丽水关于成立热管理设备公司可行性报告【模板参考】.docx

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1、泓域咨询/丽水关于成立热管理设备公司可行性报告丽水关于成立热管理设备公司可行性报告xx（集团）有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息10一、 公司名称10二、 注册资本10三、 注册地址10四、 主要经营范围10五、 主要股东10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13六、 项目概况13第二章 项目背景、必要性17一、 新能源风起，热管理行业焕发新动力，国产崛起之路17二、 国际厂商、国内厂商和主机厂三个视角看国内厂商份额提升之路18三、 双招双引，以创新激活跨越式发展新动能20四、 畅通循环，主动融入新发展格局22第三章

2、 公司筹建方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第四章 行业发展分析36一、 新能源热管理格局发展36二、 行业格局的变化：依托国内新能源车产业链，国内厂商快速发展37三、 热管理方案的升级：新增电池热管理系统，冷却和加热回复更复杂38第五章 发展规划41一、 公司发展规划41二、 保障措施42第六章 法人治理结构44一、 股东权利及义务44二、 董事48三、 高级管理人员53四、 监事55第七章 项目风险防范分析58一、 项目风险分析58二、 公司竞争劣势61

3、第八章 项目环境保护62一、 编制依据62二、 环境影响合理性分析62三、 建设期大气环境影响分析63四、 建设期水环境影响分析67五、 建设期固体废弃物环境影响分析68六、 建设期声环境影响分析68七、 建设期生态环境影响分析69八、 清洁生产70九、 环境管理分析71十、 环境影响结论72十一、 环境影响建议73第九章 项目选址分析74一、 项目选址原则74二、 建设区基本情况74三、 合作开放77四、 项目选址综合评价79第十章 经济效益分析80一、 基本假设及基础参数选取80二、 经济评价财务测算80营业收入、税金及附加和增值税估算表80综合总成本费用估算表82利润及利润分配表84三、

4、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表86四、 财务生存能力分析87五、 偿债能力分析87借款还本付息计划表89六、 经济评价结论89第十一章 建设进度分析90一、 项目进度安排90项目实施进度计划一览表90二、 项目实施保障措施91第十二章 项目投资分析92一、 投资估算的编制说明92二、 建设投资估算92建设投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表94四、 流动资金95流动资金估算表96五、 项目总投资97总投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表98第十三章 总结评价说明100第十四章 附表101主要经济指标一览表101建设投资估算表102

5、建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措一览表106营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表110项目投资现金流量表111借款还本付息计划表112建筑工程投资一览表113项目实施进度计划一览表114主要设备购置一览表115能耗分析一览表115报告说明具体通过纯电动车和传统燃油车热管理差异看新增零部件的重要性：（1）乘员舱和电池制热系统差异：传统燃油车利用内燃机废热，通过暖风芯体调节至适宜温度，最终通过鼓风机吹入驾驶舱从而加

6、热乘员舱。新能源车由于没有内燃机产生的热量，需要通过PTC加热器或热泵空调从系统外额外获取热量从而加热乘员舱。针对乘员舱加热系统，PTC加热主要分为风暖PTC加热和水暖PTC加热，其中水暖PTC由于热量损失小成为主流趋势，水暖PTC系统下乘员舱制热回路中因此新增电子水泵、暖风散热器等零部件。电池加热方面，部分车型在不使用电机余热加热电池的情况下在冷却液回路和制冷剂回路可能会各用到一个PTC加热器。（2）乘员舱制冷的差异：整体上新能源车空调制冷与传统汽车差异不大，只是新能源车压缩机无法从曲轴上借力，因此新能源车一般使用电动空调压缩机，属于电子驱动件。电动压缩机主要由电池提供动力，控制器控制电机转

7、速从而达到控制制冷量。电动压缩机价值量根据电动车排量、充电功率和是否采用热泵系统会有不同。（3）电池冷却系统的新增：传统燃油车热管理除乘员舱制热系统外以冷却为主。纯电动车动力电池性能对温度敏感（20-35性能最佳），因此纯电动车热管理系统需要时刻将电池温度控制在适宜温度以提升电池性能。针对电池冷却系统主要分为风冷、液冷和冷媒制冷，其中液冷主要是液冷回路与制冷剂回路并联耦合，通过电池冷却器对冷却液降温，冷却液流经冷却板对电池降温。由于液冷方案可与整车热管理耦合，例如特斯拉利用四通阀将电池冷却回路与电机电控冷却回路耦合，电机电控产生的热量可为电池低温下加热。因此目前电池冷却系统以液冷方案为主。（4

8、）动力系统冷却的差异：传统燃油车动力系统冷却主要有节温器、机械水泵、油冷器等零部件，其中节温器根据温度变化控制阀门从而控制大小循环回路。纯电动车的电机和电控等功率件对工作散热需求更高，对温度的敏感性也催生了对电子水泵、电子风扇和温度传感器的需求，需要通过主动冷却保证电机/电控系统处于安全工作的温度范围。主要控制逻辑在于通过传感器以及汽车热管理控制器ATMS控制电子水泵以及电子风扇的转速，从而达到调节环境温度的作用。xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资808.50万元，占xx（集团）有限公司55%股份；xxx（集团）有限公

9、司出资662万元，占xx（集团）有限公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资28609.38万元，其中：建设投资23297.98万元，占项目总投资的81.43%；建设期利息671.23万元，占项目总投资的2.35%；流动资金4640.17万元，占项目总投资的16.22%。项目正常运营每年营业收入53600.00万元，综合总成本费用45365.43万元，净利润6002.94万元，财务内部收益率14.92%，财务净现值-74.29万元，全部投资回收期6.66年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大

10、批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1470万元三、 注册地址丽水xxx四、 主要经营范围经营范围：从事热管理设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx（集团

11、）有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是

12、我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11587.089269.668690.31负债总额6827.625462.105120.72股东权益合计4759.463807.573569.60公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22966.0318372.8217224.52营业利润3469.682775.742602.26利润总额3009.272407.422256.95净利润2256.951760.421

13、625.00归属于母公司所有者的净利润2256.951760.421625.00（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2

14、018年12月资产总额11587.089269.668690.31负债总额6827.625462.105120.72股东权益合计4759.463807.573569.60公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22966.0318372.8217224.52营业利润3469.682775.742602.26利润总额3009.272407.422256.95净利润2256.951760.421625.00归属于母公司所有者的净利润2256.951760.421625.00六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立热管理设备公司的投资建设与运营管

15、理。（二）项目提出的理由以中国为代表，各国持续加码新能源车领域，政策驱动叠加各传统主机厂电动化战略清晰，预计新能源车领域将保持较好景气度。2021年年末，国家相继出台了大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制。随后四川、上海、深圳、宁夏等多地积极响应，提出加大新能源充电设备建设力度、加速新能源车替代传统燃油车等指导意见。全球政策引导下，国内外传统车企和新造车势力企业电动化战略清晰且一致，林肯、比亚迪、丰田、长安、北汽、大众等传统车企均提出停产纯燃油车计划，预计将推动新能源车行业驶入高速发展期。根据EVTank预测2025年全球新能源汽车销量将达到1800万辆，根据中国新能源汽车行业发

16、展白皮书（2021）预测2025年全球新能源车销量1640万辆。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约67.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套热管理设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积77091.54，其中：生产工程47173.19，仓储工程14192.95，行政办公及生活服务设施6453.60，公共工程9271.80。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资28609.38万元，其中：建设投资23297.98万元，占项目总投资的81.43%；建

17、设期利息671.23万元，占项目总投资的2.35%；流动资金4640.17万元，占项目总投资的16.22%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：53600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：45365.43万元。3、净利润（NP）：6002.94万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.66年。5、财务内部收益率：14.92%。6、财务净现值：-74.29万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分

18、重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 项目背景、必要性一、 新能源风起，热管理行业焕发新动力，国产崛起之路以中国为代表，各国持续加码新能源车领域，政策驱动叠加各传统主机厂电动化战略清晰，预计新能源车领域将保持较好景气度。2021年年末，国家相继出台了大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制。随后四川、上海、深圳、宁夏等多地积极响应，提出加大新能源充电设备建设力度、加速新能源车替代传统燃油车等指导意见。全球政策引导下，国内外传统车企和新造车势力企业电动化战略清晰且一致，林肯、比亚迪、丰田、长安、北汽、大众等传统车企均

19、提出停产纯燃油车计划，预计将推动新能源车行业驶入高速发展期。根据EVTank预测2025年全球新能源汽车销量将达到1800万辆，根据中国新能源汽车行业发展白皮书（2021）预测2025年全球新能源车销量1640万辆。分区域来看，受益于补贴等政策推动，中国以及欧美区域新能源车渗透率较高，而日韩整体电动化率较低。Marklines数据显示，中国新能源乘用车（EV和PHEV）渗透率由2019年1月的4%提升至2021年12月的21%，欧洲新能源乘用车渗透率由2015年的0.4%上升至2021年的14.2%，美国新能源乘用车渗透率由2015年的1.6%上升至2021年的18.7%，而韩国、日本新能源乘

20、用车2021年渗透率分别为6.3%、1%，整体电动化率较低。其中日本主要以燃油车向纯电动车初步过渡的HEV（混动车型）为主，2020年HEV渗透率达35.8%。分车企来看，海外新能源乘用车市场以欧美车企为主，国内新能源乘用车市场以特斯拉和国产车企为主，日系车企新能源相对落后。Marklines数据显示，海外市场方面以特斯拉以及大众、戴勒姆、宝马等德系企业为主，其中韩系车企现代集团份额也较为领先，但日系车企份额相对较小。国内市场方面以特斯拉和国产车企为主，其中比亚迪份额18%，特斯拉份额14%，蔚小理合计份额10%左右，除特斯拉以及国产车企外主要有上汽通用、广汽丰田等合资品牌，中日合资企业份额约

21、2%，整体表现相对较弱。二、 国际厂商、国内厂商和主机厂三个视角看国内厂商份额提升之路从国际厂商、国内厂商和主机厂三个视角解答国内主机厂选择国内厂商的原因，主要有以下几点：（1）传统热管理国际厂商与国内新能源车企绑定不深。其中法雷奥和马勒以欧洲市场为主，中国区域占法雷奥比重约16%，亚洲区域占马勒比重约23%。电装作为日系企业，与本土日系车企绑定较深，其中丰田，本田合计份额占比约67%。翰昂作为韩系企业，与本土车企现代集团绑定较深，现代份额占比约47%，其次福特、大众、通用等德系、美系车企占比较高。整体来看，四大传统热管理厂商与国内新能源车企绑定不深。（2）相较于国内厂商，针对新增零部件国际厂

22、商在中国的产能布局相对不激进，产品升级迭代速度相对较慢，加上所依附的主机厂电动化水平进展较慢，特别是日系企业电动化水平相对落后，因此整体产品稳定性和配合度较国内厂商弱。从国际热管理厂在中国的布局来看，更多聚焦于空调压缩机，换热器等传统燃油车零部件，针对新增的水侧和冷媒侧零部件布局较少，此外从专利布局上看，国际厂商整体创新升级速度较慢，而国内以三花智控、盾安环境为代表的零部件厂商创新升级速度较快。（3）针对新增零部件国内厂商在国内设有生产基地以及团队，天然具备本地化优势。此外以三花智控、盾安环境为代表的家电上游零部件厂转型至车用阀件领域，由于核心零部件可共用产线设备，成本摊薄带来较大的成本优势，

23、在价格策略上更加灵活。以电子膨胀阀为例，其核心零件丝杆需新增设备生产制造，由于电子膨胀阀与家用电子膨胀阀的丝杆生产可共用设备（例如阀座芯组合机床以及阀针组合机床），因此依托于家用领域较大的产能，三花智控和盾安环境能够较好摊薄生产成本。（4）针对新增零部件（水侧以及冷媒侧），国内厂商产品布局更加完善。从整体布局上看，传统热管理国际厂商更多优势在于冷却模块以及空调系统，在新增的电池热管理回路特别是阀件侧整体布局较少。相反国内厂商例如三花智控、银轮股份、拓普集团、盾安环境等基于原有业务的基础上快速拓展，目前在电池管理/水侧以及冷媒侧产品矩阵更为完善。（5）主机厂角度：从供应商开发和定点流程上看，车企

24、项目开发周期较长，项目开发设计前期就需要供应商介入，同时在开发过程中主机厂会实时跟踪供应商开发进度，需要供应商积极配合主机厂进度并且提前接触主机厂。从主机厂供应商考量标准上看，最终主机厂会综合报价、过往产品供应质量和供货客户、资质和配合程度等从4-5家供应商中选取一家性价比较高的企业参与新项目的开发。国内家电零部件商转型新能源车零部件天然具备成本以及供货稳定性优势，因此更容易进入到主机厂供货体系中，以新增的电子膨胀阀为例，三花智控在家用领域拥有产品质量稳定的生产经验和成本优势，加上较早便开始接触主机厂，因此率先打入新能源供应链体系中。三、 双招双引，以创新激活跨越式发展新动能坚持创新在现代化建

25、设全局中的核心战略地位，坚定人才强市、科技兴市战略和创新驱动发展战略，以“双招双引”为战略举措，实施科技创新力提升八大工程，构建一心支撑、点面联动的浙西南区域创新体系，引育创新主体，完善创新生态，让创新成为高质量绿色发展的鲜明特征和强大引擎。加快构建浙西南区域科创体系全力打造浙西南科创中心。主动接轨我省“互联网+”、生命健康和新材料三大科创高地建设，坚持创新空间与产业空间、人居空间协调发展，整合市域科创资源力量，在中心城市高标定位打造以服务全域孵化为基本特征的浙西南科创中心。（二）引育壮大多元协同的创新主体全面实施招商引资“一号工程”。以非常之功非一般力度推进招商工作，攻坚突破专业化招商，主动

26、出击产业链招商，以结果论英雄，推进丽水主导产业从“跟跑”到“并跑”“领跑”的蝶变。发挥长三角招商中心的桥头堡作用，在北上广深等重点区域开展驻点招商，加强与央企、大型国企、500强企业和行业领军企业等合作，盯引能够影响和改变区域生产力、竞争力布局的“头部”企业、骨干项目，以及区域总部、研发中心、采购单元等功能性机构，实现市场主体优化提质。（三）打造全国“两山”发展人才高地实施“升高”行动，全力引进高层次人才。深入实施“绿谷精英创新引领”行动计划，积极落地“鲲鹏行动”，加快引进更多高层次人才和高水平创新创业团队，集聚“绿谷精英”等重点高层次人才1000人以上。利用侨乡优势，建立丽水全球华侨人才地图

27、，加大华侨人才引进力度。（四）打造活力高效的创业创新生态以更大力度推进科技体制改革。完善科技创新治理体系，推动项目、基地、人才、资金一体化高效配置。健全科技投入机制，建立和完善财政科技投入与企业投入、社会资金相结合的多元化科技投融资体系。四、 畅通循环，主动融入新发展格局坚持实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，积极参与“一带一路”建设、长三角一体化发展等国家战略，全方位接轨上海，加快融入新发展格局。（一）增强循环畅通能力畅通高端要素循环。坚持把高端要素循环到丽水为我所用作为畅通循环的根本着力点和落脚点。以市场化改革破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍，打通要素流通

28、的关键环节，畅通要素循环渠道，降低全社会交易成本，打造人才、科技、产业、资源和资本等高端要素集聚的“强磁场”。充分发挥生态比较优势，以一流环境集聚一流要素、招引一流企业，推动优质生态要素和高端要素互联互动、高效循环，促进生态优势向发展优势转变。（二）建设浙西南消费中心推进消费提质扩容。增强消费对经济发展的基础性作用，培育新型消费，提升传统消费，适当增加公共消费。积极推进质量品牌提升行动，引导企业标准化品牌化发展，完善产品质量体系建设，打响“丽水山耕”“丽水山居”等“山系”品牌，促进消费向绿色、健康、安全发展。提升进口商品质量，打造进口商品“世界超市”。推进消费结构优化和提档升级，培育康养、文旅

29、、体育、托幼服务、农村消费等消费热点。推动“云”消费新场景应用，大力发展网购商品、在线内容等数字新消费。促进住房消费健康发展。到2025年，社会消费品零售总额达到1100亿，网络零售总额达到770亿元。（三）持续扩大有效投资实施新一轮扩大有效投资行动。充分发挥投资对优化供给结构的关键作用，保持投资适度较快增长。大力实施扩大有效投资提质增效计划，优化投资方向，鼓励和引导投资重点投向科技创新、现代产业、交通设施、生态环保、公共服务等领域，精准谋划推动一批高能级战略平台、战略性新兴产业、现代化产业链项目，以大平台大产业大项目带动大投资、实现大发展。推进“两新一重”建设，深入实施全省省市县长项目、“4

30、+1”、六个千亿项目工程，完善重大项目落地协调机制。进一步优化完善投资项目“全生命周期”服务，更好保障项目高效落地。到2025年，固定资产投资总额突破5000亿元，新增百亿级项目5个以上，实现省长项目“零”的突破。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创

31、新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、热管理设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业

32、思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资808.50万元，占xx（集团）有限公司55%股份；xxx（集团）有限公司出资662万元，占xx（集团）有限公司45%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；

33、公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表

34、，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需

35、的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工

36、作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部

37、1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资

38、供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、夏xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011

39、年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、熊xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、胡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、叶xx，中国

40、国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、许xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。201

41、5年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门

42、规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，

43、股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润

44、不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、

45、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 行业发展分析一、 新能源热管理格局发展国内市场方面，从主机厂角度来看供应商选择有以下几点考量：（a）随着现有车型起量，以及为了实现价格和服务上的平衡，主机厂会逐步开放第二、第三家供应商；（b）有新车型的开发需求，而供应商技术和生产等能力符合新车型开发需求，主机厂会引入新供应商；（c）为了降

46、低供应链管理难度和复杂性，针对某一零部件或者同一平台不同车型的集成部件，主机厂一般引入3家左右供应商竞争；（d）对于仍处于快速迭代的零部件，在产能充足的情况下主机厂更倾向于选择头部几家企业去做；（e）对于已经进入主机厂供应链体系的厂商来说，拓展新的零部件相对更容易，需要厂商及时进入主机厂项目开发流程中。因此综合来看，拥有快速更新迭代能力的国内厂商在大客户效应以及二供趋势下有望进入其他主机厂供应体系中，同时依托以往供货经验有望在现有客户中拓展新的零部件。从供应商角度来看阀件整体壁垒较高，对电控和上产工艺要求较高，壁垒高使得行业入局者较少，国内头部企业有望实现强者恒强，参考家用阀件领域或形成寡头垄断格局。电池热管理回路/水侧零部件整体壁垒相对低，行业玩家较多，不同主机厂根据自身定位或选择不同供应商，但预计原有供应商在供应稳定的情况下会保有一定份额，同时对于其他供应商来说也有机会拓展到其他主机厂中。国外市场方面，由于日本整体电动化水平较落后，同时本土企业与电装绑定较深，预计短期国际厂商仍将占据较高份额。欧美市场方面，随着国内厂商逐步布局海外生产基地以及本土团队，预计在技术领先和产品完善的水侧/冷媒侧领域份额有望得到提升。以三花智控为代表的企业目前海外整体布局较为完善，同时具备较强的研发实力和快速的产品更迭能力，有望为客户提供更有优势的