汽车空调热交换器项目运营管理手册.docx
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1、泓域咨询/汽车空调热交换器项目运营管理手册汽车空调热交换器项目运营管理手册目录一、 产业环境分析2二、 汽车行业发展概况3三、 必要性分析7四、 项目基本情况7五、 工作抽样13六、 时间研究的PTS法15七、 动作研究17八、 操作研究23九、 数量折扣模型24十、 经济生产批量模型28十一、 订货点的确定28十二、 随机库存问题描述29十三、 价值流图30十四、 精益生产体系31十五、 实现精益生产的条件36十六、 精益生产体系38十七、 精益生产的概念与目标43十八、 精益生产体系44十九、 项目规划进度49项目实施进度计划一览表49二十、 项目经济效益分析50营业收入、税金及附加和增值
2、税估算表51综合总成本费用估算表53利润及利润分配表54项目投资现金流量表56借款还本付息计划表59一、 产业环境分析从区域发展的态势来看,国家层面统筹区域协调发展,加快推动京津冀协同发展和长江经济带建设,加大中西部地区基础设施建设,引导产业逐步向内陆地区梯度转移,促进经济发展空间从沿海地区向沿江内陆拓展。同时,以城市群为主体形态的国家区域发展新布局全面展开,辽中南、山东半岛、长江中游、海峡西岸等新的城市群快速崛起,国内地区间经济发展差距将逐步缩小。长三角地区区域一体化进程提速,上海龙头带动作用不断增强,对江苏、浙江等周边区域的“溢出”效应和“虹吸”效应同步显现。江苏省确立“苏南提升、苏中崛起
3、、苏北振兴”区域发展方略,推进宁镇扬、(沪)苏通、锡常泰融合发展,加快建设沿沪宁线、沿江、沿海、沿东陇海线经济带。无锡虽然会面临着区域一体化发展中城市间竞争加剧的挑战,但也可以获得融入国家战略,加快提升区域性中心城市功能的机遇。二、 汽车行业发展概况1、全球汽车行业发展概况根据OICA的数据统计,2011年以来,全球汽车的产销量整体呈上升趋势,从2011年汽车产销量分别为7,988.09万辆和7,817.04万辆,发展到2017年汽车产销量分别为9,674.68万辆和9,566.06万辆,2011-2017年产销规模的年均复合增长率分别为3.24%和3.42%。由于汽车产业与全球宏观经济、国际
4、贸易、环保政策等因素紧密相关,汽车产销规模也会随着上述因素的变化而发生波动。2018年与2019年,全球汽车产销规模暂时停下了持续增长的脚步,与2017年相比保持稳定或有所下降。2020年,受新冠肺炎疫情影响,全球汽车行业供需均受到较大冲击,全年全球汽车产销量分别仅为7,771.17万辆和7,797.12万辆,较2019年分别下滑15.70%和14.60%。2021年,随着中国等主要汽车制造和消费国家新冠肺炎疫情得到有效控制,全球汽车市场逐渐复苏,全年全球汽车产销量分别为8,015.50万辆和8,268.48万辆,同比有所回升。从地域分布上看,全球汽车生产基地主要集中于亚太、欧洲和北美三大地区
5、。其中,欧洲地区作为全球最重要的汽车生产和消费市场之一,其整车制造产业体系成熟、工业技术先进,拥有诸多全球领先的整车厂商。北美地区主要包括美国、墨西哥、加拿大三大汽车生产国,得益于北美自由贸易协议的签订,北美汽车市场发展迅速。亚太地区主要汽车生产国包括中国、日本、韩国、泰国等,伴随着全球经济的一体化与汽车产业分工的专业化,汽车制造工业逐渐向制造成本低廉的亚洲国家整体转移。同时,得益于以中国为代表的发展中国家国民经济快速发展,亚太地区汽车产业发展迅速,目前已成为全球最主要的汽车生产基地。受居民收入水平差异影响,发达国家的汽车市场已发展成熟,需求以车辆更新为主。相较于发达国家市场,发展中国家的人均
6、汽车保有量较低、潜在需求大,是汽车行业发展的主要推动力量。目前中国已成为全球最大的汽车产销国家。2、中国汽车行业发展概况随着我国经济的快速发展、产业政策的大力支持、国产汽车及其配套产业体系的完善,我国汽车产业高速成长,已成为全球最大的汽车制造和消费国家,年度汽车产销量连续13年位居全球第一位。根据OICA的数据统计,过去10年,我国汽车年度产销规模整体呈增长态势,从2011年汽车产销量分别为1,876.22万辆和1,884.42万辆,发展到2017年汽车产销量分别为2,930.70万辆和2,935.55万辆,2011-2017年产销规模的年均复合增长率分别达到了7.72%和7.67%,保持着较
7、快的增长速度。2018年以来,在国内宏观经济增速放缓、环保标准切换、新能源补贴退坡、车辆购置税政策变化、中美贸易摩擦升级等因素的作用下,我国汽车产销量有所回落,打破了1990年以来的持续增长记录,汽车产业逐步进入调整期。2019年,我国汽车产销量分别为2,600.20万辆和2,602.19万辆,同比分别下降7.34%和8.83%,连续两年出现负增长,但产销量仍蝉联全球第一。2020年,虽然受国内外新冠肺炎疫情影响,汽车行业遭受较大冲击,但随着国内疫情防控措施的有效实施和汽车消费需求的刺激延伸,国内汽车产业得到较快恢复。2020年,我国汽车产销量分别为2,547.09万辆和2,553.79万辆,
8、同比分别下降2.04%和1.86%,降幅较2019年实现较大收窄,且明显低于全球汽车产销量下滑程度。2021年,我国积极推进复工复产、大力促进汽车消费,汽车市场实现了平稳增长,全年汽车产销量分别为2,634.75万辆和2,669.68万辆,较2020年分别增长3.44%和4.54%。根据中国汽车工业协会的预测,“十四五”期间,我国汽车产业将保持稳健发展态势,2025年汽车市场规模将有望达到3,000万辆。根据世界银行对全球20个主要国家2019年千人汽车拥有量的统计,我国以173辆位居第17位,与千人汽车拥有量为837辆的美国存在很大差距,而与我国2019年人均GDP水平较为接近的巴西、墨西哥
9、千人汽车拥有量分别为350辆和297辆,2019年人均GDP水平略高于我国的马来西亚、俄罗斯千人汽车拥有量则分别已达到433辆和373辆。因此,从千人汽车拥有量的数据统计来看,我国居民对汽车的需求量仍具有较大的发展潜力。随着宏观经济的持续平稳发展,我国居民购买力水平稳步上升,人均可支配收入由2013年的18,310.75元增长至2021年的35,128.00元,2013-2021年的年均复合增长率为8.48%。近年来我国居民购买力的提升带动了汽车普及化消费需求的稳定增长。虽然目前我国人均可支配收入相比发达国家仍具有一定差距,但在宏观经济长期稳定发展的带动下,我国居民人均可支配收入未来仍存在较大
10、增长空间,有利于我国汽车市场的长期发展。我国当前正处于城镇化战略发展阶段,2011-2021年,我国城镇化率从51.83%增长至64.72%,平均每年增加1.29个百分点。根据世界银行的数据统计,世界发达国家的城镇化水平平均在80%左右,截至2020年末,德国城镇化率为77.45%,美国城镇化率为82.55%,日本城镇化率为91.78%。随着我国城镇化进程的不断推进,我国二三线城市数量快速增加,人口及交通压力使其对交通建设产生迫切需求,道路交通等基础设施不断改善,为汽车销售和运用提供良好的基础,二三线城市的汽车消费将迎来突破。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改
11、善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。四、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xxx有限公司(二)项目联系人姚xx(三)项目建设单位概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加
12、,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势
13、头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技
14、术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。(四)项目实施的可行性1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立
15、之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。汽车零部件行业下游主要为包括整车市场和售后服务市场在内的汽车行业。汽车零部件行业的发展与下游行业发展密切相关,汽车行业的供求状况、增长速度、产
16、品价格等因素对零部件行业影响较大。一方面,我国经济在未来较长时间内将保持平稳发展,因此,我国汽车行业也将保持平稳发展趋势,带动我国汽车零部件行业市场前景较为广阔;另一方面,汽车行业的电动化、轻量化趋势将倒逼零部件行业进行技术升级,提升零部件的性能和质量,并且充分发挥规模优势,降低生产成本,提升行业整体技术水平。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约78.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积93477.65,其中:主体工程55724.03,仓储工程17734.08,行
17、政办公及生活服务设施8645.27,公共工程11374.27。(六)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资32369.81万元,其中:建设投资25422.43万元,占项目总投资的78.54%;建设期利息530.79万元,占项目总投资的1.64%;流动资金6416.59万元,占项目总投资的19.82%。2、建设投资构成本期项目建设投资25422.43万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用22058.98万元,工程建设其他费用2629.98万元,预备费733.47万元。(七)资金筹措方案本期项目
18、总投资32369.81万元,其中申请银行长期贷款10832.40万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):57500.00万元。2、综合总成本费用(TC):49480.27万元。3、净利润(NP):5834.24万元。4、全部投资回收期(Pt):7.51年。5、财务内部收益率:10.05%。6、财务净现值:-2297.28万元。(九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。(十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52000.00约78.00亩1.1总建筑面积9347
19、7.65容积率1.801.2基底面积29120.00建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩313.642总投资万元32369.812.1建设投资万元25422.432.1.1工程费用万元22058.982.1.2工程建设其他费用万元2629.982.1.3预备费万元733.472.2建设期利息万元530.792.3流动资金万元6416.593资金筹措万元32369.813.1自筹资金万元21537.413.2银行贷款万元10832.404营业收入万元57500.00正常运营年份5总成本费用万元49480.276利润总额万元7778.997净利润万元5834.248所得税万元1944.759
20、增值税万元2006.2010税金及附加万元240.7411纳税总额万元4191.6912工业增加值万元14750.7913盈亏平衡点万元29353.30产值14回收期年7.51含建设期24个月15财务内部收益率10.05%所得税后16财务净现值万元-2297.28所得税后五、 工作抽样1、工作抽样的基本原理一台机器要么处于忙碌状态,要么处于空闲状态;一名秘书或在打字、整理文件、接电话或空闲等;一个木工或在运送木料、测量、锯木头或空闲等。所有的“行为”都会占用一定的时间。那么某种行为占用的时间是多少呢?工作抽样的做法不是去观察所占用的时间,而是估计在某时刻人或机器发生这种行为的比率。根据这个比率
21、来推定这种行为所占用的时间。显而易见,置信度的高低、样本数的大小都将影响估计的精度。2、工作抽样的用途工作抽样主要有以下三个方面的用途。(1)测定机器设备或人员在工作中作业(负荷)和停歇(空闲)的时间比率,以提供分析工时利用情况的资料。(2)测定工作人员在工作班中各类工时消耗的比例,以提供制定定额时所用的各种标准资料。(3)在一定条件下,测定工作人员完成任务所需时间,用于制定工序的标准时间。3、工作抽样的步骤工作抽样主要有以下四个步骤。(1)确定特定的行为,如设备运转、工人切削零件、消防车在火灾现场、护士查病房等。(2)估计特定行为占全部时间的比例。通常有两种方法来进行估计:一是根据工作研究人
22、员的经验、以前的数据;二是先设定一个大概比例,再逐步逼近真实数据。下面举例说明如何使用第二种方法估计特定行为占全部时间的比例。(3)确定观察次数当估计的p值比较稳定时,需要对其验证,为此需要计算观察次数。事实上,人们已经制定了置信度为95%时,不同事件发生比率及所要求的绝对误差下的抽样次数表,实际运用中查表即可。(4)计算标准时间根据预设的宽放系数,计算特定行为标准时间。4、工作抽样的优点与局限性归纳起来,工作抽样具有以下几个主要优点:观测者不需要受专门训练;节省时间、节省费用,据国外资料介绍,这种方法的费用仅为其他时间研究方法所发生费用的一半;与其他的作业测定方法相比,更容易得到被观测人员的
23、合作;观测时间可自由安排,可长可短,可随时中断,随时继续,而不影响其结果。工作抽样的局限性主要表现在所需观察的样本数较大;只能得出平均结果,得不出导致个别差异数值的资料。六、 时间研究的PTS法预定时间标准设定法是时间研究中常用的一种方法。其基本做法是将构成工作单元的动作分解成若干个基本动作,对这些基本动作进行详细观测,然后制作基本动作的标准时间表。当要确定实际工作时间时,只要把工作任务分解成这些基本动作,从基本动作的标准时间表上查出各基本动作的标准时间,将其加总就得到工作的正常时间,然后再加上宽放时间,就可以得到标准工作时间。PTS法有许多种,因基本动作的分类和使用时间单位的不同而异。其中,
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