新国都:非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(2020).docx
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1、深圳市新国都股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码:300130 证券简称:新国都 上市地点:深圳证券交易所 深圳市新国都股份有限公司 非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二二年三月一、本次非公开发行股票募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 115,000 万元,扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金。 二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析 (一)本次募集资金用于补充流动资金的必要性 1、 补充公司营运资金,满足业务增长需求 公司自成立以来即专注于电子支付领域,主要从事金融支付受理终端软硬件设备的生产、研发、销售和租赁,为客户
2、提供电子支付技术综合解决方案。近年来,公司紧握第三方支付行业迅速发展的重大机遇,以电子支付为核心,积极拓展上下游业务,业务规模和经营绩效实现了快速增长。2016 年度、2017 年度、 2018 年度和 2019 年 1-9 月,公司营业收入分别为 11.27 亿元、12.37 亿元、23.19 亿元和 24.02 亿元,同比增长分别为 15.24%、9.80%、87.51%和 57.67%,同期实现归属于母公司股东的净利润分别为 13,902.17 万元、7,193.39 万元、24,787.99 万元和 30,508.69 万元,同比增长分别为 62.61%、-48.26%、244.59%
3、和 152.25%。 未来,在银行卡发卡数量持续增长、POS 机渗透率逐步提升、扫码支付场景在更多行业的普及和商户增值服务开启新增长等一系列行业利好的带动下,公司经营规模将进一步扩大,营运资金的需求也将随之扩大。因此,本次非公开发行募集资金补充公司流动资金,能有效缓解公司的资金压力,有利于增强公司竞争实力,降低经营风险,是公司实现持续健康发展的切实保障。 2、 实现公司发展战略,巩固公司行业地位 公司专注于电子支付领域十几年,积累了丰富的行业经验和商业资源。公司原有业务是以电子支付终端研发、生产和销售业务为主,2017 年结合实际情况进一步将整体战略框架深化为“整合电子支付产业链,抓住行业变革
4、潮流,开拓创新盈利模式”。未来,公司将借助多年在电子支付行业积累的软硬件技术经验,结合大数据分析、云计算、生物识别及金融科技等技术为商户提供全方位增值服务,增强公司与商户之间的沟通及粘性,建立行业壁垒。与此同时,公司将利用多年的电子支付行业经验,以融合支付为基础,向新零售产业链上下游拓展,向海外市场输出中国移动支付先进技术和服务。 公司将紧握互联网、移动支付及新技术带来的应用空间和发展机遇,稳步有序推进战略实施,巩固、提升公司在电子支付行业的领先地位。因此,本次非公开发行募集资金补充公司流动资金,将为公司技术研发、市场开拓、人才引进等方面提供强有力的支持,从而有助于公司实现战略布局,巩固行业地
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