××实业有限公司仓库管理办法.doc

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1、 宝信实业有限公司文件编号 BSGL0015版 次 A/1发行日期 年 月 日管理制度标题 仓库管理办法页 码 共 9 页 第 1 页一、总则：1. 制定目的：1.1 使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。1.2 使仓管作业规范化、制度化。2. 适用范围2.1 适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件（含包装物）、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领（发）料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。3. 管理单位：3.1 仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。3.2 总经理负责本规定的

2、制订、修改、废止之核准工作。二、内容：4. 仓库管理职责：4.1 仓管部门负责：原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。4.2 工厂各科（车间）、采购、品管、PMC 等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。4.3 各科（车间）负责已领物料的储存、保管及区域规范，PMC 部门负责其审核及稽核。5. 仓管原则5.1 所有物料、产品均需经品管判定合格后（特采除外）方可入库，其状态标识卡需附于显著位置。5.2 做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包装者除外），均应按库区、储位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放

3、时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于 2.5M。5.3 物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料，应采取进库日期和有效终止日期登录管理，严格要求先进先出。5.4 物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐一致。宝信实业有限公司文件编号 BSGL0015版 次 A/1发行日期 年 月 日管理制度标题 仓库管理办法页 码 共 9 页 第 2 页6. 仓储安全管理6.1 仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备防火（爆）、防盗、防潮、防腐（蛀）等安全设施，以保证物料的品质。对危险品应予以隔离储放。6.2 仓库严禁

4、烟火，不得带入火种（火柴、打火机等）。6.3 仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库管理人员下班时，应巡视仓库并关闭门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上,采取紧急措施。6.4 违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。7. 人员管制7.1 仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。7.2 仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。7.3 仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。7.4 仓库管理人员异动时，应由仓库主管监督对其所经管

5、物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。7.5 违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。8. 物料管制8.1 严格仓储内部管制，保证料卡帐一致，为 PMC 等部门提供正确的库存信息。8.2 对于常用物料必须由 PMC 主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准，呈请公司最高主管核准实施，以保证安全库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。8.3 A、B、C 分类管理8.3.1 ABC 库存分类法。 A、B、C 库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分，以将最大的精力用于对公司可

6、能产生最大影响的少数种类的物料上。具体分类A 类所有按“标准单价年度需求量”从大到小排序的累计金额 70前面的物料。宝信实业有限公司文件编号 BSGL0015版 次 A/1发行日期 年 月 日管理制度标题 仓库管理办法页 码 共 9 页 第 3 页B 类 除 A、C 以外，均为 B 类物料。C 类 按“标准单价年度需求量”从大到小排列的 90后面的物料。8.3.2 A、B、C 分类由 PMC 主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定，也可以由 PMC 单位通过计算机系统逐一的维护。8.3.3 仓管单位应定期对 ABC 类物料进行盘点，同时通过计算机系统维护

7、。8.3.4 ABC 盘点容差值 A 类0.1B 类0.4C 类1 。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。8.4 时效管制与呆滞废料处理8.4.1 对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标，色标分类红色有效期为 6 个月，绿色有效期为 12 月，白色有效期为 24 月，于色标上注明进库时间以示区分，并列明细管制。8.4.2 除特定注明物料外，一般物料、成品均以 12 个月有效期限。8.4.3 仓管人员对过期物料(或成品)在投入使用(或出货)前应联系品管人员进行重新检验，作出处理。8.4.3.1 检验合格可重新投入使用的物料，再次库存期不得超过三个月，否则依呆滞料处理。8.4.3.2

8、 检 验 不 合 格 者 依 呆 滞 料 处 理 ， 或 由 PMC 单 位 安 排 生 产 部 门 进 行 重检 。8.4.4 对于三个月以上没有任何批量出库异动者(指计划内领料作业，盘点异动、样板领用等除外)，超过 12 个月不用的机器设备工装夹具，视为呆滞料，仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理。8.4.5 废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物，废料一律由使用单位开立“报废单”，由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。8.4.6 呆滞料废料须隔离存放，呆滞料废料处理如下：宝信实业有限公司文件编号 BSGL0015版 次 A/1发行日期 年 月 日管理制度标题 仓库管

9、理办法页 码 共 9 页 第 4 页呆滞废料的类别负责部门(提出处理方案或审核报废单)审核 批准 处理方法原辅料 PMC 财务部门 行政科退还供货商(打折)以“不保用”售予其它使用者售予中间商设备 开发工程科 财务部门 总经理以“不保用”售予其它使用者售予中间商工装、夹具 开发工程科 财务部门 行政科 售予中间商计量器具 品管科 财务部门 行政科 售予中间商半成品、成品 业务部 财务部门 总经理售予中间商公司自用其它处理方法办公用品 总务科 财务部门 行政科售予中间商公司自用其它处理方法a. 公司自用定期将呆、废料清单给各部门或传阅，决定是否能在公司内部使用。b. 退还供货商呆、滞料以新品或废

10、品方式退还供货商，以有利价格和供货商协商。c. 以“不保用”方式售予其它使用者废 品 可 以 卖 给 其 它 公 司 就 它 的 现 有 状 况 加 以 利 用 ， 此 种 方 法 往 往 能 得 到较 高 价 格 。d. 售予中间商中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商，当物料为不能使用的废品，且数量太少，不足以直接售予使用者，这些中间商被利用作为处理废品的途径。8.4.7 价格协议宝信实业有限公司文件编号 BSGL0015版 次 A/1发行日期 年 月 日管理制度标题 仓库管理办法页 码 共 9 页 第 5 页8.4.7.1 浮动价格协议：呆、废品的价格是随呆、废品处理时市

11、场行情而定，销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等；8.4.7.2 固定价格协议：买、卖双方谈妥的确定价格，中间商定期提货；8.4.7.3 临时议价等。8.4.8 程序8.4.8.1 正常情况下，各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”，向相应的负责部门申报，将物料清楚地分类、标示；8.4.8.2 负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理，确定最终处理意见，并指定负责人及检查人。9. 仓储规划与物料卡管理9.1 仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。9.2 仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当之储存空间储位。9.3 物料储存以一位一料一卡

12、为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于同一储位：a. 存取频率低者b. 数量极少者c. 容易分辩者成品仓储以客户别为原则（同一客户成品存放在相同区域）9.4 各项物料需确实存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划暂时存放区，待储位充足时，随时整理至指定储位。9.5 物料卡设置9.5.1 每种物料都必须设置其相应之物料卡，物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。9.5.2 所有物料卡之表头(含料号、品名、规格) 数据。9.6 物料卡摆放9.6.1 有序物料卡按料号的大小顺序排列。9.6.2 就近仓库各区根据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料最近处。宝信实业有限公

13、司文件编号 BSGL0015版 次 A/1发行日期 年 月 日管理制度标题 仓库管理办法页 码 共 9 页 第 6 页9.6.3 异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动状况。9.7 物料卡记帐、存盘9.7.1 物料进出库区动作一经发生必须在 10 分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。9.7.2 登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，及时结出余数，并注明原始凭证号码。发现料卡差异时，应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。9.7.3 登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经

14、权责主管签章核准。9.7.4 物料卡用完之后，必须按库区、年份、流水号顺序进行存盘。物料卡的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁。10. 循环盘点10.1 物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐（物料卡）、手工帐盘点与核对，确保异动及时入帐，料帐准确，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。10.2 财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点（抽盘），仓管单位必须全力配合。同时对盘点差异部分要找出原因，进行盘盈盘亏处理。10.3 盘盈、盘亏之处理10.3.1 盘盈、盘亏数额，各仓库管理员必须填报原因，层呈后送（副）总经理核准, 凭单异动物料卡和计算机帐目。10.3.2 盘

15、点结果查核盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的，仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管，予以追究责任。11. 定期盘点11.1 公司依财务作业需要，每一年度年中(6 月 30 日)，年末(12 月 31 日)应进行全公司范围的财产盘点。11.2 定期盘点由财务部门组织，分为初盘、复盘及抽盘三个阶段，其中初盘、复盘由各物料(含现场使用物料、在制品、成品)管理部门内部进行，抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行(同时配合外部会计师验盘)。宝信实业有限公司文件编号 BSGL0015版 次 A/1发行日期 年 月 日管理制度标题 仓库管理办法页 码 共 9 页 第

16、 7 页11.3 定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达，信息部门提供计算机协助。12. 接收、发放及退料作业（进出库管制）12.1 原辅料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作业12.1.1 接供货商来料，仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单（供货商送货单）、实物核对无误后，清点数量，并在交货单（供货商送货单）上签字确认，作为暂收依据。将物料置放于待检区，填写“检查通知单”，通知检验人员做进料接收检验。12.1.2 进料接收检验按进料检验程序进行。（详见附件）12.1.3 来料检验完成后1) 检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份，品管部门存

17、底一份，其余三份（分别为仓管联、采购联、PMC 联）送往仓管办理入库实收作业。2) 仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量，仓管员在“进货单”(一式四份)上签章确认，一份仓管存根，其余三份送采购审核，采购留底一份，其余分发一份给供货商作为接收的依据，一份送财务部门作为付款审核凭据，仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。b. 依“进货单” 填具“物料卡”及登帐。c. 对有储存期限要求的物料，于“物料卡”上标识，留意存放日期。d. 按供货商、进料日期，对物料给予进料批号的编号，并在“物料卡”上标识，以作为追溯线索。e. 对选别及特采物料应予

18、标识，并在“物料卡”上登录备注。3）仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料，配合进料检验人员予以标识、隔离，并反馈采购部门及时处理。12.2 原辅料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料发放作业。12.2.1 仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明细表”备料，备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向 PMC 反馈。对领用部门的计划生产用量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料，不得多发，宝信实业有限公司文件编号 BSGL0015版 次 A/1发行日期 年 月 日管理制度标题 仓库管理办法页 码 共 9 页 第 8 页填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领

19、料。12.2.2 仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单” 及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。12.2.3 仓管对原辅料、零配件发放，按先进先出的原则执行。12.2.4 仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”，发放委外加工品，由领料者点数验收，发放者、领料者签章确认。12.2.5 仓管发放作业时：A依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”，填具“物料卡”，并登帐。B对进料批号、制令单号及选别及特采的物料，必要时应在 “外发物料明细表”上标示另加备注。12.2.6 对多余物料或使用中发现的不良物料，依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料（一式三联，一联

20、存根，二联仓库，三联 PMC）。A不良物料，予以标识、隔离、及时处理；B非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料单”登帐。12.3 物料、成品接收作业12.3.1 仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库（一式三联，一联存根，二联仓库，三联 PMC）。A核对型号、数量等无误后，填写实际入库数，仓管员在“物料/成品/半成品入库单”上签章确认。B将成品放置指定位置，堆放整齐。C依“物料/成品/半成品入库单”登帐。12.3.2 仓管对必需退库的成品，依据有总经理核准签单章确认的“退料单”办理退库。A先予以标识、隔离，通知成品检验人员检验确认品质状态，体现于“

21、退料单”。B合格成品，核对型号、数量，填写实际退库数，在“退料单”签章确认，将成品放置指定位置，堆放整齐。宝信实业有限公司文件编号 BSGL0015版 次 A/1发行日期 年 月 日管理制度标题 仓库管理办法页 码 共 9 页 第 9 页C依“退料单”登帐。D不合格品核对型号、数量，填写实际退货数，在“退料单”签章确认，配合成品检验人员予以标识、隔离，及时处置。12.4 物料、成品出库作业12.4.1 仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知单”办理出库。A依业务部开具的“销售出库单” （送货单）核对型号、数量等无误，出货者、仓管员在“销售出库单” （送货单）上签章确认。B依

22、“销售出库单” （送货单）登帐。12.4.2 仓管必须隔日向 PMC、采购、财务呈报库存情况，以“库存表”体现。三、附件3.1 进料检验程序3.2 成品检验流程四、表单4.1 物料卡4.2 退料单4.3 进货单4.4 领料单4.5 物料/成品/半成品入库单4.6 （销售）出库单4.7 送货单4.8 盘点表4.9 标识卡4.10 报废单4.11 采购订单（合同）4.12 订购单4.13 外发加工合同4.14 检查通知单4.15 物料检查报告4.16 外发物料明细表4.17 超耗申请单4.18 超耗领料通知单4.19 出货通知单宝信实业有限公司文件编号 BSGL0015版 次 A/1发行日期 年 月 日管理制度标题 仓库管理办法页 码 共 9 页 第 10 页4.20 呆、废料处理清单4.21 呆、废料处理申请单