产品。当涉及的投入不是单一的时，只能以价值来统计投入。事实上，当以价值来表示投入与产出时，生产率就与企业的效益建立起了联系。此时，就体现出了计算生产率的意义，即企业可以借助分析生产，率水平来改进自身的管理和技术。实际运用中，企业通常使用生产率的倒数来评价资源的利用情况，此即单位消耗。当把单位消耗与劳动定额、机时定额、原材

18、料消耗定额等进行比较时，就在一定程度上反映了企业的管理和技术水平。生产率对营利性组织、非营利性组织和国家都有重要的意义。对营利性组织，较高的生产率意味着较低的成本及较高的利润；对非营利性组织，较高的生产率意味着利用较少的社会投入为公众提供更好的服务；对国家，提高生产率意味着经济运行状况更加良好，国家的实力得到增强。美国20世纪90年代长时期经济持续增长的一个主要因素是它的生产率提高了。值得指出的是，生产率不同于效率。生产率反映出资源的有效利用程度，效率是指在给定的资源下实现的产出。八、 订单资格要素与订单赢得要素2000年，伦敦商学院的特里，希尔教授首先提出了订单资格要素和订单赢得要素的概念。

19、订单资格要素是指组织的产品或服务值得购买所必须具备的基本要素。订单赢得要素是指组织的产品或服务优于其竞争对手，从而赢得订单所必须具备的要素。订单资格要素和订单赢得要素会发生转变。例如，20世纪70年代，日本企业进入世界汽车市场时，改变了汽车产品原先的订单赢得要素，从成本导向变成了质量和可靠性导向。美国的汽车厂商就是在产品质量方面输给了日本的汽车厂商。到了80年代后期，福特公司、通用汽车公司和克菜斯勒提高了产品质量，才得以重新进入市场。现在，汽车的订单赢得要素在很大程度上取决于汽车的个性化。顾客知道他们需要什么样的产品特征（如可靠性、安全性、设计特征、外观和油耗等），然后希望以最低价格购进一辆能

20、满足特定要求的汽车，以实现效用最大化。九、 KANO模型KANO模型是由日本的狩野纪昭提出的。KANO模型是按照影响顾客满意的模式把顾客需求分为基本型需求、期望型需求和兴奋型需求三类，并描述每类需求与顾客满意之间辑关系的一种模型。基本型需求是指使顾客达到基本满意而必须满足的需求。值得注意的是，过度满足这类需求未必使顾客很满意；可一旦不能满足基本型需求，顾客会极不满意。相比之下，期望型需求是可以持续地提高顾客满意度的需求。然而，兴奋型需求是能最显著地增加顾客满意度的需求。虽然不能满足兴奋型需求，顾客不会很不满意，但是，一旦某种兴奋型需求得到了满足，就会刺激顾客的购买欲望，极大地提高产品的营业收入

21、和利润，从而使企业赢得订单，获得竞争优势。例如，如果烤肉机不但易于清洗、操作简便，而且具有人工智能，不会把肉烤烟，用户就会争相购买。值得注意的是，今天的兴奋型需求将成为明天的期望型需求或基本型需求。在企业制定运营战略时，应确保满足基本型需求，即确保订单资格要素，然后把关注点集中在期望型需求和兴奋型需求上，以此来识别并培植企业的订单赢得要素，进而形成企业现实竞争力。十、 运营管理的目标和实质运营管理的直接目标是增值。运营管理的最终目标是达到顾客满意，在此基础上实现经济效益。顾客满意是前提，只有达到顾客满意才能实现可持续的经济效益。运营管理的实质可概括为三句话：通过有效管理实现增值，技术可行、经济

22、合理基础上的资源集成，满足顾客对产品和服务特定的需求。十一、 运营系统运营过程是一个“输入一转换输出”的过程。在这一过程中，输入的是土地、劳动、资本、信息等资源，经过加工、运输等转换活动，以产品或服务的形式提供给顾客。在把输入转换为输出的过程中，不可避免地会出现这样那样的问题，如质量达不到内部标准、设备出现故障、成本过高、延误订单的交付等。我们需要及时发现这些问题，并采取措施尽快解决，此即反馈机制。管理运营过程的直接目标是实现增值，最终目标是顾客满意，实现经济效益。运营系统实现的增值反映了输入与输出之间的差异。输出的价值由顾客愿意为该组织的产品或服务所支付的价格来衡量。增值越多，运营效率越高。

23、对非营利组织，输出的价值是指其所实现的社会价值。十二、 运营系统的运行与控制运营系统的运行与控制的对象可概括为质量、费用和进度。1、质量控制质量是企业的生命线。质量控制的任务就是采用先进实用的质量管理方法与工具识别质量问题、分析质量问题、解决质量问题。如果说从早期的质量检查到后来的统计过程控制实现了“三个转变”，即事后质量检验到事前质量控制、定性质量描述到定量质量分析、产品质量检验到过程质量控制，那么，从统计过程控制到全面质量管理和6则贯彻了“顾客满意、持续改进”的新理念。质量管理体系的建立与有效运行是世界经济一体化的现实要求，是质量保证活动成功经验的总结，是质量管理发展的历史必然，是企业在激

24、烈的竞争中求得生存和发展，贯彻实施“顾客满意、持续改进”的必然选择。2、费用控制费用控制就是保证产品的价格既为顾客所接受，同时又为企业带来一定的利润。费用控制既涉及土地、人、物料、设备、能源等资源的合理配置和利用，还涉及企业资金的运用和管理，归根结底是努力降低产品的生产成本。运营管理从库存费用控制的视角，说明库存的功能、介绍库存控制的手段与有效方案以及经济订货/生产批量。3、进度控制所谓进度控制，就是把运营中涉及的人员、物料设备、资金等资源在需要的时候组织起来、筹措到位，以保证适时适量地将产品投放到市场上。也只有控制好进度，才能及时地交付顾客所需求的产品或服务，才能更好地应对顾客在产品种类、数

25、量和交货期上的变化。十三、 运营系统的更新与改善任何一个运营系统，不论其规划与设计如何科学，也不论其运行与控制如何精准，都免不了会出现这样那样的问题，即使当时看来已经是最好的，也要不断进行更新。这就提出了运营系统的更新与改善问题。项目的特殊性决定了企业应采用特殊的方法对其时间、费用、质量、范围等进行规划、建设、运营、更新与改善。企业总是某一供应链的一个节点，毫无疑问，企业的运营管理应是基于供应链的。近年来，在供应链管理中涌现出了众多新理论和新方法，企业应积极应用这些新理论和新方法管理运营系统。精益生产、敏捷制造、大规模定制、收益管理越来越焕发出勃勃生机，已经从传统的制造业延伸到服务业，并尝试在

26、非营利性组织中找到应用。互联网运营不但是运营管理新的发展方向，而且为有效运营管理提供了新的思路。十四、 进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计

27、划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期

28、投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十五、 投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程

29、中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资28279.97万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计23896.06万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12645.49万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10532.49万元。3、安

30、装工程费估算本期项目安装工程费为718.08万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3830.88万元。（五）预备费本期项目预备费为553.03万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12645.4910532.49718.0823896.061.1建筑工程费12645.4912645.491.2设备购置费10532.4910532.491.3安装工程费718.08718.082其他费用3830.883830.882.1土地出让金1943.001943.003预备费553.03553.033.1基本预备费254.25254.253.2涨

31、价预备费298.78298.784投资合计28279.97（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款13559.67万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息664.43万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息664.43166.11498.321.1.1期初借款余额6779.8351.1.2当期借款13559.676779.846779.841.1.3当期应计利息664.43166.11498.321.1.4期末借款余额6779.83513559.671.2其他融资费用1.3小计664.43166.11498.322债券2

32、.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计664.43166.11498.32（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6474.76万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第

33、5年1流动资产0.0033327.6037771.2844436.801.1应收账款0.0014997.4216997.0819996.561.2存货0.0011664.6613219.9515552.881.2.1原辅材料0.003499.393965.984665.861.2.2燃料动力0.00174.97198.30233.291.2.3在产品0.005365.746081.177154.321.2.4产成品0.002624.552974.493499.401.3现金0.002666.203021.703554.941.4预付账款0.003999.324532.565332.422流动负

34、债0.0028471.5332267.7337962.042.1应付账款0.0010249.7511616.3813666.332.2预收账款0.0018221.7820651.3524295.713流动资金0.004856.075503.556474.764流动资金增加0.004856.07647.48971.215铺底流动资金0.009998.2811331.3813331.04（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35419.16万元，其中：建设投资28279.97万元，占项目总投资的79.84%；建设期利息664.43万元，占项目

35、总投资的1.88%；流动资金6474.76万元，占项目总投资的18.28%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35419.16100.00%1.1建设投资28279.9779.84%1.1.1工程费用23896.0667.47%1.1.1.1建筑工程费12645.4935.70%1.1.1.2设备购置费10532.4929.74%1.1.1.3安装工程费718.082.03%1.1.2工程建设其他费用3830.8810.82%1.1.2.1土地出让金1943.005.49%1.1.2.2其他前期费用1887.885.33%1.2.3预备费553.031.56%1.2.

36、3.1基本预备费254.250.72%1.2.3.2涨价预备费298.780.84%1.2建设期利息664.431.88%1.3流动资金6474.7618.28%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资35419.16万元，其中申请银行长期贷款13559.67万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35419.16100.00%1.1建设投资28279.9779.84%1.2建设期利息664.431.88%1.3流动资金6474.7618.28%2资金筹措35419.16100.00%2.1项目资本金21859.4961.72%2.1.1用于建设投资14720.3041.56%2.1.2用于建设期利息664.431.88%2.1.3用于流动资金6474.7618.28%2.2债务资金13559.6738.28%2.2.1用于建设投资13559.6738.28%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金