高效热交换器项目投资评估与管理分析.docx
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1、泓域/高效热交换器项目投资评估与管理分析高效热交换器项目投资评估与管理分析xx集团有限公司目录一、 公司简介4二、 投资项目市场评估的作用5三、 投资项目市场调查6四、 投资项目的市场预测方法12五、 投资项目市场预测的种类14六、 企业资信评估的含义16七、 企业资信评估的程序17八、 企业信用评估指标20九、 企业经营管理评估指标21十、 项目劳动保护与安全防护条件评估23十一、 项目建设环境影响评估26十二、 燃料、动力供应条件评估32十三、 原材料供应条件评估34十四、 产业环境分析38十五、 提升产业链现代化水平39十六、 必要性分析40十七、 经济效益41营业收入、税金及附加和增值
2、税估算表41综合总成本费用估算表43利润及利润分配表45项目投资现金流量表47借款还本付息计划表49十八、 进度规划方案50项目实施进度计划一览表51一、 公司简介(一)公司基本信息1、公司名称:xx集团有限公司2、法定代表人:周xx3、注册资本:680万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2016-10-207、营业期限:2016-10-20至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求
3、,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域
4、发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。二、 投资项目市场评估的作用从不同利益主体的角度出发,我们针对投资项目的市场评估具有不同现实意义。(一)为投资者提供决策依据,提高投资的成功率投资者是为项目提供资金的主体,在投资过程中承担了主要风险。因此,投资者不能仅靠主观臆断选择投资项目,应该根据可靠的投资项目市场评估的分析结果确定所投项目是否有市场需求,对那些原材料来源无法确定或产品市场需求无法确定的项目要谨慎决策。(二
5、)优化资源配置,调整产业结构随着我国供给侧改革的不断推进,从供给端入手,调整产业结构,淘汰落后产能已成为推动我国经济持续发展的重要手段。通过合理的市场评估,投资者从众多投资项目中选出那些真正具有市场需求和长期发展优势并符合国家战略规划的优质项目进行投资,不仅能够高效利用资源,还能促进产品结构的合理化调整,淘汰落后产能。(三)创新产品开发,提高竞争能力从企业的角度来讲,投资项目市场评估有利于开发具有市场前景的新产品。在对产品需求进行调查预测的过程中,我们可以从消费者的需求中发现某些新的需求信息。(四)为投资项目可行性分析提供基础资料投资项目市场评估是项目进行可行性研究的先决条件,是决定投资项目能
6、否成立的前提。在确定项目的产品方案和建设规模时,我们必须要依靠对市场情况的可靠预测,并且根据产品生产规模选择生产技术和设备。因此,投资项目市场评估不仅是制约项目生产规模的基本因素,还间接地为选择和确定工艺生产技术和设备提供依据。三、 投资项目市场调查市场调查与市场预测是市场评估中的两个步骤。这部分主要介绍投资项目市场调查的相关内容,对投资项目市场评估的内容将在后面进行详细介绍。市场调查是投资项目评估中的一个重要环节,作为获取市场信息的重要方式,其为市场预测的进行提供了数据和资料,成为市场预测的前提和基础。具体而言,市场调查是一个通过运用科学的方法、有目的并系统地收集、记录、整理和分析所有和投资
7、项目相关的反映市场历史、现状及其发展变化情况的资料,并力求其准确性和精确性,为后续的市场预测提供可靠依据的过程。另外,由于在项目建成投产后,市场的需求和供给及其相关影响因素持续发生变化,因此,市场调查不应只局限于项目建设的前期,而应贯穿于项目建设的全过程,在项目的整个生命周期内不断加强信息的收集。(一)市场调查的程序市场调查是一项有目的、有计划、有组织的活动。其过程十分复杂,因此应该按照一定步骤有序进行。市场调查一般分为以下几个阶段。1、准备阶段准备阶段的主要工作是根据要调查的问题制订切实可行的调查计划,包括明确调查目标、调查对象及对象的范围,确定合适的调查方法,并合理规划调查过程中的进度与分
8、工。调查目标是指在调查过程中要解决的问题,是整个调查过程的行动纲领和核心;调查对象及其范围的确定应该尽量具体而有针对性,这样才能保证调查的高效和准确;调查方法的选择是否合理直接关系调查效果的好坏及调查费用的高低;由于调查活动应在一定的时间限度内完成,所以,合理统筹规划调查进度与分工十分重要。2、调查阶段调查阶段是一个将调查计划付诸实践的过程,调查人员将根据自己的分工和当前时段的进度安排,运用选择好的调查方法进行实地市场调查,收集相关资料数据。在调查过程中,调查人员不仅要收集政府统计部门公布的官方数据,还应注重对能反映市场实时变动情况的数据和资料的收集。在整个调查过程中,调查人员应该始终秉承客观
9、的态度,力求资料的真实性。3、整理阶段整理阶段主要是对调查阶段所获资料的筛查、整体和总结。首先,实地调查所得资料的质量参差不齐,我们应通过合理手段对所获资料进行鉴别;其次,数据和资料应该经过各种归纳或是统计处理,这样才能具备可读性,否则只是一堆无意义的数字;最后,在前述工作的基础上,我们要撰写调查总结报告,得出简单明了的调查结论。(二)市场调查方法市场调查方法多种多样,但每种方法的适用对象、适用内容、适用目的都不尽相同。因此,我们应根据实际情况分别采用以下几种方法或综合应用多种方法。1、普查法普查是专门组织的一次全面调查,用以收集不能用通常调查法取得的一些较全面的精确资料。普查的特点是准确,但
10、要进行大量的准备工作和花费大量人力、物力、财力。2、直接调查法直接调查法是将所调查的内容形成问题,以走访、电话、书面等形式向被调查者询问,以获取所需的资料。(1)走访调查。这是一种当面听取被调查人意见的方法,可采用个别采访、小组访问及座谈会等形式进行调查。走访调查的优点是当面听取意见,直接接触实际情况,具有直观性;可以互相探讨和向被访问者解释某些问题,具有启发性和灵活性,回收率较高。其缺点是:访问人员的主观意见常常影响调查资料的准确性;如果在较大范围内调查,成本过高。(2)电话调查。采用电话调查可以建立长期资料供给关系。调查人员根据抽样调查要求及规范样本范围,随时用电话向调查对象进行询问。这种
11、方法的优点是经济迅速、情报及时;缺点是时间短促,仅限于语言表达内容,无法利用照片等资料。(3)书面调查。书面调查又称函件通讯调查,是将设计好的调查表寄给被调查者,让对方填好寄回。这种方法的优点是调查的范围广,对样本能进行地区上的合理分配;设计标准答卷,可避免调查人员的主观意志影响,被调查人有充分的时间回答并能与周围人员交换意见,有较大的代表性。缺点是回收率较低,使设计的样本在地区分配上产生误差;费时较长;由于使用文字表达,被调查者对询问的事项有可能产生误解。3、间接调查法间接调查法是一种通过分析产品与用户之间内在联系,了解市场需求及发展趋势以达到调查目的的方法。4、抽样调查法抽样调查法是按随机
12、原则,从总体(市场)中选取部分进行调查,用以推算全部总体,是一种应用最广、最重要的调查方法。其特点有二:一是具有随机性,抽样调查完全排斥人的主观选择,在总体中每一个单位被抽取的机会是均等的,抽中、抽不中纯粹是偶然;二是从数量上推算全体,即通过对部分单位进行调查研究,计算综合指标,从数量上推算全体。抽样调查又因抽样方法的不同分为单纯随机抽样、机械抽样、分层抽样、分群抽样等方法。(1)单纯随机抽样法。此种方法对所有调查对象都不做有目的的选择,而是单纯运用抽签的方法从总体中抽出有限的个体。这种方法简便易行,在随机抽样的过程中,总体中的任何个体都有相同的机会作为调查对象。(2)机械抽样法。这种方法又称
13、等距离抽样法。其具体步骤是:首先,将总体中的全部个体编号(如1,2,N);其次,依一定间隔等距抽出所需样本。这种方法与单纯随机抽样法相比,误差小,能使样本均匀地分布在总体中。在实际工作中,机械抽样法应用较广。(3)分层抽样法。这种方法又称同类抽样法,是将总体中的各单位先按性质分类,然后在分类中采用单纯随机抽样法或机械抽样法抽取所要调查的单位。这种方法实质上是把科学分组和抽样原理相结合,以增强调查对象的代表性。(4)分群抽样法或分群随机抽样法。分群抽样法与分层抽样法不同。在调查单位分布稀疏的地区,或总体的异质性很高且难度很大而不能订立统一标准进行分层的情况下,我们只能采用调查若干区域的办法,这就
14、是分群随机抽样法。分群抽样时,我们所选定的区域应保持某些共性,如人口数目、民族构成,但所调查的目标要广泛一些。分群抽样法方面,各群体之间应具有共性,而每个群体内部又具有差异性。因此,我们可以用随机法选取群体,再对被选中的群体进行普查。5、实验调查法实验调查法起源于自然科学的实际求证。当要推出一种新产品时,我们按照调查的项目情况选择一定的地点、对象、规模,开展小范围的实验,对其结果进行全面分析和评价,看有无推广价值及应如何改进等。此法的优点是能获得比较正确的实验资料,但其所耗时间长、费用高,同时还有一定的局限性,不利于实验结果的比较。四、 投资项目的市场预测方法市场预测的方法种类繁多,大体上可分
15、为定性预测方法和定量预测方法两大类。(一)定性预测方法定性预测方法是预测者依据经验和分析能力,利用所掌握的信息资料,通过对影响市场变化的各种因素的分析、判断和推理预测市场未来的发展变化。其特点是简便易行,不需要复杂的运算过程,特别是当不具备定量分析条件时,我们就要对市场发展变化性质进行分析,对未来的市场做出判断,预测市场未来的发展趋势。例如,消费者心理变化、国家方针政策的变化,都是无法或不容易用定量预测法的,只能用定性分析方法进行预测。定性预测方法的确定往往不能提供以精确数据为依据的市场预测值,只能提供未来发展的大致趋势。1、专家调查法专家调查法是在20世纪40年代由美国兰德公司研究人员创立的
16、一种定性预测方法,也称德尔菲法。其是根据市场预测目的,由评估人员向有关专家提供一定的背景资料和调查表格,让专家就市场未来发展变化做出判断,最后汇总预测结果。2、相关预测法市场上各种经济现象之间是互相联系的,某一因素发生变化时,另一种因素也随之改变,这两种因素之间的关系被称为相关关系,利用经济因素之间的相关关系进行市场预测的方法被称为相关预测法。市场的经济因素之间有各种不同的相关关系。一是正相关,即一个经济因素增加,另一个相关因素也增加;二是负相关,即一个经济因素增加,另一个相关因素减少。若两种商品的需求量呈正比例变化,则称这两种商品为正相关关系,如轮胎与汽车销量之间为正相关关系。如果两种商品需
17、求量呈反比例,则称为负相关关系,如尼龙袜和线袜、机制表和电子表均为负相关关系。在预测时,我们可根据已知经济因素与未知经济因素的正或负相关关系推测未知经济因素的预测值。一般研究经济因素之间的相关关系,收集的数据要在30组以上,我们只有利用大量的数据,才能推出经济因素之间的相关关系。相关预测法计算简单,结果准确,但适用范围小,一般应结合其他预测方法共同应用。3、产品寿命期预测法产品寿命期是指产品从开始投放市场到被市场淘汰的全过程。用研究产品的寿命期进行产品市场预测的方法称为产品寿命期预测法,这是常用的一种市场预测方法,可以纠正其他预测方法的偏差。(二)定量预测方法定量预测法也称数量预测法,是根据历
18、史资料数据建立数学模型,借以推算将来的预测方法,如果历史数据仅仅是预测对象自身的历史数据,此种方法称为趋势预测法,也称时序预测法。如果历史数据不仅有预测对象的数据,还有其他相关因素的数据,此法称回归预测法,是利用不同经济因素之间的相关关系建立数学模型进行预测的。五、 投资项目市场预测的种类(一)按照预测范围划分为宏观预测和微观预测在进行市场预测时,我们不仅要从局部考虑预测项目面临的微观环境,还应从总体上对项目发展的宏观环境进行预测。这是因为国民经济的发展和变动会影响一个具体项目的发展,项目所依据的一些国家制定的经济评价参数必定会受到宏观环境的影响。(二)根据预测时间划分为长期预测、中期预测和短
19、期预测根据项目自身的持续时间及产品自身的生命周期,我们可以将市场预测分为长期预测、中期预测和短期预测。5年以上的预测为长期预测,35年的预测为中期预测,3年以下的预测为短期预测。项目评估中的市场预测一般是中期预测、长期预测。(三)定性预测和定量预测我们对于项目的预测应该结合经验和实际证据进行综合判断,不仅要参考相关专家根据经验所做出的主观判断和定性分析,还要采取一系列的数学公式和计量模型,做出切实可靠的数量分析。这两者之间相辅相成、密不可分、互为补充。具体而言,采用的预测方法根据其复杂程度可大致分为判断预测、趋势预测和模型预测。判断预测是预测者结合调查资料根据自己的实践经验对未来需求做出的初步
20、判断,属于定性预测的范睛;趋势预测则需要结合拟合较好的曲线,找出其变动形态并进行趋势延展;模型预测更为复杂,预测者需要分析各个影响因素及它们之间的数量关系,并构建合理的数学模型对这种动态关系进行描述,再由模型延伸为对未来需求的预测。六、 企业资信评估的含义企业的资信评估是对企业的整体素质进行评估,主要包含资质和信用度,通过对企业资质和信用度的科学检验和计量,从资产、负债、盈利等方面对企业的信誉地位进行估价,判定企业能否在约定时间偿还所负担的各种债务,体现企业的整体素质和能力。资质是指企业在从事某种行业特定行为时所需具备的资格及要达到与该资格相适应的质量等级标准。不同的行业有不同的资质要求,总体
21、来说,企业资质包括企业的总体员工素质、经营管理水平、经济技术实力、产品竞争能力、资金使用效率等,是企业整体素质的体现。信用度是企业在日常经营活动中遵守承诺、按时履约、讲求信誉的程度。对企业进行资信评估是投资项目评估中必不可少的一环。一方面,资信评估为向企业进行投资的机构投资者、为企业发放贷款的银行、购买企业所发行债券股票的个人投资者及有意向与企业发生经济往来的企业提供进行风险测算的依据,以便投资者对所要进行的经济活动的风险和收益做出相对准确的估计,向企业的社会投资者反映该企业现有的资产状态和生产经营状况,为其评价企业的经济业绩提供依据;另一方面,资信评估也是作为国家制定相关行业经济政策的重要依
22、据,国家主管部门会根据企业的资信评估深入了解该行业在经济发展过程中的作用,以及对经济增长的贡献力度,进而制定该行业的行业准则,确定今后企业的经营方向和经营方针,决定企业在未来的发展方向。七、 企业资信评估的程序企业资信评估一般包含如下几个步骤:(一)申请或委托专业机构进行评估当一家企业具备进行资信评估的条件时,往往会向相关资信评估部门申请资信评估。在我国具有评级资格的机构主要有银行各级评估委员会和专业评估事务所。因此,企业在进行资信评估时可委托这两个机构。首先要填写申请书或委托书,即“企业资信等级评估申请表”或者“企业资信等级评估委托书”。其次是提供企业资信等级评估所需的所有材料,材料主要包括
23、公司的营业执照、公司章程、股东名录和董事会名录、主要负责人及重要高级管理人员资料,以及相关产品资料等。最后要递交关于公司财务能力的相关文件,主要包括公司近三年的资产负债表、利润表和现金流量表,以及评估机构所需的其他公司内部资料。(二)收集并核查相关资料在收集并核查资料这一步骤中,主体是评估单位。评估单位对企业上交的申请书和委托书及其他资料进行审查。审查不仅仅停留在所递交的资料上,要通过实地考察和研究企业递交资料的真实性、完整性和准确性,并且根据资信评估的内容要求企业补充历史相关资料和现实资料。(三)计算相关指标企业资信评估最终的目的是对企业进行资信评级,其中较为重要的步骤是对指标进行计算。资信
24、评估是一种规范化的社会行为,不同的行业有不同的评估指标,但一般性的企业的评估指标应包含企业资产结构素质评估的指标、企业信用程度评估的指标、企业经营管理评估的指标和企业经济效益评估的指标。因此,资信评估机构在进行评估时也应按照一定的社会规范和方法,首先将所收集的资料进行查阅标记,从中寻找进行资信评估所需要的数据,算出相应的指标;其次根据评估中通过计算得出的指标填制“企业资信等级评估计分表”,最后审慎检查所计算的指标是否真实准确完整且具有代表性、符合资信评估的需要。(四)确定资信等级,综合评估资信等级主要是基于公司的财务状况、经营状况及管理状况制定,对企业进行资信评估的最终目的是划分资信等级。因此
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