工业自动化装备公司项目计划优化分析_参考.docx

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1、泓域咨询/工业自动化装备公司项目计划优化分析工业自动化装备公司项目计划优化分析目录一、 产业环境分析2二、 我国工业自动化行业发展现状及竞争形势2三、 必要性分析3四、 项目简介3五、 项目管理的内容7六、 项目的概念与特点10七、 网络计划方法及其步骤11八、 关键链14九、 时间资源优化15十、 时间成本优化16十一、 公司简介17十二、 项目实施进度计划18项目实施进度计划一览表19十三、 投资估算20建设投资估算表22建设期利息估算表23流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表27一、 产业环境分析从中长期发展趋势看，苏州战略转型升级必须更加注重经济、社会、

2、政治、文化、生态的全面协调发展；必须更加注重创新与创意为核心的现代要素驱动；必须更加注重增强中心城市的核心功能；必须更加注重参与国际分工、国际竞争、融入全球城市网络；必须更加注重发展城市软实力，全方位重塑苏州城市魅力。面对新机遇、新挑战，苏州必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，准确把握国际国内发展基本趋势，准确把握苏州发展阶段性特征和新的任务要求，始终保持清醒头脑，坚定信心，锐意进取，奋发作为，谋求战略转型新突破、绘就城市发展新蓝图，推动经济建设。二、 我国工业自动化行业发展现状及竞争形势我国自20世纪80年代引进工业自动化技术，工业自动化行业的起步与国外相比较晚，但近年来增长势头强劲。自2

3、010年以来，我国制造业增加值已连续11年位居世界第一，是世界上工业体系最为健全的国家。工业自动化作为推动制造业从低端向中高端升级转型的关键，已成为近年来国家鼓励的重点行业领域之一，国家先后出台多项强有力的行业政策推进工业自动化行业的发展。根据工控网发布的2020中国工业自动化市场白皮书统计，2019年中国自动化市场规模达到1,865亿元，较2018年同比增长1.8%。根据中商产业研究院预测，2025年中国工业自动化市场规模将超2,800亿元。随着国家去产能、调结构政策的逐步落地，工业自动化将逐渐替代传统工业技术。工厂自动化、企业信息化、工业物联网将鼓励一批新兴企业及产业的发展。经过多年的经验

4、积累，我国工业自动化行业已经形成较为完整的产业链，积累了一批优秀的专业人才，同时涌现了一批拥有自主研发能力的本土企业，其一方面通过加强自主创新缩小与国际品牌在产品性能方面的差距，另一方面通过本土化服务、快速响应能力及高性价比等优势提升综合竞争力，市场份额稳步增长。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。四、 项目简介（一）项目单位项目单位：

5、xxx有限责任公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约32.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积21333.00（折合约32.00亩），预计场区规划总建筑面积34703.01。其中：主体工程23697.04，仓储工程5751.04，行政办公及生活服务设施3740.46，公共工程1514.47。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、

6、试车投产等。（五）项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。由于下游市场需求变化较快，对工业传感器产品的创新迭代要求较高。行业内企业在研发设计、生产线建设以及销售网络布局等方面都需要持续不断的投入，这对于企业的资金实力提出了较高要求

7、。同时，资金充足的企业可以提前布局前沿技术和新的使用场景，并根据市场需求变化随时进行研发创新、产能调整以及销售推广，更容易抓住新的商业机会。因此，较大的资金投入规模对行业新进入者形成了较高的资金壁垒。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11152.54万元，其中：建设投资8790.91万元，占项目总投资的78.82%；建设期利息214.93万元，占项目总投资的1.93%；流动资金2146.70万元，占项目总投资的19.25%。2、建设投资构成本期项目建设投资8790.91万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备

8、费，其中：工程费用7585.51万元，工程建设其他费用998.34万元，预备费207.06万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入20400.00万元，综合总成本费用15737.76万元，纳税总额2181.38万元，净利润3412.80万元，财务内部收益率23.80%，财务净现值3580.95万元，全部投资回收期5.65年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积21333.00约32.00亩1.1总建筑面积34703.01容积率1.631.2基底面积12373.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩268

9、.272总投资万元11152.542.1建设投资万元8790.912.1.1工程费用万元7585.512.1.2工程建设其他费用万元998.342.1.3预备费万元207.062.2建设期利息万元214.932.3流动资金万元2146.703资金筹措万元11152.543.1自筹资金万元6766.273.2银行贷款万元4386.274营业收入万元20400.00正常运营年份5总成本费用万元15737.766利润总额万元4550.407净利润万元3412.808所得税万元1137.609增值税万元931.9410税金及附加万元111.8411纳税总额万元2181.3812工业增加值万元7229.

10、0013盈亏平衡点万元7388.51产值14回收期年5.65含建设期24个月15财务内部收益率23.80%所得税后16财务净现值万元3580.95所得税后五、 项目管理的内容项目管理是在一个确定的时间范围内，为了完成一个既定目标，由临时性组织，在特殊的运行机制下，通过有效的计划、组织、领导与控制，充分利用既定有限资源的一种系统管理方法。美国项目管理协会的“项目管理知识体系”把项目管理分为五大过程组和十大知识领域。五大过程组即启动过程组、规划过程组、执行过程组、监控过程组、收尾过程组。十大知识领域，即项目整合管理、项目范围管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通

11、管理、项目风险管理、项目采购管理、项目干系人管理。1、五大过程组PMBOK明确了五大过程组的具体含义。启动过程组是定义一个新项目或现有项目的一个新阶段，授权开始该项目或阶段的一组过程。规划过程组是明确项目范围，优化目标，为实现目标制订行动方案的一组过程。执行过程组是完成项目管理计划中确定的工作，以满足项目规范要求的一组过程。监控过程组是跟踪、审查和调整项目进展与绩效，识别必要的计划变更并启动相应变更的一组过程。收尾过程组是完结所有过程组的所有活动，正式结束项目或阶段的一组过程。2、十大知识领域（1）项目整合管理项目整合管理是为了协调项目的所有组成部分而进行的对各个过程的集成。其核心是，在多个互

12、相冲突的目标和方案之间做出权衡，以便满足项目利益相关者的要求。项目整合管理由制定项目章程、制订项目管理计划、指导与管理项目工作、监控项目工作、实施整体变更控制、结束项目或阶段六个过程组成。（2）项目范围管理项目范围管理是确保项目完成而且仅仅完成全部规定的任务，以最终达到项目目标的一个知识领域。其要点是在做什么与不做什么之间划清界限。基本内容是定义和控制列入或未列入项目的事项。项目范围管理包括规划范围管理、收集需求、定义范围、创建WBS、确认范围、控制范围六个过程。（3）项目时间管理项目时间管理是确保项目按时完成，包括规划进度管理、定义活动、排列活动顺序、估算活动资源、估算活动持续时间、制订进度

13、计划、控制进度七个过程。（4）项目成本管理项目成本管理是保证在批准的预算内完成项目，包括规划成本管理、估算成本、制定预算、控制成本四个过程。（5）项目质量管理项目质量管理是保证项目能够满足原来设定的各种要求，包括规划质量管理、实施质量保证、控制质量三个过程。（6）项目人力资源管理项目人力资源管理是保证最有效地使用项目参与者的能力，包括规划人力资源管理、组建项目团队、建设项目团队、管理项目团队四个过程。（7）项目沟通管理项目沟通管理是保证及时、准确地提取、收集、传播、存储以及处理项目信息，包括规划沟通管理、管理沟通、控制沟通三个过程。（8）项目风险管理项目风险管理是把有利事件的积极结果尽量扩大，

14、而把不利事件的后果降低到最低程度，包括规划风险管理、识别风险、实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对、控制风险六个过程。（9）项目采购管理项目采购管理是保证从项目组织外部获取物资或服务，包括规划采购管理、实施采购、控制采购、结束采购四个过程。（10）项目干系人管理项目干系人管理即识别、规划、管理、控制干系人参加项目管理，包括识别干系人、规划干系人管理、管理干系人参与、控制干系人参与四个过程。六、 项目的概念与特点项目是指在特定的时间、预算、资源限定内，按照一定规范完成的一种独特而复杂的活动。项目可以是建造一栋大楼，建设一个新工厂，合并两家工厂，设计和安装一个计算机系统，开发和推广一种

15、新产品，推进ERP系统的规划、建设、实施，制造飞机、轮船或大型机器，安排一个演出活动，策划一个聚会，主持一次会议等。项目包括许多制造和服务活动，其内容千差万别。但所有这些项目都具有以下特点。（1）目标性。任何项目最终结果都要实现一定目标，其结果可能是一种期望的产品，也可能是一种所希望得到的服务。项目目标的制定通常要依照一定的工作范围、进度计划和成本、资源约束。（2）多元性。项目由多个部分组成，需多方合作完成。如新产品的开发，需要由技术、工艺、制造、采购、财务等部门共同完成。（3）新颖性。项目通常是为了追求一种新产物才组织的，一般很少或没有以往经验可借鉴。（4）计划性。项目的可利用资源有明确的预

16、算。（5）时限性。有严格的时间限制。（6）聚散性。项目组成员来自不同专业、部门或组织，与项目同聚同散。（7）排己性。项目产物的保全或扩展通常由项目以外人员进行。（8）生命周期性。每个项目都有其生命周期，一般包括四个阶段：识别需求、提出方案、实施项目、结束项目。七、 网络计划方法及其步骤随着科技进步日新月异，社会经济快速发展，出现了许多庞大而复杂的科学和工程项目，它们工序繁多、协作面广，常常需要动用大量的人力、物力和财力。因此，如何合理而有效地把它们组织起来，使之相互协调，在有限的资源下，以最短的时间和最低的费用，最好地完成整个项目，就成为一个突出的问题。正是在这种背景下，人们开始研究和发展网络

17、计划方法。1957年，美国杜邦公司和兰德公司首先提出并开始应用一种新的计划管理方法一关键路线法。第一年应用CPM所带来的节约量就达100多万美元，相当于该公司用于研究开发CPM所花费用的5倍以上。1958年，美国海军特种计划局和洛克希德航空公司在规划和研究从核潜艇上发射“北极星”导弹时，提出并应用了另一种计划管理方法计划评审技术，使工期由计划的10年缩短为8年。PERT在阿波罗登月计划中也取得了巨大成功。1961年，美国国防部和国家航空署规定，凡承制军品必须用PERT制订计划并上报。统计资料表明，在人力、物力、财力的既定条件下，采用PERT就可以使进度提前15%20%，节约成本10%15%。在

18、CPM和PERT应用过程中，为满足某些特别需要，又发展出优先网络、概率网络等技术。这些技术的出现使网络计划方法的应用更加广泛和深入。其中，CPM与PERT最具代表性。CPM是一种网络计划技术。它用网络图表示项目的各项活动之间的相互关系，找出决定工期的关键路线，在一定工期、成本、资源条件下获得最优项目计划方案。PERT是一种类似于CPM的网络计划技术。两者的主要区别是，CPM利用最可能值来估计活动时间，而PERT用乐观时间、最可能时间和悲观时间的加权值来估计活动时间。网络计划方法各具特点，但实质相同，统称网络计划技术。网络计划技术就是利用网络图表示计划任务的进度安排和各项活动之间的关系；在此基础

19、上进行网络分析，计算网络时间值，确定关键路线；利用时差，不断改进网络计划，求得工期、资源与成本的优化。网络计划技术一般包括以下五个步骤。（1）应用前的准备工作。确定WBS中各个活动之间的逻辑关系，绘制活动关系表，确定活动所需的时间及其他资源。（2）绘制网络图。通过网络图的形式来准确描述各个活动之间的独立性和从属性。（3）计算网络时间。计算各个活动的最早开始和最迟结束时间，以及最早结束和最迟开始时间，进而计算总时差，并确定关键路线。（4）网络的优化。在相关资源的约束条件下，按某一衡量指标（时间、成本、资源等）寻求最优方案，保证在计划规定的时间内以最少的人力、物力和财力实现项目目标；或在人力物力和

20、财力限制的条件下，寻求最短时间的进度计划。（5）项目控制。在计划执行过程中，不断收集、传送、分析信息，根据进度情况及时调整计划。八、 关键链1997年，以色列物理学家艾利，高德拉特出版了关键链一书，将约束理论应用于项目管理领域，其核心思想是利用有限的资源来实现项目计划管理，通过设置缓冲来达到整个项目的有效执行。与传统的项目计划管理技术不同，关键链技术不仅考虑了任务间的紧前、紧后约束关系，还考虑了任务间的资源冲突。关键链技术充分考虑了项目周期的制约因素和资源瓶颈，为项目管理人员缩短项目周期指明了方向。关键链技术通过项目缓冲、汇入缓冲和资源缓冲机制来消除项目中不确定因素对执行项目计划所造成的影响，

21、以保证项目计划的有效执行。关键链技术强调把行为学的理论，如帕金森定律、“学生综合征”等应用于项目管理，真正实现了项目管理中的技术与人力资源的有效结合。利用关键链技术进行项目管理的步骤如下：建立计划框架；定义活动；绘制网络图；识别约束，确定关键链；设置缓冲；编制基准进度计划。九、 时间资源优化时间资源优化就是寻求工期与资源的最佳结合。资源包括人力、物力以及财力。资源是影响项目进度的主要因素。在一定条件下，增加投入的资源，可以加快项目进度，缩短工期；减少资源，则会延缓项目进度，拉长工期。资源利用得好，分配合理，就能带来好的经济效益。下面分两种情况来说明时间资源的优化。（1）资源一定，寻求工期最短。

22、主要途径有：缩短关键路线上活动的活动时间；采取组织措施，关键路线活动交叉作业；利用时差，从非关键活动抽调资源用于关键活动。（2）在工期一定的条件下，通过平衡资源，求得工期与资源的最佳结合。制订网络计划时，对资源平衡的要求是：按规定工期和工作量，计算所需资源，做出日程安排；将资源优先分配给关键路线活动，并尽量均衡、连续投入；充分利用时差，错开非关键活动的开工时间，以避开资源需求高峰；必要时调整工期，以保证资源的合理利用。对于有限资源约束条件下的日程安排是一项十分复杂的问题。由于项目涉及资源众多，一般采用启发式算法，找到较优方案。十、 时间成本优化时间成本优化就是在考虑工期和费用之间关系的前提下，

23、寻求以最低的项目总费用获得最佳工期的一种方法。项目成本可分为直接成本和间接成本。直接成本是指人工、材料、能源等费用。间接成本是指管理费用、销售费用等费用。一般来说，缩短工期会引起直接费用的增加和间接费用的减少，而延长工期会引起直接费用的减少和间接费用的增加。时间成本优化有手算法或线性规划法等。手工算法的基本思路是通过压缩关键活动的活动时间来得到不同方案的总费用、总工期，从中进行比较，选出最优方案。其步骤如下。（1）绘制网络图。（2）找出关键路线，计算工期。（3）计算正常时间的成本，即不赶工的情况下，总的直接成本与间接成本之和。（4）计算网络计划中各项活动的成本斜率（5）选取关键路线上成本斜率最

24、低的活动作为赶工对象进行赶工，在压缩工期时，确保本活动所在路线仍为关键路线。（6）寻找新的关键路线，并计算赶工后的工期。（7）计算赶工后的总成本，赶工后的总成本等于直接成本、间接成本与赶工成本之和。（8）重复以下步骤，计算各种改进方案的成本。（9）确定总成本最低的工期。十一、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：雷xx3、注册资本：1420万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-2-157、营业期限：2014-2-15至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司将依法合规

25、作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科

26、学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。十二、 项目实施进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投

27、产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保

28、施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十三、 投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规

29、定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资8790.91万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7585.51万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4152.66万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品

30、报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3262.22万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为170.63万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为998.34万元。（五）预备费本期项目预备费为207.06万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4152.663262.22170.637585.511.1建筑工程费4152.664152.661.2设备购置费3262.223262.221.3安装工程费170.63170.632其他费用998.34998.342.1

31、土地出让金421.22421.223预备费207.06207.063.1基本预备费118.13118.133.2涨价预备费88.9388.934投资合计8790.91（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款4386.27万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息214.93万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息214.9353.73161.201.1.1期初借款余额2193.1351.1.2当期借款4386.272193.142193.141.1.3当期应计利息214.9353.73161.201.1.4期末借款余额21

32、93.1354386.271.2其他融资费用1.3小计214.9353.73161.202债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计214.9353.73161.20（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本

33、期项目流动资金为2146.70万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0012147.4113767.0616196.541.1应收账款0.005466.336195.177288.441.2存货0.004251.594818.475668.791.2.1原辅材料0.001275.481445.541700.641.2.2燃料动力0.0063.7772.2885.031.2.3在产品0.001955.732216.492607.641.2.4产成品0.00956.611084.161275.481.3现金0.00971.791101.361295.72

34、1.4预付账款0.001457.681652.041943.582流动负债0.0010537.3811942.3614049.842.1应付账款0.003793.454299.255057.942.2预收账款0.006743.927643.118991.903流动资金0.001610.021824.692146.704流动资金增加0.001610.02214.67322.015铺底流动资金0.003644.224130.124858.96（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11152.54万元，其中：建设投资8790.91万元，占项目总

35、投资的78.82%；建设期利息214.93万元，占项目总投资的1.93%；流动资金2146.70万元，占项目总投资的19.25%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11152.54100.00%1.1建设投资8790.9178.82%1.1.1工程费用7585.5168.02%1.1.1.1建筑工程费4152.6637.24%1.1.1.2设备购置费3262.2229.25%1.1.1.3安装工程费170.631.53%1.1.2工程建设其他费用998.348.95%1.1.2.1土地出让金421.223.78%1.1.2.2其他前期费用577.125.17%1.2.

36、3预备费207.061.86%1.2.3.1基本预备费118.131.06%1.2.3.2涨价预备费88.930.80%1.2建设期利息214.931.93%1.3流动资金2146.7019.25%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资11152.54万元，其中申请银行长期贷款4386.27万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11152.54100.00%1.1建设投资8790.9178.82%1.2建设期利息214.931.93%1.3流动资金2146.7019.25%2资金筹措11152.54100.00%2.1项目资本金6766.2760.67%2.1.1用于建设投资4404.6439.49%2.1.2用于建设期利息214.931.93%2.1.3用于流动资金2146.7019.25%2.2债务资金4386.2739.33%2.2.1用于建设投资4386.2739.33%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金