智能门锁项目工程网络计划技术【参考】.docx

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1、泓域/智能门锁项目工程网络计划技术智能门锁项目工程网络计划技术目录一、 公司简介2二、 时标网络计划绘制3三、 时间参数判定4四、 工程网络计划技术应用程序5五、 工程网络计划的技术特点和分类7六、 项目基本情况9七、 经济效益及财务分析12营业收入、税金及附加和增值税估算表12综合总成本费用估算表14利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表20八、 投资估算及资金筹措21建设投资估算表23建设期利息估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28一、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：范xx3、注册资

2、本：780万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-7-267、营业期限：2012-7-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提

3、升。二、 时标网络计划绘制时标网络计划宜按各项工作的最早开始时间编制。因此，在编制时标网络计划时，应使每一个节点和每一项工作（包括虚工作）尽量向左靠，直至不出现从右向左的逆向箭线为止。在编制时标网络计划之前，应先按已确定的时间单位绘制时标网络计划表。时间坐标可以标注在时标网络计划表的顶部或底部。当网络计划的规模比较大，且比较复杂时，可以在时标网络计划表的顶部和底部同时标注时间坐标。必要时，还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下同时加注日历。时标网络计划表见，表中的刻度线以细线为宜；为使图表清晰简洁，此线也可不画或少画。（一）直接绘制法所谓直接绘制法，是指不计算时间参数，直接按无时标的网络计

4、划草图绘制时标网络计划的一种时标网络计划表的绘制方法。绘制过程如下。（1）将网络计划的起点节点定位在时标网络计划表的起始刻度线上。（2）按工作的持续时间绘制以网络计划起点节点为开始节点的工作箭线。（3）除网络计划的起点节点外，其他节点必须在所有以该节点为完成节点的工作箭线均绘出后，定位在这些工作箭线中最迟的箭线末端。当某些工作箭线的长度不足以到达该节点时，须用波形线补足，并将箭头画在与该节点的连接处。（4）当某个节点位置确定后，即可绘制以该节点为开始节点的工作箭线。（5）利用上述方法从左至右依次确定其他各个节点的位置，直至绘出网络计划的终点节点。三、 时间参数判定（一）关键线路和计算工期的判定

5、1、关键线路的判定时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。因为只要不出现波形线，就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔也就是说，在计算工期等于计划工期的前提下，这些工作的总时差和自由时差全部为零。2、计算工期的判定网络计划的计算工期应等于终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差。（二）相邻两项工作之间时间间隔的判定除了以终点节点为完成节点的工作外，还可用工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其后期工作之间的时间间隔。四、 工程网络计划技术应用程序工程网络计划技术应用程序可分为五个阶段。（一）计划准备阶段计划准备阶段主要包括

6、调查研究和确定网络计划目标。调查研究的主要目的是掌握足够充分、准确的资料，从而为确定合理的进度目标、编制科学的进度计划提供可靠依据。（二）绘制网络图阶段绘制网络图阶段主要包括工程项目分解、分析逻辑关系和绘制网络图。（1）工程项目分解。工程项目分解是指将工程项目由粗到细进行分解，是编制网络计划的前提。工作划分的粗细程度，应根据实际需要来确定。对于控制性网络计划，工作划分可粗略一些；对于实施性网络计划，工作划分应细致一些。由此可见，工作可以是单位工程，也可以是分部工程、分项工程，或者是一个施工过程（工序）。（2）分析逻辑关系。在依据施工方案、有关资源供应情况和施工经验，分析各项工作之间的逻辑关系时

7、，既要考虑施工程序或工艺技术过程，又要考虑组织安排及资源调配需要。（3）绘制网络图。根据已确定的逻辑关系，选择适合的网络计划表达形式，按绘图规则绘制网络图。绘制的网络图既可以是单代号网络图，也可以是双代号网络图，还可根据需要绘制双代号时标网络计划。（三）计算时间参数阶段计算时间参数阶段主要包括计算时间参数、确定关键线路和关键工作。（1）计算时间参数。根据经验或定额计算工作持续时间，计算工作最早开始时间、工作最早完成时间、工作最迟开始时间、工作最迟完成时间、工作总时差、工作自由时差、节点最早时间、节点最迟时间、相邻两项工作之间的时间间隔、计算工期等（2）确定关键线路和关键工作。在计算网络计划时间

8、参数的基础上，可根据有关时间参数确定网络计划中的关键线路和关键工作。（四）网络计划优化阶段网络计划优化阶段主要包括优化网络计划和编制正式网络计划。（1）优化网络计划。根据所追求的目标不同，网络计划优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种。应根据工程实际需要选择不同的优化方法进行网络计划优化。（2）编制正式网络计划。根据网络计划优化结果，编制正式网络计划，并附网络计划说明书，说明网络计划编制原则和依据、执行计划的关键问题及其他需要说明的问题。（五）网络计划执行阶段网络计划执行阶段主要包括动态比较分析和调整网络计划。（1）动态比较分析。在收集实际进度数据的基础上，进行实际进度与计划进度的比较分析

9、，以此来判断实际进度是否存在偏差，并分析偏差产生的原因。（2）调整网络计划。当实际进度存在偏差且需要调整网络计划时，应选择适当方法调整网络计划，以满足相关目标要求。五、 工程网络计划的技术特点和分类（一）工程网络计划的技术特点工程网络计划技术是指用网络图表示工程计划任务中各项工作的进度安排，并在计划执行过程中实施动态控制，以保证实现预定工程任务的管理技术。它与传统的甘特横道计划相比，具有以下优点。（1）根据管理需要，工程网络计划可清楚地表达工程任务分解后各项工作之间的先后顺序（逻辑关系）从而为计划执行过程中的动态控制奠定了良好基础。（2）通过计算网络计划中各种时间参数，确定影响工程总工期的关键

10、工作，识别出具有机动时间的非关键工作，以便明确工程进度控制的重点对象。（3）根据网络计划时间参数计算结果，工程网络计划可根据资源约束条件和各项工作目标，在保证工程质量和安全的前提下优化资源配置，从而降低成本、缩短工期，当目标无法实现时，提出科学合理的目标调整方案。（4）将工程网络计划与计算机技术相结合，开发有关项目管理软件，能够提高工程进度计划编制效率，提升工程进度计划可视化程度，进行时间参数自动计算和资源优化配置，也有利于工程进度计划实施中的动态比较分析与监控。与甘特横道计划相比，尽管工程网络计划不够简单明了和形象直观，但借助计算机技术和有关项目管理软件可以最大限度地弥补工程网络计划的不足。

11、如可以将网络计划表现形式自动转化为横道计划，还可以通过绘制带有时间坐标的网络计划（时标网络计划）直观表达工程进度计划安排。（二）工程网络计划的分类工程网络计划是建立在网络图基础上的工程进度计划。所谓网络图，是指由箭线和节点组成，用来表示工作流程的有向、有序网状图形。工程网络计划种类繁多，可从不同角度进行分类。（1）按网络计划中工作性质进行划分，工程网络计划可分为肯定型网络计划和非肯定型网络计划。（2）按网络计划表达形式进行划分，工程网络计划可分为双代号网络计划和单代号网络（3）按网络计划目标进行划分，工程网络计划可分为单目标网络计划和多目标网络计划。（4）按网络计划有无时间坐标进行划分，工程网

12、络计划可分为双代号时标网络计划和双代号非时标网络计划。5）按网络计划层级进行划分，工程网络计划可分为单级网络计划和多级网络计划。6）按网络计划中工作搭接关系进行划分，工程网络计划可分为普通网络计划、搭接网络计划和流水网络计划。六、 项目基本情况（一）项目投资人xx有限责任公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx。（三）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约55.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27657.97万元，其中：建设投资22155.72万元，占项目总投资的80.11%

13、；建设期利息501.87万元，占项目总投资的1.81%；流动资金5000.38万元，占项目总投资的18.08%。（六）资金筹措项目总投资27657.97万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）17415.88万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10242.09万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：56400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：46579.62万元。3、项目达产年净利润（NP）：7164.50万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.51%。5、全部投资回收期（Pt）：6.23年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平

14、衡点（BEP）：25029.14万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36667.00约55.00亩1.1总建筑面积61972.34容积率1.691.2基底面积23466.88建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩392.152总投资万元27657.972.1建设投资万元22155.722.1.1工程费用万元19435.212.1.2工程建设其他费用万元2137.992.1.3预备费万元582.522.2建设期利息万元501.872.3流动资金万元5000.383资金筹措万元27657.973.1自筹资金万元17415.883.2银行贷款万元1

15、0242.094营业收入万元56400.00正常运营年份5总成本费用万元46579.626利润总额万元9552.667净利润万元7164.508所得税万元2388.169增值税万元2230.9710税金及附加万元267.7211纳税总额万元4886.8512工业增加值万元16792.9613盈亏平衡点万元25029.14产值14回收期年6.23含建设期24个月15财务内部收益率18.51%所得税后16财务净现值万元8580.95所得税后七、 经济效益及财务分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时

16、，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入56400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0042300.0045120.0056400.002增值税0.001948.342078.232230.972.1销项税0

17、.005499.005865.607332.002.2进项税0.003550.663787.375101.033税金及附加0.00233.80249.39267.723.1城建税0.00136.38145.48156.173.2教育费附加0.0058.4562.3566.933.3地方教育附加0.0038.9741.5644.62（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2230.97万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料

18、费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用46579.62万元，其中：可变成本38744.46万元，固定成本7835.16万元。达产年项目经营成本44858.14万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0027312.7629133.6236417.022工资及福利费

19、0.002327.442327.442327.443修理费0.00692.69692.69692.694其他费用0.005420.995420.995420.994.1其他制造费用0.00346.04346.04346.044.2其他管理费用0.00330.76330.76330.764.3其他营业费用0.004744.194744.194744.195经营成本0.0035753.8837574.7444858.146折旧费0.001197.831197.831197.837摊销费0.0021.7921.7921.798利息支出0.00501.86501.86501.869总成本费用0.003

20、7475.3639296.2246579.629.1其中：固定成本0.007835.167835.167835.169.2可变成本0.0029640.2031461.0638744.46（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加267.72万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9552.66（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税

21、所得额税率=9552.6625.00%=2388.16（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额9552.66万元，缴纳企业所得税2388.16万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=9552.66-2388.16=7164.50（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0042300.0045120.0056400.002税金及附加0.00233.80249.39267.723总成本费用0.0037475.3639296.2246579.624利润总额0.004590.845574.399552.665应纳所

22、得税额0.004590.845574.399552.666所得税0.001147.711393.602388.167净利润0.003443.134180.797164.508期初未分配利润0.000.003098.826551.659可供分配的利润0.003443.137279.6113716.1510法定盈余公积金0.00344.31727.961371.6111可供分配的利润0.003098.826551.6512344.5312未分配利润0.003098.826551.6512344.5313息税前利润0.006240.417469.8512442.68（四）财务内部收益率（所得税后）项

23、目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.51%。本期项目投资财务内部收益率18.51%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8580.95（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8580.95万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回

24、收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.23年。本期项目全部投资回收期6.23年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0042300.0045120.0056400.001.1营业收入0.000.

25、0042300.0045120.0056400.002现金流出11077.8611077.8639737.9638074.1549876.222.1建设投资11077.8611077.862.2流动资金0.003750.28250.024750.362.3经营成本0.0035753.8837574.7444858.142.4税金及附加0.00233.80249.39267.723所得税前净现金流量-11077.86-11077.862562.047045.856523.784累计所得税前净现金流量-11077.86-22155.72-19593.68-12547.83-6024.055调整所得

26、税0.001560.101867.463110.676所得税后净现金流量-11077.86-11077.861414.335652.254135.627累计所得税后净现金流量-11077.86-22155.72-20741.39-15089.14-10953.52计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.52%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.51%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：17918.82万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：8580.95万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.53年；6、项目投资回收期（所得税后）：6

27、.23年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为24.79。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系

28、指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为22.46。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5121.04510242.0910242.0910242.091.2当期还本付息125.47878.26501.86501.86501.861.2.1还本1.2.

29、2付息125.47878.26501.86501.86501.861.3期末借款余额5121.04510242.0910242.0910242.0910242.092利息备付率24.793偿债备付率22.46（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入56400.00万元，综合总成本费用46579.62万元，税金及附加267.72万元，净利润7164.50万元，财务内部收益率18.51%，财务净现值8580.95万元，全部投资回收期6.23年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 投资估算

30、及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资22155.72万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个

31、部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计19435.21万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8487.57万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10243.96万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为703.68万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2137.99万元。（

32、五）预备费本期项目预备费为582.52万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8487.5710243.96703.6819435.211.1建筑工程费8487.578487.571.2设备购置费10243.9610243.961.3安装工程费703.68703.682其他费用2137.992137.992.1土地出让金1089.421089.423预备费582.52582.523.1基本预备费374.19374.193.2涨价预备费208.33208.334投资合计22155.72（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行

33、贷款10242.09万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息501.87万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息501.87125.47376.401.1.1期初借款余额5121.0451.1.2当期借款10242.095121.055121.051.1.3当期应计利息501.87125.47376.401.1.4期末借款余额5121.04510242.091.2其他融资费用1.3小计501.87125.47376.402债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3

34、小计3合计501.87125.47376.40（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5000.38万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0031375.1533466.8341833.541.1应收账款0.0014118.8215060.071

35、8825.091.2存货0.0010981.3111713.3914641.741.2.1原辅材料0.003294.393514.024392.521.2.2燃料动力0.00164.72175.70219.631.2.3在产品0.005051.405388.166735.201.2.4产成品0.002470.792635.513294.391.3现金0.002510.012677.343346.681.4预付账款0.003765.024016.025020.022流动负债0.0027624.8729466.5336833.162.1应付账款0.009944.9510607.9513259.94

36、2.2预收账款0.0017679.9218858.5823573.223流动资金0.003750.284000.305000.384流动资金增加0.003750.28250.021000.085铺底流动资金0.009412.5510040.0512550.06（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27657.97万元，其中：建设投资22155.72万元，占项目总投资的80.11%；建设期利息501.87万元，占项目总投资的1.81%；流动资金5000.38万元，占项目总投资的18.08%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比

37、例1总投资27657.97100.00%1.1建设投资22155.7280.11%1.1.1工程费用19435.2170.27%1.1.1.1建筑工程费8487.5730.69%1.1.1.2设备购置费10243.9637.04%1.1.1.3安装工程费703.682.54%1.1.2工程建设其他费用2137.997.73%1.1.2.1土地出让金1089.423.94%1.1.2.2其他前期费用1048.573.79%1.2.3预备费582.522.11%1.2.3.1基本预备费374.191.35%1.2.3.2涨价预备费208.330.75%1.2建设期利息501.871.81%1.3流

38、动资金5000.3818.08%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资27657.97万元，其中申请银行长期贷款10242.09万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27657.97100.00%1.1建设投资22155.7280.11%1.2建设期利息501.871.81%1.3流动资金5000.3818.08%2资金筹措27657.97100.00%2.1项目资本金17415.8862.97%2.1.1用于建设投资11913.6343.07%2.1.2用于建设期利息501.871.81%2.1.3用于流动资金5000.3818.08%2.2债务资金10242.0937.03%2.2.1用于建设投资10242.0937.03%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金