自来水厂项目可行性研究报告.doc

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1、某某供水项目某某供水项目可行性研究报告北京某某股份有限公司投资发展部目 录密级：机密编号：1第一章 某某市城市和经济概况 .0第一节 某某市概况 .0第二节 2002 年城市主要建设项目 .0第三节 “十五”期间主要发展规划 .1第二章 某某市供排水现状和规划 .2第一节 某某市供排水企业状况 .2第二节 某某市供水“十五”规划 .3第三章 某某市自来水公司概况 .5第一节 自来水公司机构和管理体制 .5第二节 现有三个水厂的现状 .47第三节 某某自来水公司资产和经营状况 .48第四章 水量和水价 .54第一节 供水范围和供水量 .54第二节 供水价格 .60第五章 自来水公司财务及制水成本

2、 .63第一节 自来水公司财务分析 .63第二节 制水成本 .66附件 .70某某供水项目第一章 某某市城市和经济概况第一节 某某市概况某某位于安徽省东部，东北与南京市接壤，南与芜湖市相邻，西临长江，是安徽东大门，也是个国家园林城市、国家卫生城市。1956 年 10 月，经国务院批准设市，以境内滨江而立的某某命名，为省辖市。经过四十年的发展，全市现辖当涂县和花山、雨山、金家庄、向山 4 个区，总面积 1684 平方公里，人口 118 万，其中市区面积 286 平方公里，人口 55 万。 某某是以工业为主的城市，某某发电厂现有装机容量 91.8 万千瓦。 大型企业有某某钢铁（集团）公司 10 万

3、人， 中国冶金建设分公司 2 万人。2001 年国内生产总值为 126 亿元，财政收入 18.4 亿元，增长率 8.7%，城市居民人均可支配收入 6904 元，农民人均纯收入 2683 元，主要经济指标人均水平连续多年居安徽各市的首位。2001 年某某市比上年全市国内生产总值增长 8%，实现计划目标；全市工业增加值增长 7.8%。在规模工业企业中，盈利企业盈利额增长97.3%，亏损企业亏损额下降 57.4%。某某钢铁公司是某某市最大的企业之一， 马钢也是中国特大型钢铁联合企业，安徽省最大的工业企业，现有在职职工 7 万人，离退休职工 3.3 万人。自 1958 年 8月 1 日成立以来，经过四

4、十多年的自我积累，现已形成年产 450 万吨生铁、450 万吨钢、420 万吨材生产能力的特大型钢铁联合企业，马钢集团现有总资产 220 亿元。19971999 年累计向国家上缴税金 24.62 亿元。第二节 2002 年城市主要建设项目2002 计划年内建成山鹰 8 万吨造纸、星马 2000 辆专汽、丰原 4 万吨柠檬酸等1项目。青啤 10 万吨项目力争年内达产，并实施 20 万吨扩建，中橡公司再投资 1.84亿元建设 3.5 万吨炭黑项目。 增加住宅建设规模，加快马钢花园、东晖花园等重点住宅工程建设进度，抓好其它 10 个小区建设及配套，全年完成施工面积 100 万平方米，竣工 50 万平

5、方米以上。第三节 “十五”期间主要发展规划一、经济总量国内生产总值年均增长 9%左右；到 2005 年人均国内生产总值达到 1.5 万元以上，继续保持全省领先水平；财政收入与同期国内生产总值同步增长，财政收支基本平衡。全社会固定资产投资年均增长 10%。.二、1996 年-2010 年城市化人口发展计划（1）市区总人口（具有本市常住户人口人数总和）：1995 年 48.7 万；2000年 58.8 万； 2010 年 77 万。（2）市区非农业人口： 1999 年 38 万；2000 年 46 万；2010 年 67 万。（3）市区流动人口： 2000 年 15 万；2010 年 22 万。其

6、中暂住人口（居住在城区一年以上的流动人口及农业人口之和）：2000 年 10 万；2010 年 15 万。（4）城市总人口（市区城市非农业人口及暂住人口之和）：2000 年 56 万；2010 年 82 万。三、 某某钢铁集团发展计划从 2001 年的销售收入 100 亿增加到 2005 年销售收入 125 亿元，各项技术经济指标达到行业中上游水平。到 2010 年，年人均产钢 500 吨，实现销售收入 190亿元，部分指标国内领先。非钢产业：到 2005 年，营业收入达到 20 亿元。2第二章 某某市供排水现状和规划第一节 某某市供排水企业状况某某市区综合供水能力 280 万吨，供水主管道

7、400 多公里，用水覆盖面积和自来水普及率分别达到 96%和 99%。取水水源主要来自长江，有少量地下水。某某市自备水源厂主要有八家，其中最大的为马钢，供水能力为 250 万 m/d。 其他独立的供水企业有某某市自来水公司， 某某港务局水厂，以及某某向硫矿水厂。 其它大的用水大的单位还有两个电厂，电厂供水能力为 88m/d。最小的五家总供水能力为 8.14 万 m/d。各供水企业的供水量以及供水范围如下：表 1 某某市现有供水企业及供水能力工业/民用 制水能力 售水量 供水范围某某市自来水公司工业和民用 33.5 万吨 20.4 万吨 城区主要企事业单位、居民马钢集团供排水公司工业和民用 25

8、0 万吨 220 万吨 马钢,部分城区居民、郊区居民某某港务局水厂工业和民用 1 万吨 约 1 万吨 主要洗船、港口居民某某向硫矿水厂工业和民用 2 万吨 0.7 万吨 矿山和当地居民两个电厂 工业 88 万吨 88 万吨 自用硫酸厂 工业和民用 4.8 万吨采石化肥厂 0.21 万吨慈湖酒厂 0.13 万吨3其中某某市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大的两个供排水企业。某某市自来水公司的详细情况在第三章将由详细介绍。关于马钢集团供排水公司的初步调查情况如下，为便于比较，自来水公司的情况也在此简单列出：某某钢铁集团公司供排水公司： 固定资产为 6 亿元， 职工 1102 人， 工业用水为

9、 204 万吨（售水） ， 生活用水 16 万吨（售水） ， 有一个污水处理厂， 5 个生活用水制水厂， 和炼钢，炼铁以及自备电厂的净化设施。 工业用水处理能力为 200 万吨。水价与某某自来水公司执行的水价相同，有供水管网， 收费等系统。 因为是马钢下属的企业， 并不单独核算。某某市自来水公司：资产：1.3 亿元, 职工 555 人，工业和商业用水 7 万吨， 生活用水 13 万吨，3个给水处理厂，有供水和收费的系统。 目前没有污水处理厂。 某某市当地已经建成了一个污水处理厂，为 6000 吨/ 日。由建委下属的市政处负责运营和管理。第二节 某某市供水“十五”规划一、用水指标：生活用水：规划

10、 2000 年人均生活用水 300 升，2010 年人均生活用水 340 升，2000 年城市生活用水普及率 100， 2010 城市生活用水普及率 100。2000 年城市供水人口56 万，2010 年城市供水人口 81 万，2000 年生活用水量 16.8 万吨/ 日，2010 年生活用水量 27.9 万吨/日。工业用水及其他用水：4除马钢等自备水厂供水外，市自来水公司供水量：2000 年工业用水 11.2 万吨/日，其他用水 6.0 万吨/日。 2010 年工业用水 18.0 万吨/ 日，其他用水 9.3 万吨/ 日。日变化系数规划为 1.2最高日供水量：2000 年 35.5 万吨（不

11、足部分由企业自备水厂解决） ；2010 年 67 万吨。二、 自来水厂规模及布局：表 2 市属自来水厂规划表厂名现有规模（万吨/日）2000 年规模（万吨/日）2010 年规模(万吨/日)厂址 取水口一水厂 6.5 6.5 10.0 湖东路北端 一电厂江边二水厂 9.5 23.0 23.0 采石一中西 采石河入江上游三水厂 4.5（船上） 5.0 10.0 联合路南 马和轮渡上游四水厂 22.0 采石河边 采石河入江口上游濮塘水厂 1.0 2.0 濮塘 濮塘水库合 计 20.0 35.5 67.0注：其他工业自备水厂未列入上述规划。5第三章 某某市自来水公司概况第一节 自来水公司机构和管理体制

12、一、 概况 某某市自来水公司是城市供水产、销、修、管为一体的社会服务性公用企业，是隶属于市建委的国有中型企业，公司下辖三个水厂、营来所、管道维修中心、水质化验中心（即安徽省城市供水水质检测网某某检测站，已通过国家二级计量认证） 、管道安装公司、某某市水表鉴定站、设计室等多个综合服务部门，公司现有职工648 人（其中在职职工 514 人，离退人员 134 人） 。其中各类专业技术人员 109 人，具有中高级以上职称 40 余人，公司厂、网统一管理，一级核算，各水厂属公司二级部门。某某市自来水公司 2001 年度业务主营收入为三千五百万元， 利润总额为负四百三十四万。 固定资产合计为 1.29 亿

13、， 资产总额为 1.91 亿元，当中， 流动资产为五千一百万。某某市自来水公司水费收缴情况不好， 累计三千三百万水费欠交，到目前财务处理为应收帐款。管道漏水率为 27%。二、某某自来水公司党委组织图党委书记纪检室1人组宣科4 人工会5 人团委1 人武装部2 人双退办1 人6注：党支部人数 19 人。7三、 某某市自来水公司组织结构图经理副经理 副经理 副经理（党委书记） 副经理生产技术科13人材料科8人经理办公室6人工程科4人财务产9人节水科6人供水稽查科5人劳资培训科3人供水管理科6人一户一表21人信息管理中心3人净水剂厂3人水表检定站14人水质化验中心6人营业所53人管道维修中心45人物业公司9人供水工程公司集体90人四水厂筹建办3人二污厂筹建处4人一水厂69人二水厂103人三水厂53人车队22人设计室5人注：此表合计人数为 536 人。 从搜集的数据上， 人员从在职人员 514 人（情况介绍） ，525 人（员工调查表）和此表的 536 人， 不完全相同， 需要和自来水公司核实。杜 扫匠