交换机公司项目管理分析（范文）.docx

《交换机公司项目管理分析（范文）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《交换机公司项目管理分析（范文）.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询/交换机公司项目管理分析交换机公司项目管理分析xxx（集团）有限公司目录一、 公司概况2公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 产业环境分析4三、 行业产品应用领域广泛，品牌商存在细分市场差异5四、 必要性分析6五、 时间成本优化7六、 时间资源优化8七、 项目管理的产生与发展9八、 项目的概念与特点10九、 进度规划方案11项目实施进度计划一览表11十、 项目投资计划12建设投资估算表14建设期利息估算表15流动资金估算表17总投资及构成一览表18项目投资计划与资金筹措一览表19一、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：蔡x

2、x3、注册资本：1300万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-8-67、营业期限：2013-8-6至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11155.688924.548366.76负债总额3821.153056.922865.86股东权益合计7334.535867.625500.90公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19670.0515736.0414752.54营业利润453

3、2.443625.953399.33利润总额4140.623312.503105.47净利润3105.472422.272235.94归属于母公司所有者的净利润3105.472422.272235.94二、 产业环境分析实现发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，让创新在全社会蔚然成风。协调是持续健康发展的内在要求。确处理发展中的重大关系，重点促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、

4、城镇化、农业现代化同步发展，在增强国家硬实力的同时注重提升国家软实力，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持可持续发展，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，加快建设资源节约型、环境友好型社会，形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，推进美丽中国建设，为全球生态安全作出新贡献。开放是国家繁荣发展的必由之路。必须顺应我国经济深度融入世界经济的趋势，奉行互利共赢的开放战略，坚持内外需协调、进出口平衡、引进来和走出去并重、引资和引技引智并举，发展更高层次的开放型经济，积极参与全球经济治理和公共产品供给，提高我国

5、在全球经济治理中的制度性话语权，构建广泛的利益共同体。共享是中国特色社会主义的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，作出更有效的制度安排，使全体人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，增进人民团结，朝着共同富裕方向稳步前进。坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，是关系我国发展全局的一场深刻变革。创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念是具有内在联系的集合体，是当前时期乃至更长时期我国发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现，必须贯穿于当前时期经济社会发展的各领域各环节。三、 行业产品应用领域广泛，品牌商存在细分市场差异行业应用覆盖性较高，细分

6、市场产品存在差异。随着互联网、物联网、云计算、大数据等信息技术的快速发展，政府、金融、教育、能源、电力、交通、中小企业、医院、运营商等各个行业进入了信息化建设及改造的阶段，为其带来了持续稳定的市场需求。广泛的行业应用为交换机品牌商、制造商带来了差异化的细分市场，不同的品牌商、制造商针对不同应用领域在产品设计及研发过程中重点针对细分市场的客户群体进行定向研发设计，在技术指标、软件应用、产品外观等存在专业化差异。四、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将

7、保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。五、 时间成本优化

8、时间成本优化就是在考虑工期和费用之间关系的前提下，寻求以最低的项目总费用获得最佳工期的一种方法。项目成本可分为直接成本和间接成本。直接成本是指人工、材料、能源等费用。间接成本是指管理费用、销售费用等费用。一般来说，缩短工期会引起直接费用的增加和间接费用的减少，而延长工期会引起直接费用的减少和间接费用的增加。时间成本优化有手算法或线性规划法等。手工算法的基本思路是通过压缩关键活动的活动时间来得到不同方案的总费用、总工期，从中进行比较，选出最优方案。其步骤如下。（1）绘制网络图。（2）找出关键路线，计算工期。（3）计算正常时间的成本，即不赶工的情况下，总的直接成本与间接成本之和。（4）计算网络计划

9、中各项活动的成本斜率（5）选取关键路线上成本斜率最低的活动作为赶工对象进行赶工，在压缩工期时，确保本活动所在路线仍为关键路线。（6）寻找新的关键路线，并计算赶工后的工期。（7）计算赶工后的总成本，赶工后的总成本等于直接成本、间接成本与赶工成本之和。（8）重复以下步骤，计算各种改进方案的成本。（9）确定总成本最低的工期。六、 时间资源优化时间资源优化就是寻求工期与资源的最佳结合。资源包括人力、物力以及财力。资源是影响项目进度的主要因素。在一定条件下，增加投入的资源，可以加快项目进度，缩短工期；减少资源，则会延缓项目进度，拉长工期。资源利用得好，分配合理，就能带来好的经济效益。下面分两种情况来说明

10、时间资源的优化。（1）资源一定，寻求工期最短。主要途径有：缩短关键路线上活动的活动时间；采取组织措施，关键路线活动交叉作业；利用时差，从非关键活动抽调资源用于关键活动。（2）在工期一定的条件下，通过平衡资源，求得工期与资源的最佳结合。制订网络计划时，对资源平衡的要求是：按规定工期和工作量，计算所需资源，做出日程安排；将资源优先分配给关键路线活动，并尽量均衡、连续投入；充分利用时差，错开非关键活动的开工时间，以避开资源需求高峰；必要时调整工期，以保证资源的合理利用。对于有限资源约束条件下的日程安排是一项十分复杂的问题。由于项目涉及资源众多，一般采用启发式算法，找到较优方案。七、 项目管理的产生与

11、发展尽管项目实践可以追溯到几千年前，如我国古代的都江堰水利工程、万里长城、故宫古建筑群等，但是将项目管理作为一门科学来进行分析研究，其历史并不长。通常认为，项目管理是第二次世界大战的产物，如曼哈顿计划。20世纪50年代，在美国，以关键路线法和计划评审技术为代表的网络计划技术被提出，并在60年代得到应用。19501980年，项目管理主要应用在美国国防建设部门和建筑公司。从80年代开始，项目管理的应用扩展到其他工业领域（行业），如制药、电信、软件开发等。项目管理是一种特别适用于那些责任重大、关系复杂、时间紧迫、资源有限的一次性任务的管理方法。近几年来，随着国际、国内形势的发展，这类任务越来越多，人

12、们对项目管理越来越重视。目前有两大项目管理的研究体系：以欧洲为代表的体系国际项目管理协会；以美国为代表的体系美国项目管理协会，它们分别制定了项目管理知识体系。国际标准化组织则制定了关于项目管理的国际标准ISO10006。我国对项目管理的系统研究和实践起步较晚，一些高校20世纪70年代末开始这方面的工作，到1991年才成立全国性的项目管理研究会。财政部于1994年得到世界银行的赠款，专门用于项目管理人才培养。在实践上，20世纪80年代后，我国项目管理体制首先在建设项目上有所突破。鲁布革水电站是利用世界银行贷款的项目，1984年在国内第一次采用国际招标，推行项目管理，缩短了工期，降低了造价，工程质

13、量优良，取得了明显的经济效益。随着中国工业化进程的加快，项目管理在我国必将越来越受关注。八、 项目的概念与特点项目是指在特定的时间、预算、资源限定内，按照一定规范完成的一种独特而复杂的活动。项目可以是建造一栋大楼，建设一个新工厂，合并两家工厂，设计和安装一个计算机系统，开发和推广一种新产品，推进ERP系统的规划、建设、实施，制造飞机、轮船或大型机器，安排一个演出活动，策划一个聚会，主持一次会议等。项目包括许多制造和服务活动，其内容千差万别。但所有这些项目都具有以下特点。（1）目标性。任何项目最终结果都要实现一定目标，其结果可能是一种期望的产品，也可能是一种所希望得到的服务。项目目标的制定通常要

14、依照一定的工作范围、进度计划和成本、资源约束。（2）多元性。项目由多个部分组成，需多方合作完成。如新产品的开发，需要由技术、工艺、制造、采购、财务等部门共同完成。（3）新颖性。项目通常是为了追求一种新产物才组织的，一般很少或没有以往经验可借鉴。（4）计划性。项目的可利用资源有明确的预算。（5）时限性。有严格的时间限制。（6）聚散性。项目组成员来自不同专业、部门或组织，与项目同聚同散。（7）排己性。项目产物的保全或扩展通常由项目以外人员进行。（8）生命周期性。每个项目都有其生命周期，一般包括四个阶段：识别需求、提出方案、实施项目、结束项目。九、 进度规划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际

15、工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达

16、到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十、 项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设

17、投资19626.21万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17219.90万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7455.04万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9289.80万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为475.06万元。（

18、四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1918.62万元。（五）预备费本期项目预备费为487.69万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7455.049289.80475.0617219.901.1建筑工程费7455.047455.041.2设备购置费9289.809289.801.3安装工程费475.06475.062其他费用1918.621918.622.1土地出让金990.12990.123预备费487.69487.693.1基本预备费223.98223.983.2涨价预备费263.71263.714投资合计19626.21（六）建设

19、期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款10143.18万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息248.51万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息248.51248.510.001.1.1期初借款余额10143.181.1.2当期借款10143.1810143.180.001.1.3当期应计利息248.51248.510.001.1.4期末借款余额10143.1810143.181.2其他融资费用1.3小计248.51248.510.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.

20、1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计248.51248.510.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4769.76万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产18296.9421346.4324395.9230494.901.1应收

21、账款8233.639605.9010978.1713722.711.2存货6403.937471.258538.5810673.221.2.1原辅材料1921.182241.382561.583201.971.2.2燃料动力96.06112.07128.08160.101.2.3在产品2945.813436.783927.744909.681.2.4产成品1440.881681.031921.182401.471.3现金1463.751707.711951.672439.591.4预付账款2195.632561.572927.513659.392流动负债15435.0818007.602058

22、0.1125725.142.1应付账款5556.636482.737408.849261.052.2预收账款9878.4511524.8613171.2716464.093流动资金2861.863338.833815.814769.764流动资金增加2861.86476.98476.98953.955铺底流动资金5489.086403.937318.789148.47（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24644.48万元，其中：建设投资19626.21万元，占项目总投资的79.64%；建设期利息248.51万元，占项目总投资的1.01

23、%；流动资金4769.76万元，占项目总投资的19.35%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24644.48100.00%1.1建设投资19626.2179.64%1.1.1工程费用17219.9069.87%1.1.1.1建筑工程费7455.0430.25%1.1.1.2设备购置费9289.8037.70%1.1.1.3安装工程费475.061.93%1.1.2工程建设其他费用1918.627.79%1.1.2.1土地出让金990.124.02%1.1.2.2其他前期费用928.503.77%1.2.3预备费487.691.98%1.2.3.1基本预备费223.9

24、80.91%1.2.3.2涨价预备费263.711.07%1.2建设期利息248.511.01%1.3流动资金4769.7619.35%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资24644.48万元，其中申请银行长期贷款10143.18万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24644.48100.00%1.1建设投资19626.2179.64%1.2建设期利息248.511.01%1.3流动资金4769.7619.35%2资金筹措24644.48100.00%2.1项目资本金14501.3058.84%2.1.1用于建设投资9483.0338.48%2.1.2用于建设期利息248.511.01%2.1.3用于流动资金4769.7619.35%2.2债务资金10143.1841.16%2.2.1用于建设投资10143.1841.16%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金