二氟甲烷项目申请汇报（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /二氟甲烷项目申请汇报目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5五、 项目选址综合评价6六、 建设规模及主要建设内容7七、 公司的目标、主要职责7八、 项目实施保障措施8九、 质量管理9十、 预期效果评价10十一、 能源消费种类和数量分析10能耗分析一览表11十二、 建设投资估算12建设投资估算表13十三、 建设期利息13建设期利息估算表13十四、 流动资金14流动资金估算表15十五、 项目总投资16总投资及构成一览表16十六、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十七、 经济评价财务测算

2、18营业收入、税金及附加和增值税估算表18综合总成本费用估算表20利润及利润分配表22十八、 项目盈利能力分析23项目投资现金流量表24十九、 财务生存能力分析25二十、 偿债能力分析26借款还本付息计划表27二十一、 经济评价结论27二十二、 招标要求28二十三、 总结28二十四、 附表29建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38报告说明二氟甲

3、烷，是一种性能优良的绿色环保制冷剂，产品名称为氟制冷剂-32，即HFC-32、F32或HFC-32；分子式CH2F2。HFC-32破坏臭氧层值（ODP）为0，温室效应值（GWP）为675。混配工质路线因其安全性相对较好，同时引起的温室效应小，近年来得到了快速的发展，HFC-32被广泛应用在混配工质制冷剂的配置上。根据谨慎财务估算，项目总投资13014.17万元，其中：建设投资10805.92万元，占项目总投资的83.03%；建设期利息254.21万元，占项目总投资的1.95%；流动资金1954.04万元，占项目总投资的15.01%。项目正常运营每年营业收入24200.00万元，综合总成本费用2

4、0826.74万元，净利润2453.69万元，财务内部收益率11.57%，财务净现值831.43万元，全部投资回收期7.18年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称二氟甲烷项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目

5、承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人陆xx四、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18667.00约28.00亩1.1总建筑面积36057.081.2基底面积11200.201.3投资强度万元/亩366.242总投资万元13014.172.1建设投资万元10805.922.1.1工程费

6、用万元9110.042.1.2其他费用万元1416.332.1.3预备费万元279.552.2建设期利息万元254.212.3流动资金万元1954.043资金筹措万元13014.173.1自筹资金万元7826.103.2银行贷款万元5188.074营业收入万元24200.00正常运营年份5总成本费用万元20826.746利润总额万元3271.587净利润万元2453.698所得税万元817.899增值税万元847.3510税金及附加万元101.6811纳税总额万元1766.9212工业增加值万元6303.9013盈亏平衡点万元12183.43产值14回收期年7.1815内部收益率11.57%所

7、得税后16财务净现值万元831.43所得税后五、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积18667.00（折合约28.00亩），预计场区规划总建筑面积36057.08。（二）产

8、能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx二氟甲烷，预计年营业收入24200.00万元。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集

9、团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、二氟甲烷行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和二氟甲烷行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内二氟甲烷行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞

10、好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判

11、同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。九、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取

12、了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、

13、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量297.17万kwh，折合365.22tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测

14、算，本期工程项目实施后总用水量6588.00/a，折合0.56tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量365.78tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229297.17365.22当量值2水mkgce/m0.08576588.000.56工质合计tce365.78十二、 建设投资估算本期项目建设投资10805.92万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费

15、、生产准备费、其他前期工作费用，合计9110.04万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4669.88万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4152.28万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为287.88万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1416.33万元。（三）预备费本期项目预备费为279.55万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程

16、费用4669.884152.28287.889110.041.1建筑工程费4669.884669.881.2设备购置费4152.284152.281.3安装工程费287.88287.882其他费用1416.331416.332.1土地出让金805.39805.393预备费279.55279.553.1基本预备费113.39113.393.2涨价预备费166.16166.164投资合计10805.92十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5188.07万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息254.21万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2

17、年1借款1.1建设期利息254.2163.55190.661.1.1期初借款余额2594.0351.1.2当期借款5188.072594.032594.031.1.3当期应计利息254.2163.55190.661.1.4期末借款余额2594.0355188.071.2其他融资费用1.3小计254.2163.55190.662债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计254.2163.55190.66十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者

18、其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1954.04万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010300.4411771.9414714.921.1应收账款0.004635.205297.376621.711.2存货0.003605.154120.185150.221.2.1原辅材料0.001081.551236.061545.071.

19、2.2燃料动力0.0054.0761.8077.251.2.3在产品0.001658.371895.282369.101.2.4产成品0.00811.16927.041158.801.3现金0.00824.03941.751177.191.4预付账款0.001236.051412.631765.792流动负债0.008932.6210208.7012760.882.1应付账款0.003215.743675.144593.922.2预收账款0.005716.876533.578166.963流动资金0.001367.831563.231954.044流动资金增加0.001367.83195.40

20、390.815铺底流动资金0.003090.143531.584414.48十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13014.17万元，其中：建设投资10805.92万元，占项目总投资的83.03%；建设期利息254.21万元，占项目总投资的1.95%；流动资金1954.04万元，占项目总投资的15.01%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13014.17100.00%1.1建设投资10805.9283.03%1.1.1工程费用9110.0470.00%1.1.1.1建筑工程费4669.8835.88%1.1

21、.1.2设备购置费4152.2831.91%1.1.1.3安装工程费287.882.21%1.1.2工程建设其他费用1416.3310.88%1.1.2.1土地出让金805.396.19%1.1.2.2其他前期费用610.944.69%1.2.3预备费279.552.15%1.2.3.1基本预备费113.390.87%1.2.3.2涨价预备费166.161.28%1.2建设期利息254.211.95%1.3流动资金1954.0415.01%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资13014.17万元，其中申请银行长期贷款5188.07万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：

22、万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13014.17100.00%1.1建设投资10805.9283.03%1.2建设期利息254.211.95%1.3流动资金1954.0415.01%2资金筹措13014.17100.00%2.1项目资本金7826.1060.14%2.1.1用于建设投资5617.8543.17%2.1.2用于建设期利息254.211.95%2.1.3用于流动资金1954.0415.01%2.2债务资金5188.0739.86%2.2.1用于建设投资5188.0739.86%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入

23、估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入24200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0016940.0019360.0024200.002增值税0.00702.02802.31847.352.1销项税0.002202.202516.803146.002.2进项税0.001500.181714.492298.653税金及附加0.0084.2496.28101.683.1城建税0.0049.1456.1659.313.2教育费附加0.0021.0624.0725.423.

24、3地方教育附加0.0014.0416.0516.95（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=847.35万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用20

25、826.74万元，其中：可变成本17406.64万元，固定成本3420.10万元。达产年项目经营成本19999.01万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0011539.8413188.3816485.482工资及福利费0.00921.16921.16921.163修理费0.00334.40334.40334.404其他费用0.002257.972257.972257.974.1其他制造费用0.00204.81204.81204.814.2其他管理费用0.00208.61208.61208.614

26、.3其他营业费用0.001844.551844.551844.555经营成本0.0015053.3716701.9119999.016折旧费0.00557.40557.40557.407摊销费0.0016.1116.1116.118利息支出0.00254.22254.22254.229总成本费用0.0015881.1017529.6420826.749.1其中：固定成本0.003420.103420.103420.109.2可变成本0.0012461.0014109.5417406.64（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项

27、目达产年应纳税金及附加101.68万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3271.58（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3271.5825.00%=817.89（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额3271.58万元，缴纳企业所得税817.89万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=3271.58-817.89=2453.69（万元）。利润及利润分配表单位：

28、万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0016940.0019360.0024200.002税金及附加0.0084.2496.28101.683总成本费用0.0015881.1017529.6420826.744利润总额0.00974.661734.083271.585应纳所得税额0.00974.661734.083271.586所得税0.00243.66433.52817.897净利润0.00731.001300.562453.698期初未分配利润0.000.00657.901762.619可供分配的利润0.00731.001958.464216.3010法定盈余公积金0.

29、0073.10195.85421.6311可供分配的利润0.00657.901762.613794.6712未分配利润0.00657.901762.613794.6713息税前利润0.001472.542421.824343.69十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=11.57%。本期项目投资财务内部收益率11.57%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）

30、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=831.43（万元）。以上计算结果表明，财务净现值831.43万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.18年。本期项目全部投资回收期7.18年，要小于行业基准投

31、资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0016940.0019360.0024200.001.1营业收入0.000.0016940.0019360.0024200.002现金流出5402.965402.9616505.4416993.5921859.332.1建设投资5402.965402.962.2流动资金0.001367.83195.401758.642.3经营成本0.0015053.3716701.9119999.012.

32、4税金及附加0.0084.2496.28101.683所得税前净现金流量-5402.96-5402.96434.562366.412340.674累计所得税前净现金流量-5402.96-10805.92-10371.36-8004.95-5664.285调整所得税0.00368.13605.461085.926所得税后净现金流量-5402.96-5402.96190.901932.891522.787累计所得税后净现金流量-5402.96-10805.92-10615.02-8682.13-7159.35计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：17.05%；2、项目投资财务内部收益率（

33、所得税后）：11.57%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：4034.79万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：831.43万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.38年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.18年。十九、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，

34、到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为17.09。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-T

35、AX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.13。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2594.0355188.075188.075188.071.2当期还本付息63.55444.88254.22254.22254.221.2.1还本1.2.2付息63.55444.88254.22254.22254.22

36、1.3期末借款余额2594.0355188.075188.075188.075188.072利息备付率17.093偿债备付率16.13二十一、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入24200.00万元，综合总成本费用20826.74万元，税金及附加101.68万元，净利润2453.69万元，财务内部收益率11.57%，财务净现值831.43万元，全部投资回收期7.18年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十二、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质

37、二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十三、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，

38、完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十四、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4669.884152

39、.28287.889110.041.1建筑工程费4669.884669.881.2设备购置费4152.284152.281.3安装工程费287.88287.882其他费用1416.331416.332.1土地出让金805.39805.393预备费279.55279.553.1基本预备费113.39113.393.2涨价预备费166.16166.164投资合计10805.92建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息254.2163.55190.661.1.1期初借款余额2594.0351.1.2当期借款5188.072594.032594.031.1.3当期应计利

40、息254.2163.55190.661.1.4期末借款余额2594.0355188.071.2其他融资费用1.3小计254.2163.55190.662债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计254.2163.55190.66固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4669.884152.28287.889110.041.1建筑工程费4669.884669.881.2设备购置费4152.284152.281.3安装工程费287.88287.882其他费用