光伏材料项目投资估算（参考）.docx

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1、泓域/光伏材料项目投资估算光伏材料项目投资估算xx集团有限公司目录一、 生产能力指数法3二、 建设投资汇总及建设投资合理性分析3三、 扩大指标估算法4四、 分项详细估算法5五、 产业环境分析7六、 光伏焊带产品种类丰富多样9七、 必要性分析10八、 公司概况11公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11九、 项目经济效益分析12营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表14利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表20十、 进度规划方案21项目实施进度计划一览表22十一、 投资估算23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表27总投资

2、及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 生产能力指数法该方法根据已建成的、性质类似的建设项目的生产能力和投资额与拟建项目的生产能力来估算拟建项目投资额。采用生产能力指数法，计算简单、速度快；但要求类似项目的资料可靠，条件基本相同，否则误差就会增大。对于建设内容复杂的项目，可行性研究中有时也用生产能力指数法进行分项装置（或生产线）的工程费用估算。二、 建设投资汇总及建设投资合理性分析（一）汇总编制建设投资估算表在完成了建设投资各组成部分的分类估算后，应汇总编制建设投资估算表。建设投资及其构成的合理性分析1建设投资的合理性分析建设投资的合理性分析，主要从两个方面进行分析：（1）单位投

3、资的产出水平。分析单位投资所产生的生产能力、产出量，并与同行业其他类似项目进行比较。（2）单位产出的投资水平。分析项目建设所形成的单位生产能力（或使用效益）需要多少投资（如形成日处理1万吨污水生产能力需要多少投资），并与其他同类项目进行对比，分析项目的投资支出是否合理。2建设投资构成的合理性分析建设投资各项投资构成的合理性，应根据不同行业、不同类型项目的具体情况，参照已有统计资料数据进行分析。分析时，应结合各类建筑工程、设备购置、安装工程的实物量，分析其货币量的合理性，并将项目的建筑工程费、安装工程费、设备购置费占建设投资的比例以及主要工程和费用占建设投资的比例与同行业其他类似项目进行比较。三

4、、 扩大指标估算法扩大指标估算法简便易行，但准确度不如分项详细估算法，在项目初步可行性研究阶段可采用扩大指标估算法。某些流动资金需要量小的行业项目或非制造业项目在可行性研究阶段也可采用扩大指标估算法，扩大指标估算法是参照同类企业流动资金占营业收入的比例（营业收入资金率）、或流动资金占经营成本的比例（经营成本资金率）、或单位产量占用流动资金的数额来估算流动资金。四、 分项详细估算法分项详细估算法虽然工作量较大，但是准确度较高，一般项目在可行性研究阶段应采用分项详细估算法。分项详细估算法是对流动资产和流动负债主要构成要素，即存货、现金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等项内容分项进行估算，最

5、后得出项目所需的流动资金数额。流动资金估算的具体步骤是首先确定各分项的最低周转天数，计算出各分项的年周转次数，然后再分项估算占用资金额。（一）各项流动资产和流动负债最低周转天数的确定采用分项详细估算法估算流动资金，其准确度取决于各项流动资产和流动负债的最低周转天数取值的合理性。在确定最低周转天数时要根据项目的实际情况，并考虑一定的保险系数。如：存货中的外购原材料、燃料的最低周转天数应根据不同来源，考虑运输方式和运输距离等因素分别确定。在产品的最低周转天数应根据产品生产的实际情况确定。（二）年周转次数计算各类流动资产和流动负债的最低周转天数参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定，或按部门（

6、行业）规定执行。（三）流动资产估算流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。为简化计算，项目评价中仅考虑存货、应收账款和现金三项，可能发生预付账款的某些项目，还可包括预付账款。1存货估算存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。为简化计算，项目评价中仅考虑外购原材料、外购燃料、在产品和产成品，对外购原材料和外购燃料通常需要分品种分项进行计算。2应收账款估算应收账款的计算也可用营业收入替代经营成本。考

7、虑到实际占用企业流动资金的主要是经营成本范畴的费用，因此选择经营成本有其合理性。3现金估算项目评价中的现金是指货币资金，即为维持日常生产运营所必须预留的货币资金，包括库存现金和银行存款。4预付账款估算预付账款是指企业为购买各类原材料、燃料或服务所预先支付的款项。（四）流动负债估算流动负债是指将在1年（含1年）或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应交税金、应付股利、预提费用等。为简化计算，项目评价中仅考虑应付账款，将发生预收账款的某些项目，还可包括预收账款。1应付账款估算应付账款是因购买材料、商品或接受劳务等而发生的债务，是买卖双方在购

8、销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。2预收账款估算预收账款是买卖双方协议商定，由购买方预先支付一部分货款给销售方，从而形成销售方的负债。估算流动资金应编制流动资金估算表。五、 产业环境分析按照“一核、双城、三轴、四区、多节点”京津冀空间发展格局，精准确定功能分区，精准承接北京非首都功能疏解和产业转移，精准打造发展平台和载体，突出对接重点，推进深度融合，加快一体化步伐，努力在协同发展中构筑新优势。（一）推动重点领域率先实现突破围绕京津冀协同发展的主要目标任务，着力推动交通一体化发展、生态环境共建共享和产业对接协作，在交通、生态、产业三个重点领域率先实现突破。（二）精准承接北

9、京非首都功能疏解坚持政府引导与市场主导相结合，按照需要疏解的非首都功能特点和我市发展条件，加快推进“微中心”建设，搭建承接载体，创新承接方式，优化承接环境，确保非首都功能转得来、稳得住、发展好。（三）打造京津冀协同创新共同体吸引京津创新资源，推动创新平台建设，完善创新机制，以建设石保廊全面创新改革试验区为依托，打造京津冀协同创新共同体。（四）全力推进正定新区开发建设围绕构筑京津冀协同发展的主平台，明确功能定位、合理分区布局，加快基础设施建设，积极承接北京非首都功能疏解和京津产业转移，努力争取正定新区上升为国家级新区。（五）创新协同发展体制机制推进要素市场一体化。推进金融市场一体化，积极推动设立

10、京津冀发展银行，共同出资建立京津冀产业结构调整基金，推进异地存储、支付清算、保险理赔、信用担保、融资租赁等业务同城化。推进信用数据库一体化，加快京津冀三地间企业信用信息数据库的对接。推进信息市场一体化，在京津冀统一规划部署下，加快建设区域一体化网络基础设施，建设新一代宽带无线移动通信网。推进人力资源市场一体化，在全省率先建立与京津劳务对接、就业协作机制，拓展京津石区域高层次人才自由流动渠道。六、 光伏焊带产品种类丰富多样光伏焊带种类多样，满足不同特性需求，按产品应用方向可以分为互连焊带和汇流焊带。互连焊带是用于连接光伏电池片，收集、传输光伏电池片电流的涂锡焊带。它接在电池片正面栅线和背面栅线位

11、置，连接相邻电池片的正负极，形成串联电路，将电池片上的电能输送到电设备，同时起到散热和机械制成的作用。汇流焊带是用于连接光伏电池串及接线盒，传输光伏电池串电流的涂锡焊带，它将众多电池串连接，实现完整电流通路。对于常规光伏组件，互连焊带和汇流焊带的耗用量配比约为4:1；对于多栅组件，互连焊带和汇流焊带的耗用量配比约为5:1。根据光伏焊带的性能及适用领域，互连焊带主要包括常规互连焊带、MBB焊带、低温焊带、低电阻焊带等；汇流焊带主要包括常规汇流焊带、冲孔焊带、黑色焊带、折弯焊带等。七、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，

12、产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外

13、企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。八、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：邵xx3、注册资本：1090万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-3-137、营业期限：2011-3-13至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6648.655318.924986.49负债总额2995.012396.012246.26股东权益合计3653.642922.912740.

14、23公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17278.7313822.9812959.05营业利润3382.952706.362537.21利润总额2744.442195.552058.33净利润2058.331605.501482.00归属于母公司所有者的净利润2058.331605.501482.00九、 项目经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建

15、设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入25900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入16835.0018130.0022015.0025900.002增值税654.66714.84895.371075.912.1销项税2188.552356.902861.953367.002.2进项税1533.891642.061

16、966.582291.093税金及附加78.5685.79107.45129.113.1城建税45.8350.0462.6875.313.2教育费附加19.6421.4526.8632.283.3地方教育附加13.0914.3017.9121.52（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1075.91万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他

17、营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用20835.59万元，其中：可变成本17706.35万元，固定成本3129.24万元。达产年项目经营成本19833.89万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费10817.2011649.2914145.5716641.852工资及福利费1064.501064.501064.501064.503修理费249.12

18、249.12249.12249.124其他费用1878.421878.421878.421878.424.1其他制造费用174.20174.20174.20174.204.2其他管理费用181.39181.39181.39181.394.3其他营业费用1522.831522.831522.831522.835经营成本14009.2414841.3317337.6119833.896折旧费678.37678.37678.37678.377摊销费10.4610.4610.4610.468利息支出312.87312.87312.87312.879总成本费用15010.9415843.0318339.

19、3120835.599.1其中：固定成本3129.243129.243129.243129.249.2可变成本11881.7012713.7915210.0717706.35（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加129.11万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4935.30（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=

20、4935.3025.00%=1233.83（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4935.30万元，缴纳企业所得税1233.83万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4935.30-1233.83=3701.47（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入16835.0018130.0022015.0025900.002税金及附加78.5685.79107.45129.113总成本费用15010.9415843.0318339.3120835.594利润总额1745.502201.183568.244935.3

21、05应纳所得税额1745.502201.183568.244935.306所得税436.38550.29892.061233.837净利润1309.121650.892676.183701.478期初未分配利润0.001178.212546.194700.139可供分配的利润1309.122829.105222.378401.6010法定盈余公积金130.91282.91522.24840.1611可供分配的利润1178.212546.194700.137561.4412未分配利润1178.212546.194700.137561.4413息税前利润2494.753064.344773.176

22、482.00（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.34%。本期项目投资财务内部收益率19.34%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4056.16（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4056.16万元（大于0），说明本期项目具有较强

23、的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.69年。本期项目全部投资回收期5.69年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0016835.0018130.0022

24、015.0025900.001.1营业收入0.0016835.0018130.0022015.0025900.002现金流出12697.3415571.4915041.2519271.1420419.522.1建设投资12697.340.002.2流动资金1483.69114.131826.08456.522.3经营成本14009.2414841.3317337.6119833.892.4税金及附加78.5685.79107.45129.113所得税前净现金流量-12697.341263.513088.752743.865480.484累计所得税前净现金流量-12697.34-11433.83

25、-8345.08-5601.22-120.745调整所得税623.69766.091193.291620.506所得税后净现金流量-12697.34827.132538.461851.804246.657累计所得税后净现金流量-12697.34-11870.21-9331.75-7479.95-3233.30计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.01%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.34%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：8909.87万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：4056.16万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5

26、.02年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.69年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为20.72。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济

27、评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.98。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6385.166385.166385.166385.161.2当期还本付息156.44312.87312.87312.8

28、7312.871.2.1还本1.2.2付息156.44312.87312.87312.87312.871.3期末借款余额6385.166385.166385.166385.166385.162利息备付率20.723偿债备付率18.98（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入25900.00万元，综合总成本费用20835.59万元，税金及附加129.11万元，净利润3701.47万元，财务内部收益率19.34%，财务净现值4056.16万元，全部投资回收期5.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是

29、完全可行的。十、 进度规划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该

30、项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设

31、目标如期完成。十一、 投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资12697.34万元，包括：工程费用、工程建设

32、其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11142.67万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5290.86万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5471.54万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为380.27万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为12

33、61.60万元。（五）预备费本期项目预备费为293.07万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5290.865471.54380.2711142.671.1建筑工程费5290.865290.861.2设备购置费5471.545471.541.3安装工程费380.27380.272其他费用1261.601261.602.1土地出让金522.77522.773预备费293.07293.073.1基本预备费131.64131.643.2涨价预备费161.43161.434投资合计12697.34（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中

34、申请银行贷款6385.16万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息156.44万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息156.44156.440.001.1.1期初借款余额6385.161.1.2当期借款6385.166385.160.001.1.3当期应计利息156.44156.440.001.1.4期末借款余额6385.166385.161.2其他融资费用1.3小计156.44156.440.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计156.4

35、4156.440.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2282.60万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产13331.1214356.5917433.0020509.411.1应收账款5999.006460.467844.859229.231

36、.2存货4665.895024.806101.557178.291.2.1原辅材料1399.771507.441830.472153.491.2.2燃料动力69.9975.3791.52107.671.2.3在产品2146.312311.412806.713302.011.2.4产成品1049.831130.581372.851615.121.3现金1066.491148.521394.641640.751.4预付账款1599.731722.792091.962461.132流动负债11847.4312758.7715492.7918226.812.1应付账款4265.074593.15557

37、7.406561.652.2预收账款7582.358165.619915.3911665.163流动资金1483.691597.821940.212282.604流动资金增加1483.69114.13342.39342.395铺底流动资金3999.334306.975229.906152.82（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15136.38万元，其中：建设投资12697.34万元，占项目总投资的83.89%；建设期利息156.44万元，占项目总投资的1.03%；流动资金2282.60万元，占项目总投资的15.08%。总投资及构成一览

38、表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15136.38100.00%1.1建设投资12697.3483.89%1.1.1工程费用11142.6773.62%1.1.1.1建筑工程费5290.8634.95%1.1.1.2设备购置费5471.5436.15%1.1.1.3安装工程费380.272.51%1.1.2工程建设其他费用1261.608.33%1.1.2.1土地出让金522.773.45%1.1.2.2其他前期费用738.834.88%1.2.3预备费293.071.94%1.2.3.1基本预备费131.640.87%1.2.3.2涨价预备费161.431.07%1.2建设期利息1

39、56.441.03%1.3流动资金2282.6015.08%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资15136.38万元，其中申请银行长期贷款6385.16万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资15136.38100.00%1.1建设投资12697.3483.89%1.2建设期利息156.441.03%1.3流动资金2282.6015.08%2资金筹措15136.38100.00%2.1项目资本金8751.2257.82%2.1.1用于建设投资6312.1841.70%2.1.2用于建设期利息156.441.03%2.1.3用于流动资金2282.6015.08%2.2债务资金6385.1642.18%2.2.1用于建设投资6385.1642.18%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金