东营关于成立风机设备公司可行性报告.docx

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1、泓域咨询/东营关于成立风机设备公司可行性报告东营关于成立风机设备公司可行性报告xx投资管理公司报告说明我国通风系统设备在引进、消化、吸收外国技术的基础之上逐渐发展起来。经过多年的技术发展与改进，行业中的领先企业在技术水平方面，包括产品设计能力、加工制造技术、产品检测技术、设备成套水平、系统设计能力均有了较大提高。同时，国内企业通过提高产品研发能力，不断弥补国内空白，满足客户的不同复杂作业环境的需求。其中部分行业头部企业已经具备了自主设计、开发与集成服务能力，部分高端通风系统设备性能指标达到了国际先进水平。xx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx集团有限

2、公司出资296.00万元，占xx投资管理公司20%股份；xxx投资管理公司出资1184万元，占xx投资管理公司80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资13328.96万元，其中：建设投资10729.62万元，占项目总投资的80.50%；建设期利息120.20万元，占项目总投资的0.90%；流动资金2479.14万元，占项目总投资的18.60%。项目正常运营每年营业收入23500.00万元，综合总成本费用19532.42万元，净利润2894.27万元，财务内部收益率15.53%，财务净现值1986.49万元，全部投资回收期6.27年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合

3、理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟成立公司基本信息9

4、一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司成立方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 行业、市场分析30一、 行业发展状况30二、 进入本行业的主要壁垒33第四章 项目投资背景分析36一、 行业发展趋势36二、 行业技术水平现状37三、 行业技术发展趋势38四、 坚持扩大内需

5、战略基点，增强经济增长内生动力39五、 构建高质量发展经济体制新优势41第五章 发展规划43一、 公司发展规划43二、 保障措施49第六章 法人治理结构51一、 股东权利及义务51二、 董事55三、 高级管理人员59四、 监事62第七章 选址方案分析65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 加快推动新旧动能转换，打造先进制造业强市67四、 深入实施创新驱动发展战略70五、 项目选址综合评价73第八章 风险防范74一、 项目风险分析74二、 公司竞争劣势81第九章 环保方案分析82一、 环境保护综述82二、 建设期大气环境影响分析83三、 建设期水环境影响分析86四、 建设期固体废

6、弃物环境影响分析86五、 建设期声环境影响分析87六、 环境影响综合评价87第十章 项目实施进度计划88一、 项目进度安排88项目实施进度计划一览表88二、 项目实施保障措施89第十一章 投资方案90一、 投资估算的依据和说明90二、 建设投资估算91建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利息估算表95固定资产投资估算表96四、 流动资金97流动资金估算表98五、 项目总投资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表100第十二章 经济效益分析102一、 基本假设及基础参数选取102二、 经济评价财务测算102营业收入、税金及附加和增值税估算表1

7、02综合总成本费用估算表104利润及利润分配表106三、 项目盈利能力分析106项目投资现金流量表108四、 财务生存能力分析109五、 偿债能力分析109借款还本付息计划表111六、 经济评价结论111第十三章 项目总结112第十四章 附表附录114主要经济指标一览表114建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表121固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本

8、付息计划表125建筑工程投资一览表126项目实施进度计划一览表127主要设备购置一览表128能耗分析一览表128第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1480万元三、 注册地址东营xxx四、 主要经营范围经营范围：从事风机设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源

9、节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、

10、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4768.573814.863576.43负债总额2583.442066.751937.58股东权益合计2185.131748.101638.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11380.079104.068535.05营业利润1758.771407.021319.08利润总额1542.011233.611156.51净利润1156.51902.08832.69归属于母公司所有者的净利润1156.51902.08832.69（二）xxx投资管理公司基本情况1

11、、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4768.573814.8635

12、76.43负债总额2583.442066.751937.58股东权益合计2185.131748.101638.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11380.079104.068535.05营业利润1758.771407.021319.08利润总额1542.011233.611156.51净利润1156.51902.08832.69归属于母公司所有者的净利润1156.51902.08832.69六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立风机设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由通风系统设备的生产加工需要充足的生产场地，并涉及较

13、多生产工序，需要多种大型数控镗铣、自动焊接、数控切割机器，以及大型油压机、数控车机床及冲床、铝合金压铸机等设备进行加工，对设备的购置和维护成本较高。此外，为保持技术优势，需要不断投入新的生产设备。因此对新进入厂商来说，构成了一定的资金壁垒。我市将率先基本实现社会主义现代化，基本建成高水平现代化强市，在全省、全国发展大局中的地位更加彰显。经济实力、科技实力、综合竞争力迈上新的大台阶，人均生产总值在二二年基础上实现翻番，创新能力显著增强，建成高水平国家创新型城市；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，率先形成现代产业体系，建成“数字山东”领先城市，建成先进制造业强市、新材料强市；基本实现

14、治理体系和治理能力现代化，基本建成法治东营、法治政府、法治社会，建成更高水平的平安东营；社会事业全面进步，文化软实力显著增强，社会文明程度达到新高度，成为更高水平文明城市、黄河文化交流互鉴高地，建成文化旅游强市；绿色健康生产生活方式蔚然成风，生态环境根本好转，基本建成人与自然和谐共生的美丽东营；成为改革开放新高地，市场化法治化国际化营商环境全面塑成，参与国际合作和区域竞争的优势明显增强，开放型经济发展水平国内领先；城乡融合、油地校融合、陆海联动发展水平显著提高，沿黄沿海盐碱地特色的乡村振兴齐鲁样板塑成优势，基础设施互联互通全面实现，成为现代特色农业强市、海洋强市、交通强市；人的全面发展、人民共

15、同富裕取得更为明显的实质性进展，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，基本公共服务实现均等化，人人都能享有更高品质的生活。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约38.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套风机设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积43817.86，其中：生产工程26198.16，仓储工程12136.54，行政办公及生活服务设施4291.49，公共工程1191.67。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资13328.96万元，其中

16、：建设投资10729.62万元，占项目总投资的80.50%；建设期利息120.20万元，占项目总投资的0.90%；流动资金2479.14万元，占项目总投资的18.60%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：23500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：19532.42万元。3、净利润（NP）：2894.27万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.27年。5、财务内部收益率：15.53%。6、财务净现值：1986.49万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品

17、性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配

18、置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、风机设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和

19、自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资296.00万元，占xx投资管理公司20%股份；xxx投资管理公司出资1184万元，占xx投资管理公司80%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持

20、续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理

21、部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制

22、月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收

23、付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任

24、务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品

25、采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、万xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、梁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董

26、事。3、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、贺xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、郭xx，中国国

27、籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、贾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。200

28、3年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

29、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个

30、月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同

31、意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分

32、配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时

33、期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利

34、润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东

35、大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会

36、决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业、市场分析一、 行业发展状况通风系统设备广泛应用在国民经济建设的各个方面，是轨道交通、民用、核电、工业等下游行业的基础配套性设备，应用场景繁多，其发展与国家基础设施建设投入力度以及工业、建筑领域整体发展水平息息相关。根据中国通用机械工业协会风机分会的统计数据显示，其下属会员企业工业产值由2016年度的361.95亿元上升至2021年度的598.70亿元，年复合增长率为10.59%

37、。“十四五”期间，我国风机行业定位在产品质量、市场定位、专业性等方面进行提升，目标诞生一批全球领先的压缩机、鼓风机、通风机产品提供商和系统解决方案服务商；行业头部企业从以制造为主、向制造加服务的制造服务商转变，从单机制造销售、向成套设备和服务多元化延伸。根据中国通用机械工业协会预计，通用机械行业2022年预计年增速为7%；假设2022-2025年按照年复合增长率7%预计，到2025年风机行业产值规模可达784.77亿元，市场规模较大。在轨道交通领域，随着中国城市化进程不断加速，城市交通拥堵状况日益严重，占用空间少、客运能力大、速度快、环境污染小、乘坐体验好的地铁轨道交通成为了各大城市积极建设的

38、城市交通方式。根据交通运输部数据，截至2021年末，全国（不含港澳台）共有51个城市开通运营城市轨道交通线路269条，运营里程8,708公里，车站5,216座。根据2021年3月发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，新增城市轨道交通运营里程3,000公里，推动市内市外交通有效衔接和轨道交通“四网融合”。根据中国城市轨道交通协会统计，“十三五”期间，全国城市轨道交通累计完成投资2.63万亿元，同比“十二五”增长112.82%，年均完成投资5,255.7亿元；其中2020年中国城市城市轨道交通共完成建设投资6,286亿元，同比增长5.5%。截至2021年末

39、，国家发改委批复的55个城市建设规划在实施的项目总投资高达4.56万亿元。大规模的城市轨道交通基础设施建设，以及后续持续的拟建线路投入，为作为基础配套设备的通风系统装备创造了较大的市场空间。在民用领域，建筑业是我国国民经济的重要支柱产业，受城市商业需求、市政场馆需求以及城镇化建设等因素驱动，建筑业持续快速发展，2020年，全社会建筑业实现增加值约7.3万亿元，比上年增长3.32%，有力支撑了国民经济持续健康发展。此外，随着城镇化的提升，以及改善城镇居民生活环境需求的加强，催生了对包括市政建筑、学校、医院、大型场馆、机场等大型市政公共建筑的需求。根据弗若斯特沙利文统计数据，中国市政建设行业的整体

40、市场规模已从2014年的23,360亿元增至2020年的28,913亿元，年复合增长率为3.62%，2024年市场规模将达约33,332亿元。上述市场将为专业通风系统装备厂商创造良好的市场环境。在核电领域，核电是推进能源革命、建设清洁低碳、安全高效的能源体系、提高能源供给保障能力的重要组成部分。根据“十四五规划和2035年远景目标纲要”，明确提出要安全稳妥推动沿海核电建设，建成华龙一号、国和一号、高温气冷堆示范工程，积极有序推进沿海三代核电建设。推动模块式小型堆、60万千瓦级商用高温气冷堆、海上浮动式核动力平台等先进堆型示范。建设核电站中低放废物处置场，建设乏燃料后处理厂。开展山东海阳等核能综

41、合利用示范。截至2021年底，全国核电装机容量达到5,326万千瓦，预计“十四五”末我国核电运行装机容量将达到7,000万千瓦。在工业领域，工业生产持续发展，全国规模以上工业企业资产总额由2011年的67.58万亿增长至2021年的141.29万亿元，年复合增长率为7.65%。此外，“中国制造2025”提出了“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的五条基本方针，在基础工业制造业升级的过程当中将出现大量的工业厂房升级、作业环境升级的需求，推动通风系统设备的市场拓展。全国规模以上工业企业资产总额及年增速二、 进入本行业的主要壁垒1、品牌壁垒在轨道交通、核电等高端通风系统设备应用领域，

42、由于其工程量较大，技术难度较高，对产品质量的要求以及制造商的经验有着较高的要求。因此，高端通风系统设备领域的客户进行采购招标过程中，通常会考核供应商过往经营业绩以及工程经验。然而，品牌知名度较高的企业往往在市场沉淀时间较久，拥有成熟的产品及工程经验，更容易首先得到客户的青睐。此外考虑到产品的使用寿命、运维服务等，客户通常选用具有品牌影响力、丰富合作历史、经过市场验证的品牌，中途切换其他品牌的成本较高。因此，如新品牌厂商进入该领域，具有较高的品牌壁垒。2、技术壁垒高端风机应用领域对产品本身的可靠性、运转精度、运行效率等要求严格，技术涉及空气动力学、流体力学、材料学、机械设计、噪声处理等多学科，需

43、要具备较好的理论基础和丰富的生产实践经验。在设计及制造方面，高端风机产品在设计及优化过程中需要大量应用仿真计算、强度数值计算等多种先进的设计工具，要求企业在原有产品基础上有机结合工业控制、数据分析及智能算法等技术；在制造过程中要求企业具备高水平的钣金加工和焊接水平、具备大型热处理装置、大型喷涂生产线以及熟练的装配、调试技术工人，在机加工方面还需要投入万能铣床、高精度磨床及数控车床等高端数控加工设备，用于保证产品的精度及可靠性。同时，企业在产品开发、试制和生产阶段要进行试验和检测，如原材料检测、探伤检测、强度检测、空气动力试验和机械运转试验等。为此，企业需培养专业的人才团队并投入资金进行实践才可

44、形成高标准的试验与检测技术，确保风机效率、能耗、噪声等性能指标达标，还需根据客户需求实现产品的数字化智能化等功能。因此，对于新进入厂商来说，较难在短时间系统性掌握研发能力，具备一定的技术壁垒。3、资质壁垒在通风系统设备应用领域有着一定的资质认证要求，新进入的制造企业在设计、制造以及检测上将面临着客户的严格认证，尤其在核电等领域设置了较高的准入门槛，只有通过国家核安全局认证的制造商才有可能进入核电建设的招标、供货环节。根据民用核安全设备监督管理条例规定，核电通风空调设备中的核级风机与核级阀门属于核安全设备，其设计、制造、安装和无损检验单位应当申请领取许可证。申请领取许可证的单位应当具备有与拟从事

45、活动相关或者相近的工作业绩，并且满5年以上；有与拟从事活动相适应的、经考核合格的专业技术人员；有健全的管理制度和完善的质量保证体系，以及符合核安全监督管理规定的质量保证大纲。因此，对于新进入厂商来说，取得相关资质需要满足相关的工作业绩、经验时间、专业人员、质量管理体系要求，具备较高的资质壁垒。4、资金壁垒通风系统设备的生产加工需要充足的生产场地，并涉及较多生产工序，需要多种大型数控镗铣、自动焊接、数控切割机器，以及大型油压机、数控车机床及冲床、铝合金压铸机等设备进行加工，对设备的购置和维护成本较高。此外，为保持技术优势，需要不断投入新的生产设备。因此对新进入厂商来说，构成了一定的资金壁垒。第四

46、章 项目投资背景分析一、 行业发展趋势1、产品节能升级通风系统设备作为轨道交通和核电等大型基础设施、工业、民用等领域重要的基础配套设备，根据中国通用机械工业协会风机分会数据，其电能消费量约占全国用电的10%，是重要的能源消耗环节。在“碳达峰、碳中和”的政策要求下，国家出台了强制性标准通风机能效限定值及能效等级，将3级能效作为强制性市场准入门槛，鼓励生产和使用先进的、高能效等级的风机；同时在国家制定的战略性新兴产业分类中，也将节能型风机、通风机设备（能效等级为1、2级）等风机制造行业列为国家战略性新兴产业，体现了对通风系统设备较高的节能升级需求。2、产品技术性能升级轨道交通、核电等行业对通风系统设备的精度、强度、可靠性的要求较高，并随着效能、环保、降噪要求的提升而增加。同时，在新型工业化建设发展的趋势之下，建筑业、工业都面临着产品性能升级的挑战，各类民用、工业生产环境对于高精尖风机产品和节能降耗类风机的需求不断增加。3、产品数字化和智能化升级“十四五”智能制造发展规划明确提出到2025年，规模以上制造业企业实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化。通过对通风系统设备的设计、在线运行和检测等环节的数字化和智能化升级，可以将下游行业的各类部署环境、丰