凡拓数创：财务报表及审计报告2019-2021.docx

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1、广州凡拓数字创意科技股份有限公司报表附注 2019 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示） 一、公司基本情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为广州市凡拓数码科技有限公司。 12002 年 9 月，凡拓有限成立 广州市凡拓数码科技有限公司是由伍穗颖、柯茂旭和李泳共同出资组建的有限责任公司，于 2002 年 9 月 24 日取得广州市工商行政管理局核发的 *652 号企业法人营业执照，设立时的注册资本为人民币 10 万元，各股东均以货币出资，出资结构为： 出资人名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（

2、万元） 出资比例（%） 伍穗颖 6.70 6.70 67.00 柯茂旭 2.50 2.50 25.00 李泳 0.80 0.80 8.00 合计 10.00 10.00 100.00 22007 年 7 月，第一次增资 根据 2007 年 7 月 30 日公司股东会决议和修改后的章程，本公司申请增加注册资本人民币 490 万元，变更后的注册资本为人民币 500 万元。本次增资的出资方式为货币资金，变更后的出资结构为： 出资人名称 认缴出资额（万元） 变更前 本次变动（万元） 变更后 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 伍穗颖 333.33 6.70 67.0

3、0 326.63 333.33 66.67 柯茂旭 50.00 2.50 25.00 47.50 50.00 10.00 李泳 33.33 0.80 8.00 32.53 33.33 6.67 李琪 41.67 - - 41.67 41.67 8.33 杜建权 25.00 - - 25.00 25.00 5.00 谭普林 16.67 - - 16.67 16.67 3.33 合计 500.00 10.00 100.00 490.00 500.00 100.00 32011 年 5 月，第二次增资 根据 2011 年 5 月 24 日公司股东会决议和修改后的章程，本公司申请增加注册资本人民币 5

4、00 万元，变更后的注册资本为人民币 1,000 万元。本次增资的出资方式为货币资金，变更后的出资结构为： 15 3-2-1-21出资人名称 认缴出资额（万元） 变更前 本次变动（万元） 变更后 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 伍穗颖 647.30 333.33 66.67 313.97 647.30 64.73 柯茂旭 97.10 50.00 10.00 47.10 97.10 9.71 李琪 80.90 41.67 8.33 39.23 80.90 8.09 李泳 64.80 33.33 6.67 31.47 64.80 6.48 谭普林 32.30

5、 16.67 3.33 15.63 32.30 3.23 王筠 29.10 29.10 29.10 2.91 杜建权 48.50 25.00 5.00 23.50 48.50 4.85 合计 1,000.00 500.00 100.00 500.00 1,000.00 100.00 42011 年 11 月，第三次增资 根据 2011 年 11 月 3 日公司股东会决议和修改后的章程，本公司申请增加注册资本人民币86.9565 万元，变更后的注册资本为人民币 1,086.9565 万元。本次增资的出资方式为货币资金，变更后的出资结构为： 出资人名称 认缴出资额（万元） 变更前 本次变动（万元）

6、 变更后 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 伍穗颖 699.4739 647.3000 64.7300 52.1739 699.4739 64.3516 柯茂旭 97.1000 97.1000 9.7100 - 97.1000 8.9332 李琪 80.9000 80.9000 8.0900 - 80.9000 7.4428 李泳 64.8000 64.8000 6.4800 - 64.8000 5.9616 谭普林 32.3000 32.3000 3.2300 - 32.3000 2.9716 王筠 29.1000 29.1000 2.9100 - 29

7、.1000 2.6772 杜建权 48.5000 48.5000 4.8500 - 48.5000 4.4620 伍穗锐 13.0435 - - 13.0435 13.0435 1.2000 林少新 13.0435 - - 13.0435 13.0435 1.2000 王国权 4.3478 - - 4.3478 4.3478 0.4000 余栋明 4.3478 - - 4.3478 4.3478 0.4000 合计 1,086.9565 1,000.0000 100.0000 86.9565 1,086.9565 100.0000 52011 年 11 月，第一次股权转让 根据公司 2011

8、年 11 月 21 日股东会决议和股权转让协议，伍穗颖将其持有公司注册资本的 1.4776%，共计人民币 16.0609 万元的出资转让给广州津土投资咨询有限公司；柯茂旭将其持有公司注册资本的 2.5332%，共计人民币 27.5348 万元的出资转让给广州津土投资咨询有限公司；李泳将其持有公司注册资本的 2.1616%，共计人民币 23.4956 万元的出资转让给广州津土投资咨16 3-2-1-22询有限公司；李琪将其持有公司注册资本的 2.2428%，共计人民币 24.3783 万元的出资转让给广州津土投资咨询有限公司；杜建权将其持有公司注册资本的 0.4620%，共计人民币 5.0217

9、 万元的出资转让给广州津土投资咨询有限公司；王筠将其持有公司注册资本的 0.1228%，共计人民币 1.3348 万元的出资转让给广州津土投资咨询有限公司。变更后的出资结构为： 出资人名称 认缴出资额（万元） 变更前 本次变动（万元） 变更后 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 伍穗颖 683.4130 699.4739 64.3516 -16.0609 683.4130 62.8740 柯茂旭 69.5652 97.1000 8.9332 -27.5348 69.5652 6.4000 李琪 56.5217 80.9000 7.4428 -24.3783

10、56.5217 5.2000 李泳 41.3044 64.8000 5.9616 -23.4956 41.3044 3.8000 谭普林 32.3000 32.3000 2.9716 - 32.3000 2.9716 王筠 27.7652 29.1000 2.6772 -1.3348 27.7652 2.5544 杜建权 43.4783 48.5000 4.4620 -5.0217 43.4783 4.0000 伍穗锐 13.0435 13.0435 1.2000 - 13.0435 1.2000 林少新 13.0435 13.0435 1.2000 - 13.0435 1.2000 王国权

11、4.3478 4.3478 0.4000 - 4.3478 0.4000 余栋明 4.3478 4.3478 0.4000 - 4.3478 0.4000 广州津土投资咨询有限公司 97.8261 - - 97.8261 97.8261 9.0000 合计 1,086.9565 1,086.9565 100.0000 - 1,086.9565 100.0000 62011 年 11 月，第二次股权转让 根据公司2011年11月30日股东会决议和股权转让协议，柯茂旭将其持有公司的出资8.6956 万元转让给张昱；李泳将其持有公司的出资 5.4348 万元转让给刘晓东；李琪将其持有公司的出资 5.

12、4348 万元转让给徐贤标，将其持有公司的出资的 2.1739 万元转让给张昱。变更后的出资结构为： 出资人名称 认缴出资额（万元） 变更前 本次变动 变更后 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 伍穗颖 683.4130 683.4130 62.8740 - 683.4130 62.8740 柯茂旭 60.8696 69.5652 6.4000 -8.6956 60.8696 5.6000 李琪 48.9130 56.5217 5.2000 -7.6087 48.9130 4.5000 李泳 35.8696 41.3044 3.8000 -5.4348 35

13、.8696 3.3000 谭普林 32.3000 32.3000 2.9716 - 32.3000 2.9716 王筠 27.7652 27.7652 2.5544 - 27.7652 2.5544 杜建权 43.4783 43.4783 4.0000 - 43.4783 4.0000 17 3-2-1-23出资人名称 认缴出资额（万元） 变更前 本次变动 变更后 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 伍穗锐 13.0435 13.0435 1.2000 - 13.0435 1.2000 林少新 13.0435 13.0435 1.2000 - 13.0435

14、 1.2000 王国权 4.3478 4.3478 0.4000 - 4.3478 0.4000 余栋明 4.3478 4.3478 0.4000 - 4.3478 0.4000 广州津土投资咨询有限公司 97.8261 97.8261 9.0000 - 97.8261 9.0000 刘晓东 5.4348 - - 5.4348 5.4348 0.5000 徐贤标 5.4348 - - 5.4348 5.4348 0.5000 张昱 10.8695 - - 10.8695 10.8695 1.0000 合计 1,086.9565 1,086.9565 100.0000 - 1,086.9565

15、100.0000 72011 年 12 月，第四次增资 根据 2011 年 12 月 5 日公司股东会决议和修改后的章程，本公司申请增加注册资本人民币 191.8159 万元，由佛山金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）、中山中科南头创业投资有限公司以货币方式认缴。变更后的注册资本为人民币 1,278.7724 万元，变更后的出资结构为： 出资人名称 认缴出资额（万元） 变更前 本次变动（万元） 变更后 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 伍穗颖 683.4130 683.4130 62.8740 - 683.4

16、130 53.4429 柯茂旭 60.8696 60.8696 5.6000 - 60.8696 4.7600 李琪 48.9130 48.9130 4.5000 - 48.9130 3.8250 李泳 35.8696 35.8696 3.3000 - 35.8696 2.8050 谭普林 32.3000 32.3000 2.9716 - 32.3000 2.5259 王筠 27.7652 27.7652 2.5544 - 27.7652 2.1712 杜建权 43.4783 43.4783 4.0000 - 43.4783 3.4000 伍穗锐 13.0435 13.0435 1.2000

17、- 13.0435 1.0200 林少新 13.0435 13.0435 1.2000 - 13.0435 1.0200 王国权 4.3478 4.3478 0.4000 - 4.3478 0.3400 余栋明 4.3478 4.3478 0.4000 - 4.3478 0.3400 广州津土投资咨询有限公司 97.8261 97.8261 9.0000 - 97.8261 7.6500 刘晓东 5.4348 5.4348 0.5000 - 5.4348 0.4250 徐贤标 5.4348 5.4348 0.5000 - 5.4348 0.4250 18 3-2-1-24出资人名称 认缴出资额

18、（万元） 变更前 本次变动（万元） 变更后 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 张昱 10.8695 10.8695 1.0000 - 10.8695 0.8500 佛山金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙） 104.0921 - - 104.0921 104.0921 8.1400 湖南中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙） 58.4399 - - 58.4399 58.4399 4.5700 中山中科南头创业投资有限公司 29.2839 - - 29.2839 29.2839 2.2900 合计 1,278.7724 1,086.9565 100.00

19、00 191.8159 1,278.7724 100.0000 82012 年 6 月，第三次股权转让 2012 年 6 月 26 日，根据股东会决议和股权转让协议，王国权和余栋明将其（各自）持有的 0.34%的股权（对应出资额 4.3478 万元）全部转让给广州津土投资咨询有限公司，参考公司净资产值双（各）方协商本次转让的转让金分别为 33.83 万元，其余股东放弃优先购买权。变更后的出资结构为： 出资人名称 认缴出资额（万元） 变更前 本次变动（万元） 变更后 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 伍穗颖 683.4130 683.4130 53.4429

20、 - 683.4130 53.4429 柯茂旭 60.8696 60.8696 4.7600 - 60.8696 4.7600 李琪 48.9130 48.9130 3.8250 - 48.9130 3.8250 李泳 35.8696 35.8696 2.8050 - 35.8696 2.8050 谭普林 32.3000 32.3000 2.5259 - 32.3000 2.5259 王筠 27.7652 27.7652 2.1712 - 27.7652 2.1712 杜建权 43.4783 43.4783 3.4000 - 43.4783 3.4000 伍穗锐 13.0435 13.0435

21、 1.0200 - 13.0435 1.0200 林少新 13.0435 13.0435 1.0200 - 13.0435 1.0200 王国权 4.3478 4.3478 0.3400 -4.3478 - - 余栋明 4.3478 4.3478 0.3400 -4.3478 - - 广州津土投资咨询有限公司 97.8261 97.8261 7.6500 8.6956 106.5217 8.3300 刘晓东 5.4348 5.4348 0.4250 - 5.4348 0.4250 徐贤标 5.4348 5.4348 0.4250 - 5.4348 0.4250 张昱 10.8695 10.86

22、95 0.8500 - 10.8695 0.8500 佛山金禅智慧产业股权投资合伙104.0921 104.0921 8.1400 - 104.0921 8.1400 19 3-2-1-25出资人名称 认缴出资额（万元） 变更前 本次变动（万元） 变更后 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 企业（有限合伙） 湖南中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙） 58.4399 58.4399 4.5700 - 58.4399 4.5700 中山中科南头创业投资有限公司 29.2839 29.2839 2.2900 - 29.2839 2.2900 合计 1,278.7

23、724 1,278.7724 100.0000 - 1,278.7724 100.0000 92014 年 8 月，第四次股权转让 2014 年 8 月 22 日，根据股东会决议和股权转让协议，伍穗颖将其持有的 3.6583%的股权（对应出资额 46.7818 万元）全部转让给广州安道投资管理合伙企业（有限合伙），参考公司 2014 年 6 月 30 日账面净资产值双方协商本次转让的转让金为 482.90 万元，其余股东放弃优先购买权。变更后的出资结构为： 出资人名称 认缴出资额（万元） 变更前 本次变动（万元） 变更后 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）

24、伍穗颖 636.6312 683.4130 53.4429 -46.7818 636.6312 49.7846 柯茂旭 60.8696 60.8696 4.7600 - 60.8696 4.7600 李琪 48.9130 48.9130 3.8250 - 48.9130 3.8250 李泳 35.8696 35.8696 2.8050 - 35.8696 2.8050 谭普林 32.3000 32.3000 2.5259 - 32.3000 2.5259 王筠 27.7652 27.7652 2.1712 - 27.7652 2.1712 杜建权 43.4783 43.4783 3.4000

25、- 43.4783 3.4000 伍穗锐 13.0435 13.0435 1.0200 - 13.0435 1.0200 林少新 13.0435 13.0435 1.0200 - 13.0435 1.0200 广州津土投资咨询有限公司 106.5217 106.5217 8.3300 - 106.5217 8.3300 刘晓东 5.4348 5.4348 0.4250 - 5.4348 0.4250 徐贤标 5.4348 5.4348 0.4250 - 5.4348 0.4250 张昱 10.8695 10.8695 0.8500 - 10.8695 0.8500 佛山金禅智慧产业股权投资合伙

26、企业（有限合伙） 104.0921 104.0921 8.1400 - 104.0921 8.1400 湖南中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙） 58.4399 58.4399 4.5700 - 58.4399 4.5700 中山中科南头创29.2839 29.2839 2.2900 - 29.2839 2.2900 20 3-2-1-26出资人名称 认缴出资额（万元） 变更前 本次变动（万元） 变更后 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 业投资有限公司 广州安道投资管理合伙企业（有限合伙） 46.7818 - - 46.7818 46.7818 3.65

27、83 合计 1,278.7724 1,278.7724 100.0000 - 1,278.7724 100.0000 102014 年 8 月，整体变更为股份公司 根据公司的股东伍穗颖、柯茂旭、李泳、李琪、杜建权、谭普林、王筠、伍穗锐、林少新、广州津土投资咨询有限公司、刘晓东、徐贤标、张昱、佛山金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）、中山中科南头创业投资有限公司和广州安道投资管理合伙企业（有限合伙）签订的广州凡拓数字创意科技股份有限公司发起人协议书及公司章程约定，广州市凡拓数码科技有限公司整体变更为广州凡拓数字创意科技股份有限公司。将公司截至 20

28、14 年 8 月 31 日止经审计后的净资产按 1:0.5695 比例折合成 60,000,000.00 股份（每股面值 1 元），股东按原有出资比例享有折股后股本，各股东出资额及股本如下： 股东名称 认缴注册资本（万股） 按原出资比例持有的净资产（万元） 认购的股份（万股） 股权比例（%） 伍穗颖 2,987.0760 5,245.1648 2,987.0760 49.7846 柯茂旭 285.6000 501.5002 285.6000 4.7600 李泳 168.3000 295.5269 168.3000 2.8050 李琪 229.5000 402.9912 229.5000 3.8

29、250 杜建权 204.0000 358.2144 204.0000 3.4000 谭普林 151.5540 266.1217 151.5540 2.5259 王筠 130.2720 228.7515 130.2720 2.1712 伍穗锐 61.2000 107.4643 61.2000 1.0200 林少新 61.2000 107.4643 61.2000 1.0200 广州津土投资咨询有限公司 499.8000 877.6253 499.8000 8.3300 刘晓东 25.5000 44.7768 25.5000 0.4250 徐贤标 25.5000 44.7768 25.5000 0

30、.4250 张昱 51.0000 89.5536 51.0000 0.8500 佛山金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙） 488.4000 857.6074 488.4000 8.1400 湖南中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙） 274.2000 481.4823 274.2000 4.5700 中山中科南头创业投资有限公司 137.4000 241.2679 137.4000 2.2900 广州安道投资管理合伙企业（有限219.4980 385.4282 219.4980 3.6583 21 3-2-1-27股东名称 认缴注册资本（万股） 按原出资比例持有的净资产（万元） 认购的股份

31、（万股） 股权比例（%） 合伙） 合计 6,000.0000 10,535.72 6,000.00 100.0000 112015 年 9 月，第五次增资 根据 2015 年 9 月 16 日的 2015 年第二次临时股东大会决议、修改后的章程和本次股票发行方案的规定，采取非公开发行股票方式，增加股份 1,800,000.00 股，发行价格为人民币 6.35 元/ 股，每股面值 1 元；增资后，公司注册资本变更为人民币 61,800,000.00 元，股本为人民币61,800,000.00 元，股份总额 61,800,000.00 股。变更后的出资结构为： 出资人名称 认缴注册资本（万股） 变

32、更前 本次变动（万股） 变更后 股本（万股） 出资比例(%) 股本(万股) 出资比例(%) 伍穗颖 2,987.0800 2,987.0800 49.7847 - 2,987.0800 48.3346 柯茂旭 285.6000 285.6000 4.7600 - 285.6000 4.6214 李泳 168.3000 168.3000 2.8050 - 168.3000 2.7233 李琪 229.5000 229.5000 3.8250 - 229.5000 3.7136 杜建权 204.0000 204.0000 3.4000 - 204.0000 3.3010 谭普林 151.5500

33、151.5500 2.5258 - 151.5500 2.4523 王筠 130.2700 130.2700 2.1712 - 130.2700 2.1079 伍穗锐 61.2000 61.2000 1.0200 - 61.2000 0.9903 林少新 61.2000 61.2000 1.0200 - 61.2000 0.9903 广州津土投资咨询有限公司 499.8000 499.8000 8.3300 - 499.8000 8.0874 刘晓东 25.5000 25.5000 0.4250 - 25.5000 0.4126 徐贤标 25.5000 25.5000 0.4250 - 25.

34、5000 0.4126 张昱 51.0000 51.0000 0.8500 - 51.0000 0.8252 佛山金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙） 488.4000 488.4000 8.1400 - 488.4000 7.9029 湖南中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙） 274.2000 274.2000 4.5700 - 274.2000 4.4369 中山中科南头创业投资有限公司 137.4000 137.4000 2.2900 - 137.4000 2.2233 广州安道投资管理合伙企业（有限合伙） 219.5000 219.5000 3.6583 - 219.5000 3

35、.5517 中山证券有限责任公司 50.0000 - - 50.0000 50.0000 0.8091 齐鲁证券有限公50.0000 - - 50.0000 50.0000 0.8091 22 3-2-1-28出资人名称 认缴注册资本（万股） 变更前 本次变动（万股） 变更后 股本（万股） 出资比例(%) 股本(万股) 出资比例(%) 司 国泰君安证券股份有限公司 50.0000 - - 50.0000 50.0000 0.8091 广东中科招商创业投资管理有限责任公司 30.0000 - - 30.0000 30.0000 0.4854 合计 6,180.0000 6,000.0000 10

36、0.0000 180.0000 6,180.0000 100.0000 122015 年 11 月，第六次增资 根据公司 2015 年 11 月 26 日召开的 2015 年第三次临时股东大会决议和广州凡拓数字创意科技股份有限公司股票发行方案、修改后的公司章程，公司非公开定向增发股份数量为 500 万股（每股面值 1 元），增加股本人民币 5,000,000.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币66,800,000.00 元。变更后的出资结构为： 出资人名称 认缴注册资本（万股） 变更前 本次变动(万股) 变更后 股本（万股） 出资比例(%) 股本（万股） 出资比例(%) 伍穗颖 2,9

37、87.0800 2,987.0800 48.3345 - 2,987.0800 44.7168 柯茂旭 285.6000 285.6000 4.6214 - 285.6000 4.2754 李泳 168.3000 168.3000 2.7233 - 168.3000 2.5195 李琪 229.5000 229.5000 3.7136 - 229.5000 3.4356 杜建权 204.0000 204.0000 3.3010 - 204.0000 3.0539 谭普林 151.5500 151.5500 2.4523 - 151.5500 2.2688 王筠 130.2700 130.270

38、0 2.1080 - 130.2700 1.9501 伍穗锐 61.2000 61.2000 0.9903 - 61.2000 0.9162 林少新 61.2000 61.2000 0.9903 - 61.2000 0.9162 广州津土投资咨询有限公司 499.8000 499.8000 8.0874 - 499.8000 7.4820 刘晓东 25.5000 25.5000 0.4126 - 25.5000 0.3817 徐贤标 25.5000 25.5000 0.4126 - 25.5000 0.3817 张昱 51.0000 51.0000 0.8252 - 51.0000 0.763

39、5 佛山金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙） 488.4000 488.4000 7.9029 - 488.4000 7.3114 湖南中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙） 274.2000 274.2000 4.4369 - 274.2000 4.1048 中山中科南头创137.4000 137.4000 2.2233 - 137.4000 2.0569 23 3-2-1-29出资人名称 认缴注册资本（万股） 变更前 本次变动(万股) 变更后 股本（万股） 出资比例(%) 股本（万股） 出资比例(%) 业投资有限公司 广州安道投资管理合伙企业（有限合伙） 219.5000 219.50

40、00 3.5517 - 219.5000 3.2859 中山证券有限责任公司 50.0000 50.0000 0.8091 - 50.0000 0.7485 国泰君安证券股份有限公司 50.0000 50.0000 0.8091 - 50.0000 0.7485 广东中科招商创业投资管理有限责任公司 30.0000 30.0000 0.4854 - 30.0000 0.4491 中泰证券股份有限公司 50.0000 50.0000 0.8091 - 50.0000 0.7485 深圳市诚隆投资股份有限公司 60.0000 - - 60.0000 60.0000 0.8982 赵秀杰 7.0000