聚酰胺工程塑料项目人员招聘与配置方案（范文）.docx

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1、泓域/聚酰胺工程塑料项目人员招聘与配置方案聚酰胺工程塑料项目人员招聘与配置方案目录一、 产业环境分析2二、 主要目标2三、 必要性分析3四、 项目基本情况4五、 面试环境的布置7六、 面试提问的设计7七、 人员录用评估9八、 招聘成本及其相关概念9九、 参加招聘会的主要程序11十、 实施内部招募与外部招募的原则13十一、 经济效益14营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表23十二、 投资估算24建设投资估算表26建设期利息估算表26流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 产

2、业环境分析2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。二、 主要目标规模效益持续提升。到2025年，全省规上石化

3、化工企业实现营业收入超万亿元，加快打造六大特色产业集群，力争营业收入超1000亿元的化工园区（集中区）达到4家，营业收入超100亿元的化工园区（集中区）达到8家左右，营业收入超100亿元的企业达到15家左右。布局结构不断优化。到2025年，化工园区（集中区）产值贡献率提至70%以上。石化产业链不断延伸和完善，向化工新材料、高端石化产品、精细化学品方向发展，高附加值产品比重进一步提高。创新能力显著提升。到2025年，培育一批全国重点实验室、国家工程研究中心、国家企业技术中心等创新平台，加快打造一批智能制造示范工厂。绿色低碳安全深入推进。到2025年，全省石化化工产业达到能效标杆水平的产能比例超过

4、30%，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物等污染物排放强度进一步下降，能源利用效率和主要污染物排放控制水平达到国内领先水平，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强，本质安全水平显著提高，有效遏制重特大生产安全事故。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本

5、次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。四、 项目基本情况（一）项目投资人xxx有限责任公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约52.00亩。（四）

6、项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24923.49万元，其中：建设投资19482.12万元，占项目总投资的78.17%；建设期利息224.59万元，占项目总投资的0.90%；流动资金5216.78万元，占项目总投资的20.93%。（六）资金筹措项目总投资24923.49万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）15756.44万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9167.05万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：47500.00万元。2、年

7、综合总成本费用（TC）：39485.95万元。3、项目达产年净利润（NP）：5851.87万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.29%。5、全部投资回收期（Pt）：6.23年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20128.53万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建筑面积58758.73容积率1.691.2基底面积20453.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩350.102总投资万元24923.492.1建设投资万元19482.122.1.1工程费用万元16573.272.1

8、.2工程建设其他费用万元2365.962.1.3预备费万元542.892.2建设期利息万元224.592.3流动资金万元5216.783资金筹措万元24923.493.1自筹资金万元15756.443.2银行贷款万元9167.054营业收入万元47500.00正常运营年份5总成本费用万元39485.956利润总额万元7802.497净利润万元5851.878所得税万元1950.629增值税万元1762.9810税金及附加万元211.5611纳税总额万元3925.1612工业增加值万元13328.8713盈亏平衡点万元20128.53产值14回收期年6.23含建设期12个月15财务内部收益率16

9、.29%所得税后16财务净现值万元3394.16所得税后五、 面试环境的布置面试的环境应该舒适、适宜，有利于营造宽松的气氛。握手、微笑、简单的寒暄、轻松幽默的开场白、舒适的座位、适宜的照射光线和温度，以及没有令人心烦意乱的噪声，这些都能起到作用。面试的环境必须是安静的。许多面试者喜欢选择自己的办公室作为面试的场所，但难免遇到意外的电话、工作方面的干扰等。因此，一些小型的会议室也是不错的面试场所。在面试的环境方面，值得注意的是面试中面试考官与应聘者的位置如何安排，面试中有如下四种常见的位置排列。六、 面试提问的设计（一）面试提问设计技巧在面试之前，面试考官需要准备一些基本的问题。这些基本问题的来

10、源，主要是招聘岗位的工作说明书和应聘者的个人资料。通过回顾工作说明书，就会对岗位的职责和任职资格有所了解，并且会考虑到该岗位所需要的主要能力，由此可以准备一些用来判断应聘者是否具备岗位所要求的能力的问题。另外，通过甄选应聘者的简历或申请表，一定也会发现某些矛盾或对某些问题感兴趣，也可以准备一些有关应聘者过去经历的问题。例如，某人力资源总监助理的岗位空缺，其职责之一是对应聘者进行面试，并将合适的候选人推荐给合适的部门。根据这项职责，可以设计以下提问。1、请举一个例子说明你是怎样对应聘者进行面试的。面试之前你要进行哪些准备活动？面试的过程是怎样的？你是怎样作出判断的？2、你是否经常向用人部门的负责

11、人推荐人选？请讲述某一次你所推荐的人选被用人部门拒绝的经历，你是怎样处理这件事情的？3、你是否遇到过与用人部门的负责人在对一个候选人的判断上产生分歧的时候，你是怎样处理的？4、能不能告诉我你所遇到的最难得出结论的候选人，具体情况是怎样的？你是怎样做的？这些基本的面试问题不宜过多，而且这些问题最好是开放式的问题，能够让面试考官从应聘者的回答中引发出更多的问题。仔细倾听应聘者的回答，可以找到很多值得进一步追问的问题。（二）面试提问举例1、你为何要申请这项工作？（了解应聘者的求职动机）2、你认为这项工作的主要职责是什么？如果你负责这项工作你将怎么办？（了解应聘者对应聘岗位的了解程度及其态度）3、你认

12、为最理想的领导是怎样的？请举例说明。（了解应聘者的管理风格及行为倾向）4、对你来应聘，你的家庭成员的态度怎样？（了解应聘者家庭成员是否支持）5、你的同事当众批评、辱骂你时，你怎么办？（了解应聘者现场处理棘手问题的经验及处理冲突的能力）6、你的上级要求你完成某项工作，你的想法与上级不同，而你又确信你的想法更好，此时你怎么办？（了解应聘者在困境中是否能够冷静处理问题）七、 人员录用评估人员录用评估是对招聘工作有效性检验的一个重要方面。但是，这种说法未必完全正确，还要看应聘者的整体素质水平。试想，相同的录用比，一个是在高级人才市场招聘，一个是在初级人才市场招聘，那录用者的素质显然不会一样高。八、 招

13、聘成本及其相关概念招聘成本是企业为了招募、甄选和录用所需要的人力资源而发生的各种相关费用的总和，主要包括招聘人员的直接或间接劳务费用、直接或间接业务费用、其他相关费用等。招聘单位成本是招聘总成本与实际录用人数之比。如果招聘实际费用少，录用人数多，意味着招聘单位成本低；反之，则意味着招聘单位成本高。招聘成本有以下几种不同形式。（一）招募成本招募成本是指在招聘工作前期为了吸引应聘者所支出的成本，如网站续费、参加招聘会的场地费、招聘人员的差旅费等。（二）选拔成本选拔成本是指对应聘人员进行鉴别选择，以及作出决定录用或不录用哪些人员所支付的费用，如应聘人员招待费、测试费用、结构化面试聘请外部专家的报酬等

14、。（三）录用成本录用成本是指经过招聘选拔后，把合适的人员录用到企业所发生的费用。录用成本包括录取手续费、调动补偿费、搬迁费和旅途补助费等由录用引起的有关费用。（四）安置成本安置成本是指为安置已经被录取的员工到具体工作岗位所发生的费用。安置成本由为安排新员工的工作所必须发生的各种行政管理费用、为新员工提供工作所需要的装备费用以及录用部门因安置人员所损失的时间成本构成。（五）离职成本离职成本一般是指因招聘不慎或员工离职而给企业带来的损失，一般包括直接成本和间接成本两部分。（六）重置成本重置成本是指因招聘方式或程序错误使招聘失败而重新招聘所发生的费用。九、 参加招聘会的主要程序由于招聘会的参展单位和

15、应聘者众多，必须事先做好充分的准备，否则，没有营销策略，甚至不懂营销原则，就很难将单位推销出去。参加招聘会的主要步骤如下。（一）准备展位为了吸引求职者，参加招聘会的关键是在会场设立一个有吸引力的展位。如果有条件的话，可以争取选择一个尽量好的位置，并且有一个比较大的空间。在制作展台方面最好请专业公司帮助设计，并且要留出富余的时间，以便可以对设计不满意的地方进行修改。在展台上可以播放公司的宣传片。在展位的一角可以设计一个相对安静的区域，单位的人员可以和一些有必要进行较为详细交流的人员在那里交谈。（二）准备资料和设备在招聘会上，通常可以发放一些宣传品和招聘申请表，这些资料需要事先印制好，而且要准备充

16、足的数量，以免很快发完。有时在招聘会的现场需要用到计算机、投影仪、电视机等设备，这些都应该事先准备好。并且，要注意现场是否有合适的电源设备。其他特定的设备也要在会前一-准备好。（三）招聘人员的准备参加招聘会的现场人员最好有人力资源部的人员，也要有用人部门的人员，所有现场人员都应该做好充分的准备。这些准备包括要对求职者可能会问到的问题了如指掌、对答如流，并且所有人在回答问题时口径要一致。另外，招聘人员在招聘会上要着正装，服装服饰要整洁大方。（四）与协作方的沟通联系在招聘会开始之前，一定要与协作方进行沟通。这些协作方包括招聘会的组织者、负责后勤事务的单位，还可能会有学校的负责部门等。在沟通中，一方

17、面要了解协作方对招聘会的要求，另一方面要提出需要协作方提供帮助的事项，以便提前做好准备。（五）招聘会的宣传工作（六）如果是专场招聘会，会前要做好宣传工作，可以考虑利用报纸、广告等媒体，或者在自己的网站上发布招聘会信息。如果是在校园里举行招聘会，定要在校园里张贴海报。这样才能保证有足够的人员参加招聘会。招聘会后的工作招聘会结束后，一定要用最快的速度将收集到的简历整理一下，通过电话或电子邮件方式与应聘者取得联系。因为很多应聘者都在招聘会上给多家公司递了简历，反应速度比较快的公司会给应聘者留下公司管理效率较高的印象。十、 实施内部招募与外部招募的原则1、高级管理人才选拔应遵循内部优先原则。高级管理人

18、才为组织服务一方面是依靠自身的专业技能、素质和经验，能够为组织服务；另一方面是对组织文化和价值观念的认同，愿意为组织贡献自己全部的能力和知识，而外部招募人员是无法在短期内完成和实现的。2、外部环境剧烈变化时，组织必须采取内外结合的人才选拔方式。当外部环境发生剧烈变化时，行业的经济技术基础、竞争态势和整体游戏规则发生根本性的变化，知识老化周期缩短，原有的特长、经验成为学习新事物、新知识的一种障碍，组织受到直接影响。这种情况下，从组织外部、行业外部吸纳人才和寻求新的资源，成为组织生存的必要条件之一。不仅因为组织内部缺乏所需专业人才，时间也不允许坐等组织内部人才的培养成熟，因此必须采取内部招募与外部

19、招募相结合、内部培养与外部专业服务相结合的措施。3、处于快速成长期的组织应当广开外部渠道。处于成长期的组织，由于发展速度较快，仅仅依靠内部招募与培养无法跟上组织的发展。同时组织受人员规模的限制，选择余地相对较小，无法得到最佳的人选。这种情况下，组织应当采取更为灵活的措施，广开渠道，吸引和接纳需要的各类人才。同时，处于快速成长期的组织，由于提供给新员工的职位比较多，员工在短时间内得到晋升的机会大，利用外部招募可以很容易吸引人才以及留住人才。十一、 经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设

20、当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入47500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28500.0035625.0038000.0047500.002增值税952.011256.131357.501762.982.1销

21、项税3705.004631.254940.006175.002.2进项税2752.993375.123582.504412.023税金及附加114.24150.73162.91211.563.1城建税66.6487.9395.03123.413.2教育费附加28.5637.6840.7352.893.3地方教育附加19.0425.1227.1535.26（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1762.98万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成

22、本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用39485.95万元，其中：可变成本33592.55万元，固定成本5893.40万元。达产年项目经营成本38000.00万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费19142.6323928.2825523.5

23、031904.382工资及福利费1688.171688.171688.171688.173修理费377.72377.72377.72377.724其他费用4029.734029.734029.734029.734.1其他制造费用336.13336.13336.13336.134.2其他管理费用334.20334.20334.20334.204.3其他营业费用3359.403359.403359.403359.405经营成本25238.2530023.9031619.1238000.006折旧费1006.731006.731006.731006.737摊销费30.0330.0330.0330.0

24、38利息支出449.19449.19449.19449.199总成本费用26724.2031509.8533105.0739485.959.1其中：固定成本5893.405893.405893.405893.409.2可变成本20830.8025616.4527211.6733592.55（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加211.56万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7802.49（万元）。企业

25、所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7802.4925.00%=1950.62（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额7802.49万元，缴纳企业所得税1950.62万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=7802.49-1950.62=5851.87（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28500.0035625.0038000.0047500.002税金及附加114.24150.73162.91211.563总成本费用2672

26、4.2031509.8533105.0739485.954利润总额1661.563964.424732.027802.495应纳所得税额1661.563964.424732.027802.496所得税415.39991.111183.011950.627净利润1246.172973.313549.015851.878期初未分配利润0.001121.553685.386510.959可供分配的利润1246.174094.867234.3912362.8210法定盈余公积金124.62409.49723.441236.2811可供分配的利润1121.553685.386510.9511126.54

27、12未分配利润1121.553685.386510.9511126.5413息税前利润2526.145404.726364.2210202.30（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.29%。本期项目投资财务内部收益率16.29%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值

28、之和：财务净现值（FNPV）=3394.16（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3394.16万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.23年。本期项目全部投资回收期6.23年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险

29、性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0028500.0035625.0038000.0047500.001.1营业收入0.0028500.0035625.0038000.0047500.002现金流出19482.1228482.5630957.1435172.9440037.432.1建设投资19482.120.002.2流动资金3130.07782.513390.911825.872.3经营成本25238.2530023.9031619.1238000.002.4税金及附加114.24150.73162.91211.563所得税前净现金

30、流量-19482.1217.444667.862827.067462.574累计所得税前净现金流量-19482.12-19464.68-14796.82-11969.76-4507.195调整所得税631.531351.181591.062550.576所得税后净现金流量-19482.12-397.953676.751644.055511.957累计所得税后净现金流量-19482.12-19880.07-16203.32-14559.27-9047.32计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.72%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.29%；3、项目投资财务净现值（所

31、得税前，ic=13%）：10762.03万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：3394.16万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.49年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.23年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为22.71

32、。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为20.68。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年

33、第5年1借款1.1期初借款余额9167.059167.059167.059167.051.2当期还本付息224.59449.19449.19449.19449.191.2.1还本1.2.2付息224.59449.19449.19449.19449.191.3期末借款余额9167.059167.059167.059167.059167.052利息备付率22.713偿债备付率20.68（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入47500.00万元，综合总成本费用39485.95万元，税金及附加211.56万元，净利润5851.87万元，财务内部收益率16.29%，财务净现值3

34、394.16万元，全部投资回收期6.23年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十二、 投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界

35、定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资19482.12万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计16573.27万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7605.95万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

36、本期项目设备购置费为8471.83万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为495.49万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2365.96万元。（五）预备费本期项目预备费为542.89万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7605.958471.83495.4916573.271.1建筑工程费7605.957605.951.2设备购置费8471.838471.831.3安装工程费495.49495.492其他费用2365.962365.962.1土地出让金1501.551501.553预备费542.89542.893.1基本预备

37、费294.66294.663.2涨价预备费248.23248.234投资合计19482.12（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款9167.05万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息224.59万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息224.59224.590.001.1.1期初借款余额9167.051.1.2当期借款9167.059167.050.001.1.3当期应计利息224.59224.590.001.1.4期末借款余额9167.059167.051.2其他融资费用1.3小计224.59224.590.002

38、债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计224.59224.590.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5216.78万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年

39、第5年1流动资产18579.4623224.3324772.6230965.771.1应收账款8360.7610450.9511147.6813934.601.2存货6502.818128.528670.4210838.021.2.1原辅材料1950.852438.562601.133251.411.2.2燃料动力97.54121.93130.06162.571.2.3在产品2991.293739.123988.394985.491.2.4产成品1463.131828.911950.842438.551.3现金1486.361857.951981.812477.261.4预付账款2229.53

40、2786.922972.713715.892流动负债15449.3919311.7420599.1925748.992.1应付账款5561.786952.237415.719269.642.2预收账款9887.6112359.5113183.4816479.353流动资金3130.073912.594173.425216.784流动资金增加3130.07782.52260.841043.365铺底流动资金5573.846967.307431.789289.73（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24923.49万元，其中：建设投资194

41、82.12万元，占项目总投资的78.17%；建设期利息224.59万元，占项目总投资的0.90%；流动资金5216.78万元，占项目总投资的20.93%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24923.49100.00%1.1建设投资19482.1278.17%1.1.1工程费用16573.2766.50%1.1.1.1建筑工程费7605.9530.52%1.1.1.2设备购置费8471.8333.99%1.1.1.3安装工程费495.491.99%1.1.2工程建设其他费用2365.969.49%1.1.2.1土地出让金1501.556.02%1.1.2.2其他前期费用864.413.47%1.2.3预备费542.892.18%1.2.3.1基本预备费294.661.18%1.2.3.2涨价预备费248.231.00%1.2建设期利息224.590.90%1.3流动资金5216.7820.93%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资24923.49万元，其中申请银行长期贷款9167.05万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24923.49100.00%1.1建设投资19482.1278.17%1.2建设期利息224.590.90%1.3流动资金5216.7820.93%2