永和智控：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（2020）.PDF

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1、 股票代码：002795 股票简称：永和智控 永和流体智控股份有限公司永和流体智控股份有限公司 （浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区）非公开发行股票非公开发行股票募集资金使用募集资金使用 可行性分析报告可行性分析报告 二二年三月 永和流体智控股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 2 一、本次募集资金的使用计划一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 60,360 万元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次非公开发行募集资金到位之前，为降低债务成本，公司将可能根据自筹资金的情况对部分银行贷款先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。二、本次二、本次

2、募集资金投资项目的基本情况募集资金投资项目的基本情况（一）偿还银行贷款（一）偿还银行贷款 1、基本情况、基本情况 公司计划将本次募集资金部分用于偿还银行贷款，以满足公司流动资金需求，从而提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。2、项目的必要性、项目的必要性与可行性与可行性 为支持发展战略，公司近年来加大投资力度和资本开支规模，资产规模和业务规模不断增加，日常营运资金需求亦不断增加。为了满足业务发展的资金需求，除通过经营活动补充流动资金外，公司还通过银行借款等外部融资方式筹集资金以满足日常经营之需，充分利用了财务杠杆，为公司的发展提供了有力支持。公司可通过本次非公开发行股票募集资金偿还银行贷款，优化

3、财务结构，降低负债规模，控制经营风险，增强抗风险能力。本次非公开发行的部分募集资金用于偿还部分银行贷款将一定程度降低公司负债规模，减少财务费用，优化资本结构，增强财务稳健性和提高公司抗风险能力并降低公司融资成本，提升公司未来融资能力，符合公司全体股东的利益。本次非公开发行的募集资金用于偿还部分银行贷款符合监管机构关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。（二二）补充流动资金）补充流动资金 1、基本情况、基本情况 永和流体智控股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 3 公司计划将本次募集资金中部分用于补充流动资金，以满足公司流动资金需求，从而提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。2、必要性、必要

4、性与可行性与可行性 基于行业当前发展趋势和竞争格局的变化，结合公司近年来不断扩大的业务规模及逐步布局医疗领域，未来几年公司仍处于成长期，生产经营、市场开拓、研发投入等活动中需要大量的营运资金。报告期内，公司营运资金主要通过自身积累及向银行借款的方式解决，存在一定的资金成本压力，且借款额度受银行相关政策影响较大，如果没有大量稳定持续的流动资金进行补充，将影响公司的后续发展。受公司业务类型、结算方式等因素的影响，公司应收账款、应收票据、存货的规模较大，对公司日常的运营资金需求形成了一定压力。通过本次发行募集资金偿还补充流动资金，可在一定程度上解决公司因业务规模扩张而产生的营运资金需求，缓解快速发展

5、的资金压力，提高公司抗风险能力，增强公司总体竞争力。本次非公开发行的部分募集资金用于补充流动资金符合目前的行业现状和行业发展，符合相关的产业政策，符合公司当前的实际发展情况，有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司跨越式发展。本次非公开发行的募集资金用于补充流动资金符合监管机构关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响（一）本次非公开发行对公司经营（一）本次非公开发行对公司经营管理管理的影响的影响 本次非公开发行募集资金投资项目将用于偿还

6、银行贷款和补充流动资金，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，可有效提高公司主营业务能力，完善公司的业务布局，进一步提升公司的核心竞争力，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义，符合公司及公司全体股东的利益。永和流体智控股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 4（二）本次非公开发行对公司财务状况等的影响（二）本次非公开发行对公司财务状况等的影响 本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额和净资产额同时增加，营运资金得到进一步充实，公司资产负债率及财务风险将进一步降低；公司财务结构将更加稳健合理，经营抗风险能力将得到加强，进一步提升公司的盈利能力。四、募集资金使用的可行性分析结论四、募集资金使用的可行性分析结论 综上所述，本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。永和流体智控股份有限公司董事会 2020 年 3 月 29 日