中核钛白:非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(2020).PDF
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1、中核华原钛白股份有限公司 非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码:证券代码:0 002145 02145 证券简称:中核钛白证券简称:中核钛白 中中核华原钛白股份有限公司核华原钛白股份有限公司 非非公开发行公开发行 A A 股股股票股票 募集资金使用可行性分析报告募集资金使用可行性分析报告 二二二二年年二二月月 中核华原钛白股份有限公司 非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告 1 一、本次募集资金的使用计划一、本次募集资金的使用计划 本次发行的募集资金总额不超过人民币 160,000 万元(含),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:单位:万元 序号序号 项目名称
2、项目名称 项目总投资项目总投资 拟投入募集资金拟投入募集资金 1 20 万吨/年钛白粉后处理项目 63,952.01 23,000.00 2 补充流动资金 137,000.00 137,000.00 合合 计计 200,952.01200,952.01 160,000.00160,000.00 本次实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述项目资金需要,公司将根据实际募集资金净额,按照项目需要调整募集资金投资规模,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。本次募集资金到位之前,如公司以自筹资金先行投入上述项目建设,公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募
3、投项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。二、本次募集资金投资项目的可行性二、本次募集资金投资项目的可行性分析分析 (一)(一)2020 万吨万吨/年钛白粉后处理项目年钛白粉后处理项目 1 1、项目项目基本情况基本情况 公司20万吨/年钛白粉后处理项目总投资金额63,952.01万元,拟使用本次发行募集资金投入23,000万元,其余资金由公司自筹资金投入。项目实施主体:公司全资子公司安徽金星钛白(集团)有限公司 项目建设地点:安徽省马鞍山市慈湖高新技术产业开发区 项目建设周期:2年 2 2、必要性、必要性与与可行性分析可行性分析 (1 1)钛
4、白粉具有广阔的市场前景,国内外需求高速增长)钛白粉具有广阔的市场前景,国内外需求高速增长 中核华原钛白股份有限公司 非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告 2 钛白粉是目前世界上性能最优良的白色颜料,广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤等工业。由于其应用领域的进一步拓展,钛白粉已渗透到人们生活的各个角落,成为重要的无机化工产品之一,其销售额位于世界无机化工产品的第三位,仅次于合成氨和磷酸。钛资源的百分之九十是用于制造钛白粉。我国是世界上钛资源最丰富的国家之一,主要分布在广西、云南、四川等西南地区。但钛白工业却相对落后,目前全国钛白人均消费量不足1.88千克,相当于发达国家的三分
5、之一。随着国内经济的发展,人民生活水平的不断提高,尤其是人们环保意识的觉醒和对提高生活档次的追求,钛白粉的消费量将快速递增。2018年,我国涂料产量达1,753.82万吨,最近6年复合增长率达5.60%;同时,我国钛白粉出口量也呈高速增长趋势,钛白粉市场容量巨大。(2 2)依托现有技术力量,实现产品间的相互配套)依托现有技术力量,实现产品间的相互配套 随着国内钛白粉行业竞争日趋激烈,为了提高企业竞争力,公司在自主研发基础上,吸收引进国内外先进技术和设备,充分利用国际上先进的工艺技术,对现有生产线进行扩能流程再造,为满足企业前处理和下属公司对后处理的需求,尤其对后处理实施扩产提效升级,坚持走清洁
6、生产循环发展的道路。一方面,可得到最优的产品质量,另一方面又可以做到最小的资源能源配置,以最小的环境影响,实现最优化的经济增长模式。(3 3)项目实施后,可以创造良好的经济和社会效益)项目实施后,可以创造良好的经济和社会效益 本项目实施后,会产生良好的经济效益,提升公司的盈利能力,年均可实现销售收入约316,571.43万元、税后利润17,588.36万元,同时可以安排一定的就业人员。所以,该项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。综上所述,本项目实施投产后,不仅经济效益显著,可增强公司竞争力和抗风险能力,而且可促进当地经济的快速发展,解决部分人员就业,社会效益良好,不仅具有可行性,而且十分必
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