财务部岗位说明书(全部岗位).doc

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1、1财务部经理岗位说明书岗位名称 财务部经理 所在部门 财务部直接上级 总经理 直接下级 会计、出纳、成本会计、派往项 目部出纳岗位定员 所辖人员一、职责与工作任务：负责组织完成公司会计核算、会计监督、财务预算、融资和其他财务管理工作职责表述： 制定公司财务政策与财务制度并监督执行 占全部工作时间的百分比：10根据公司的实际情况，制订财务政策与财务制度，经董事会同意后下发执行，监督各责任中心严格执行财务制度，并及时反馈执行情况职责一 工作任务具体组织公司的财务人员严格执行会计制度和公司财务制度职责表述：组织编制公司预算，监督预算执行、调整情况，开展全面预算管理，进行财务分析。 占全部工作时间的百

2、分比： 20负责公司的资金供求预测，为各部门编制资金计划提供支持组织各责任中心编制的年度或月度预算，汇总公司预算。报总经理、董事长批准后下发各责任中心检查各责任中心的预算执行情况，认真核算分析，进行经营预测和业绩评价。形成财务分析报告，报总经理、董事长审核，将相关情况发送各责任中心，为公司高层、各部门负责人完成公司经营目标提供财务支持。职责二 工作任务对各责任中心的预算调整方案进行审核提出建议案，报总经理、董事长审批后下发各责任中心职责表述：做好公司融资计划的编制，组织落实工作 占全部工作时间的百分比： 10根据公司经营战略，结合公司资金情况，编制公司融资计划，报总经理、董事长审批职责三 工作

3、任务组织落实经总经理、董事长审批后的融资计划职责表述： 监督公司资金管理工作，建立现金和银行存款、有价证券的内部控制制度，检查货币资金收支和管理情况 占全部工作时间的百分比： 15职责四 工作任务 加强对公司的各类收入的管理，严格防止公司收入外流2加强对应收帐款的管理，及时督促各部门回收资金，提高资金回笼速度，积极调度资金，提高资金利用率监督审核公司各项费用开支监督检查出纳执行公司内部控制制度工作，对资金收付加强管理，保证公司资金的安全提供各部门合理备用资金定额，对流动资金的管理及时提供真实准确的数据定期或不定期对公司现金、银行存款、有价证券进行盘点职责表述： 管理公司非现金资产及负债 占全部

4、工作时间的百分比： 15建立财产盘点、稽核制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作，对清查结果进行分析，写出盘点报告，交董事长和总经理审核，督促各责任中心不断完善财产管理制度，改进管理方法职责五 工作任务加强对公司应付帐款、应交税金和其他应付款项的管理，定期或不定期向总经理和董事长提供企业负债情况报告及偿还计划，维护公司诚信度，充分利用资金，提高资金利用率职责表述：负责公司财务活动管理，组织会计核算、税务管理工作 占全部工作时间的百分比： 20负责设计本公司的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序，审核总帐、各级明细帐和日记帐，确保帐帐相符，会计工作符合规定要求组织财务人员及时准确进行帐务处理

5、，审核会计报表，充分运用会计信息和资料，编报财务综合、专题分析报告，向高层提供及时准确的财务信息及时向相关部门报送会计报表，负责审核对外报出的会计报表和其他会计资料定期或不定期向董事长和总经理汇报企业财务状况和经营情况，提交财务报告和评价职责六工作任务负责企业税务管理及筹划工作，审核企业应缴的各种税金职责表述：参与公司重大经营决策活动、投资活动的管理 占全部工作时间的百分比： 5参与审核或拟订经济合同和经济协议，提高公司的盈利能力和资金运营能力搞好成本预测、利润预测等各项财务预测，为高层提供决策依据监控公司资本结构的现状和变化，保持合理的资本结构，防范财务风险。在规定的时间内完成对项目的可行性

6、研究的财务评价，为公司高层决策提供依据职责七 工作任务提出公司利润分配计划，综合考虑股东的利益和公司长远发展的需要3监督管理企业的投资活动，充分有效利用企业资金和其他资产职责表述：负责部门内部管理工作 占全部工作时间的百分比：5负责落实和分解部门工作计划，并监督计划的执行按有关规定指定专人保管好暂存于本部门的会计档案。会计档案移交时负责监督办理交接手续监督调动工作或因故离职财务人员，及时办好会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性项目部结算后，负责与甲方财务进行帐务核对，向经营部门提供应收帐款的详细资料参与研究财务人员的任用和调配，指导下级工作，受理合理化建议并按公司制度办理组织本

7、部门员工进行业务学习，提高部门员工专业技术能力负责本部门人员的绩效考核做好本部门与各部门的协调工作，提高工作效能，增强团队合作精神负责编制部门工作总结并上报公司高层负责与银行、税务、会计事务所建立良好的工作关系职责八 工作任务完成领导交办的其他工作任务二、权力： 权限 1 对违反国财经法律法规和公司财务管理制度的行为有拒绝、制止和处罚建议权权限 2 对财务制度的执行有监督检查权权限 3 对各项费用的开支有监督检查权权限 4 对财务人员的任用和调配有建议权权限 5 对下级的工作有安排决定和监控权权限 6 对下级业务水平和业绩有考核评价权权限 7 有代表公司与相关部门和机构联系的权力三、工作协作关

8、系：内部协调关系 公司中、高层管理人员，各项目部管理人员外部协调关系 银行、税务、会计事务所、各甲方四、任职资格：4教育水平 本科及以上专业 财务及相关专业培训内容 培训方式与时间培训财务专业知识培训、管理知识培训、金融知识、投资理财知识培训计算机知识培训、法律知识培训生产管理知识培训、质量管理知识培训、公共关系知识培训公司制度培训相关经验 5 年以上相关工作经验，3 年以上管理岗位工作经验知识 具备财务专业知识、熟悉相关法律知识技能 具备企业管理知识、一定的组织协调能力和沟通能力、分析判断能力、计划与执行能力五、其它：使用工具/设备 计算机、一般办公设备、交通设备工作环境 一般办公环境工作时

9、间特性 正常工作时间、偶尔加班、偶尔出差所需记录、文档 财务分析报表、各种票据备注：5财务部会计岗位说明书岗位名称 会计 所在部门 财务部直接上级 财务经理 直接下级岗位定员 所辖人员一、职责与工作任务：依法完成公司会计核算、会计监督工作职责表述： 执行有关财经法规、制度，保障公司合法经营。 占全部工作时间的百分比：5 %按照国家规定的会计准则、通则及财经法规进行会计核算及会计监督，正确选择会计核算程序，职责一工作任务 正确设置会计科目和会计账簿，报直接上级批准后使用。职责表述：审核各部门、项目部提供的原始凭证的合法性、合理性、准确性，并等记账簿、编制会计报表。 。 占全部工作时间的百分比：6

10、0%审核原始凭证的合法性、合理性、准确性，交出纳办理报销手续。审核项目部出纳提交的原始凭证，并负责登记出纳差错记录表 。根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证，登记帐簿，编制财务会计报表。职责二工作任务根据财务经理的指示编制其他财务报表职责表述：参与管理，保证帐实相符 占全部工作时间的百分比：10检查债权债务、应收款项的回收情况实施不良债权清理的具体工作定期清查、核实固定资产、流动资产情况，保证帐实相符并编制相应报表参加公司低值易耗品及其他办公用备品的清查盘点工作，并编制盘点表职责三工作任务对于公司已报效处理的低值易耗品建立台帐登记备查职责表述：参与编制与公司预算、并负责对公司预算执行情况进行监督

11、 占全部工作时间的百分比：10参与编制与实现公司的预算，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预算报告。职责四工作任务 预算下达后严格按照预算的规定审核开支，监督预算的执行。职责五职责表述：定期检查、分析公司经营情况，提供合理化建议。 占全部工作时间的百分比：56定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，工作任务 在财务经理指导下，编制专题、综合分析报告。职责表述：负会计凭证、帐册等会计档案资料的移交前的依法保管责任。 占全部工作时间的百分比：5分类整理会计资料档案、装订成册。依法保管当年形成的会计档案资料。职责六工作任务 对非本部门人员借阅会计

12、档案，按照规定进行借阅登记职责表述：依法核算公司税负，进行税务筹划 占全部工作时间的百分比：5依照税法规定，在财务部经理的指导下，按期计算应负担的各种税金及附加，报财务部经理审核后交出纳及时办理纳税手续。按照税务机关核对的申购数量、种类申购发票，妥善保管并按顺序使用发票。负责与税务部门进行日常工作联，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通职责七工作任务协助税务部门对本公司的税务检查二、权力：权限 1 对出纳所提交的原始会计凭证的审核权权限 2 独立进行帐务处理的权利权限 3 对违反财务制度的行为有向总经理、董事长直接上报的权利三、工作协作关系：内部协调关系 各项目部、各部门外部

13、协调关系 财务软件公司四、任职资格：教育水平 大专以上专业 会计培训内容 培训方式与时间培训 会计知识后续教育培训、计算机知识、工商管理知识 短期培训相关经验 五年以上相关业务岗位工作经验专业知识 具备财务管理知识、会计专业基础知识、了解相关法规、掌握电算会计知识技能 基本的计算机应用能力、具有一定的管理能力、判断与分析能力、计划与执行能力7五、其它：使用工具/设备 计算机、一般办公设备、财务软件工作环境 一般工作环境工作时间特性 正常工作时间，偶尔加班，偶尔出差所需记录、文档 帐册、各种票据备注：财务部成本会计岗位说明书岗位名称 成本会计 所在部门 财务部直接上级 财务部经理 直接下级岗位定

14、员 所辖人员一、职责与工作任务： 依法对公司成本进行预测、计划、核算、分析、考核和监督职责表述：制订公司成本定额，参与财务政策和制度的制定 占全部工作时间的百分比： 10归纳整理各部门实际成本消耗，结合技术部门的技术经济指标，制订出合理的成本消耗定额，报财务经理审核，总经理、董事长审批职责一工作任务参与有关成本核算方面的政策制定职责表述：对公司成本进行预测，参与公司的预算管理 占全部工作时间的百分比： 10根据公司的会计资料，进行成本预测，提交预测报告负责对公司的成本预算进行审核并提出分析报告职责二工作任务根据预算报告，监督预算的执行职责表述：进行公司成本核算 占全部工作时间的百分比： 45整

15、理审核各种费用支出、收入的原始记录、单据，准确进行分类核算 定期对库存物资进行盘点，保证帐实相符职责三工作任务 对材料物资、设备及备件、工具、办公用品的等财产物资的管理，应严格按公司制度执行，月未与仓库对账核符，方能结算成本8根据人力资料部的工资、津贴标准和项目部考勤表计算工资及代扣各种款项（项目成本会计）及时准确提交成本费用财务报表。职责表述：为各责任中心进行成本考核提供支持 占全部工作时间的百分比：15 定期编制各责任中心成本考核表，提交人力资源部和各责任中心职责四工作任务 为各项目部完成工作任务提供建议和财务支持。职责表述：对公司实际成本消耗进行分析，提交分析报告 占全部工作时间的百分比

16、：15职责五工作任务定期根据实际成本消耗与目标成本进行比较，查明影响成本升、降的因素，揭示节约与浪费的原因，以便寻求进一步降低成本的方向和途径，提交分析报告供公司高层决策职责六职责表述：财务部经理交办的其他事务 占全部工作时间的百分比：5 二、权力：权限 1 对擅自提高开支标准，有监督、劝阻和向财务经理、总经理报告权权限 2 对擅自扩大开支范围，有监督、劝阻、向财务经理、总经理报告权权限 3 对挪用公款，有监督、劝阻、向财务经理、总经理报告权权限 4 独立进行帐务处理的权利权限 5 对违反财务制度的行为有向总经理、董事长直接上报的权利三、工作协作关系：内部协调关系 项目部、各部门外部协调关系

17、供应商、甲方及其他有业务往来的单位四、任职资格：教育水平 大专以上专业 财务及相关专业培训内容 培训方式与时间培训 会计知识培训、计算机知识相关经验 2 年以上相关业务岗位工作经验专业知识 具备会计专业知识、了解相关法规、掌握电算会计知识9技能 具备财务管理知识，具有判断与分析能力、计划与执行能力五、其它：使用工具/设备 计算机、一般办公设备、财务软件工作环境 一般工作环境工作时间特性 正常工作时间，偶尔加班 所需记录、文档 帐册、各种票据备注：10财务部出纳岗位说明书岗位名称 出纳 所在部门 财务部直接上级 财务经理 直接下级岗位定员 1 所辖人员一、职责与工作任务：主要负责公司资金收付和现

18、金、银行帐户管理工作职责表述：按照国家及公司有关规定，办理现金收付和银行结算业务 占全部工作时间的百分比：70%根据公司规定认真把好审核关，做好日常的银行、现金收付结算工作。根据递交过来的报销单据，审核及登记有关表格。职责一 工作任务上报有关领导审批后，办理有关支付手续，逐日逐笔登记入帐。职责表述：办理税务申报工作 占全部工作时间的百分比：5%职责二 工作任务 每月在规定的申报日期前，根据经财务部经理审核，会计提供的税务申报资料办理申报工作职责表述：负责发放工资 占全部工作时间的百分比：10根据考勤资料情况，审核人力资源部递交过来的工资明细表。上报财务经理、总经理审核签批后。根据工资明细表，填写支票办理手续。职责三 工作任务办理银行工资代发业务。职责表述：严格办理票据手续 占全部工作时间的百分比：10认真执行支票管理制度，不开具空白银行支票职责四 工作任务向外开出支票严格登记职责表述：按时办理现金收支与银行收支交换工作 占全部工作时间的百分比：5月底与会计及银行办理对帐工作职责五 工作任务对月底帐面上的现金、银行存款进行核对职责六职责表述：财务部经理交付的其他任务