宁波港：2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.docx

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1、一、本次募集资金的使用计划 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 1,121,491 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 1 梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目 826,088 460,8142 穿山港区中宅矿石码头二期项目 147,237 104,3733 北仑港区通用泊位改造工程项目 117,662 69,0654 穿山港区 1 号集装箱码头工程项目 50,749 36,4265 拖轮购置项目 102,166 97,9716 集装箱桥吊等设备购置项目 125,090 122,8197 偿还银行借款 100,

2、000 100,0008 补充流动资金 130,024 130,024合计 1,599,016 1,121,491募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决，同时，公司将按照项目的轻重缓急、进度的实际情况等因素，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及金额。募集资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金的可行性分析 （一）梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目 1、 项目基本情况 本项目拟建设梅山港区6号至10号集装箱码头，包括3个15万吨级泊位和2个 20万吨级泊位，项目设计年通过能力

3、430万TEU。项目建成后，将增强公司对全球地区大型集装箱船舶和国际中转集装箱的吸引力，满足公司集装箱业务快速发展的需求。 2、 项目必要性与可行性分析 2 建设，系满足该地区日益增长的外贸进口铁矿石运输需求，项目建设有利于疏解上述区域铁矿石码头接卸能力不足问题。 （2） 完善长江三角洲外贸进口铁矿石合理运输系统，提高运输效益 我国外贸进口铁矿石主要来源于澳大利亚、巴西、印度、南非等地区，来自上述国家的铁矿石海运距离较远，且远洋运输的船舶吨位较小，远洋运输船舶大型化可减少铁矿石转载量和转载费用，为企业减少运输成本。 由于远洋运输船舶大型化的发展趋势，长江口外大型深水码头建设成为长江三角洲及沿线

4、地区外贸进口铁矿石运输系统的龙头。目前的码头布局仍不能满足外贸进口的增长需要和利用北方港口接卸的不利局面，加大长江口外大型深水矿石码头建设将完善长江三角洲铁矿石运输系统、降低企业物流成本，提高企业运输效益。项目建成后北仑地区的外贸矿石装卸能力将得到增强，减少北仑地区的矿石泊位压船压港现象，满足长江三角洲及沿线区域外贸进口矿石需求。 （3） 充分利用宁波舟山港岸线资源，实现港口规划目标 随着我国外贸进口铁矿石量的迅猛增长，宁波舟山港已成为重点服务长江三角洲及沿线地区钢铁企业外贸进口铁矿石的中转港。建设中宅矿石码头二期工程项目，将中宅深水岸线整合开发利用，规模化发展将有利于岸线的合理利用、扩大公司矿石接卸能力、形成超大型矿石船的靠泊条件、提高公司的综合竞争力。 3、 项目投资总额和融资安排 预计支付本项目款项总金额为147,237万元，项目所需资金拟以本次非公开发行募集资金投入104,373万元。 4、 项目经济效益分析 经测算，该项目预计税后内部收益率为9.01%，税后投资回收期（含建设期）为10.50年。 5、 项目资质 5