兽用疫苗公司项目计划优化方案.docx
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1、泓域咨询/兽用疫苗公司项目计划优化方案兽用疫苗公司项目计划优化方案xx投资管理公司目录一、 项目概况2二、 网络计划方法及其步骤5三、 关键链7四、 项目管理的产生与发展8五、 项目的概念与特点10六、 时间成本优化11七、 时间资源优化12八、 公司基本情况13九、 进度计划方案15项目实施进度计划一览表15十、 项目经济效益分析16营业收入、税金及附加和增值税估算表17综合总成本费用估算表18利润及利润分配表20项目投资现金流量表22借款还本付息计划表25一、 项目概况(一)项目基本情况1、承办单位名称:xx投资管理公司2、项目性质:技术改造3、项目建设地点:xx园区4、项目联系人:谢xx
2、(二)主办单位基本情况经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论
3、证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 (三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx园区,占地面积约57.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非
4、常适宜本期项目建设。(四)项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资28849.09万元,其中:建设投资21924.31万元,占项目总投资的76.00%;建设期利息296.55万元,占项目总投资的1.03%;流动资金6628.23万元,占项目总投资的22.98%。(五)项目资本金筹措方案项目总投资28849.09万元,根据资金筹措方案,xx投资管理公司计划自筹资金(资本金)16745.02万元。(六)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额12104.07万元。(七)项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入
5、(SP):56400.00万元。2、年综合总成本费用(TC):46629.75万元。3、项目达产年净利润(NP):7126.02万元。4、财务内部收益率(FIRR):17.46%。5、全部投资回收期(Pt):6.09年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):24445.30万元(产值)。(八)项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。二、 网络计划方法及其步骤随着科技进步日新月异,社会经济快速发展,出现了许多庞大而复杂的科学和工程项目,它们工序繁多、协作面广,常常需要动用大量的人力、物力和财力。因此,如何合理而有效地把它们组织起来,
6、使之相互协调,在有限的资源下,以最短的时间和最低的费用,最好地完成整个项目,就成为一个突出的问题。正是在这种背景下,人们开始研究和发展网络计划方法。1957年,美国杜邦公司和兰德公司首先提出并开始应用一种新的计划管理方法一关键路线法。第一年应用CPM所带来的节约量就达100多万美元,相当于该公司用于研究开发CPM所花费用的5倍以上。1958年,美国海军特种计划局和洛克希德航空公司在规划和研究从核潜艇上发射“北极星”导弹时,提出并应用了另一种计划管理方法计划评审技术,使工期由计划的10年缩短为8年。PERT在阿波罗登月计划中也取得了巨大成功。1961年,美国国防部和国家航空署规定,凡承制军品必须
7、用PERT制订计划并上报。统计资料表明,在人力、物力、财力的既定条件下,采用PERT就可以使进度提前15%20%,节约成本10%15%。在CPM和PERT应用过程中,为满足某些特别需要,又发展出优先网络、概率网络等技术。这些技术的出现使网络计划方法的应用更加广泛和深入。其中,CPM与PERT最具代表性。CPM是一种网络计划技术。它用网络图表示项目的各项活动之间的相互关系,找出决定工期的关键路线,在一定工期、成本、资源条件下获得最优项目计划方案。PERT是一种类似于CPM的网络计划技术。两者的主要区别是,CPM利用最可能值来估计活动时间,而PERT用乐观时间、最可能时间和悲观时间的加权值来估计活
8、动时间。网络计划方法各具特点,但实质相同,统称网络计划技术。网络计划技术就是利用网络图表示计划任务的进度安排和各项活动之间的关系;在此基础上进行网络分析,计算网络时间值,确定关键路线;利用时差,不断改进网络计划,求得工期、资源与成本的优化。网络计划技术一般包括以下五个步骤。(1)应用前的准备工作。确定WBS中各个活动之间的逻辑关系,绘制活动关系表,确定活动所需的时间及其他资源。(2)绘制网络图。通过网络图的形式来准确描述各个活动之间的独立性和从属性。(3)计算网络时间。计算各个活动的最早开始和最迟结束时间,以及最早结束和最迟开始时间,进而计算总时差,并确定关键路线。(4)网络的优化。在相关资源
9、的约束条件下,按某一衡量指标(时间、成本、资源等)寻求最优方案,保证在计划规定的时间内以最少的人力、物力和财力实现项目目标;或在人力物力和财力限制的条件下,寻求最短时间的进度计划。(5)项目控制。在计划执行过程中,不断收集、传送、分析信息,根据进度情况及时调整计划。三、 关键链1997年,以色列物理学家艾利,高德拉特出版了关键链一书,将约束理论应用于项目管理领域,其核心思想是利用有限的资源来实现项目计划管理,通过设置缓冲来达到整个项目的有效执行。与传统的项目计划管理技术不同,关键链技术不仅考虑了任务间的紧前、紧后约束关系,还考虑了任务间的资源冲突。关键链技术充分考虑了项目周期的制约因素和资源瓶
10、颈,为项目管理人员缩短项目周期指明了方向。关键链技术通过项目缓冲、汇入缓冲和资源缓冲机制来消除项目中不确定因素对执行项目计划所造成的影响,以保证项目计划的有效执行。关键链技术强调把行为学的理论,如帕金森定律、“学生综合征”等应用于项目管理,真正实现了项目管理中的技术与人力资源的有效结合。利用关键链技术进行项目管理的步骤如下:建立计划框架;定义活动;绘制网络图;识别约束,确定关键链;设置缓冲;编制基准进度计划。四、 项目管理的产生与发展尽管项目实践可以追溯到几千年前,如我国古代的都江堰水利工程、万里长城、故宫古建筑群等,但是将项目管理作为一门科学来进行分析研究,其历史并不长。通常认为,项目管理是
11、第二次世界大战的产物,如曼哈顿计划。20世纪50年代,在美国,以关键路线法和计划评审技术为代表的网络计划技术被提出,并在60年代得到应用。19501980年,项目管理主要应用在美国国防建设部门和建筑公司。从80年代开始,项目管理的应用扩展到其他工业领域(行业),如制药、电信、软件开发等。项目管理是一种特别适用于那些责任重大、关系复杂、时间紧迫、资源有限的一次性任务的管理方法。近几年来,随着国际、国内形势的发展,这类任务越来越多,人们对项目管理越来越重视。目前有两大项目管理的研究体系:以欧洲为代表的体系国际项目管理协会;以美国为代表的体系美国项目管理协会,它们分别制定了项目管理知识体系。国际标准
12、化组织则制定了关于项目管理的国际标准ISO10006。我国对项目管理的系统研究和实践起步较晚,一些高校20世纪70年代末开始这方面的工作,到1991年才成立全国性的项目管理研究会。财政部于1994年得到世界银行的赠款,专门用于项目管理人才培养。在实践上,20世纪80年代后,我国项目管理体制首先在建设项目上有所突破。鲁布革水电站是利用世界银行贷款的项目,1984年在国内第一次采用国际招标,推行项目管理,缩短了工期,降低了造价,工程质量优良,取得了明显的经济效益。随着中国工业化进程的加快,项目管理在我国必将越来越受关注。五、 项目的概念与特点项目是指在特定的时间、预算、资源限定内,按照一定规范完成
13、的一种独特而复杂的活动。项目可以是建造一栋大楼,建设一个新工厂,合并两家工厂,设计和安装一个计算机系统,开发和推广一种新产品,推进ERP系统的规划、建设、实施,制造飞机、轮船或大型机器,安排一个演出活动,策划一个聚会,主持一次会议等。项目包括许多制造和服务活动,其内容千差万别。但所有这些项目都具有以下特点。(1)目标性。任何项目最终结果都要实现一定目标,其结果可能是一种期望的产品,也可能是一种所希望得到的服务。项目目标的制定通常要依照一定的工作范围、进度计划和成本、资源约束。(2)多元性。项目由多个部分组成,需多方合作完成。如新产品的开发,需要由技术、工艺、制造、采购、财务等部门共同完成。(3
14、)新颖性。项目通常是为了追求一种新产物才组织的,一般很少或没有以往经验可借鉴。(4)计划性。项目的可利用资源有明确的预算。(5)时限性。有严格的时间限制。(6)聚散性。项目组成员来自不同专业、部门或组织,与项目同聚同散。(7)排己性。项目产物的保全或扩展通常由项目以外人员进行。(8)生命周期性。每个项目都有其生命周期,一般包括四个阶段:识别需求、提出方案、实施项目、结束项目。六、 时间成本优化时间成本优化就是在考虑工期和费用之间关系的前提下,寻求以最低的项目总费用获得最佳工期的一种方法。项目成本可分为直接成本和间接成本。直接成本是指人工、材料、能源等费用。间接成本是指管理费用、销售费用等费用。
15、一般来说,缩短工期会引起直接费用的增加和间接费用的减少,而延长工期会引起直接费用的减少和间接费用的增加。时间成本优化有手算法或线性规划法等。手工算法的基本思路是通过压缩关键活动的活动时间来得到不同方案的总费用、总工期,从中进行比较,选出最优方案。其步骤如下。(1)绘制网络图。(2)找出关键路线,计算工期。(3)计算正常时间的成本,即不赶工的情况下,总的直接成本与间接成本之和。(4)计算网络计划中各项活动的成本斜率(5)选取关键路线上成本斜率最低的活动作为赶工对象进行赶工,在压缩工期时,确保本活动所在路线仍为关键路线。(6)寻找新的关键路线,并计算赶工后的工期。(7)计算赶工后的总成本,赶工后的
16、总成本等于直接成本、间接成本与赶工成本之和。(8)重复以下步骤,计算各种改进方案的成本。(9)确定总成本最低的工期。七、 时间资源优化时间资源优化就是寻求工期与资源的最佳结合。资源包括人力、物力以及财力。资源是影响项目进度的主要因素。在一定条件下,增加投入的资源,可以加快项目进度,缩短工期;减少资源,则会延缓项目进度,拉长工期。资源利用得好,分配合理,就能带来好的经济效益。下面分两种情况来说明时间资源的优化。(1)资源一定,寻求工期最短。主要途径有:缩短关键路线上活动的活动时间;采取组织措施,关键路线活动交叉作业;利用时差,从非关键活动抽调资源用于关键活动。(2)在工期一定的条件下,通过平衡资
17、源,求得工期与资源的最佳结合。制订网络计划时,对资源平衡的要求是:按规定工期和工作量,计算所需资源,做出日程安排;将资源优先分配给关键路线活动,并尽量均衡、连续投入;充分利用时差,错开非关键活动的开工时间,以避开资源需求高峰;必要时调整工期,以保证资源的合理利用。对于有限资源约束条件下的日程安排是一项十分复杂的问题。由于项目涉及资源众多,一般采用启发式算法,找到较优方案。八、 公司基本情况(一)公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,
18、加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 (二)核心人员介绍1、谢xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任x
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