佛山关于成立汽车膜公司可行性报告【参考范文】.docx

《佛山关于成立汽车膜公司可行性报告【参考范文】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《佛山关于成立汽车膜公司可行性报告【参考范文】.docx（118页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询/佛山关于成立汽车膜公司可行性报告佛山关于成立汽车膜公司可行性报告xx集团有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目建设背景及必要性分析16一、 行业现状分析16二、 VM真空镀铝膜行业18三、 汽车膜行业20四、 城市功能定位21第三章 公司筹建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限2

2、6六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第四章 市场分析38一、 行业发展前景及趋势38二、 行业竞争格局42三、 市场规模44第五章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事51三、 高级管理人员56四、 监事58第六章 发展规划分析60一、 公司发展规划60二、 保障措施61第七章 环境保护分析64一、 环境保护综述64二、 建设期大气环境影响分析64三、 建设期水环境影响分析65四、 建设期固体废弃物环境影响分析65五、 建设期声环境影响分析66六、 环境影响综合评价67第八章 选址方案68一、 项目选址原则68二、 建设区基本情况68三、 坚持扩大内需战略基点高水平参与构建

3、新发展格局72四、 项目选址综合评价75第九章 项目风险防范分析76一、 项目风险分析76二、 项目风险对策78第十章 投资计划方案80一、 编制说明80二、 建设投资80建筑工程投资一览表81主要设备购置一览表82建设投资估算表83三、 建设期利息84建设期利息估算表84固定资产投资估算表85四、 流动资金86流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表89第十一章 进度计划90一、 项目进度安排90项目实施进度计划一览表90二、 项目实施保障措施91第十二章 经济效益92一、 基本假设及基础参数选取92二、 经济评价财

4、务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表94利润及利润分配表96三、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98四、 财务生存能力分析99五、 偿债能力分析99借款还本付息计划表101六、 经济评价结论101第十三章 项目总结分析102第十四章 补充表格103主要经济指标一览表103建设投资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表1

5、12项目投资现金流量表113借款还本付息计划表114建筑工程投资一览表115项目实施进度计划一览表116主要设备购置一览表117能耗分析一览表117报告说明改革开放以来，我国经济持续增长，中国家庭的购买力稳固提升。2021年全国居民人均年度可支配收入35,125元，比上年增长9.13%，可支配收入增加驱使居民购买力不断增强，带动汽车消费需求不断提升。xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资330.00万元，占xx集团有限公司60%股份；xxx投资管理公司出资220万元，占xx集团有限公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资3

6、5355.33万元，其中：建设投资28127.25万元，占项目总投资的79.56%；建设期利息654.48万元，占项目总投资的1.85%；流动资金6573.60万元，占项目总投资的18.59%。项目正常运营每年营业收入70800.00万元，综合总成本费用56319.77万元，净利润10585.31万元，财务内部收益率22.88%，财务净现值17759.72万元，全部投资回收期5.73年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第一章 筹建公

7、司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本550万元三、 注册地址佛山xxx四、 主要经营范围经营范围：从事汽车膜相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思

8、路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11881.469505.178911.09负债总额4779.823823.863584.86股东权益合计7101.645681.315326.23公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37239.0829791.2627929.31营业利润6461.645169.314

9、846.23利润总额5930.854744.684448.14净利润4448.143469.553202.66归属于母公司所有者的净利润4448.143469.553202.66（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持

10、“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11881.469505.178911.09负债总额4779.823823.863584.86股东权益合计7101.645681.315326.23公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37239.0829791.2627929.31营业利润6461.645169.314846.23利润总额593

11、0.854744.684448.14净利润4448.143469.553202.66归属于母公司所有者的净利润4448.143469.553202.66六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立汽车膜公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由近十几年我国汽车产业快速发展，2017年我国汽车销量达到历史最高峰后，2003年至2017年我国汽车销量复合增长率达到14.40%。2017年后我国汽车销量略有下降，但仍维持在较高水平，2021年我国汽车销量达2,627.50万辆，较上年增长3.81%。同时，我国汽车保有量持续增长，2021年我国机动车保有量达到3.95亿辆，较上年增

12、长了6.18%，2006年至2021年我国机动车保有量复合增长率达到6.90%，与发达国家相比，我国汽车保有量仍有较大增长空间。随着中产阶级增加，尤其是高端汽车保有量比例有望持续上升。预计随着我国汽车产业消费升级的不断深入，我国汽车销量和保有量仍将稳步增长。锚定2035年远景目标，综合考虑国内外发展趋势和佛山发展条件，明确今后5年佛山经济社会发展目标定位是：粤港澳大湾区极点城市、全省地级市高质量发展领头羊、面向全球的国家制造业创新中心。具体要努力实现以下主要目标：经济发展更加高质量。推动经济高质量发展体制机制加快完善，产业结构更加优化，产业体系更加完善，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高

13、，佛山制造加速向高端化、智能化、绿色化转型，成为全国制造业数字化转型示范区，制造业成为高质量发展的突出标志和最有力支撑，制造业实力加快实现由“大”变“强”，现代化经济体系建设取得重大进展，成为世界级先进制造基地，打造新发展格局的重要节点城市。创新驱动核心地位更加巩固。研究与开发经费投入强度持续加大，核心技术攻关和技术成果产业化取得重大突破，创新平台和载体建设迈上新台阶，创新体制机制更加优化，新技术、新产品、新模式、新业态大量涌现，成为创新人才集聚高地，对粤港澳大湾区国际科技创新中心建设支撑更加有力，形成依靠创新驱动的内涵型增长模式。大湾区极点功能更加彰显。产业优势、区位优势、交通优势等充分发挥

14、，在粤港澳大湾区“金融+创新+制造+贸易”区域经济体系中的地位不断提升。携手广州共同为粤港澳大湾区建设提供强大极点支撑，与深圳等其他城市合作全面加强。资本、技术、人才、数据等要素加速集聚，形成特色鲜明的枢纽型经济。以世界级城市群视野规划建设和管理城市，全面提升城市功能品质，打造高品质现代化国际化大城市。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约68.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx平方米汽车膜的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积94563.34，其中：生产

15、工程67272.72，仓储工程13810.24，行政办公及生活服务设施10149.67，公共工程3330.71。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资35355.33万元，其中：建设投资28127.25万元，占项目总投资的79.56%；建设期利息654.48万元，占项目总投资的1.85%；流动资金6573.60万元，占项目总投资的18.59%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：70800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：56319.77万元。3、净利润（NP）：10585.31万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.73年。5、财务内部收益率：22.88%。6、财务净

16、现值：17759.72万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 行业现状分析VCM功能膜产品是一种由不同色彩、不同功能、或视觉质感的多层复合结构的薄膜材料。该产品主要通过与钢板和铝板等各种基础材料进行复合，从而使普通金属板材表层具有良好的镜面效果、丰富的图案、靓丽的外观及优异的

17、加工性、表面装饰性、耐腐蚀性、耐指纹、抗刮伤、耐高温、耐盐雾等，可实现高光、亚光、珠光效果或金属质感，同时配以精美的图案和珠光闪烁的效果，使终端产品更加时尚与精致。VCM功能膜主要是作为家电产品的外观部件材料应用，是生产家电用覆膜板材、覆膜板材等的主要原料，因此与彩钢板行业发展有较大关联。家电用VCM功能薄膜最早起源于上世纪90年代，随着日本、美国、欧洲等国家家电行业的快速兴起，家电用VCM功能性薄膜作为彩色喷涂板（PCM）的技术升级和环保产品，由日本企业引领开始进入家电行业应用，最初第一代家电用VCM家电用功能薄膜由日本知名企业理研公司研发成功并予以应用，当时主要应用的家电企业有日本松下、夏

18、普等企业，随后各国家电企业也开始纷纷应用在家电面板材料上，如韩国三星、LG电子、美国惠而浦、欧洲西门子等知名企业。而中国本土家电企业当时无论从规模上和实力上都还处于发展初始阶段，因此处于开始尝试使用VCM家电覆膜板阶段，由于VCM薄膜产品需要进口，价格昂贵，因此使用量较少。从2000年开始随着中国本土家电企业的快速发展，如海尔、美的、海信等企业快速做大以后，就开始逐步批量应用VCM覆膜家电板作为高端家电面板使用，从2000年开始VCM功能薄膜的应用可以分为两个阶段：第一阶段是从2000年开始到2010年，国内家电产品从高档消费品逐步过渡为家用必须消费品，特别是随着国家推出家电下乡政策后，中国家

19、电行业处于在数量上的快速上升过程，而VCM覆膜钢板在国内作为高端家电的面板使用开始逐步批量应用，但是由于VCM功能薄膜核心技术掌握在日本和韩国企业手中，因此这个阶段还处于VCM功能薄膜价格高，交货周期长，新产品开发周期长，售后服务跟不上等状况。同时由于国外企业掌握了生产VCM薄膜核心技术，其开发的新技术首先会应用在国外知名家电企业产品中，一般是1-2年以后才开始在中国本土家电企业产品中使用，卡脖子情况比较严重；第二阶段是从2010年以后到现在，中国家电行业发展进入到从量变到质变的一个阶段，中国本土家电企业无论从数量上还是质量上都有一个质的飞跃，VCM薄膜作为家电用高端面板材料的应用也开始质与量

20、的全方位提升，同时国外VCM功能薄膜技术也发展到了第三代技术。正因为“预涂装”工艺拥有的诸多优点，上世纪90年代美国、日本、西欧等国率先投入大量人力及资金开发家电用复合材料。家用电器厂商与复合材料、有机涂料以及复合膜生产厂商四方协作攻关，经过数年努力，相继开发成功适用于洗衣机、电冰箱等主要家用电器外壳的复合材料板。由于全球家电行业竞争日趋激烈，不断地要求降低成本、提高外观质量及耐腐蚀寿命，环保机构也对工业废水、废气的排放标准愈来愈严格，因而全球范围内对这种复合材料板的需求量逐年上升。二、 VM真空镀铝膜行业VM真空镀铝膜已有200年的历史，它的产生基于人们替代铝箔，提升性能的设想。真空镀铝薄膜

21、是在高真空条件下，通过运用表面电晕、真空蒸镀、复合加工等多项技术在塑料薄膜或纸张表面镀上一层或多层极薄的金属铝，形成具有良好金属光泽的镀铝薄膜，可极大地提高薄膜的气体阻隔性、表面阻抗、光线反射性能。根据不同的薄膜基材、镀铝层厚度、表面复合结构，真空镀铝膜在产品功能上具有巨大的创新空间，在静电防护、食品保鲜、紫外线防护等方面，与传统材料相比，在性能和成本上具有颠覆性优势。并且有别于传统的电镀或化学镀是在含有金属离子的酸或碱性溶液中进行，真空镀铝的方法避免了废液对环境的污染，还能够大量节约电力、铝材等能源，从而降低成本，实现了节能减排。目前应用最多的镀铝膜主要有聚酯镀铝膜（VMPET）和未拉伸流延

22、聚丙烯镀铝膜（VMCPP）。VMPET电子膜起源于上世纪60年代，国外工业发达国家开始对静电危害有充分认识，防静电包装材料的迅速发展，使电子产品质量可靠性不断提高，电子器件的使用寿命大幅增长，军事上的易燃易爆品燃爆事故大为减少，国内近年来也已经普遍注意到了静电防护。电子膜在静电防护方面的应用范围非常广泛，如各类PC板、IC集成电路、光驱、硬盘、电子元器件的防静电屏蔽袋；制作成电子屏蔽胶带用于保护精密电子电路板上某个精密电子元器件。电子膜还可以利用微镀层能吸收微波能并将其快速转化成热能的特性，将特定镀层厚度的电子膜用作微波加热用途，能大大提高微波炉等产品的加热效率，减少微波能量的损失。目前电子膜

23、产品在国内外市场上已广泛用于韩国三星电子、富士康、日本索尼、日本富士等大型电子企业防静电屏蔽保护，以及国内外微波加热产品。VMPET包装膜，又被称为普膜，采用BOPET薄膜为原料进行生产，属于绿色包装，对生态环境和人类健康无害，能重复使用和再生。VMPET包装膜具有良好柔韧性和阻隔性，它是将BOPET薄膜放入高真空室内，通过高温将铝丝溶化蒸发，蒸发后的铝离子沉淀吸附在基材表面，形成一层具有金属光泽的镀铝层。该产品已被大量用于食品、药品、化妆用品等的包装。VMPET防爆膜的金属铝镀层能够大幅度的提升塑料薄膜反射红外线、微波及可见光的性能，将其应用于汽车及高层建筑的窗膜生产，不仅具有安全防爆的功能

24、，还起到良好的保护隐私、消除或降低光污染危害，以及节能和环保的目的。目前主要有车用贴膜和建筑用贴膜。随着中国经济的发展以及产业结构的调整，以及整个消费市场对包装的要求更加完美，需求迅速增长，中国各行各业对功能性薄膜的市场需求不断上升。目前，我国功能性薄膜处于结构性供需矛盾的状态，传统薄膜供过于求，品质高创新性强的真空镀铝膜产品则供不应求。三、 汽车膜行业随着人民生活水平的不断提高、我国汽车工业的快速发展，汽车已走进千家万户，人们对汽车的舒适度、美观和保护需求的不断增加，汽车膜产品正成为越来越普及的刚性汽车类消费品。车窗膜主要用在车辆前后挡风玻璃、侧窗玻璃以及天窗玻璃上，具有隔热防晒、防紫外线、

25、避免碎裂脱落等功能。车窗膜具有抗磨层、PET安全基层、金属隔热层、复合胶粘剂、UV吸收层、透明PET安全基层、安全胶粘剂、高透明PET离型膜等结构。窗膜生产技术经历了五代，技术工艺不断提升。随着生产技术的不断进步，窗膜的生产工艺由涂布与复合工艺向染色工艺、真空热蒸发工艺、真空磁控溅射技术（及改进版本）、纳米陶瓷技术不断发展，其中，染色和真空蒸发工艺产品质量低端，但价格适中，占据一定的市场份额；真空磁控溅射技术、纳米陶瓷技术先进，产品质量较好，是窗膜的高端水平。汽车漆面保护膜（PaintProtectiveFilm，PPF），又称隐形车衣膜，主要用于乘用车的漆面保护。PPF可分为隐形车衣和汽车改

26、色膜两类产品，隐形车衣注重保护，而汽车改色膜还需兼顾颜色。近年来随着消费者车美意识的崛起，汽车保护膜逐渐从高档、奢侈化消费向大众化、标配化、普及化消费转变，市场需求快速增长。PPF为五层结构：PET膜（施工时撕除，保护表面涂层）、表面涂层（防污、修复）、基膜（核心材料）、压敏胶、离型膜（施工时撕除，保护压敏胶层）。基膜是PPF的核心，也是承担保护作用的主要材料。常用的基膜材料为PVC和TPU。TPU具有抗冲击、防穿刺、防划伤，耐腐蚀、耐候性好，具有热修复功能，撕膜时无残胶，质感好等特点，相比PVC性能优势显著。四、 城市功能定位争创国家制造业高质量发展试验区。深化推进国家制造业转型升级综合改革

27、试点，争创国家制造业高质量发展试验区。以制造业品质革命为突破，健全质量管理体系，提高企业标准水平，打造“佛山制造”品牌体系。主动链接全球创新资源和科技要素，加快建设高端创新平台，提升科技创新水平。着力培育具有核心竞争优势和示范引领作用的世界级先进制造业集群，推动先进制造业与现代服务业深度融合，构建现代产业体系。全面推行绿色制造理念、技术、标准和管理，加快传统优势产业绿色改造，探索工业文明与生态文明和谐共融的新路子。加快政府职能转变，推动要素市场化配置，建设市场化法治化国际化营商环境，建设国际一流的有利于制造业高质量发展的良好环境。支持顺德区率先建设广东省高质量发展体制机制改革创新实验区。大力支

28、持顺德区全力打好村级工业园改造总攻战，推动产业、生态、社会治理等各领域加快向高质量发展迈进。保持战略定力，坚持“四定”原则，高起点规划建设一批超千亩万亩现代主题产业城（园），加快培育“三个一批”企业梯队。坚持用改革的办法破解发展中的难题，推进要素市场化配置改革，深化营商环境改革，主动担当改革重任，推动实验区建设取得新的更大成效，形成更多可复制可推广“顺德经验”“顺德示范”，继续走在全省乃至全国前列，建设粤港澳大湾区体制机制改革创新新高地。支持南海区建设广东省城乡融合发展改革创新实验区、国家先进制造业和现代服务业融合发展试点。支持南海区用好省委全面深化改革委员会赋予的政策支持权限，撬动农村土地制

29、度改革、要素市场化配置改革、营商环境综合改革、全域土地综合整治试点等各领域改革取得新突破，畅通城乡要素循环，充分激发发展活力，为新时代广东城乡高质量融合发展提供经验示范。以佛山西站枢纽新城为先导区，全力推进国家先进制造业和现代服务业融合发展试点，系统补强生产性服务业短板，为佛山制造业高质量发展、城市品质提升探索更多的经验。支持打造更多彰显时代特征的重大改革品牌。支持禅城区紧扣功能定位，巩固和提升中心城区在区位、教育、医疗等领域的优势，推动新一代信息技术全面赋能社会治理和城市建设，争创广东省营造智慧化共建共治共享社会治理格局综合试点。支持高明区统筹考虑能耗、污染排放等指标，对不同类别企业实施土地

30、供给、财政扶持、用水用电等差别化政策，争创广东省制造业“亩均效益”高质量发展综合评价改革试点。支持三水区巩固提升广东省乡村振兴综合改革试点成果，深化落实“建设美丽三水、打造精美示范片区、发展美丽经济”三大任务，探索形成乡村振兴的“三水经验”，打造全省乡村全域振兴示范样本。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高

31、企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、汽车膜行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度

32、，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资330.00万元，占xx集团有限公司60%股份；xxx投资管理公司出资220万元，占xx集团有限公司40%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管

33、理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所

34、必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分

35、析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的

36、会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完

37、成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠

38、的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、黎xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任

39、xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、马xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、谭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学

40、历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、郑xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公

41、司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、董xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、夏xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会

42、计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公

43、司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关

44、规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所

45、处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公

46、司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立