光伏焊带项目经济分析.docx
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1、泓域/光伏焊带项目经济分析光伏焊带项目经济分析目录一、 产业环境分析2二、 行业集中度高,竞争发展格局向好3三、 必要性分析4四、 分析原则及基本方法5五、 重大项目的经济安全影响分析7六、 经济分析的作用13七、 经济分析的适用范围15八、 经济效益与费用的估算原则18九、 直接效益与直接费用的识别与计算18十、 公司简介21十一、 投资计划方案23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30十二、 进度实施计划30项目实施进度计划一览表31一、 产业环境分析“十三五”时期,和平与发展仍然是时代主题,全球治理体系深刻变革,世界
2、经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,蕴含着新的增长空间和机会。我国经济发展进入速度变化、结构优化、动力转换的新常态,经济长期向好基本面没有改变,仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。国家实施“一带一路”战略,深入推进西部大开发,加快推进结构性改革,全面部署打赢脱贫攻坚战,不断加大对民族地区、贫困地区、革命老区全方位的扶持,为我区加快发展提供了重大机遇。经过多年努力,我区工业化、城镇化、农业现代化新动能正在形成,新的增长点和增长动力正在培育,深化改革的红利正在释放,开放开发的空间正在拓展,全区上下加快实现经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕,确保与全国同步建成全面小康社会
3、的信心更加坚定,完全有条件在新的起点上,实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。我区“十二五”虽然取得了巨大成就,但必须清醒看到,经济社会发展中还存在着一些深层次问题和明显短板,突出表现为:经济社会发展整体水平不高,产业发展层次低,链条短,竞争力不强,发展方式粗放,资源环境约束日益加大,结构调整任重道远;创新型人才短缺,自主创新能力不强,科技对经济的贡献率低;山川发展不平衡,基本公共服务供给不足,脱贫攻坚任务艰巨;基础设施现代化水平不高,对外开放通道不畅,水资源瓶颈突出等。这些问题和短板,严重制约了我区经济社会的发展。二、 行业集中度高,竞争发展格局向好行业集中度高,以中国民营企业为主。在“碳
4、中和”背景下光伏装机需求迅速扩大,根据500-600吨/GW的焊带需求,预计光伏焊带将于2022年达到81.3亿市场规模。光伏焊带作为太阳能光伏产业中的细分行业,有着“小行业,大市场”的特征,在大行业高景气背景下带来的市场需求空间下,吸引了多个光伏焊带生产企业入局。目前国内光伏焊带生产企业约80多家,其中具备独立研发生产能力的企业有20多家,且生产企业多为民营企业,市场化程度较充分。光伏焊带企业与下游光伏组件制造企业的分布区域相匹配,我国光伏焊带企业主要集中分布于江苏、浙江地区,其中,位列第一梯队的企业主要包括宇邦新材、泰力松、易通科技、爱迪新能、太阳科技、威腾股份和同享科技等7家,2020年
5、CR5为39.05%,行业集中度高。资金需求大、成本控制难以及研发要求高,形成行业进入壁垒。1)资金壁垒:光伏焊带原材料为铜、锡合金等金属,所需投入流动资金较大,形成一定资金门槛。2)成本控制壁垒:新进入的企业难以做到有效的成本控制,在生产的环节中可能出现良品率不足的问题,较难与主流企业达到相同的产品品质。3)研发能力壁垒:光伏焊带的更新迭代要求焊带制造企业具有对应的研发能力及研发投入,新进入的企业在没有完整的研发体系及核心技术能力的情况下被市场淘汰的风险较大。行业集中度将提高。目前,我国光伏焊带行业仍处于技术持续创新的发展时期,对企业的技术研发能力也提出更高要求,作为光伏行业中上游细分领域,
6、同样具有较高的市场集中度。由于较高的资金及技术要求,以及规模化生产优势,小型企业逐步退出市场,具有突出研发实力、先进生产技术、较强生产能力的光伏焊带制造企业,其市场占有率将会得到进一步提升。预计未来头部企业市占率会维持稳定或提升,竞争格局向好。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题
7、。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 分析原则及基本方法(一)分析原则项目的经济影响分析应遵循系统性、综合性、定性分析与定量分析相结合的原则。1系统性原则重大项目本身就是一个系统,但从国民经济的全局来看,它又是国民经济
8、这个大系统中的一个子系统。子系统的产生与发展,对于原有的大系统内部结构和运行机制将会带来冲击。原有的大系统会由于重大项目的加入而改变原有的运行轨迹或运行规律。按照系统协同原理,系统可以按照自身的结构与机制,使得原有的大系统能够“容忍”或“接纳”重大项目的存在。这种协调的过程,或者使重大项目与区域经济融为一体;或者重大项目适当改变自己的结构与机制,以适应区域经济大系统的运行规律。而一旦重大项目被排除在区域或宏观经济大系统之外,就意味着重大项目的失败。为了保证重大项目的建设成功和国民经济系统稳定运行,应从全局的观点,用系统论的方法来分析其可能带来的各方面的影响,尤其是对区域经济和宏观经济的影响。2
9、综合性原则重大项目建设周期长,投资巨大,影响面广。其在建设期和生产运营期的投入将给原有经济系统的结构(包括产业结构、投资结构、就业结构、供给结构、消费结构、价格体系和空间布局等)、状态和运行带来重大的影响。它不仅影响到经济总量,而且影响到经济结构;不仅影响到资源开发,而且影响到资源利用,人力、物力、财力配置;不仅对局部区域有影响,而且对国民经济整体产生影响。因此,分析重大项目对区域和宏观经济影响要坚持综合性原则,进行综合分析。3定量分析与定性分析相结合的原则重大项目对区域和宏观经济的影响是广泛而深刻的,既包括实实在在的有形效果和经济效果,可以用价值型指标进行量化;也包括更大量的无形效果和非经济
10、效果,难以用价值型指标进行量化。对于前者无疑要以定量分析为主,对于后者必须进行定性分析或进行比较性描述,或者用其他类型指标或指标体系进行描述或数量分析,以便得出可靠结论,为项目决策提供充分依据。(二)基本方法项目的经济影响分析,可以采用各种指标,通过各种定性和定量分析的方法进行分析评价,但其基本方法包括客观评价和主观评价两种方法。1客观评价法在对项目的产出与其影响后果进行客观分析的基础上,对其影响后果进行预测分析。如通过对项目关联对象的产出水平或成本费用变动的客观量化分析,进一步对项目的区域经济影响进行量化分析计算。2主观评价法以真实的或假设的市场行为的可能后果为依据,通过项目评价人员的主观判
11、断,对项目的区域或宏观经济影响进行分析评价。这种方法建立在评价人员偏好的基础之上,是人们根据对某种后果的认知程度或所占有的信息量,对某种影响的价值进行的主观判断。五、 重大项目的经济安全影响分析(一)国家经济安全的内涵国家经济安全是国家的经济在不受伤害条件下正常运行、确保本国最根本的经济利益不受伤害的态势。主要内容包括:一国经济在整体上主权独立、基础稳固、运行健康、增长稳定、发展持续;在国际经济生活中具有一定的自主性、防卫力和竞争力;不会因为某些问题的演化而使整个经济受到过大的打击和遭受过多的损失;能够避免或化解可能发生的局部或全局性的危机。国家经济安全由国家产业安全、金融市场安全、国际收支安
12、全、市场体系安全、国家外债安全、财政资金安全等众多子系统组成。其中与投资项目最密切相关的是国家产业安全。项目的投资建设活动,可能会影响到相关产业的安全,进而影响到整个国家的经济安全甚至是国家安全,这种影响可能是正面的,也可能是负面的。(二)国家经济安全影响评价的目的对于可能对国家经济安全产生影响的重大项目,要从维护国家经济安全的高度,对拟建项目的宏观经济影响进行分析评价,确保项目的投资建设有利于维护国家利益,提高我国相关产业的国际竞争力,保证国家经济运行免受侵害。(三)国家经济安全影响评价的内容与方法国家经济安全影响评价的内容包括对经济发展水平和国际竞争力的分析评价,对资源潜力及其发展能力的分
13、析评价,对资源、人力资本利用效率的分析评价,对经济发展空间完整性的分析评价,以及对社会稳定和防止、解决社会冲突能力的分析评价等。重大项目对国家经济安全的影响应从产业技术安全、资源供应安全、资本控制安全、产业成长安全、市场环境安全、产业竞争力安全等方面进行分析评价。1产业技术安全评价对项目的产业技术安全,重点从以下方面进行分析评价:项目采用的关键技术是否受制于人,是否拥有自主知识产权。对于主要依靠国外进口的核心技术及关键部件,是否可能威胁到国家产业安全;分析运用技术壁垒对项目法人进行保护的能力。技术壁垒指一国以维护国家安全或保护人类健康和安全、保护动植物、保护生态环境或防止欺诈行为、保证产品质量
14、为由,采取一些强制或非强制性的技术措施,使其成为其他国家商品自由进入该国的障碍。如技术标准与法规、知识产权、检验检疫措施、环境保护和劳工标准、合格评定程序、通关程序、包装和标签等;分析技术创新能力,包括不断完善和提高产品的各项技术、环保、卫生、安全等标准,拓宽技术标准覆盖领域,通过研究、追踪、借鉴和采用国际标准,缩小本国与国外的差距,促进企业提高产品质量和科技含量,增加低消耗、无污染、高附加值产品生产,保证国家经济、社会、环境全面协调发展的能力;分析项目涉及的行业组织和企业在推动和参与产品技术标准制订工作方面的参与能力。2资源供应安全评价对于大量消耗重要战略资源的项目,分析项目建设及运营的资源
15、保证程度;对于需要采取外交、经济、军事措施以保证供应安全的项目,重点分析资源供应及其对国家经济安全可能产生的影响。重点从以下角度进行分析评价:项目所涉及的资源对国家经济增长的制约程度,评价所在行业的经济增长对这种资源的依赖程度及资源支撑力;对于依赖国内资源供应的项目,分析经济发展对相关资源的需求增长情况,在矿产资源开发、利用方面存在的问题,对国民经济具有重要影响的矿产资源如原油、铁矿石等的自给能力,枯竭型矿产资源的替代能力等;重要资源特别是能源和重要原材料等战略资源过于依赖进口的,重点分析受全球供求格局和价格变化的影响,包括打破现有垄断格局、运输线路安全保障等有关国际政治、外交、军事等方面可能
16、存在的问题;项目所涉及资源的国际市场变动情况及对我国资源供应的影响,以及可能产生的资源供应风险。3资本控制安全评价对项目的资本控制安全,重点从以下方面进行分析评价:项目涉及的产业链各环节中,对关键产业资本的控制能力,分析评价在关键环节对外资等其他资本的依赖程度;外资以并购等方式控制我国战略性产业的项目,分析外资进入的产业风险;分析由于资本的聚积和扩张可能导致的垄断、产生不正当竞争等风险;项目的投资方案通过利用国外的资本、市场、技术和人才提升我国相关企业竞争力等方面的效果。4产业成长安全评价对项目的产业成长安全,重点从以下方面进行分析评价:按照科学发展观的要求,分析项目所依托的产业发展在优化结构
17、、提高质量和效益方面的作用,确保速度、结构、质量、效益相统一;对于幼稚产业,由于在企业规模、研发能力、产品质量、服务水平等方面无法与发达国家抗衡,离不开国外的先进技术等各种资源,更要在对外开放与产业安全中寻求平衡,提升研发创新能力,通过重大项目的实施促进相关产业发展;通过实施重大项目促进产业战略协作关系的建立。战略协作是产业间适应激烈竞争的一种自救方式,对于重新搭建和稳定产业链、保证上下游产业间合理利益,维护产业安全具有重要作用。通过与上下游产业建立互利协作关系,在生产、技术、供应链、价格、合资合作、知识产权以及人才方面加强合作,确保产业成长安全,提高抵御风险能力;项目实施对产业集中度的影响,
18、包括对现有企业实施兼并、重组,形成大型企业集团,加强资本集中,实现产业规模经济效益,提高产业国际竞争力等方面的影响效果。5市场环境安全评价对项目的市场环境安全,重点从以下方面进行分析评价:调查研究国外为了保护本地市场,采用反倾销等贸易保护措施和知识产权保护、技术贸易壁垒等手段,对拟建项目相关产业发展设置障碍的情况;项目所在产业受到进口倾销等方式损害,市场份额被进口产品不正当竞争所挤占,产业受到实质损害,可能导致企业停产、倒闭,职工下岗、待业,产业发展受到阻碍,影响到社会再生产良性循环和产业安全的情况;对市场准入进行有效控制,避免无序竞争和资源浪费的情况。分析项目投资是否按照国家产业政策、技术政
19、策、环保政策、能源政策和科学发展观要求,引导调整和优化产业结构,规范竞争秩序,限制、淘汰落后技术,鼓励优势产业和高新技术产业,科学合理地保护和支持国内产业,优化市场环境和竞争秩序的状况。6产业竞争力安全评价对项目的产业竞争力安全,重点分析项目涉及的企业、行业组织和政府部门在树立产业安全理念,提升产业国际竞争力等方面的情况,主要包括:拟建项目法人机构在管理创新、成本控制、研发能力等核心竞争力方面的素质,在自主知识产权和自主品牌建设方面的竞争实力、创新基础和发展能力;政府主管部门和行业组织对提升行业竞争力,特别是在贯彻可持续发展战略、市场经济法律体系建设、政府管理和基础设施方面为企业创造外部环境等
20、方面的情况;行业组织在树立产业安全理念,维护国家产业经济安全、提升综合竞争能力等方面的情况。六、 经济分析的作用(一)正确反映项目对社会福利的净贡献,评价项目的经济合理性前章所表述的财务分析主要是从企业(财务主体)和投资者的角度考察项目的效益。由于企业利益并不总是与国家和社会利益完全一致,项目的财务盈利性至少在以下几个方面可能难以全面正确地反映项目的经济合理性:1国家给予项目补贴2企业向国家缴税3某些货物市场价格可能的扭曲4项目的外部效果(间接效益和间接费用)因而需要从项目对社会资源增加所做贡献和项目引起社会资源耗费增加的角度进行项目的经济分析,以便正确反映项目对社会福利的净贡献。(二)为政府
21、合理配置资源提供依据合理配置有限的资源(包括劳动力、土地、各种自然资源、资金等)是人类经济发展所面临的共同问题。在完全的市场经济状态下,可通过市场机制调节资源的流向,实现资源的优化配置。在非完全的市场经济中,需要政府在资源配置中发挥调节作用。但是由于市场本身的原因及政府不恰当的干预,可能导致市场配置资源的失灵。项目的经济分析对项目的资源配置效率,也即项目的经济效益(或效果)进行分析评价,可为政府的资源配置决策提供依据,提高资源配置的有效性。主要体现在以下两方面:1对那些财务效益虽好,但经济效益差的项目实行限制政府在审批或核准项目的过程中,对那些本身财务效益好,但经济效益差的项目实行限制,使有限
22、的社会资源得到更有效的利用。2对那些财务效益虽差,而经济效益好的项目予以鼓励对那些本身财务效益差,而经济效益好的项目,政府可以采取某些支持措施鼓励项目的建设,促进对社会资源的有效利用。因此,咨询工程师应对项目的经济效益费用流量与财务现金流量存在的差别以及造成这些差别的原因进行分析。对一些国计民生急需的项目,如经济分析合理,而财务分析不可行,可提出相应的财务政策方面的建议,调整项目的财务条件,使项目具有财务可持续性。(三)政府审批或核准项目的重要依据在我国新的投资体制下,国家对项目的审批和核准重点放在项目的外部性、公共性方面,而经济分析强调对项目的外部效果进行分析,可以作为政府审批或核准项目的重
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