财务部重点工作汇报.ppt

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1、财务部重点工作汇报财务部重点工作汇报财务部结合财务部结合“五个体系五个体系”推进降本增效重点工作的汇报推进降本增效重点工作的汇报 前言：为确保各实业部降本增效攻关指标顺利完成，财务月初将成本、利润指标合理分解，整月重点工作围绕各实业部各项指标按日分解进行指导、监控、测算、预警，月末针对各实业部本月指标完成情况进行对标，对异常指标进行分析并提出建议，使各实业部的生产经营成果在管理上形成闭环。1.财务每月月初根据采供部和销售部反馈的市场变化情况，测算公司利润倒推各事业部工序成本、加工费及利润，作为各事业部下月预算指标。单位工序费用、成本产品市场价格单位毛利润计划产量（吨）模拟毛利总额（万元）加工费

2、内部成本模拟成本含税出厂不含税轧钢部炼钢部炼铁部烧结部球团部工序毛利润合计2 2、每月定期检查各事业部基础管理工作及日成本核算情况、每月定期检查各事业部基础管理工作及日成本核算情况（1 1）各实业部日成本核算落实情况，数据来源是否有依据。）各实业部日成本核算落实情况，数据来源是否有依据。（2 2）各实业部生产统计日报表是否完整）各实业部生产统计日报表是否完整。（3 3）各实业部大宗原燃料收发存日台账及辅料收发存日台）各实业部大宗原燃料收发存日台账及辅料收发存日台账是否真实、齐全。账是否真实、齐全。（4 4）各实业部厂内用车费用明细日台账是否及时。）各实业部厂内用车费用明细日台账是否及时。（5

3、5）建立统一的日成本核算方法保证数据真实准确、并形）建立统一的日成本核算方法保证数据真实准确、并形成制度。成制度。3 3、实行公司日成本测算反映日盈亏、日、实行公司日成本测算反映日盈亏、日EVAEVA，要求要求采供部采供部提供每日原燃料进厂干基价格；销售部提供每日钢材销售提供每日原燃料进厂干基价格；销售部提供每日钢材销售价格；各事业部报日成本表。价格；各事业部报日成本表。原料市场价格表原料市场价格表编号编号品名品名含铁品位含铁品位价格价格备注备注进厂干基含税进厂干基含税（元（元/吨）吨）进厂干基不含税进厂干基不含税（元（元/吨）吨）1 1备战铁精粉备战铁精粉2 2永恒铁精粉永恒铁精粉3 3东源

4、铁精粉东源铁精粉4 4葱岭铁精粉葱岭铁精粉5 5中新泰富铁精粉中新泰富铁精粉6 6阿克陶铁精粉阿克陶铁精粉7 7和众铁精粉和众铁精粉8 8建宝铁精粉建宝铁精粉9 9金峰铁精粉金峰铁精粉1010日增月盛铁精粉日增月盛铁精粉1111金世昌铁精粉金世昌铁精粉煤炭市场价格表煤炭市场价格表编号编号品名品名价格价格备注备注进厂干基含税进厂干基含税（元（元/吨）吨）进厂干基不含进厂干基不含税（元税（元/吨）吨）1 1乌海广纳焦炭乌海广纳焦炭2 2宝丰能源焦炭宝丰能源焦炭3 3华中泰和焦炭华中泰和焦炭4 4乌海神华焦炭乌海神华焦炭5 5国际煤焦化焦国际煤焦化焦炭炭6 6湖北泰鑫伟业湖北泰鑫伟业焦炭焦炭7 7新

5、兴科工焦炭新兴科工焦炭8 8无烟煤无烟煤9 9焦粉焦粉新兴铸管新疆有限公司日成本快报新兴铸管新疆有限公司日成本快报日期日期项目项目球球团团烧烧结结炼铁炼铁炼钢炼钢轧钢轧钢铁铁水水铁铁块块Q195Q235HPB235HRB335HRB400盘盘圆圆盘盘螺螺335盘盘螺螺400二二级级大大螺螺纹纹二二级级小小螺螺纹纹三三级级大大螺螺纹纹三三级级小小螺螺纹纹3.1实际实际成本成本 售价售价实际实际毛利毛利实际实际成本成本 售价售价实际实际毛利毛利3.31实际实际成本成本 售价售价实际实际毛利毛利4 4、各科室跟踪措施、各科室跟踪措施（1 1）资金运营措施：坚持推行模拟法人运行机制，自加压力，资金运营

6、措施：坚持推行模拟法人运行机制，自加压力，根据进厂原料及现场原料库存情况合理调整库存、资金的占用，根据进厂原料及现场原料库存情况合理调整库存、资金的占用，在满足各实业部需求的情况下，调整资金比例；本月已和新疆在满足各实业部需求的情况下，调整资金比例；本月已和新疆金特钢铁股份有限公司签订内部借款协议，解决资金压力。金特钢铁股份有限公司签订内部借款协议，解决资金压力。（2 2）原料付款跟进措施：严格按照付款计划、货到情况、收到原料付款跟进措施：严格按照付款计划、货到情况、收到发票情况、合同审核生产材料的付款。发票情况、合同审核生产材料的付款。（3 3）原料结算跟催措施：原燃料每天的结算要有据可依，做到原料结算跟催措施：原燃料每天的结算要有据可依，做到准确无误，随时掌握原燃料的库存量，及时反应每日结算情况，准确无误，随时掌握原燃料的库存量，及时反应每日结算情况，根据结算情况来调整付款计划，及时与原料部及各事业部协调根据结算情况来调整付款计划，及时与原料部及各事业部协调控制原燃料的采购，根据事业部要求采购原燃料控制原燃料的采购，根据事业部要求采购原燃料。5、每月对各事业部各项指标进行对标汇汇 报报 完完 毕毕谢谢 谢！谢！