休闲沙发项目预算分析报告（模板范本）.docx

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1、泓域咨询 /休闲沙发项目预算分析报告休闲沙发项目预算分析报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析4四、 公司简介5五、 建设规模及主要建设内容5六、 项目选址综合评价6七、 各部门职责及权限6八、 企业技术研发分析10九、 项目实施保障措施12十、 项目总投资13总投资及构成一览表13十一、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十二、 经济评价财务测算15十三、 项目盈利能力分析17十四、 偿债能力分析18十五、 招标组织方式19十六、 项目总结19十七、 附表20营业收入、税金及附加和增值税估算表20综合总成本费用估算表20固定资产折旧费估算表21

2、无形资产和其他资产摊销估算表22利润及利润分配表23项目投资现金流量表23借款还本付息计划表25建设投资估算表26建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30报告说明中国是休闲沙发的消费大国，也是休闲沙发的生产大国。随着人们收入水平的提高和城镇化的推进，中国休闲沙发行业一直保持着快速发展的态势，需求的增长促进了生产的增加，中国休闲沙发行业市场竞争愈演愈烈。根据谨慎财务估算，项目总投资16650.56万元，其中：建设投资13433.49万元，占项目总投资的80.68%；建设期利息181.33万元，占项目总投资的1.09%；流动

3、资金3035.74万元，占项目总投资的18.23%。项目正常运营每年营业收入36400.00万元，综合总成本费用28660.25万元，净利润5663.00万元，财务内部收益率27.15%，财务净现值10514.83万元，全部投资回收期5.00年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称休闲沙发项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 项目建设背景综合判断，我省正处于重要战略机遇期、区域发展黄金期、创新活力迸发期和转型升级关键期，只要我们适应新变化、把握新机遇、引领新常态，坚持变中求新、变中求

4、进、变中突破，必能开拓发展新境界。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约41.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined休闲沙发的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16650.56万元，其中：建设投资13433.49万元，占项目总投资的80.68%；建设期利息181.33万元，占项目总投资的1.09%；流动资金3035.74万元，占项目总投资的18.23%。（五）资金筹措项目总投资16650.56万元，根据资金筹措方案

5、，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）9249.32万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7401.24万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：36400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：28660.25万元。3、项目达产年净利润（NP）：5663.00万元。4、财务内部收益率（FIRR）：27.15%。5、全部投资回收期（Pt）：5.00年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13852.96万元（产值）。四、 公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合

6、实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积

7、27333.00（折合约41.00亩），预计场区规划总建筑面积45561.50。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx休闲沙发，预计年营业收入36400.00万元。六、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设

8、地提供，完全可以保障供应。七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信

9、息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方

10、案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、

11、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调

12、查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 企业技术研发分析目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况已经对中小企业的生存构成了威胁。

13、结合行业特点，公司制定了“小而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。（一）企业研究开发中心的主要职责1、科技信息部主要负责行业内新技术、新装备、新产品信息的搜集与整理，引进外部先进的技术与工艺；负责公司知识产权的申报、管理工作及技术材料文件的档案管理工作。2、技术研发部主要负责组织开展新产品、新技术、新工艺的研究和印染配方的开发，负责对新技术进行消化吸收和创新。3、质量检测部主要负责各类研发产品和原辅材料的质量检测；负责质量保证体系的日常运行工作，协助处理生产过程中出现的质量问题。4、对外合作部主要负责对外技术合作和交流，

14、与高等院校、科研院所开展产学研合作，建立长期、稳定的合作关系。（二）技术创新机制经过多年的实践与探索，公司已建立健全技术创新机制，为公司技术创新活动高效开展和创新能力持续提升提供了坚实的制度保障。公司的技术创新机制主要包括以下几个方面：（1）科研管理制度公司制定了科研项目管理办法，从科研项目立项、过程管理、验收、经费管理、成果转换等环节加强对研究开发项目的管理，以实现对科研项目管理的科学化、规范化和制度化，更好地指导科研项目的实施。（2）人才培育机制公司通过制定人才培训和激励制度，不断培养、引进有创新能力的人才队伍，将技术骨干人员的选拔和培养常态化、制度化，强化创新意识，为创新型人才提供良好的

15、创新环境和制度。（3）产学研合作机制公司以自身为主体，以行业发展和市场需求为导向，通过产、学、研、用的紧密结合与通力合作，将科技成果及时、顺利地转化为现实生产力，服务于公司开展的各项业务。（三）技术创新能力公司致力于建设新型节能环保型和智能制造型企业，近年来，公司实施了多项新产品新技术开发项目，取得了多项专利，公司的技术创新能力得到不断提升。九、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做

16、好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16650.56万元，其中：建设投资13433.49万元，占项目总投资的80.68%；建设期利息181.33万元，占项目总投资的1.09%；流动资金3035.74万元，

17、占项目总投资的18.23%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16650.56100.00%1.1建设投资13433.4980.68%1.1.1工程费用11331.6268.06%1.1.1.1建筑工程费5866.1135.23%1.1.1.2设备购置费5188.0131.16%1.1.1.3安装工程费277.501.67%1.1.2工程建设其他费用1780.4110.69%1.1.2.1土地出让金1040.026.25%1.1.2.2其他前期费用740.394.45%1.2.3预备费321.461.93%1.2.3.1基本预备费127.170.76%1.2.3.2涨

18、价预备费194.291.17%1.2建设期利息181.331.09%1.3流动资金3035.7418.23%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16650.56万元，其中申请银行长期贷款7401.24万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16650.56100.00%1.1建设投资13433.4980.68%1.2建设期利息181.331.09%1.3流动资金3035.7418.23%2资金筹措16650.56100.00%2.1项目资本金9249.3255.55%2.1.1用于建设投资6032.2536.23%2.1.2用于建

19、设期利息181.331.09%2.1.3用于流动资金3035.7418.23%2.2债务资金7401.2444.45%2.2.1用于建设投资7401.2444.45%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入36400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1575.78万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃

20、料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用28660.25万元，其中：可变成本23904.93万元，固定成本4755.32万元。正常经营年份项目经营成本27592.95万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加189.09万元

21、。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7550.66（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7550.6625.00%=1887.66（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7550.66万元，缴纳企业所得税1887.66万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7550.66-1887.66=5663.00（万元）。十三、 项目盈利能力分析（一）

22、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.15%。本期项目投资财务内部收益率27.15%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10514.83（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10514.83万元（大于0）

23、，说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.00年。本期项目全部投资回收期5.00年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十四、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款

24、计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为27.03。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（P

25、D）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为23.76。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十五、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。十六、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业

26、政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入23660.0027300.0029120.0036400.002增值税946.811126.511216.371575.782.1销项税3075.

27、803549.003785.604732.002.2进项税2128.992422.492569.233156.223税金及附加113.62135.19145.97189.093.1城建税66.2878.8685.15110.303.2教育费附加28.4033.8036.4947.273.3地方教育附加18.9422.5324.3331.52综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费14674.6916932.3418061.1622576.452工资及福利费1328.481328.481328.481328.483修理费477.15477.15477.

28、15477.154其他费用3210.873210.873210.873210.874.1其他制造费用300.33300.33300.33300.334.2其他管理费用277.51277.51277.51277.514.3其他营业费用2633.032633.032633.032633.035经营成本19691.1921948.8423077.6627592.956折旧费683.84683.84683.84683.847摊销费20.8020.8020.8020.808利息支出362.66362.66362.66362.669总成本费用20758.4923016.1424144.9628660.25

29、9.1其中：固定成本4755.324755.324755.324755.329.2可变成本16003.1718260.8219389.6423904.93固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7109.296771.606433.916096.225758.531.2当期折旧费337.69337.69337.69337.69337.691.3净值6771.606433.916096.225758.535420.842机器设备152.1原值5465.515119.364773.214427.064080.912.2当期折旧费346.15346.1534

30、6.15346.15346.152.3净值5119.364773.214427.064080.913734.763合计3.1原值12574.8011890.9611207.1210523.289839.443.2当期折旧费683.84683.84683.84683.84683.843.3净值11890.9611207.1210523.289839.449155.60无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1040.021040.021040.021040.021040.021.2当期摊销费20.8020.8020.8020.8020.801.3净

31、值1019.22998.42977.62956.82936.02利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入23660.0027300.0029120.0036400.002税金及附加113.62135.19145.97189.093总成本费用20758.4923016.1424144.9628660.254利润总额2787.894148.674829.077550.665应纳所得税额2787.894148.674829.077550.666所得税696.971037.171207.271887.667净利润2090.923111.503621.805663.00

32、8期初未分配利润0.001881.834494.007304.229可供分配的利润2090.924993.338115.8012967.2210法定盈余公积金209.09499.33811.581296.7211可供分配的利润1881.834494.007304.2211670.4912未分配利润1881.834494.007304.2211670.4913息税前利润3847.525548.506399.009800.98项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0023660.0027300.0029120.0036400.001.1营业收入0.0023

33、660.0027300.0029120.0036400.002现金流出13433.4921778.0422387.6025348.6528692.762.1建设投资13433.490.002.2流动资金1973.23303.572125.02910.722.3经营成本19691.1921948.8423077.6627592.952.4税金及附加113.62135.19145.97189.093所得税前净现金流量-13433.491881.964912.403771.357707.244累计所得税前净现金流量-13433.49-11551.53-6639.13-2867.784839.465调

34、整所得税961.881387.131599.752450.246所得税后净现金流量-13433.491184.993875.232564.085819.587累计所得税后净现金流量-13433.49-12248.50-8373.27-5809.1910.39计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：35.64%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：27.15%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：18010.34万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：10514.83万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.37年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.0

35、0年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7401.247401.247401.247401.241.2当期还本付息181.33362.66362.66362.66362.661.2.1还本1.2.2付息181.33362.66362.66362.66362.661.3期末借款余额7401.247401.247401.247401.247401.242利息备付率27.033偿债备付率23.76建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5866.115188.01277.5011331.621.1建筑工程

36、费5866.115866.111.2设备购置费5188.015188.011.3安装工程费277.50277.502其他费用1780.411780.412.1土地出让金1040.021040.023预备费321.46321.463.1基本预备费127.17127.173.2涨价预备费194.29194.294投资合计13433.49建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息181.33181.330.001.1.1期初借款余额7401.241.1.2当期借款7401.247401.240.001.1.3当期应计利息181.33181.330.001.1.4期末借款

37、余额7401.247401.241.2其他融资费用1.3小计181.33181.330.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计181.33181.330.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5866.115188.01277.5011331.621.1建筑工程费5866.115866.111.2设备购置费5188.015188.011.3安装工程费277.50277.502其他费用740.39740.393预备费321.46321.46

38、3.1基本预备费127.17127.173.2涨价预备费194.29194.294建设期利息181.33181.335合计12574.80流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14556.5016795.9717915.7022394.621.1应收账款6550.437558.188062.0610077.581.2存货5094.785878.596270.507838.121.2.1原辅材料1528.441763.581881.152351.441.2.2燃料动力76.4288.1894.06117.571.2.3在产品2343.602704.152884.

39、433605.541.2.4产成品1146.331322.681410.861763.581.3现金1164.521343.681433.261791.571.4预付账款1746.782015.512149.882687.352流动负债12583.2714519.1615487.1019358.882.1应付账款4529.985226.905575.366969.202.2预收账款8053.299292.269911.7412389.683流动资金1973.232276.802428.593035.744流动资金增加1973.23303.57151.79607.155铺底流动资金4366.95

40、5038.795374.716718.39总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16650.56100.00%1.1建设投资13433.4980.68%1.1.1工程费用11331.6268.06%1.1.1.1建筑工程费5866.1135.23%1.1.1.2设备购置费5188.0131.16%1.1.1.3安装工程费277.501.67%1.1.2工程建设其他费用1780.4110.69%1.1.2.1土地出让金1040.026.25%1.1.2.2其他前期费用740.394.45%1.2.3预备费321.461.93%1.2.3.1基本预备费127.170.76%1.2.3.2涨价预备费194.291.17%1.2建设期利息181.331.09%1.3流动资金3035.7418.23%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16650.56100.00%1.1建设投资13433.4980.68%1.2建设期利息181.331.09%1.3流动资金3035.7418.23%2资金筹措16650.56100.00%2.1项目资本金9249.3255.55%2