岳阳关于成立冷却设备公司可行性报告.docx

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1、泓域咨询/岳阳关于成立冷却设备公司可行性报告岳阳关于成立冷却设备公司可行性报告xx有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 项目建设背景及必要性分析15一、 铜冷却壁的应用效益优势15二、 铜冷却壁的市场现状及发展前景15三、 铁路交通行业市场规模19四、 发掘释放内需潜力，全面融入新发展格局19第三章 行业发展分析22一、 钢铁行业市场规模22二、 行业壁垒22第四章 公司筹建

2、方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第五章 法人治理36一、 股东权利及义务36二、 董事43三、 高级管理人员47四、 监事50第六章 发展规划53一、 公司发展规划53二、 保障措施54第七章 环保分析56一、 编制依据56二、 环境影响合理性分析57三、 建设期大气环境影响分析59四、 建设期水环境影响分析61五、 建设期固体废弃物环境影响分析62六、 建设期声环境影响分析63七、 环境管理分析64八、 结论及建议66第八章 风险防范68一、 项目风险分

3、析68二、 公司竞争劣势73第九章 项目选址可行性分析74一、 项目选址原则74二、 建设区基本情况74三、 做大做强县域经济76四、 项目选址综合评价76第十章 进度计划78一、 项目进度安排78项目实施进度计划一览表78二、 项目实施保障措施79第十一章 投资计划80一、 编制说明80二、 建设投资80建筑工程投资一览表81主要设备购置一览表82建设投资估算表83三、 建设期利息84建设期利息估算表84固定资产投资估算表85四、 流动资金86流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表89第十二章 经济效益及财务分析9

4、0一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十三章 总结说明101第十四章 补充表格102主要经济指标一览表102建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表110

5、利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116报告说明根据国际钢铁协会统计，2010-2020年，全球粗钢产量保持持续增长，2020年全球产量为18.80亿吨，除中国外，全球其他国家的粗钢产量也保持稳定，在粗钢生产量持续稳定高位运行下，每年的高炉的更新、大修会维持在稳定的水平。xx有限公司主要由xx公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx公司出资634.50万元，占xx有限公司45%股份；xx集团有限公司出资776万元，占xx有限公司55%股份。根据谨慎财务估算，项目总

6、投资30834.24万元，其中：建设投资23769.92万元，占项目总投资的77.09%；建设期利息246.58万元，占项目总投资的0.80%；流动资金6817.74万元，占项目总投资的22.11%。项目正常运营每年营业收入70200.00万元，综合总成本费用52222.47万元，净利润13188.46万元，财务内部收益率34.89%，财务净现值36070.54万元，全部投资回收期4.39年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发

7、展的基础。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1410万元三、 注册地址岳阳xxx四、 主要经营范围经营范围：从事冷却设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xx公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xx公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的

8、创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重

9、大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13544.6110835.6910158.46负债总额7086.785669.425315.09股东权益合计6457.835166.

10、264843.37公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入46287.2737029.8234715.45营业利润10185.088148.067638.81利润总额9591.447673.157193.58净利润7193.585610.995179.38归属于母公司所有者的净利润7193.585610.995179.38（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。经过多年的发展，公

11、司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13544.6110835.6910158.46负债总额7086.785669.425315.09股东权益合计6457.835166.264843.37公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入46287.2737029.823471

12、5.45营业利润10185.088148.067638.81利润总额9591.447673.157193.58净利润7193.585610.995179.38归属于母公司所有者的净利润7193.585610.995179.38六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立冷却设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由铜冷却壁的研制于20世纪70年代从欧洲起步，90年代开始在欧洲的大型高炉上逐步普及使用。我国铜冷却壁的正式研发应用开始于2000年，原国家经济贸易委员会于2000年下达了国家技术创新重点课题“铜冷却壁的制造与应用”，通过此示范工程，铜冷却壁迅速在我国大中型高炉上得

13、到推广应用。到二三五年，我市经济实力和综合竞争力大幅跃升，经济总量再迈上新的大台阶，现代化经济体系基本建成，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，成为名副其实的全省第二经济强市；对外开放新格局全面确立，参与国内国际双循环的竞争新优势明显增强，通江达海的门户担当和桥头堡地位更加巩固；市民素质和社会文明程度达到新高度，文化软实力、影响力显著增强；生态环境持续好转，绿色生产生活方式广泛形成，成为长江经济带绿色发展样板；人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，法治岳阳、平安岳阳建设达到更高水平，基本实现治理体系和治理能力现代化；居民人均收入明显增加，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距显

14、著缩小，人民生活更加幸福美好。（三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约56.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套冷却设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积66389.84，其中：生产工程47472.34，仓储工程9202.58，行政办公及生活服务设施6748.45，公共工程2966.47。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资30834.24万元，其中：建设投资23769.92万元，占项目总投资的77.09%；建设期利息246.58万元，占项目总投资的0.80%

15、；流动资金6817.74万元，占项目总投资的22.11%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：70200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：52222.47万元。3、净利润（NP）：13188.46万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.39年。5、财务内部收益率：34.89%。6、财务净现值：36070.54万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第二章 项目建设背景及必要性分析

16、一、 铜冷却壁的应用效益优势高炉应用铜冷却壁具有良好的经济效益，主要表现有：A、铜冷却壁在高炉炉身中下部、炉腰和炉腹推广应用以后，炉身长期稳定的工作不是依赖耐火材料，而是依靠冷却设备的可靠工作，只要这一部位的冷却设备不出现损坏，炉身寿命就获得了保证。因此，高炉在采用铜冷却壁的同时采用了薄壁炉身结构，这不仅可以节约昂贵的耐火材料，而且薄壁炉身有助于高炉顺利点火开炉，并实现达产目标。B、由于铜冷却壁能快速重建渣皮，且热损失较低，减少生产运行费用。使用铜冷却壁可以延长高炉寿命，直接节约大修费用，减少生产运行费用和由于大修引起的整个钢铁生产链停产损失。C、高炉使用铜冷却壁虽然一次投资要高于铸铁冷却壁，

17、但炉役时间长，且寿命结束后这些制造铜冷却壁的昂贵铜料仍然可以被回收重复利用。二、 铜冷却壁的市场现状及发展前景铜冷却壁的研制于20世纪70年代从欧洲起步，90年代开始在欧洲的大型高炉上逐步普及使用。我国铜冷却壁的正式研发应用开始于2000年，原国家经济贸易委员会于2000年下达了国家技术创新重点课题“铜冷却壁的制造与应用”，通过此示范工程，铜冷却壁迅速在我国大中型高炉上得到推广应用。铜冷却壁产品目前主要应用于钢铁企业的大中型高炉，由于铜冷却壁属于更新换代产品，正不断替代铸铁冷却壁，同时，随着钢铁行业结构调整与产业升级，其市场需求呈上升趋势。高炉铜冷却设备主要为铜冷却壁产品，其广泛应用于炼铁高炉

18、，是炼铁高炉正常运作的关键冷却设备，其需求量取决于钢铁企业炼铁高炉的新建或大中修规模，与钢铁行业固定资产投资额密切相关。我国钢铁产业政策中要求“淘汰落后产能”、“优化产业布局”（城市钢厂搬迁和沿海钢铁基地建设）、“提高产业集中度”和“推动技术改造”，这些都将推动中小高炉的大型化改造、存量高炉的大中修，增加炼铁高炉建设投资规模。1、国民经济持续增长，钢铁行业投资需求保持旺盛钢铁工业是国民经济的支柱产业，高炉是钢铁生产的最重要设备。近年来，我国国民经济保持高速增长，根据国家统计局数据，截至2021年，我国GDP已突破110万亿元。国民经济的快速增长，使得各产业对钢铁的需求保持增长。根据国家统计局统

19、计，我国粗钢产量自2015年的80,382.50万吨增长至2021年的103,524.30万吨。下游钢铁需求保持旺盛，使得钢铁行业固定资产投资保持增长。根据同花顺iFinD数据统计，2017年我国钢铁行业固定资产投资金额为22,304.52亿元，2018年以来，我国钢铁行业固定资产投资累计同比增长情况整体呈上升趋势，尤其2018年以来保持了较高的增长态势，2020年一季度受新冠疫情影响有所下降，自2020年5月以来，我国钢铁行业固定资产投资累计同比增长有所回升，且保持较高的同比增长率。“十四五”以来，由三部委联合发布的“十四五”原材料工业发展规划为行业发展提出供给高端化、机构合理化、发展绿色化

20、、产业数字化和体系安全化的“五化”发展目标。铜冷却壁产品具有长寿、高效等优势，炼铁高炉广泛使用铜冷却壁，不仅能够提高钢铁企业综合效益，而且能够达到节能、降耗、环保等资源性要求，是钢铁企业实现“高端化”、“绿色化”的一项重要环节。2、钢铁行业优化存量、淘汰落后产能的措施，能够促进对铜冷却壁的需求根据产业结构调整指导目录（2019年本）,国内有效容积400立方米以上1200立方米以下炼钢用生铁高炉，400立方米及以下炼钢用生铁高炉分别被列入限制类项目和为淘汰类项目，同时根据我国钢铁行业优化存量（产能）布局、产能置换等政策导向，钢铁行业部分产能的淘汰或逐步升级替换，将会带动中小高炉改建为大型高炉，促

21、进对铜冷却壁产品的需求。3、钢铁行业提高产业集中度、产能置换的措施，能够提高对铜冷却壁的需求我国目前钢铁行业存在产业集中度不高的问题，2021年我国排名前10位的钢铁企业集团粗钢产量占全国产量的比例为41.5%，距离钢铁“十三五”规划到2025年不低于60%的比重仍有较大差距，行业集中度远落后于美、日、韩70%-90%的水平。根据2021年4月发布修订后的钢铁行业产能置换实施办法，规定大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1，并且2021年，多家企业发布大量产能置换方案，已涉及新建炼钢产能8529万吨和新建炼铁产能6453万吨。综上，我国钢铁行业产业集中

22、度的提高以及产能置换措施的落实，必然会带动大型炼铁高炉的新建或大中修，为铜冷却壁产品带来市场需求。4、全球市场的钢铁需求持续增长根据国际钢铁协会统计，2010-2020年，全球粗钢产量保持持续增长，2020年全球产量为18.80亿吨，除中国外，全球其他国家的粗钢产量也保持稳定，在粗钢生产量持续稳定高位运行下，每年的高炉的更新、大修会维持在稳定的水平。三、 铁路交通行业市场规模铁路运输作为高效、节能的运输方式，近年来越来越受到国家重视，并成为我国重点支持的基础建设产业，近年来得到快速发展。全国铁路营运里程从2011年的9.32万公里增长至2020年的14.63万公里，年均新增营运里程约5,900

23、公里，年复合增长率5.14%；其中高铁营运里程从2011年的0.66万公里增长至2020年的3.80万公里，年均新增营运里程约3,488.89公里，年复合增长率21.47%；高铁营运里程占铁路营运里程的百分比从2011年的7.08%增长至2020年的25.97%，占比不断提高。四、 发掘释放内需潜力，全面融入新发展格局牢牢把握扩大内需这个战略基点，坚持供给侧结构性改革战略方向，同时注重需求侧管理，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，推动上下游、产供销有效衔接，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，打造国内大循环和国内国际双循环重要节点。（一）积极拓展区域合作新空间

24、发挥比较优势，加强区域合作，主动融入长江经济带发展，加强与长株潭、武汉等长江中游城市群合作，对接长三角一体化和成渝双城经济圈，积极承接粤港澳大湾区产业转移，更多分享国家区域发展战略红利。推动南部县市区与省会长沙的经济协作，实施交通互联、产业配套、旅游合作、民生互惠等工程，通过共同开发港口、共建产业园区等方式，实现互利共赢，促进生产力布局优化。（二）统筹推进新老基建加快铁路、公路、航道、航空等交通基础设施建设，谋划推进京广铁路东移、常岳九铁路、G240湖底隧道、三荷机场改扩建、G107东移提质、长江航道和南洞庭湖主洪道疏浚整治、S208沿江公路等一批重点工程，补齐“四纵两横”高速公路网，构建市域

25、1小时交通圈，打造全国性综合交通枢纽。坚持拓源增储、普惠共享、绿色发展，统筹推进煤炭储运基地、LNG接收站、电厂电站、石油天然气管网、充换电设施等规划建设，加快建设氢能城市和智慧能源系统，提高能源利用效率，打造湖南综合能源基地。着力推进防洪治涝、饮水安全、用水安全、水生态等四大工程，提升水安全保障水平，形成防洪、饮水、用水和河湖生态安全格局。加快新一代信息基础设施建设，实施5G网络建设、城市数字底座建设、基础数据库建设、电子政务外网提升、数据安全监管平台建设等五大工程，努力实现信息服务高水平全覆盖，主要信息通信发展指标进入全省前列。（三）扩大有效投资坚持把扩大有效投资作为推动高质量跨越发展的关

26、键支撑，提升重点平台企业、国有企业的信用等级，增强融资能力，拓展投资渠道，优化投资结构，保持投资合理增长。围绕“两新一重”，谋划实施一批打基础、利长远的重大工程项目，着力补短板、强弱项。加大争资争项力度，聚焦产业链建设、乡村振兴、基础设施、公共卫生和民生改善等重点领域，备好政策工具箱、项目储备库。坚持“以亩产论英雄”，加大产业投资力度，提高投资效益。完善和落实鼓励民间投资的政策措施，形成市场主导的投资内生增长机制。积极拓宽融资渠道，创新审批监管模式。第三章 行业发展分析一、 钢铁行业市场规模下游钢铁需求保持旺盛，使得钢铁行业固定资产投资保持增长。根据同花顺iFinD数据统计，2017年我国钢铁

27、行业固定资产投资金额为22,304.52亿元，2018年以来，我国钢铁行业固定资产投资累计同比增长情况整体呈上升趋势，尤其2018年以来保持了较高的增长态势，2020年一季度受新冠疫情影响有所下降，自2020年5月以来，我国钢铁行业固定资产投资累计同比增长有所回升，且保持较高的同比增长率。“十四五”以来，由三部委联合发布的“十四五”原材料工业发展规划为行业发展提出供给高端化、机构合理化、发展绿色化、产业数字化和体系安全化的“五化”发展目标。铜冷却壁产品具有长寿、高效等优势，炼铁高炉广泛使用铜冷却壁，不仅能够提高钢铁企业综合效益，而且能够达到节能、降耗、环保等资源性要求，是钢铁企业实现“高端化”

28、、“绿色化”的一项重要环节。二、 行业壁垒1、技术和人才壁垒高效铜冷却设备、铜板风口和端环、导条等精密铜件的制造涉及到铜及铜合金材料熔铸、集成塑性加工、热处理、机械加工、焊接和理化分析检测等多种工艺技术，生产企业熟练掌握上述技术并应用于生产，需要配备具有丰富理论知识和实践经验的复合型技术人员及多专业相匹配的综合技术团队，并需经过长期的研发投入和技术积累。因此，进入高效铜冷却设备、铜板风口和端环、导条等精密铜件制造行业有较高的技术和人才壁垒。2、质量和品牌壁垒高效铜冷却设备作为炼铁高炉炉体的关键冷却设备，质量和性能的好坏会影响高炉的寿命和能否长期顺行，关系到高炉服役期间的生产效益；铜板风口作为炼

29、铁高炉下部调节的关键工艺备件，质量和性能的好坏对高炉铁水质量、能耗、产量、效益有重要影响；端环、导条作为鼠笼式异步电机的关键配件，质量和性能的好坏直接影响到电机生产的成品率以及轨道交通的安全运行。由于上述产品及配件质量对下游客户生产经营的重要性，下游客户对这些产品的质量和品牌非常看重，因此，进入高效铜冷却设备、铜板风口和端环、导条等精密铜件制造行业有较高的质量和品牌壁垒。3、客户资源壁垒由于高效铜冷却设备、铜板风口和端环、导条等精密铜件对下游客户产品影响较大，下游客户在选择供应商前需要进行严格考察、试验检测和工艺试用验证，综合测评合格后才能将其列入合格、稳定的供应商，再以招标或议标方式进行采购

30、。因此进入高效铜冷却设备、铜板风口和端环、导条等精密铜件制造行业有较高的客户资源壁垒。4、资金壁垒由于本行业初始投资规模较高，新进入者必须建成高起点、规模化的生产企业才有立足之地。此外，行业主要以电解铜为原材料，电解铜在产品成本中占较大比例，电解铜价格较高，原材料采购及生产经营周转需要占用大量的流动资金，因此，投资本行业的厂商必须具备强大的资金实力，对新进入者存在一定的资金壁垒。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业

31、市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、冷却设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企

32、业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx公司出资634.50万元，占xx有限公司45%股份；xx集团有限公司出资776万元，占xx有限公司55%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且

33、直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；

34、6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责

35、董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装

36、订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他

37、事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，

38、不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月

39、至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、赵xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、白xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，

40、任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、任xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、江xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年

41、出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、廖xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、徐xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当

42、提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的

43、本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件

44、的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针

45、对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。3、公司股东

46、享有下列权利：（1）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权，股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权；（9）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。关于本条第一款第二项中股东的召集权，公司和控股股东应特别注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案，公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会，不得无故拖延或阻挠。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类