靖远煤电：2022年三季度报告.PDF

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1、甘肃靖远煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-113 甘肃靖远煤电股份有限公司甘肃靖远煤电股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完

2、整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 甘肃靖远煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元）1,329,962,429.80 1,267,849,842.23 1,296,602,188.95 2.57%4,284,776,701.34 3,517,

3、431,320.39 3,907,296,537.32 9.66%归属于上市公司股东的净利润（元）64,240,394.59 177,546,450.13 204,518,980.00-68.59%709,746,112.67 464,219,345.74 494,313,664.25 43.58%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）58,135,512.87 177,901,562.63 203,021,874.33-71.36%677,841,983.29 462,180,451.21 486,916,942.99 39.21%经营活动产生的现金流量净额（元）-817,252

4、,315.33 1,555,146,699.51 1,620,438,666.09-49.57%基本每股收益（元/股）0.0256 0.0776 0.0894-71.36%0.2830 0.2030 0.2161 30.96%稀释每股收益（元/股）0.0210 0.0776 0.0631-66.72%0.2316 0.2030 0.1525 51.87%加权平均净资产收益率 0.64%2.05%2.35%-1.71%7.48%5.45%5.84%1.64%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元）16,120,220,941.70 14,412,444

5、,303.04 16,088,258,494.42 0.20%归属于上市公司股东的所有者权益（元）9,442,520,547.42 8,523,387,546.67 8,780,849,395.34 7.54%甘肃靖远煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告 3（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）790,600.27 790,600.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补

6、助除外）2,428,931.54 20,177,239.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,974,498.60 21,897,726.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 988,183.38-5,331,297.08 减：所得税影响额 1,077,332.07 5,630,140.48 合计 6,104,881.72 31,904,129.38-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定

7、义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 2022 年前三季度，公司煤炭产品产量 652.33 万吨，销量 514.65 万吨，火力发电量 26.99亿度，售电量 25.11亿度，供热量 330.23 万吉焦。项目项目 本报告期末本报告期末 年初数年初

8、数 增减变动增减变动 变动原因变动原因 交易性金融资产 2,550,000,000.00 1,815,813,325.12 40.43%公司购买的理财产品增加 应收票据 41,580,000.00 891,000.00 4566.67%收到尚未到期兑付的商业承兑汇票增加 应收款项融资 303,391,558.21 776,520,075.26-60.93%收到尚未到期兑付的银行承兑汇票减少 预付款项 66,812,237.66 121,045,934.93-44.80%晶虹能源公司预付贸易商品采购款降低 存货 646,366,139.98 186,031,137.52 247.45%库存商品增

9、加 在建工程 1,178,125,795.11 753,518,643.44 56.35%景泰白岩子项目、清洁高效气化气（综合利用）项目处于基建期投资增 加，影响在建工程增加 其他非流动资产 370,620,034.36 262,708,158.91 41.08%预付工程款、待转销项税增加 短期借款 350,000,000.00 50,000,000.00 600%银行短期借款增加 甘肃靖远煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 应付票据 101,217,393.07 100%白银农升化工有限责任公司、白银热电公司承兑的尚未到期的银行承兑汇票增加 合同负债 191,809,582.63

10、 342,244,165.58-43.96%预收货款减少 应交税费 121,856,738.51 321,781,783.13-62.13%应交未交的税费减少 一年内到期的非流动负债 77,301,396.65-100%一年内到期的长期应付款减少 长期借款 200,000,000.00 100%银行长期借款增加 项目项目 年初至本报告期末年初至本报告期末 上年同期上年同期 同比增减同比增减 变动原因变动原因 销售费用 37,421,962.24 131,769,300.70-71.60%煤炭销量降低，一票制运费同比降低 研发费用 104,671,135.74 737,480.09 14093.

11、08%研发项目同比增加，研发费用同比增加 财务费用 14,117,976.10 74,474,008.53-81.04%清洁高效气化气（综合利用）项目进入建设期，可转债利息予以资本化 投资收益 21,897,726.84 1,937,415.79 1030.25%购买理财产品取得的收益同比增加 资产处置收益 790,600.27 126,741.66 523.79%非流动资产处置收益同比增加 信用减值损失 -9,411,257.73 -1,982,124.48 374.81%计提的坏账准备同比增加 资产减值损失 1,212,314.55 100%计提的合同资产减值损失同比增加 营业利润 797

12、,732,158.45 585,828,566.65 36.17%煤炭售价同比上涨，影响营业利润同比增加 营业外收入 4,027,747.74 1,124,737.30 258.11%收到的与日常经营活动相关的政府补助收入同比增加 净利润 709,746,112.67 494,304,068.42 43.58%煤炭售价同比上涨，影响净利润同比增加 项目项目 年初至本报告期末年初至本报告期末 上年同期上年同期 同比增减同比增减 变动原因变动原因 收到的税费返还 60,216,928.60 1,583,907.54 3701.80%收到的留抵增值税同比增加 经营活动产生的现金流量净额 817,25

13、2,315.33 1,620,438,666.09-49.57%购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 收回投资收到的现金 545,813,325.12 330,000,000.00 65.40%理财产品到期收到的现金同比增加 取得投资收益收到的现金 31,152,308.19 1,937,415.79 1507.93%理财产品收益同比增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64,026,264.45 28,970.00 220908.85%处置长期股权投资收到的现金同比增加 投资支付的现金 1,670,472,000.00 630,000,000.00 165.15%购买理财

14、产品支付的现金同比增加 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 279,061,674.97 100%收购煤一公司、华能公司、农升公司支付的现金净额 吸收投资收到的现金 33,648,000.00 50,500,000.00-33.37%景泰煤业少数股东投入的资本同比减少 取得借款收到的现金 540,000,000.00 150,000,000.00 260.00%取得银行借款收到的现金同比增加 偿还债务支付的现金 564,000,000.00 270,000,000.00 108.89%偿还银行借款支付的现金同比增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134,869,950.13 227,

15、706,364.72-40.77%分配股利支付的现金同比减少 支付其他与筹资活动有关的现金 154,272,768.67-100%购买库存股支付的现金同比减少 甘肃靖远煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 75,759 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状

16、态 数量 靖远煤业集团有限责任公司 国有法人 42.33%1,061,505,580.00 甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 国有法人 3.58%89,700,000.00 满少男 境内自然人 2.43%61,000,000.00 平安大华基金平安银行中融国际信托财富骐骥定增 5 号集合资金信托计划 境内非国有法人 1.54%38,545,600.00#杨三宝 境内自然人 1.50%37,638,900.00 中国银行股份有限公司招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 境内非国有法人 0.61%15,233,162.00 中国工商银行股份有限公司国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 境内非

17、国有法人 0.50%12,657,220.00 中国工商银行股份有限公司华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.46%11,521,601.00 国泰君安证券股份有限公司富国中证煤炭指数型证券投资基金 境内非国有法人 0.35%8,653,541.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.31%7,853,485.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 靖远煤业集团有限责任公司 1,061,505,580.00 人民币普通股 1,061,505,580.00 甘肃省煤炭资源开发投资有限责89,700,000.0

18、0 人民币普通股 89,700,000.0甘肃靖远煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 任公司 0 满少男 61,000,000.00 人民币普通股 61,000,000.00 平安大华基金平安银行中融国际信托财富骐骥定增 5 号集合资金信托计划 38,545,600.00 人民币普通股 38,545,600.00#杨三宝 37,638,900.00 人民币普通股 37,638,900.00 中国银行股份有限公司招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 15,233,162.00 人民币普通股 15,233,162.00 中国工商银行股份有限公司国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金

19、12,657,220.00 人民币普通股 12,657,220.00 中国工商银行股份有限公司华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 11,521,601.00 人民币普通股 11,521,601.00 国泰君安证券股份有限公司富国中证煤炭指数型证券投资基金 8,653,541.00 人民币普通股 8,653,541.00 中信证券股份有限公司 7,853,485.00 人民币普通股 7,853,485.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，控股股东靖远煤业集团有限责任公司与股东甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司。除此之外，公司未知其他股东

20、间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）上述股东中，股东杨三宝通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 33,096,900 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、重大资产重组 因筹划发行股份购买资产同时配套募集资金事项，公司证券（A 股股票：靖远煤电000552；可转债：靖远转债 127027）自 2022 年 4 月 11 日开市起开始

21、停牌，2022 年 4 月21 日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等与本次交易相关的议案，公司拟发行股份购买能化集团、中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司持有的窑煤集团 100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更。公司证券（A 股股票：靖远煤电 000552；可转债：靖远转债 127027）自 2022 年 4 月 25 日开市起复牌。2022 年 5 月 11 日，公司对深交所问询函

22、进行了回复并对标的资产相关情况进行了修订，披露了甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）等相关公告。甘肃靖远煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 2022 年 8 月 19 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等与本次交易相关的议案。2022 年 9 月 19 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等与本次交易相关的议案。截至本公告披露日，公司已收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈

23、意见通知书，公司与相关中介机构正在按照中国证监会通知书的要求，对相关问题逐项落实答复，本次交易尚需中国证监会审核通过后方可实施，该事项能否通过审核及最终通过审核的时间尚存在不确定性。四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 3,804,624,159.98 4,735,922,442.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,550,000,000.00 1,8

24、15,813,325.12 衍生金融资产 应收票据 41,580,000.00 891,000.00 应收账款 730,441,034.90 695,851,274.75 应收款项融资 303,391,558.21 776,520,075.26 预付款项 66,812,237.66 121,045,934.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 98,719,326.98 101,694,397.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 646,366,139.98 186,031,137.52 合同资产 185,993,334.52 172,724,225

25、.86 持有待售资产 6,273,930.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 53,716,758.65 55,307,073.64 流动资产合计 8,487,918,481.54 8,661,800,887.13 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 5,095,584.36 5,095,584.36 甘肃靖远煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 投资性房地产 25,554,553.78 固定资产 3,838,577,816.61 3,946,297,832.92 在建工程 1,178,125,7

26、95.11 753,518,643.44 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 27,819,433.06 34,100,474.49 无形资产 2,026,153,482.01 2,098,232,721.84 开发支出 商誉 长期待摊费用 200,067.12 240,989.94 递延所得税资产 185,710,247.53 300,708,647.61 其他非流动资产 370,620,034.36 262,708,158.91 非流动资产合计 7,632,302,460.16 7,426,457,607.29 资产总计 16,120,220,941.70 16,088,258,494.

27、42 流动负债：短期借款 350,000,000.00 50,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 101,217,393.07 应付账款 1,413,211,496.32 1,488,108,707.27 预收款项 9,429,730.69 9,415,290.37 合同负债 191,809,582.63 342,244,165.58 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 886,499,973.87 751,520,212.61 应交税费 121,856,738.51 321,781,783.

28、13 其他应付款 368,927,672.22 827,968,168.84 其中：应付利息 128,166.88 40,500.00 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 77,301,396.65 其他流动负债 61,226,023.48 62,332,734.03 流动负债合计 3,504,178,610.79 3,930,672,458.48 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 200,000,000.00 应付债券 1,735,164,949.44 2,094,074,716.94 其中：优先股 永续债 租赁负债 29,766,487.54

29、 26,733,094.70 长期应付款 304,258,247.95 304,258,247.95 长期应付职工薪酬 预计负债 504,632,403.06 576,783,564.06 递延收益 61,048,454.14 69,883,775.59 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,834,870,542.13 3,071,733,399.24 负债合计 6,339,049,152.92 7,002,405,857.72 所有者权益：股本 2,507,824,524.00 2,350,879,797.00 甘肃靖远煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 其他权益

30、工具 319,456,324.39 398,926,788.42 其中：优先股 永续债 资本公积 2,668,095,409.72 2,696,573,816.51 减：库存股 其他综合收益 专项储备 287,013,461.96 265,695,518.98 盈余公积 554,579,677.31 554,579,677.31 一般风险准备 未分配利润 3,105,551,150.04 2,514,193,797.12 归属于母公司所有者权益合计 9,442,520,547.42 8,780,849,395.34 少数股东权益 338,651,241.36 305,003,241.36 所有

31、者权益合计 9,781,171,788.78 9,085,852,636.70 负债和所有者权益总计 16,120,220,941.70 16,088,258,494.42 法定代表人：杨先春 主管会计工作负责人：韩振江 会计机构负责人：韩振江 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 4,284,776,701.34 3,907,296,537.32 其中：营业收入 4,284,776,701.34 3,907,296,537.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,521,711,166.65

32、 3,337,106,938.04 其中：营业成本 3,014,308,908.83 2,773,644,108.57 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 131,763,503.08 139,551,520.53 销售费用 37,421,962.24 131,769,300.70 管理费用 219,427,680.66 216,930,519.62 研发费用 104,671,135.74 737,480.09 财务费用 14,117,976.10 74,474,008.53 其中：利息费用 26,411,863.17

33、100,890,020.72 利息收入 29,806,925.02 33,535,848.66 加：其他收益 20,177,239.83 15,556,934.40 投资收益（损失以“”号填列）21,897,726.84 1,937,415.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 甘肃靖远煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,411,257.73-1,982,124.48 资产减值损失（损失以“-”号

34、填列）1,212,314.55 资产处置收益（损失以“-”号填列）790,600.27 126,741.66 三、营业利润（亏损以“”号填列）797,732,158.45 585,828,566.65 加：营业外收入 4,027,747.74 1,124,737.30 减：营业外支出 9,359,044.82 10,055,093.35 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）792,400,861.37 576,898,210.60 减：所得税费用 82,654,748.70 82,594,142.18 五、净利润（净亏损以“”号填列）709,746,112.67 494,304,068.42（

35、一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）709,746,112.67 494,304,068.42 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）709,746,112.67 494,313,664.25 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-9,595.83 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变

36、动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 甘肃靖远煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 税后净额 七、综合收益总额 709,746,112.67 494,304,068.42（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 709,746,112.67 494,313,664.25（二）归属于少数股东的综合收益总额 -9,595.83 八、每股收益：（一）基本

37、每股收益 0.2830 0.2161（二）稀释每股收益 0.2316 0.1525 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨先春 主管会计工作负责人：韩振江 会计机构负责人：韩振江 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,923,669,366.57 4,401,559,640.54 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的

38、现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 60,216,928.60 1,583,907.54 收到其他与经营活动有关的现金 148,564,627.16 126,632,777.67 经营活动现金流入小计 4,132,450,922.33 4,529,776,325.75 购买商品、接受劳务支付的现金 884,826,826.62 827,631,806.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付

39、利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 1,687,309,031.97 1,423,433,116.17 支付的各项税费 608,343,583.95 547,877,678.25 支付其他与经营活动有关的现金 134,719,164.46 110,395,058.62 经营活动现金流出小计 3,315,198,607.00 2,909,337,659.66 经营活动产生的现金流量净额 817,252,315.33 1,620,438,666.09 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 545,813,325.12 330,000,000.00

40、取得投资收益收到的现金 31,152,308.19 1,937,415.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64,026,264.45 28,970.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,393,385.82 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 647,385,283.58 331,966,385.79 甘肃靖远煤电股份有限公司 2022 年第三季度报告 12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 343,348,055.36 266,359,784.34 投资支付的现金 1,670,472,000.00 630,000,000.00

41、 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 279,061,674.97 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,292,881,730.33 896,359,784.34 投资活动产生的现金流量净额-1,645,496,446.75-564,393,398.55 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 33,648,000.00 50,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 33,648,000.00 50,500,000.00 取得借款收到的现金 540,000,000.00 150,000,000.00 收到其他与筹资活动有关

42、的现金 筹资活动现金流入小计 573,648,000.00 200,500,000.00 偿还债务支付的现金 564,000,000.00 270,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134,869,950.13 227,706,364.72 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 154,272,768.67 筹资活动现金流出小计 698,869,950.13 651,979,133.39 筹资活动产生的现金流量净额-125,221,950.13-451,479,133.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-953,466,081.55 604,566,134.15 加：期初现金及现金等价物余额 4,705,626,375.04 5,369,887,216.71 六、期末现金及现金等价物余额 3,752,160,293.49 5,974,453,350.86（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 2022 年 10 月 31 日