特种氟化盐项目工程组织与管理计划【参考】.docx

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1、泓域/特种氟化盐项目工程组织与管理计划特种氟化盐项目工程组织与管理计划xx有限责任公司目录一、 项目基本情况3二、 产业环境分析5三、 强化创新能力建设8四、 必要性分析11五、 公司基本情况11六、 工程项目招标范围和规模标准13七、 招标投标管理的基本原则18八、 编制工程标底或最高投标限价19九、 签订合同20十、 国际工程咨询服务投标21十一、 国际工程咨询服务的采购方式及程序29十二、 工程项目环境影响评价35十三、 工程项目环境管理的含义37十四、 工程项目健康、安全与环境管理的含义38十五、 工程项目职业健康安全管理相关规定40十六、 职业健康安全与环境管理体系的建立步骤59十七

2、、 职业健康安全与环境管理体系标准和理解要点62十八、 投资方案68建设投资估算表70建设期利息估算表71流动资金估算表72总投资及构成一览表73项目投资计划与资金筹措一览表75十九、 项目经济效益分析75营业收入、税金及附加和增值税估算表76综合总成本费用估算表77利润及利润分配表79项目投资现金流量表81借款还本付息计划表84一、 项目基本情况（一）项目投资人xx有限责任公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约28.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动

3、资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11801.22万元，其中：建设投资9216.49万元，占项目总投资的78.10%；建设期利息193.89万元，占项目总投资的1.64%；流动资金2390.84万元，占项目总投资的20.26%。（六）资金筹措项目总投资11801.22万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）7844.12万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3957.10万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：25000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：20461.23万元。3、项目达产年净利润（NP）：3317.81万元。4、财务内

4、部收益率（FIRR）：19.95%。5、全部投资回收期（Pt）：6.10年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9687.78万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18667.00约28.00亩1.1总建筑面积32637.98容积率1.751.2基底面积11013.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩316.782总投资万元11801.222.1建设投资万元9216.492.1.1工程费用万元7915.462.1.2工程建设其他费用万元1091.802.1.3预备费万元209.232.2建设期利息万元193.892.3流动

5、资金万元2390.843资金筹措万元11801.223.1自筹资金万元7844.123.2银行贷款万元3957.104营业收入万元25000.00正常运营年份5总成本费用万元20461.236利润总额万元4423.747净利润万元3317.818所得税万元1105.939增值税万元958.6110税金及附加万元115.0311纳税总额万元2179.5712工业增加值万元7491.1913盈亏平衡点万元9687.78产值14回收期年6.10含建设期24个月15财务内部收益率19.95%所得税后16财务净现值万元5083.32所得税后二、 产业环境分析“十三五”总体目标是建设经济强、百姓富、环境美

6、、社会文明程度高的新南通，全面小康社会水平更高、质量更优。科教进步、经济强盛。经济保持中高速增长，地区生产总值增速快于全省1个百分点以上，总量超过9000亿元，消费对经济增长贡献明显加大。产业迈向中高端水平，战略性新兴产业加快发展，新产业新业态不断成长，高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到46%以上，服务业增加值占比提高到50%左右，国家农业现代化示范区建设取得显著成效，初步建成长三角北翼先进制造业、现代服务业基地和全国一流的现代建筑强市。建成教育现代化示范区，进入国家创新型城市和人才强市行列，研发经费支出占GDP比重提高到2.8%，科技进步贡献率提高到63%。百姓富裕、人民幸福。城乡居

7、民收入与经济同步增长，劳动报酬和劳动生产率同步提高，提前实现城乡居民人均收入比2010年翻一番，分别达到55000元、26500元。居民收入结构不断优化，收入差距进一步缩小，完成新一轮脱贫任务。民生投入增长快于经济增长，公共服务体系更加健全，就业、社保、教育、文化、医疗、养老等社会事业发展走在全省前列，5年新增城镇就业40万人，城镇调查失业率控制在5%以内，劳动年龄人口平均受教育年限达到12.2年，城乡基本社会保险覆盖率超过99.8%，居民健康主要指标达到国际先进水平，建成更加完善的养老服务体系。空间集约、环境优美。空间开发格局持续优化，绿色发展水平持续攀升，国家生态市建设成果进一步巩固，生态

8、文明先行示范区建设取得明显成效。绿色循环低碳经济加快发展，能源资源开发利用效率大幅提高，全面完成省下达的节能减排目标任务，环境风险得到有效控制。空气质量达到二级标准的天数比例达到70%，地表水省级以上考核断面优于III类水质比例达到73%，全市开发强度控制在22.1%以内。全面完成新型城镇化综合试点任务，新型城镇化和城乡发展一体化质量明显提升，中心城市首位度进一步提高，城镇体系更加完善，户籍人口城镇化率达到65%左右。社会文明、风气良好。中国梦和社会主义核心价值观深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚。“包容会通、敢为人先”的新时期“南

9、通精神”进一步弘扬，崇文重教的传统美德进一步光大，全国文明城市建设成果进一步巩固，以江海文化为特色的文化建设走在全省前列，成为江苏有影响力的思想文化和道德风尚建设高地，文化产业增加值占地区生产总值比重达到6%，文化强市基本建成。人民民主不断扩大，法治政府基本建成，司法公信力明显提升，法治南通、平安南通建设持续走在全省前列，成为江苏社会安全感最高的地区之一。制度优化、活力增强。陆海统筹发展综合改革试点形成系统完备、科学规范、运行有效的体制机制，国家和省赋予的改革试点探索出可推广的制度经验，体制活力和发展动力进一步增强。长江经济带北翼桥头堡地位进一步提升，通州湾江海联动开发示范区港产城融合发展取得

10、重大成果，上海国际航运中心重要组成部分的地位更加巩固，港口吞吐量突破3亿吨。开放型经济在全省的位次稳中有升，民营经济转型升级取得实质性进展。三、 强化创新能力建设（一）加快创新平台建设积极推进龙头企业、高校、科研院所在重点领域加快创建一批重点实验室、工程研究中心、制造业创新中心、企业技术中心、检验检测认证中心等创新平台，支持加快化工材料循环利用等领域建设创新实验室。对新认定符合条件的全国重点实验室、国家工程研究中心给予最高1000万元奖励，对新认定符合条件的全国重点实验室（企业类）、国家企业技术中心、教育部重点实验室、教育部工程研究中心予以最高500万元补助，对新认定符合条件的省工程研究中心及

11、符合条件的省高校重点实验室、高校工程研究中心等创新平台开展动态评价、择优奖补，由省直推荐部门在本部门预算中落实。（二）加强关键技术攻关着力突破一批石化化工领域“卡脖子”关键技术和重大成套装备，实现多品种、系列化发展。实施产业重大技术难题“揭榜挂帅”，每年支持若干个省级科技重大专项项目，每个项目支持500万元以上。每年支持一批突破卡脖子难题的产业科技创新重点项目，对入选项目给予最高300万元资金补助。着力提升石化化工产业发展基础能力水平，对符合条件的省重点技改项目，按项目设备（含技术、软件、咨询设计等）投资额不超过5%的比例给予补助，单家企业最高不超过500万元，其中省级工业龙头企业最高1000

12、万元。鼓励龙头企业加快先进化工材料等重点新材料研发，对首批次新材料应用示范产品，最高给予200万元奖励。（三）健全协同创新机制推进组建由龙头企业联合上下游企业，校科研院所、检验检测机构、行业协会、园区、科研单位参与的石化化工产业创新联盟、创新联合体，采取政府与社会合作、政产学研用产业创新战略联盟等新机制新模式，开展关键共性重大技术研究和产业化应用示范。支持有条件的地市、龙头企业牵头设立石化产业创新发展基金，支持省能化集团设立石化产业投资基金。支持开展行业关键共性技术研究、应用技术研究、国际合作和科技成果转化。鼓励化工园区（集中区）为具备中试条件的创新技术提供中试场地和配套条件，支持地市创设产业

13、基金、专项基金等方式，加大对中试项目转化的支持力度。（四）加快人才队伍建设支持引进石化化工领域高层次人才，符合条件的可享受安家补助。围绕我省石化化工发展重点领域，引导省内高等院校及职业院校建立学科专业动态调整机制，增设前沿紧缺学科，优化提升传统学科，支持厦门大学、华侨大学、福州大学、福建师范大学、三明学院，黎明职业大学、闽江高等师范学校、湄洲湾职业技术学院、泉州职业技术大学等省内高校适当扩大石化化工相关专业学生培养规模。鼓励化工企业通过“订单式”培养、校企联合办学等方式，加快技术工人培养。完善行业职业技术教育与培训体系，支持将石化化工产业相关工种列入福建省部分急需紧缺职业（工种）参考目录，鼓励

14、化工园区与行业协会、高职院校、龙头企业等共建化工职业技能培训和实训基地。（五）加速推进智能制造围绕安全环保、节能降耗、提质增效，加快培育一批针对石化化工产业项目的系统解决方案供应商，加速推进石化化工产业智能车间、智能工厂和智慧园区建设，提升企业在资源配置、工艺优化、过程控制、产业链管理、节能减排及安全生产等方面的智能化水平，促进化工企业和化工园区智能化生产、智慧化管理、网络化协同。四、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，

15、公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。五、 公司基本情况（一）公司简介公司始终坚持“

16、人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，

17、资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。（二）核心人员介绍1、潘xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、孙xx，中国国籍，1978年出

18、生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、范xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、何xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

19、长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。六、 工程项目招标范围和规模标准(一）必须进行招标的项目招标投标法第三条规定：在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。(二）必须进行招标的项目范围国务院批准的必须招标的工程项目规定中，对招标投标法第三

20、条规定的（二）、（三）项包括的范围作了具体规定；国务院批准的必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定中，对招标投标法第三条规定的（一）项包括的范围作了具体规定：(1)全部或者部分使用国有资金投资或者茵家融资的项目包括：1)使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目；2)使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。(2)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：1)使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；2)使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。(3)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的具体

21、范围包括：1)煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源基础设施项目；2)铁路、公路、管道、水运，以及公共航空和A1级通用机场等交通运输基础设施项目；3)电信枢纽、通信信息网络等通信基础设施项目；4)防洪、灌溉、排涝、引（供）水等水利基础设施项目；5)城市轨道交通等城建项目。如果某项目资金来源既不属于全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资，又不属于使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金，但该项目为关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施、公用事业项目，则该项目属于依法必须进行招标的范围。(三）必须进行招标的项目规模标准上述（1)至（3)项规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有

22、关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：(1)施工单项合同估算价在400万元人民币以上；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在1万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。工程建设项目符合上述规定的范围和标准的，必须通过招标选择施工承包商、货物供应商以及服务商，任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。根据必须招标的工程项目规定，全国执行统一的必须招标的

23、项目范围和规模标准，不再允许各省、自治区、直辖市人民政府扩大必须招标的项目范围或缩小必须招标的规模标准。(四）总承包招标招标人可以依法对工程以及与工程建设有关的货物、服务全部或者部分实行总承包招标。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。暂估价是指总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额。(五）两阶段招标对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议

24、确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。(六）可以不进行招标的项目依法必须进行招标的工程建设项目有下列情形之一的，可以不进行招标：(1)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；(2)需要采用不可替代的专利或者专有技术；(3)采购人依法能够自行建设、生产或者提供；(4)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；(5)需要向原中标

25、人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；(6)国家规定的其他特殊情形。七、 招标投标管理的基本原则公开原则即“信息透明”，就是要求工程项目招标投标具有高的透明度，招标程序、投标人的资格条件、评标标准、评标结果、中标结果等信息都要公开，使每一个投标人及时获得有关信息，从而平等地参与投标竞争，依法维护自身的合法权益。此外，将招标投标活动置于公开透明的环境中，也为当事人和社会公众的监督提供了基础条件。公平原则即“机会均等”，就是要求给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行相应的义务，不歧视或者排斥任何一个投标人。公正原则即“程序规范、标准统一”，就是要求所有招标投标活动

26、必须按照规定的时间和程序进行，对所有投标人一视同仁，按照事先公布的标准公正地选择中标人。诚实信用原则即“诚信原则”，就是要求招标投标当事人以诚实、守信的态度行使权利、履行义务，以维持招标投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。八、 编制工程标底或最高投标限价标底和最高投标限价编制要求招标人可根据项目特点决定是否编制标底。招标项目编制标底的，应根据批准的初步设计、投资概算，依据有关计价办法，参照有关工程定额，结合市场供求状况，综合考虑投资、工期和质量等方面的因素合理确定。标底由招标人自行编制或委托中介机构编制，任何单位和个人不得强制招标人编制或报审标底，或干预其确定标底。一个招标工程只

27、能编制一个标底。招标项目可以不设标底，进行无标底招标。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。标底保密及使用要求工程标底编制完成后应及时封存，在开标前应严格保密，所有接触过工程标底的人员都有保密责任，不得泄露。对设有标底的招标项目，招标人应当在开标时公布标底。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。九、 签订合同招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再

28、行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。招标人要求中标人提供履约保证金的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。招标人不得擅自提高履约保证金，不得强制要求中标人垫付中标项目建设资金。合同中确定的建设规模、建设标准、建设内容、合同价格应当控制在批准的初步设计及概算文件范围内；确需超出规定范围的，应当在中标合同签订前，报原项目审批部门审查同意。凡应报经审查而未报的，在初步设计及概算调整时，原项目审批部门一律不予承认。招标人不得直接指定分包人，对于不具备分包条件或者不符合分包规定

29、的，招标人有权在签订合同或者中标人提出分包要求时予以拒绝。发现中标人转包或违法分包时，可要求其改正；拒不改正的，可终止合同，并报请有关行政监督部门查处。监理人员和有关行政部门发现中标人违反合同约定进行转包或违法分包的，应当要求中标人改正，或者告知招标人要求其改正；对于拒不改正的，应当报请有关行政监督部门查处。中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应

30、当对招标人的损失承担赔偿责任。招标人无正当理由不与中标人签订合同，给中标人造成损失的，招标人应当给予赔偿。招标人最迟应当在与中标人签订合同后5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。十、 国际工程咨询服务投标()投标准备如果工程咨询单位准备参加某项咨询项目的投标，首先应做好投标前的准备工作，主要是组织咨询投标团队和编写咨询单位实力介绍文件；加强与客户的沟通，进行深入的调查研究，以获取更详细的相关信息，努力争取被列入招标短名单中。组织咨询项目的投标团队一个好的投标团队是争取获得咨询项目的基本保证。咨询单位要通过投标团队编制一系列的文件，表现本单位的实力和水平，以赢得客户的

31、信任。投标团队应由有经验的专业技术人员、工程管理人员和商务人员组成，必要时也应有法律人员参加。这个团队的负责人应具有更全面的知识和更丰富的工作经验，并具有组织管理才能，能充分发挥全体成员的积极性，同时，还应具备勇于开拓与不断进取的精神。投标团队在项目咨询招标初期应做好以下工作：认真填报、及时递交资格预审申请文件，积极争取列入短名单中。编制并主动向招标人提交本咨询单位“实力介绍文件”，让招标人充分了解本单位的实力、水平和信誉。加强与客户的联系，详细了解客户对咨询服务的要求。通过各种渠道，尽可能收集与项目有关的信息资料。了解项目所在国家或地区的政治、经济、文化、法律、自然条件等方面的情况。研究制定

32、初步的投标计划，认真考虑承担咨询任务的专家人选。编写咨询单位实力介绍文件实力介绍文件是介绍咨询单位情况的材料。通过这份材料向客户宣传本咨询单位的服务范围、专业特长、科技水平和综合实力，说明以往所取得的工程咨询业绩，使新客户开始了解本咨询单位，使老客户了解本咨询单位新的进步和成果，为进入短名单创造条件。咨询单位实力介绍文件的内容一般包括：咨询单位的背景与机构。介绍咨询单位的历史和背景、参加国际、国内组织及注册情况、产权结构、内部组织机构（包栝分支机构）的情况等。咨询单位的资源情况。介绍咨询单位的人力资源，包括人员和专业构成、工作经验、主要咨询人员的业务简历和水平；咨询单位拥有的设备资源，其中包括

33、勘测设备、试验室和试验设备、分析仪器以及计算机和专用软件等；咨询单位的财务状况等。咨询单位的业务与经验。介绍咨询单位的资质、业务领域和服务范围，已完成的工程咨询项目的情况，包括独立或合作承担的咨询项目的客户、地点、规模和技术特点，咨询单位提供的咨询服务形式、内容、完成的时间和完成的质量等。咨询单位的荣誉和信誉。结合具体工程实例，介绍咨询单位在科技进步和提高投资效益等方面的咨询成果，曾经获得的国际组织、项目所在国、当地政府、客户的表彰和奖励的情况。文件中列举的数字、图表、照片应真实可靠，维护咨询单位的良好信誉和形象。(二）投标文件的编制工程咨询服务的投标文件通常采用“建议书”的形式，建议书分为技

34、术建议书和财务建议书。咨询单位在通过资格预审进入了短名单，并购买了招标文件之后，应立即着手建议书的编制工作。编制准备工作在正式编制建议书之前，应充分做好各项准备工作，以便能编写出高水平的咨询服务投标文件。这些准备工作包括：认真研究招标文件。咨询项目的招标文件是编制建议书的基本依据。通过认真分析研究，明确需要咨询单位提供的咨询服务的类型、工作内容、工作的深度和进度要求，所需要的咨询专家的专业和资历，以及客户可能给予的协助等。充分了解工程项目的有关信息。一份高质量的技术建议书，在很大程度上取决于对工程项目的背景、所处环境及相关条件的深入了解。调查研究通常可以采用资料查询、实地考察、与客户及其相关咨

35、询单位会晤等方式。除了具体掌握项目本身的信息之外，还应全面了解项目所在地的地理、地质、水文、气象等数据。对于海外项目还要了解当地的政治、经济、社会、人文等方面的情况。合理选配执行任务的咨询专家。为了满足客户对咨询专家和服务质量的要求，咨询单位在技术建议书中应明确提出咨询专家的人选，介绍每位专家的专业特长、工作简历，着重介绍与咨询项目相关的工作经验。项目组的组长应选择经验丰富、业绩突出的专家担任，并合理选配项目组的成员。技木建议书的编制技术建议书应根据招标文件中投标人须知、委托服务范围的要求编制，典型的技术建议书可参考下述结构形式和内容编写：(1)概述。介绍投标单位（包括合作者）名称；说明建议书

36、的结构与主要内容；简述投标单位承担该咨询项目的优势，所选派专家的经验和特长，所建议的咨询方案的可行性和先进性。(2)投标单位概况。简要叙述本单位的情况，相当于咨询单位实力介绍文件的摘要。如果与其他单位联合投标，还应介绍合作单位的情况，说明联合体的组成结构和各成员之间的分工、协作方式等。(3)工程咨询的经验。介绍本单位资质、工程经验和业绩，重点说明曾经在类似项目、类似地区、类似自然条件下完成的咨询任务的情况。特别是近几年完成的项目，尤其是海外项目的经验。其表达应图文并茂，充分展示本单位的技术水平、工作经验和承担该咨询项目的优势。(4)对本项目的理解。阐述项目的背景及其对所在地区、行业、企业发展的

37、影响；项目的特征、技术指标与环境条件；影响本项目的关键因素和敏感性因素等。对委托服务范围的理解与建议。阐述对委托服务范围内每项任务的工作内容与深度的理解，在执行任务中与项目相关单位的协调，对委托服务范围提出改进意见和合理化建议。完成任务的方法与途径。详细描述为完成任务拟采取的方法、途径和步骤，包括：完成咨询任务的总体方案与计划、各子项任务的划分、工作标准、技术措施、质量保证体系、提交成果的方式、内容和时间。本部分为技术建议书的核心内容。工作进度计划。在充分考虑项目所在地区的政治、经济、法律法规、自然条件、宗教信仰和风俗习惯等因素的基础上，编制切实可行的工作进度计划，以文字、图表等形式表明项目的

38、总体进度安排，各子项任务开始与结束的时间及其相互衔接。咨询人员工作安排。介绍项目组组长和成员的组成，简述主要咨询人员资历和工作经验;咨询单位总部对项目组的支持；项目组每个成员的任务分工及其工作时间安排计划。咨询人员的工作安排可用横道图表示，并作为财务建议书中费用估算的时间依据。需要客户提供的协助。根据委托服务范围，列出为完成咨询任务所需要客户提供的协助，包括：提供相关文件、基础资料、辅助设施与设备，以及人员的协助和配合；帮助办理咨询专家的入境、出境手续，以及咨询单位使用的仪器设备进出关手续等。附件。技术建议书的附件通常包括：委托服务范围；咨询单位从事类似咨询项目实例（按招标文件的格式和要求填写

39、）；项目组成员和咨询单位主要支持人员简历（按招标文件的格式和要求填写）；咨询单位实力介绍；客户要求的其他文件资料。财务建议书的编制财务建议书也称商务建议书，咨询单位应按照招标文件的要求编写。通常在招标文件投标人须知规定了财务建议书的内容和格式，其中包括要求填写的表格和数据等。财务建议书的内容一般包括：咨询费用估算方法及财务建议书的编制说明；咨询费用总金额，包括：咨询人员的酬金、可报销费用和不可预见费的金额；咨询人员酬金的估算明细；可报销费用估算明细；不可预见费估算；附件，包括支付程序和支付方式；由注册会计师审计的咨询单位资产负债表和损益表、社会福利明细表等。(三）合同谈判派出谈判小组工程咨询单

40、位在接到客户的谈判通知后，应准时派出谈判小组前往指定地点参加合同谈判。谈判小组一般应由编写建议书的负责人、财务与法律人员、项目组组长等人组成。谈判小组组长应具有广博的业务知识、丰富的工程咨询经验和一定的合同谈判经验，能够对谈判中的问题及时作出应对和决策。谈判小组组长应持有公司法定代表人签署的授权书，证明他有资格代表本单位进行谈判以达成具有法律效力的协议。谈判准备在谈判前要做好谈判的准备：拟定出谈判大纲，列出咨询单位希望在谈判中需要解决的问题和解决方案；确定谈判小组组长的授权范围；整理好谈判使用的参考资料。谈判围绕合同文件进行，并以此为基础进行商谈，最终明确界定甲乙双方的权利、责任和义务，并达成

41、协议后结束。进行合同谈判，从咨询单位的角度应特别注意下列问题：区分合同生效期和咨询服务开始日期；明确“不可抗力”的具体含义，以及在不可抗力出现时，咨询单位应采用的对策和应得到的合理补偿；咨询单位需要客户提供的支持应详细开列出来，并作为合同的一部分；明确支付的细节，如支付方式、支付时间、外汇支付方式和比例、延期支付的补偿等；明确税务、保险等方面双方各自应尽的责任和义务；明确争端解决的程序、方法，如双方同意采用仲裁解决争端，应写明仲裁机构、仲裁规则、仲裁地点等。双方通过谈判取得一致意见并签署协议书之后，咨询项目就进人实施准备阶段。十一、 国际工程咨询服务的采购方式及程序(一）国际工程咨询服务常用采

42、购方式国际上通行的工程咨询服务的采购方式有两类：招标方式和非招标方式。我国使用国际金融组织贷款项目的咨询服务，分别采用公开招标、邀请招标、框架合同、竞争性谈判、直接委托等方式选聘咨询单位和个人咨询专家。与国际通行的工程咨询服务常用的采购方式基本相同。框架合同框架合同选择方式，是通过公开招标、邀请招标相结合的两阶段招标选聘咨询单位，执行框架合同咨询任务。框架合同选聘方式的第一阶段，是选聘人确定咨询服务框架合同范围并编制招标文件，然后按照公开招标程序选聘，并分别与经评审后排名前46名的咨询单位签订框架合同保留协议，形成保留咨询单位短名单。框架合同选聘方式的第二阶段，是选聘人细化框架合同内的咨询任务

43、并编制具体项目招标文件，按照邀请招标的程序和评审办法，评审各保留咨询单位提供的具体项目的技术建议书和财务建议书，从中选定综合分数排名第一的咨询单位，并与其谈判和签订框架合同内具体项目咨询服务合同。合同金额在限额以内，需要较长时间陆续完成的系列咨询服务项目，并符合下列情形之一的，可采用框架合同选聘方式：工程项目管理咨询或几个阶段咨询的系列项目；咨询服务内容和特点相同的项目；咨询服务内容和特点不同的短期、简单的项目。框架合同方式，是亚洲开发银行倡导的一种采购方式。个人咨询专家的选聘选聘个人咨询专家的方式，一般是由选聘人向几个具备相应资格或能力的专家发送委托咨询服务范围材料，并通知其准备个人应聘材料

44、。选聘人通过调查、面谈或组织资格评估，选择专业技术知识、工作经验最符合要求的专家承担咨询任务。选聘个人咨询专家，应符合下列条件：个人能够独立完成，选聘咨询单位不值得；除办公条件外，不需要个人所在单位提供支持、组织管理和承担责任；个人的经验和资历是主要的合格条件。聘请个人咨询专家，一般是承担课题研究、参加评审工作或担任咨询顾问等，有的相对固定，有的“一事一聘”，视工程咨询任务的具体情况而定，选聘过程和环节也因不同情况而简单或复杂。(二）国际工程咨询服务采购程序对于咨询服务而言，世亚行贷款项目的选择方法主要包括6类基于质量和费用的选择、基于质量的选择、固定预算下的选择、最低费用的选择、基于咨询顾问

45、资历的选择和单一来源的选择。其中，基于质量和费用的选择方法、基于质量的选择方法是采购咨询服务最常用的两种方法。基于质量和费用的选择基于质量和费用的选择是在列入短名单的咨询公司中使用竞争程序，根据其技术建议书的质量和所提供服务的价格来选择咨询公司。具体选择程序如下：准备任务大纲，明确咨询服务的工作目标和范围、职能和职责等；准备费用估算及预算；刊登广告；准备咨询公司长、短名单；准备并发出建议书征询文件，包括：邀请信、咨询顾问须知、技术建议书标准格式、财务建议书标准格式、任务大纲、标准合同格式、世亚行成员国名单;接收建议书：技术建议书和财务建议书应分别装在密封的信封中同时提交(即采用双信封形式提交技

46、术建议书和财务建议书）；评审技术建议书：对技术建议书进行质量评审并打分，评审因素一般包括：咨询公司与咨询任务有关的特别经验；针对任务大纲制定的方法和工作计划的适当性；提供咨询任务的主要业务人员的资格和胜任能力，考虑人员的一般资格、对工作的适合性、在类似地区工作的经验和语言；知识转让（培训）计划的适应性；主要人员中当地人员的参与。财务建议书公开拆封：对于技术建议书未能达到最低的合格分或技术建议书被认为未对建议书征询文件和任务大纲做出响应的咨询公司，其财务建议书将不予拆封并在合同签订后被原封退回。借款人应通知那些达到最低合格分的咨询公司，并告知拆封财务建议书的日期、时间和地点。在拆封财务建议书时，

47、应大声宣读咨询公司的名称、技术得分和建议的价格。评审财务建议书：如财务建议书存在算术错误，应予以校正。一般情况下，最低报价的建议书可得财务满分100分，其他建议书的财务得分按其报价成反比递减。质量和费用综合评审：总分应在对质量和费用的得分加权后再相加得到，并决定了咨询公司的最终排名。费用权重一般为20%。谈判并向所选中的公司授予合同：借款人应邀请得分最高的公司进行谈判。谈判应包括对技术建议书、建议的技术方式与方法、工作计划、组织机构与人员配备的讨论以及咨询公司对改进任务大纲的建议。借款人和咨询公司将共同确定任务大纲、人员配备、工作时间表、后勤支持和递交报告等内容。如果谈判失败无法达成协议，借款