电子化学品项目管理报告(范文).docx
《电子化学品项目管理报告(范文).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电子化学品项目管理报告(范文).docx(29页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域/电子化学品项目管理报告电子化学品项目管理报告目录一、 项目简介3二、 产业环境分析7三、 精细化工行业概述8四、 必要性分析11五、 控制采购11六、 项目采购管理概述12七、 规划成本管理12八、 控制成本13九、 质量控制16十、 质量的适用性18十一、 投资计划19建设投资估算表21建设期利息估算表22流动资金估算表23总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26十二、 项目实施进度计划27项目实施进度计划一览表27一、 项目简介(一)项目单位项目单位:xx(集团)有限公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约68.00亩。项目拟定建设区域地理位置优
2、越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积45333.00(折合约68.00亩),预计场区规划总建筑面积77715.42。其中:主体工程53795.75,仓储工程6723.07,行政办公及生活服务设施11041.28,公共工程6155.32。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先
3、后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解
4、,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。我国精细化工业起步于上世纪50年代,初步发展于上世纪80年代,90年代以后进入快速发展期。上世纪80年代以后,一部分民营企业开始生产比较简单的初级中间体;随着国内生产技术的进步、原材料和资金供应状况的改善,上世纪90年代开始,部分企
5、业已经有能力生产技术要求较高、分子结构复杂的高级中间体如化学原料药等。21世纪以来,国内精细化工业进入了新的发展时期,涌现了一大批规模企业,竞争能力大幅度提高,成为全球精细化工产业最具活力、发展最快的市场。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资33895.39万元,其中:建设投资26153.05万元,占项目总投资的77.16%;建设期利息346.87万元,占项目总投资的1.02%;流动资金7395.47万元,占项目总投资的21.82%。2、建设投资构成本期项目建设投资26153.05万元,包括工程费用、工程建设其他
6、费用和预备费,其中:工程费用23212.84万元,工程建设其他费用2333.82万元,预备费606.39万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入67500.00万元,综合总成本费用53321.11万元,纳税总额6658.45万元,净利润10377.07万元,财务内部收益率24.15%,财务净现值16320.90万元,全部投资回收期5.30年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建筑面积77715.42容积率1.711.2基底面积28106.46建筑系数62.00%1.3投资
7、强度万元/亩377.872总投资万元33895.392.1建设投资万元26153.052.1.1工程费用万元23212.842.1.2工程建设其他费用万元2333.822.1.3预备费万元606.392.2建设期利息万元346.872.3流动资金万元7395.473资金筹措万元33895.393.1自筹资金万元19737.463.2银行贷款万元14157.934营业收入万元67500.00正常运营年份5总成本费用万元53321.116利润总额万元13836.107净利润万元10377.078所得税万元3459.039增值税万元2856.6310税金及附加万元342.7911纳税总额万元6658
8、.4512工业增加值万元22025.2413盈亏平衡点万元25305.29产值14回收期年5.30含建设期12个月15财务内部收益率24.15%所得税后16财务净现值万元16320.90所得税后二、 产业环境分析奋力在推进高质量跨越式发展、改革开放走深走实、市域治理现代化、建设风清气正的政治生态上彰显省会担当,全面优化营商环境,重点推进城市建管十大提升行动、产业发展十大提升行动,确保“十三五”规划圆满收官,确保与全国同步全面建成小康社会,加快做大做强做优大南昌都市圈,打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”,努力描绘好新时代南昌改革发展新画卷。今年主要预期目标:全力争取地区生产总值增长8%左右,
9、财政总收入增长4.5%左右,地方一般公共预算收入增长3.5%左右,规模以上工业增加值增长8.2%左右,固定资产投资增长9.5%左右,社会消费品零售总额增长10.5%左右,实际利用外资增长10%左右,城镇、农村居民人均可支配收入分别增长8%、8.5%左右,居民消费价格总水平涨幅控制在3.5%左右,城镇登记失业率控制在4.5%以内。三、 精细化工行业概述生产精细化学品的工业称为精细化学工业,简称精细化工。精细化学品是指能增进或赋予一种(类)产品以特定功能或本身拥有特定功能的小批量制造和应用的、技术密度高、附加值高,纯度高的化学品,是基础化学品进一步深加工的产物。精细化工产品种类多、附加值高、用途广
10、、产业关联度大,既是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一,也是国民经济的重要支柱性产业。从产业链结构来看,其上游包括石油、矿石等生产原料,下游则包括农业、纺织业、建筑业、造纸工业、食品工业、日用化学品生产、电子设备等诸多行业。精细化工产品是高新技术产业和先进制造业发展不可或缺的新材料,对国民经济、国防建设和社会生活等各个领域及众多相关产业起着支撑和引领作用,其规模和水平在一定程度上决定着国家和地区在未来世界经济中的地位和国际竞争力。尤其是在当今,精细化工率(即精细化工行业的产值与化工行业总产值的比率)的高低更是人们衡量国家化学工业发展水平的重要标尺,精细化工率越高,单位成本内所获得的经济效益就
11、越高。根据应用领域的不同,精细化工产业通常划分为传统精细化工和新型精细化工。传统精细化工代表性产品为农药、染料和涂料等,发展较为成熟。在新技术革命背景下,材料科学、信息科学和生命科学的发展崛起使得精细化工的生产门类、品种不断增加。精细化工产品的应用领域开始从传统行业向电子、生物医药等领域渗透,产生了新型精细化工,目前已逐渐成为精细化工行业未来的发展重点。新型精细化工主要包括食品添加剂、胶粘剂、气剂、表面活性剂、石化添加剂、生物化工品、电子化学品等。可以看出新型精细化工的研究重点偏向于生活化、市场化,因而具有超高的商业价值。20世纪70年代开始,发达国家就相继将化学工业发展的战略重点转移到了精细
12、化工,致力于专用化工产品的生产,90年代之后,基于全球石油化工深加工的发展和高新技术的兴起,精细化工得到快速发展,其增长速度明显高于整个化学工业。进入21世纪,精细化工形成了产业集群,产品日益专业化、多样化和高性能化,新工艺、新领域的开发受到了广泛重视。截至目前,世界精细化学品商业化品种已超过10万种。精细化工产品具有附加值高、污染少、能耗低、批量小等特点,目前已成为世界各大化工企业的重点发展对象。全球各个国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略,化工产业均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。随着社会经济的进一步发展,人们对电子、汽车、机械工业、建筑新材料、新能源及
13、新型环保材料的需求将进一步上升,电子与信息化学品、医药化学品等将得到进一步的发展。因此,尽管全球化工行业整体规模近年来持续下滑,但全球精细化工行业的市场规模在不断上涨,预计未来精细化学品市场规模也将保持高于传统化工行业的速度快速增长。2018年全球精细化工行业市场规模达15,475亿欧元,2015-2018年的年均复合增长率达6%。2019年全球精细化工行业市场规模约为16,400亿欧元,2020年受新冠疫情的影响,全球精细化工行业增速有所放缓,2020年全球精细化工行业市场规模约为16,890亿欧元。含氟精细化学品具有产品种类多、质量要求高的特点,产品生产所需技术要求较高,需要不断进行新产品
14、的技术开发和应用技术研究。在氟化工产业链中,随产品加工深度增加,产品的附加值和利润率呈几何级数增长,含氟精细化学品的产品附加值极高。含氟精细化工产品的下游主要集中在电子化学品、医药、新材料等行业,伴随着含氟精细化工行业不断的技术积累以及下游应用行业的转型升级,含氟精细化工产业实现了高速发展。四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。五、 控制
15、采购控制采购的目的就是保证卖方的行为和结果符合合同的要求。如果外购的是标准产品,则控制采购主要集中在对交付产品规格的确认和进度实施上。在这种情况下,卖方所执行的合同和其以前的交付合同是类似的,其行为和结果具有很大的可预测性。如果外购的是服务或者定制产品,则控制采购的内容就要复杂、困难得多。卖方的合同执行是一个过程,由于所交付的服务或者定制的产品具有独特性,这就使得合同在执行的过程中存在一定的不确定性。这种不确定性尤其表现在质量和进度上。在这种情况下,一个好的控制采购实践就是加入过程内监控,建立对双方透明的质量保证体系。也就是说,买方的质量保证人员和卖方的质量保证人员共同协作:第,在合同执行初期
16、双方共同制定合同执行的过程规范和度量体系;第二,合同执行期间,卖方的质量保证人员定期收集项目执行的数据,并向买方的质量保证人员进行汇报;第三,如果合同在执行过程中出现偏差,买方项目管理人员和卖方一起督促解决。六、 项目采购管理概述项目管理知识体系中把为了完成项目范围的工作而从执行组织外部获取货物和服务所需的过程称为“采购”。在这个定义里面,采购包含了两种情况:从外部获取已经成形的标准产品和从外部获取针对项目需求的特定服务。前者更像是一般意义上的采购;而后者用外包这个词来描述会更合适。从性质上来说,前者会比较简单,而外包的服务则更像是一个项目的运作。这里的采购同时指这两种可能的情况。项目管理过程
17、中属于采购管理的过程包括:规划采购管理、实施采购、控制采购、结束采购。其中,实施采购汇总了早期PMBOK版本中的3个活动。七、 规划成本管理规划成本管理活动主要是确定项目实施成本管理所需要的流程、技术、方法和工具,为整个项目如何管理成本提供指导和方向。规划成本管理过程最重要的输出就是成本管理计划,其是项目管理计划的组成部分。八、 控制成本项目控制成本就是按照事先拟定的计划,将项目实施过程中发生的各种实际成本与预算成本进行对比、检查、监督和纠正,尽量使项目的实际成本控制在计划和预算范围内的管理过程。制定预算是控制成本的基础。控制成本的主要内容如下:以工作包为单位,监控成本的执行情况,确定实际成本
18、与预算成本之间的偏差,查找出产生偏差的原因。这主要是确保范围和成本花费在计划上相一致。对发生成本偏差的工作包进行管理,有针对性地采取纠正措施,必要时可以根据实际情况对项目成本基准计划进行适当的调整和修改。确认所有发生的变化都被准确记录在成本基准计划(费用线)中。避免不正确的、不合适的或者无效的变更反映在成本基准计划中。在进行成本控制的同时,应该与其他控制过程(控制范围、控制进度、质量控制等)相协调,以防止因不合适的单纯控制成本而引起项目范围、进度和质量方面的问题,甚至导致不可接受的项目风险。在项目实施中,成本的花费和项目完成的工作范围是相关的,成本控制的关键是确保花费的资源完成了相应的工作。所
19、以在项目控制上,很少单独讨论成本控制,而是和其他因素综合在一起考虑。也就是说,衡量项目成本是否在计划内,不仅仅要考察其实际发生值是否高于预算成本,还要看其所产生的项目实际绩效。项目挣值分析就是综合了范围、进度和成本三方面因素衡量项目绩效的一项重要技术。挣值分析法主要用来衡量目标实施与目标期望之间的差异,所以又称为“偏差分析法”。它是综合了项目范围、进度和成本3个目标要素来测量项目绩效的一种方法。挣值分析法的核心思想是引入一个关键性参数:挣值,也就是已完成工作的预算成本。从可以比较清晰地看到“挣值”的含义,即所完成的工作相当于计划预算中的价值。如果仔细分析这4个有关挣值管理的指标,就会发现其中一
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电子 化学品 项目 管理 报告 范文
限制150内