财务系统应用-建立企业基础信息.ppt

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1、财务管理系统应用财务管理系统应用-建建立企业基础信息立企业基础信息第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息一、创建企业账套一、创建企业账套 企业在使用系统之前企业在使用系统之前,首先需要在系统中建立企首先需要在系统中建立企业的基本信息。其主要包括核算单位名称、所属行业的基本信息。其主要包括核算单位名称、所属行业、启用时间、编码规则等，简称业、启用时间、编码规则等，简称“建账建账”。这里的这里的“账套账套”，指的是一组具有相互关联的，指的是一组具有相互关联的数据。每一个企业数据。每一个企业(或每一个核算部门或每一个核算部门)的数据在系的

2、数据在系统内都体现为一个账套。系统最多允许建立统内都体现为一个账套。系统最多允许建立999999个账个账套。套。三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息一、创建企业账套一、创建企业账套 【例【例2.12.1】北京蓝梦有限公司】北京蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，简称蓝梦公司，账套号账套号666)666)，账套启用日期：，账套启用日期：20042004年年1 1月；地址：北月；地址：北京学院路甲京学院路甲2 2号；法人代表：郑和平；联系电话及传号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：真：58581177

3、58581177；电子邮件：；电子邮件：；税号：税号：110108200711077110108200711077。三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息一、创建企业账套一、创建企业账套 【例【例2.12.1】该公司为股份制企业，主要从事教育】该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为人民币；企业类型为工业；行业性质记账本位币为人民币；企业类型为工业；行业性质为新会计制度科目；采用为新会计制度科目；采

4、用“按行业性质预置科目按行业性质预置科目”。要求只对客户进行分类，有外币核算业务。核算时，要求只对客户进行分类，有外币核算业务。核算时，确定数量的小数位为确定数量的小数位为2 2、单价小数位为、单价小数位为4 4。其编码规则确定为：会计科目编码级次其编码规则确定为：会计科目编码级次4222242222；客户权限组级次客户权限组级次234234；客户分类编码级次；客户分类编码级次124124；部门；部门编码级次编码级次122122；结算方式编码级次；结算方式编码级次1212。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息一、创建企业账套一、创

5、建企业账套三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色1.1.注册系统管理注册系统管理 系统允许以两种身份注册进入系统管理。一系统允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员的身份，二是以账套主管的身份。是以系统管理员的身份，二是以账套主管的身份。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息操作：操作：执行执行“开始开始”“程序程序”“用友用友ERP-ERP-U8”U8”“系统服务系统服务”“系统管理系统管理”命令，进命令，进入入“用友用友ERP-U8ERP-U8系统管理系统管理”窗口。窗口。操作：操作：在在“用友用友ERP-U8ERP-

6、U8系统管理系统管理”窗口中，窗口中，执行执行“系统系统”“注册注册”命令，进入命令，进入“注册注册系统管理系统管理”对话框。对话框。操作：操作：在在“用友用友ERP-U8ERP-U8系统管理系统管理”窗口中，窗口中，执行执行“系统系统”“注册注册”命令，进入命令，进入“注册注册系统管理系统管理”对话框。对话框。操作：操作：在在“用友用友ERP-U8ERP-U8系统管理系统管理”窗口中，窗口中，执行执行“系统系统”“注册注册”命令，进入命令，进入“注册注册系统管理系统管理”对话框。对话框。操作：操作：在在“注册系统管理注册系统管理”对话框，单击对话框，单击“服务器服务器”文本框后，单击按文本框

7、后，单击按钮，打开钮，打开“网络计算机浏览网络计算机浏览”对话框。如果在客户端登录，则选择服务端的对话框。如果在客户端登录，则选择服务端的服务器名称；如果本身就在服务端或是单机用户，则选择本地服务器名称。服务器名称；如果本身就在服务端或是单机用户，则选择本地服务器名称。单击单击“操作员操作员”文本框，输入系统管理员文本框，输入系统管理员“admin”(“admin”(系统默认管理员密码为系统默认管理员密码为空空)。单击。单击“确定确定”按钮。按钮。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息一、创建企业账套一、创建企业账套三、网络课程制作

8、特色三、网络课程制作特色2.2.输入账套信息输入账套信息 输入账套信息输入账套信息，即用于记录新建账套的基本信，即用于记录新建账套的基本信息，主要包括以下项目：息，主要包括以下项目：(1)(1)已存账套。已存账套。(2)(2)账套账套号。号。(3)(3)账套名称。账套名称。(4)(4)账套路径。账套路径。(5)(5)启用会启用会计期。计期。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息操作：操作：以系统管理员身份登录以系统管理员身份登录“系统管理系统管理”。执行执行“账套账套”“建立建立”命令，打开命令，打开“创建账创建账套套账套信息账套信

9、息”对话框。对话框。操作：操作：在在“创建账套创建账套账套信息账套信息”对话框中，对话框中，依次输入新建的账套号：依次输入新建的账套号：“666”“666”；账套名称；账套名称“北京蓝梦有限公司北京蓝梦有限公司”；启用会计期；启用会计期“2004.01”“2004.01”。操作：操作：在在“创建账套创建账套账套信息账套信息”对话框中，对话框中，依次输入新建的账套号：依次输入新建的账套号：“666”“666”；账套名称；账套名称“北京蓝梦有限公司北京蓝梦有限公司”；启用会计期；启用会计期“2004.01”“2004.01”。操作：操作：在在“创建账套创建账套账套信息账套信息”对话框中，对话框中，

10、依次输入新建的账套号：依次输入新建的账套号：“666”“666”；账套名称；账套名称“北京蓝梦有限公司北京蓝梦有限公司”；启用会计期；启用会计期“2004.01”“2004.01”。操作：操作：单击单击“下一步下一步”按钮，打开按钮，打开“创建账套创建账套单位信息单位信息”对话框。对话框。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息一、创建企业账套一、创建企业账套三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色3.3.输入单位信息输入单位信息 用于记录本单位的基本信息，单位名称为必输用于记录本单位的基本信息，单位名称为必输项。除定义单位名称外，还

11、可按照核算单位的实际项。除定义单位名称外，还可按照核算单位的实际情况，建立本单位基本信息资料，包括单位地址、情况，建立本单位基本信息资料，包括单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、所有制类型或者增值税纳税人性质及其增值税号、所有制类型或者增值税纳税人性质及其增值税率等信息。率等信息。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息操作：操作：在在“创建账套创建账套单位信息单位信息”对话框中，对话框中，依次输入单位有关信息。依次输入单位有关信息。操作：操作：单击单击“下一步下一步”

12、按钮，打开按钮，打开“创建账套创建账套核算类型核算类型”对话框。对话框。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息一、创建企业账套一、创建企业账套4.4.核算类型设置核算类型设置 用于记录本单位的基本核算信息，主要包括以用于记录本单位的基本核算信息，主要包括以下项目：下项目：(1)(1)本币代码。本币代码。(2)(2)本币名称。本币名称。(3)(3)企企业类型。业类型。(4)(4)行业性质。行业性质。(5)(5)账套主管。账套主管。(6)(6)是否按行业预置科目。是否按行业预置科目。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用

13、第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息操作：操作：在在“创建账套创建账套核算类型核算类型”对对话框中，采用本币代码话框中，采用本币代码“RMB”“RMB”，本币名，本币名称称“人民币人民币”。分别选择企业类型。分别选择企业类型“工工业业”；行业性质；行业性质“新会计制度科目新会计制度科目”及及账套主管账套主管“赵达赵达”（参见（参见2.1.32.1.3内容）。内容）。操作：操作：选中选中“按行业性质预置科目按行业性质预置科目”复选框。复选框。单击单击“下一步下一步”按钮，打开按钮，打开“创建账套创建账套基基础信息础信息”对话框。对话框。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应

14、用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息一、创建企业账套一、创建企业账套5.5.基础信息设置基础信息设置 用于选择企业是否有外币核算业务，并确定是用于选择企业是否有外币核算业务，并确定是否对存货、客户和供应商进行分类管理。否对存货、客户和供应商进行分类管理。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息操作：操作：在在“创建账套创建账套基础信息基础信息”对话框中，对话框中，选中选中“客户是否分类客户是否分类”和和“有无外币核算有无外币核算”复复选框。选框。操作：操作：单击单击“完成完成”按钮，打开按钮，打开“创建账套创建账套”对话

15、框。对话框。操作：操作：在在“创建账套创建账套”对话框中，单击对话框中，单击“是是”按钮，打开按钮，打开“分类编码方案分类编码方案”对话框。对话框。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息一、创建企业账套一、创建企业账套6.6.分类编码方案设置分类编码方案设置 用于为了便于进行分级核算、统计和管理，系用于为了便于进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据的编码进行分级设置，可分级设统可以对基础数据的编码进行分级设置，可分级设置的内容主要包括：会计科目编码级次、客户权限置的内容主要包括：会计科目编码级次、客户权限组级次、客户分类编码级

16、次、部门编码级次、地区组级次、客户分类编码级次、部门编码级次、地区分类编码级次、存货权限组级次、存货分类编码级分类编码级次、存货权限组级次、存货分类编码级次、货位编码级次、收发类别编码级次、结算方式次、货位编码级次、收发类别编码级次、结算方式编码级次、供应商权限组级次、供应商分类编码级编码级次、供应商权限组级次、供应商分类编码级次等。次等。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息操作：操作：在在“分类编码方案分类编码方案”对话框中，根据提对话框中，根据提供的资料，分别设置客户权限、客户分类、结供的资料，分别设置客户权限、客户分类、结算

17、方式、部门和科目等编码级次。算方式、部门和科目等编码级次。操作：操作：单击单击“确认确认”按钮，打开按钮，打开“数据精度定数据精度定义义”对话框。对话框。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息一、创建企业账套一、创建企业账套7.7.数据精度数据精度 数据精度指定义数据的小数位数。为了适应各数据精度指定义数据的小数位数。为了适应各企业对数量、单价的核算精度的不同需要，在系统企业对数量、单价的核算精度的不同需要，在系统管理可以自行设置的数据精度主要有存货数量小数管理可以自行设置的数据精度主要有存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数

18、位、件数小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位、换算率小数位和税率小数位。位、换算率小数位和税率小数位。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息操作：操作：在在“数据精度定义数据精度定义”对话框中，根据单对话框中，根据单位资料，确定所有小数位。位资料，确定所有小数位。操作：操作：单击单击“确认确认”按钮，打开按钮，打开“现在进行系现在进行系统启用的设置统启用的设置”提示框，单击提示框，单击“否否”按钮（单按钮（单击击“是是”按钮，参见按钮，参见2.2.12.2.1内容），结束建账，内容），结束建账，返回系统管理窗口。返回系

19、统管理窗口。操作：操作：单击单击“确认确认”按钮，打开按钮，打开“现在进行系现在进行系统启用的设置统启用的设置”提示框，单击提示框，单击“否否”按钮（单按钮（单击击“是是”按钮，参见按钮，参见2.2.12.2.1内容），结束建账，内容），结束建账，返回系统管理窗口。返回系统管理窗口。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息二、账套维护二、账套维护三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色1.1.账套修改账套修改 当系统管理员创建账套或者账套主管建立年当系统管理员创建账套或者账套主管建立年度账完毕后，在未使用相关信息的基础上，需要度账完毕

20、后，在未使用相关信息的基础上，需要对某些信息进行调整，以便使信息更真实准确地对某些信息进行调整，以便使信息更真实准确地反映企业的相关内容时，可以进行适当的调整。反映企业的相关内容时，可以进行适当的调整。以账套主管的身份注册，选择相应的账套，以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理窗口。执行进入系统管理窗口。执行“修改修改”命令，即可进命令，即可进行修改账套。可以修改的信息主要有账套信息、行修改账套。可以修改的信息主要有账套信息、单位信息、账套分类信息和数据精度信息等。单位信息、账套分类信息和数据精度信息等。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基

21、础信息建立企业基础信息二、账套维护二、账套维护三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色1.1.账套修改账套修改 值得提醒的是，在账套的使用中，可以对本值得提醒的是，在账套的使用中，可以对本年未启用的会计期间修改其开始日期和终止日期。年未启用的会计期间修改其开始日期和终止日期。只有没有业务数据的会计期间可以修改其开始日只有没有业务数据的会计期间可以修改其开始日期和终止日期。使用该会计期间的模块均需要根期和终止日期。使用该会计期间的模块均需要根据修改后的会计期间来确认业务所在的正确期间。据修改后的会计期间来确认业务所在的正确期间。只有账套主管可以修改其具有权限的年度账套中只有账套主管可以修改其具有

22、权限的年度账套中的信息，系统管理员无权修改。的信息，系统管理员无权修改。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息二、账套维护二、账套维护三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色2.2.引入账套引入账套 引入账套功能是指将系统外某账套数据引入引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。它有利于集团公司的操作，子公司的本系统中。它有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。行有关账套数据的分析和合并工作。如果是作为集团公司的管理人员应

23、用本系统，如果是作为集团公司的管理人员应用本系统，最好在建立账套之前就预先做好规划，为每个子最好在建立账套之前就预先做好规划，为每个子公司分配不同的账套号，以有效避免引入子公司公司分配不同的账套号，以有效避免引入子公司数据时因为账套号相同而覆盖其他账套的数据。数据时因为账套号相同而覆盖其他账套的数据。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息操作：操作：以系统管理员身份进入以系统管理员身份进入“系统管理系统管理”。执行执行“账套账套”“引入引入”命令，打开命令，打开“引入账引入账套数据套数据”对话框。对话框。操作：操作：选择所要引入的账

24、套数据备份文件，它选择所要引入的账套数据备份文件，它是由账套输出时生成的文件，前缀名统一为是由账套输出时生成的文件，前缀名统一为“uferpact”“uferpact”。选定后，系统打开提示对话框。选定后，系统打开提示对话框。操作：操作：如果根据情况重新指定引入账套存放路如果根据情况重新指定引入账套存放路径的，单击径的，单击“是是”按钮；如果选择账套存放默按钮；如果选择账套存放默认路径的，单击认路径的，单击“否否”按钮。按钮。操作：操作：系统出现提示信息，单击系统出现提示信息，单击“是是”按钮。按钮。操作：操作：经过一段恢复过程，系统出现经过一段恢复过程，系统出现“账套引账套引入成功！入成功！

25、”提示框，单击提示框，单击“确定确定”按钮。按钮。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息二、账套维护二、账套维护三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色3.3.输入和删除账套输入和删除账套 输出账套功能是指将所选的账套数据进行备输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。份输出。只有系统管理员只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出。有权限进行账套输出。如果将如果将“删除当前输出账套删除当前输出账套”同时选中，则表同时选中，则表示在输出完成后需要将数据源从当前系统中删除。示在输出完成后需要将数据源从当前系统中删除。账套删除和

26、账套输出备份的操作基本一样。账套删除和账套输出备份的操作基本一样。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息操作：操作：以系统管理员身份进入以系统管理员身份进入“系统管理系统管理”。执行执行“账套账套”“输出输出”命令，打开命令，打开“账套输账套输出出”对话框。对话框。操作：操作：单击单击“账套号账套号”下拉列表框的下三角按下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择需要输出的账套。单击钮，在下拉列表中选择需要输出的账套。单击“确认确认”按钮，经过压缩进程，打开按钮，经过压缩进程，打开“选择备选择备份目标份目标”对话框。对话框。操作：操作：

27、打开存放备份数据的文件夹，单击打开存放备份数据的文件夹，单击“确认确认”按钮。按钮。操作：操作：在提示对话框中，单击在提示对话框中，单击“确定确定”按钮。按钮。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息二、账套维护二、账套维护三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色4.4.年度账管理年度账管理 在在ERPERP应用系统中，企业不仅可以建多个账套，应用系统中，企业不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据，称为年度账。称为年度账。对年度账的管理，包括年度账的建立、引入、对年度账的

28、管理，包括年度账的建立、引入、输出年度账和结转上年数据，以及清空年度数据输出年度账和结转上年数据，以及清空年度数据等。等。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息三、操作员及权限管理三、操作员及权限管理 对系统操作员及其功能权限实行统一管理，一对系统操作员及其功能权限实行统一管理，一方面可以避免与业务无关人员对系统进行操作，另方面可以避免与业务无关人员对系统进行操作，另一方面可以对系统所包含的各个子系统的操作进行一方面可以对系统所包含的各个子系统的操作进行协调，从而保证系统及数据的安全和保密。协调，从而保证系统及数据的安全和保密。操作

29、权限的集中管理包括定义角色、设定系统操作权限的集中管理包括定义角色、设定系统用户和设置功能权限等。用户和设置功能权限等。三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息三、操作员及权限管理三、操作员及权限管理 【例【例2.22.2】根据以下资料定义系统操作员及给各个】根据以下资料定义系统操作员及给各个角色分配权限。角色分配权限。(1)01 (1)01赵达赵达(口令口令:1):1)角色：账套主管。角色：账套主管。负责软件运行环境的建立以及基础信息设置工作；负责软件运行环境的建立以及基础信息设置工作；负负责

30、责软软件件的的日日常常运运行行管管理理工工作作，监监督督并并保保证证系系统统的的有有效效、安安全全、正正常运行；常运行；负负责责总总账账系系统统的的凭凭证证审审核核、记记账账、账账簿簿查查询询、自自动动转转账账定定义义、月月末末结账工作；结账工作；负责报表管理及其财务分析工作；负责报表管理及其财务分析工作；负责客户和供应商往来管理以及部门和项目管理工作。负责客户和供应商往来管理以及部门和项目管理工作。三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息三、操作员及权限管理三、操作员及权限管理 【例【例2.2

31、2.2】根据以下资料定义系统操作员及给各个】根据以下资料定义系统操作员及给各个角色分配权限。角色分配权限。(2)02 (2)02钱有财钱有财(口令：口令：2)2)角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产和工资管理员。角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产和工资管理员。负责总账系统的凭证管理工作；负责总账系统的凭证管理工作；具具有有总总账账系系统统的的填填制制凭凭证证、自自动动转转账账生生成成、凭凭证证查查询询、明明细细账账查查询询操作权限；操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。三、网络课程制作特色三、网络

32、课程制作特色第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息三、操作员及权限管理三、操作员及权限管理 【例【例2.22.2】根据以下资料定义系统操作员及给各个】根据以下资料定义系统操作员及给各个角色分配权限。角色分配权限。(3)03 (3)03孙淑芬孙淑芬(口令：口令：3)3)角色：采购管理、销售管理、库存管理、存货管理核算员。角色：采购管理、销售管理、库存管理、存货管理核算员。具具有有采采购购管管理理、销销售售管管理理、库库存存管管理理、存存货货管管理理系系统统的的全全部部操操作作权权限。限。(4)04 (4)04 李纳李纳(口令口令:4)

33、:4)角色：出纳。角色：出纳。负责现金、银行账管理工作；负责现金、银行账管理工作；具具有有出出纳纳签签字字权权、现现金金和和银银行行存存款款日日记记账账的的查查询询及及打打印印权权、资资金金日日报报 查询及打印权、支票登记权，以及与银行对账有关的操作权限。查询及打印权、支票登记权，以及与银行对账有关的操作权限。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息三、操作员及权限管理三、操作员及权限管理1.1.角色管理角色管理 角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由

34、拥有同这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。在设置了角色之后，一类职能的人构成的虚拟组织。在设置了角色之后，可以定义角色的权限。当用户归属某一角色后，就可以定义角色的权限。当用户归属某一角色后，就相应地拥有了该角色的权限。设置角色的好处在于相应地拥有了该角色的权限。设置角色的好处在于既方便控制操作员权限，又可以依据职能统一进行既方便控制操作员权限，又可以依据职能统一进行权限的划分。权限的划分。只有系只有系统统管理管理员员有有权权限限进进行角色的行角色的设设置。角色置。角色管理包括角色的增加、管理包括角色的增加、删删除、修改等除、修改等维护维护工作。工作。第第第

35、第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息操作：操作：以系统管理员身份进入以系统管理员身份进入“系统管理系统管理”。在在“用友用友ERP-U8ERP-U8系统管理系统管理”窗口中，执行窗口中，执行“权限权限”“角色角色”命令，进入命令，进入“角色管理角色管理”窗口。窗口。操作：操作：单击单击“增加增加”按钮，打开按钮，打开“增加角色增加角色”对话框，输入角色编号和角色名称，如：对话框，输入角色编号和角色名称，如：001 001 账套主管。单击账套主管。单击“增加增加”按钮，保存新设置。按钮，保存新设置。操作：操作：单击单击“增加增加”按钮，打

36、开按钮，打开“增加角色增加角色”对话框，输入角色编号和角色名称，如：对话框，输入角色编号和角色名称，如：0001 0001 财务主管。单击财务主管。单击“增加增加”按钮，保存新设置。按钮，保存新设置。操作：操作：单击单击“增加增加”按钮，打开按钮，打开“增加角色增加角色”对话框，输入角色编号和角色名称，如：对话框，输入角色编号和角色名称，如：0001 0001 财务主管。单击财务主管。单击“增加增加”按钮，保存新设置。按钮，保存新设置。操作：操作：单击单击“增加增加”按钮，打开按钮，打开“增加角色增加角色”对话框，输入角色编号和角色名称，如：对话框，输入角色编号和角色名称，如：0001 000

37、1 财务主管。单击财务主管。单击“增加增加”按钮，保存新设置。按钮，保存新设置。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息三、操作员及权限管理三、操作员及权限管理2.2.用户管理用户管理 用户是指有权限登录系统，对应用系统进行操用户是指有权限登录系统，对应用系统进行操作的人员，即通常意义上的作的人员，即通常意义上的“操作员操作员”，其作用类，其作用类似于似于WindowsWindows的用户账号。每次注册登录应用系统，的用户账号。每次注册登录应用系统，都要进行用户身份的合法性检查。只有设置了具体都要进行用户身份的合法性检查。只有设置了具

38、体的用户之后，才能进行相关的操作。的用户之后，才能进行相关的操作。只有系统管理员有权限进行用户的设置。用户只有系统管理员有权限进行用户的设置。用户管理主要完成用户的增加、删除、修改等维护工作。管理主要完成用户的增加、删除、修改等维护工作。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息操作：操作：以系统管理员身份进入以系统管理员身份进入“系统管理系统管理”。执行执行“权限权限”“用户用户”命令，进入命令，进入“用户管用户管理理”窗口。窗口。操作：操作：在在“用户管理用户管理”窗口中，单击窗口中，单击“增加增加”按钮，打开按钮，打开“增加用户增

39、加用户”对话框。对话框。操作：操作：在在“增加用户增加用户”对话框中，依次输入编对话框中，依次输入编号、姓名、口令以及所属部门等有关信息，并号、姓名、口令以及所属部门等有关信息，并在所属角色中选中该新增用户所归属的角色。在所属角色中选中该新增用户所归属的角色。操作：操作：在在“增加用户增加用户”对话框中，依次输入编对话框中，依次输入编号、姓名、口令以及所属部门等有关信息，并号、姓名、口令以及所属部门等有关信息，并在所属角色中选中该新增用户所归属的角色。在所属角色中选中该新增用户所归属的角色。操作：操作：在在“增加用户增加用户”对话框中，依次输入编对话框中，依次输入编号、姓名、口令以及所属部门等

40、有关信息，并号、姓名、口令以及所属部门等有关信息，并在所属角色中选中该新增用户所归属的角色。在所属角色中选中该新增用户所归属的角色。操作：操作：在在“增加用户增加用户”对话框中，依次输入编对话框中，依次输入编号、姓名、口令以及所属部门等有关信息，并号、姓名、口令以及所属部门等有关信息，并在所属角色中选中该新增用户所归属的角色。在所属角色中选中该新增用户所归属的角色。操作：操作：在在“增加用户增加用户”对话框中，依次输入编对话框中，依次输入编号、姓名、口令以及所属部门等有关信息，并号、姓名、口令以及所属部门等有关信息，并在所属角色中选中该新增用户所归属的角色。在所属角色中选中该新增用户所归属的角

41、色。操作：操作：单击单击“增加增加”按钮，按钮，完成一条增加记完成一条增加记录的输入。录的输入。操作：操作：重复重复步骤可继续增加其他操作员。步骤可继续增加其他操作员。单击单击“退出退出”按钮，返回按钮，返回 。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息三、操作员及权限管理三、操作员及权限管理2.2.用户管理用户管理 说明：说明：用户和角色设置不分先后顺序。但对于自动用户和角色设置不分先后顺序。但对于自动传递权限来说，应该首先设定角色，然后分配权限，传递权限来说，应该首先设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置。这样在设置用户的时候，

42、如最后进行用户的设置。这样在设置用户的时候，如果选择其归属哪一个角色，则用户将自动具有该角果选择其归属哪一个角色，则用户将自动具有该角色的权限。色的权限。一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同的角色以分属于多个不同的角色 。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息三、操作员及权限管理三、操作员及权限管理2.2.用户管理用户管理 说明：说明：会将所有的角色名称自动显示在角色设置中会将所有的角色名称自动显示在角色设置中的所属角色名称的列表中。用户自动拥有所属角色的所属角色名称的列表中。

43、用户自动拥有所属角色所拥有的所有权限，同时可以额外增加角色中没有所拥有的所有权限，同时可以额外增加角色中没有包含的权限。包含的权限。若修改了用户的所属角色，则该用户对应的若修改了用户的所属角色，则该用户对应的权限也跟着角色的改变而相应的改变。权限也跟着角色的改变而相应的改变。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息三、操作员及权限管理三、操作员及权限管理3.3.权限管理权限管理 第一，功能级权限管理。第一，功能级权限管理。第二，数据级权限管理。第二，数据级权限管理。第三，金额级权限管理。第三，金额级权限管理。功能权限的分配在系统管理中

44、的权限分配设置，功能权限的分配在系统管理中的权限分配设置，数据权限和金额权限在数据权限和金额权限在“基础信息基础信息”中进行分配。中进行分配。对于数据级权限和金额级的设置，必须是在系统管对于数据级权限和金额级的设置，必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。理的功能权限分配之后才能进行。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息三、操作员及权限管理三、操作员及权限管理3.3.权限管理权限管理 需要指出的是：在建立新账套之前，必须先指需要指出的是：在建立新账套之前，必须先指定一名定一名“系统管理员系统管理员”，由系统管理员确定账套主，由

45、系统管理员确定账套主管、进行用户的授权或撤销权限设置。一个账套可管、进行用户的授权或撤销权限设置。一个账套可以有多个账套主管。如果在角色管理或用户管理中以有多个账套主管。如果在角色管理或用户管理中已将已将“用户用户”归属于归属于“账套主管账套主管”角色，则该操作角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。员即已定义为系统内所有账套的账套主管。第第第第一一章章章章财务管理系统应用财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息操作：操作：以系统管理员身份进入以系统管理员身份进入“系统管理系统管理”。在在“系统管理系统管理”窗口中，执行窗口中，执行“权限权限”“权权限限”命

46、令，进入命令，进入“操作员权限操作员权限”窗口。窗口。操作：操作：从左侧的操作员列表中选择操作员从左侧的操作员列表中选择操作员“赵赵达达”，从，从“账套账套”下拉列表中选择其所属账套下拉列表中选择其所属账套“666“666 北京蓝梦有限公司北京蓝梦有限公司”，选中，选中“账套主账套主管管”复选框，打开提示框，单击复选框，打开提示框，单击“是是”，该操，该操作员便具有该年度账所有子系统的操作权限。作员便具有该年度账所有子系统的操作权限。操作：操作：从左侧的操作员列表中选择操作员从左侧的操作员列表中选择操作员“赵赵达达”，从，从“账套账套”下拉列表中选择其所属账套下拉列表中选择其所属账套“666“

47、666 北京蓝梦有限公司北京蓝梦有限公司”，选中，选中“账套主账套主管管”复选框，打开提示框，单击复选框，打开提示框，单击“是是”，该操，该操作员便具有该年度账所有子系统的操作权限。作员便具有该年度账所有子系统的操作权限。操作：操作：从左侧的操作员列表中选择操作员从左侧的操作员列表中选择操作员“赵赵达达”，从，从“账套账套”下拉列表中选择其所属账套下拉列表中选择其所属账套“666“666 北京蓝梦有限公司北京蓝梦有限公司”，选中，选中“账套主账套主管管”复选框，打开提示框，单击复选框，打开提示框，单击“是是”，该操，该操作员便具有该年度账所有子系统的操作权限。作员便具有该年度账所有子系统的操作

48、权限。操作：操作：从左侧的操作员列表中选择操作员从左侧的操作员列表中选择操作员“赵赵达达”，从，从“账套账套”下拉列表中选择其所属账套下拉列表中选择其所属账套“666“666 北京蓝梦有限公司北京蓝梦有限公司”，选中，选中“账套主账套主管管”复选框，打开提示框，单击复选框，打开提示框，单击“是是”，该操，该操作员便具有该年度账所有子系统的操作权限。作员便具有该年度账所有子系统的操作权限。操作：操作：从左侧的操作员列表中选择操作员从左侧的操作员列表中选择操作员“赵赵达达”，从，从“账套账套”下拉列表中选择其所属账套下拉列表中选择其所属账套“666“666 北京蓝梦有限公司北京蓝梦有限公司”，选中

49、，选中“账套主账套主管管”复选框，打开提示框，单击复选框，打开提示框，单击“是是”，该操，该操作员便具有该年度账所有子系统的操作权限。作员便具有该年度账所有子系统的操作权限。操作：操作：从左侧的操作员列表中选择操作员从左侧的操作员列表中选择操作员“赵赵达达”，从，从“账套账套”下拉列表中选择其所属账套下拉列表中选择其所属账套“666“666 北京蓝梦有限公司北京蓝梦有限公司”，选中，选中“账套主账套主管管”复选框，打开提示框，单击复选框，打开提示框，单击“是是”，该操，该操作员便具有该年度账所有子系统的操作权限。作员便具有该年度账所有子系统的操作权限。操作：操作：从左侧的操作员列表中选择操作员

50、从左侧的操作员列表中选择操作员“赵赵达达”，从，从“账套账套”下拉列表中选择其所属账套下拉列表中选择其所属账套“666“666 北京蓝梦有限公司北京蓝梦有限公司”，选中，选中“账套主账套主管管”复选框，打开提示框，单击复选框，打开提示框，单击“是是”，该操，该操作员便具有该年度账所有子系统的操作权限。作员便具有该年度账所有子系统的操作权限。操作：操作：从左侧的操作员列表中选择操作员从左侧的操作员列表中选择操作员“钱有财钱有财”，单击，单击“修改修改”按钮，打开按钮，打开“增加增加和调整权限和调整权限用户：用户：0202”对话框。对话框。操作：操作：从左侧的操作员列表中选择操作员从左侧的操作员列