口腔医疗设备项目风险规划管理方案（范文）.docx

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1、泓域/口腔医疗设备项目风险规划管理方案口腔医疗设备项目风险规划管理方案目录一、 产业环境分析3二、 义齿制作材料分类4三、 必要性分析4四、 风险规划的过程活动5五、 风险规划过程目标8六、 风险规避计划8七、 风险管理计划的基本内容10八、 项目简介10九、 进度规划方案14项目实施进度计划一览表14十、 经济效益评价15营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19项目投资现金流量表21借款还本付息计划表24十一、 投资方案25建设投资估算表27建设期利息估算表27流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 产业环境分析

2、加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式，打造经济增长新引擎，使创新成为引领老工业基地全面振兴的第一动力，推进创新型省份建设。（一）强化企业创新主体地位坚持企业在创新中的主体地位和主导作用，支持科技型中小微企业健康发展，大力培育和发展创新型企业，建设一批创新型领军企业，形成以高新技术企业为重点，科技型龙头企业、科技型中小微企业协同发展新格局。（二）发挥创新示范引领作用以建设沈阳国家全面创新改革试验区、沈大国家自主创新示范区为重要载体，打造创新高地，引领、示范和带动全省加快实现创新驱动发展。（三）提升创新保障能力以提升创新基础能力，完善创新政策支持体系为重点，加强创新保障体系建设，切实增强

3、科技创新能力。（四）激发人才创新创造活力坚持人才资源是第一资源，切实把人才资源开发放在科技创新最优先的位置，重点在用好、吸引、培养上下功夫，加快创新型人才队伍建设，开创人才引领创新、创新驱动发展、发展集聚人才的良好局面。二、 义齿制作材料分类义齿按照内冠材料不同分为烤瓷牙和全瓷牙。烤瓷牙内冠为金属，外层覆盖陶瓷材料；全瓷牙是指覆盖全部牙冠表面，且不含金属内冠的瓷修复体，其具有更好的透光度和感光度。烤瓷牙中合金烤瓷牙最为便宜，但生物相容性和美观性欠佳，贵金属烤瓷牙价格中等，具有良好的生物相容性，全瓷牙兼备美观和生物相容性，但价格较为昂贵。全瓷牙中氧化锆全瓷性能最为优异，市场最广泛，虽然单价高，但

4、使用寿命长，性价比最高。伴随着居民口腔健康保护意识和支付能力的增强，氧化锆义齿渗透率将快速增长。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。四、 风险规划的过程活动风险规划的过程活动是将按优先级排列的风险列表转变为风险应对计划所需的任务，是一种系统活动过程。风险规划的早期工作是确定项目风险管理目的和目标，明确具体区域的职责，明确需要补充的技术专

5、业，规定评估过程和需要考虑的区域，规定选择处理方案的程序，规定评级图，确定报告和文档需求，规定报告要求和监控衡量标准等。风险规划过程活动包括以下内容：（1）设定可能出现的严重风险；（2）制定风险应对备用方案；（3）选择风险应对途径；（4）制订风险行动计划；（5）确定风险模板；（6）确定风险数据库模式。下面简要分析风险规划的过程活动，这些步骤可以重复使用，也可同时使用。1、设定可能出现的严重风险风险设想是对可能导致风险发生的事件和情况的设想。应针对所有对项目成功有关键作用的风险来进行风险设想。确定风险设想一般有三个步骤（1）假设风险已经发生，考虑如何应对风险；（2）假设风险将要发生，说明风险设想

6、（3）列出风险发生之前的事件和情况。2、制定风险应对备用方案风险应对备用方案是指，应对风险的一套选择方案。风险应对策略用接受、避免、保护、减少、研究、储备和转移来制定风险应对备用方案。每种策略应包括目标、约束和备用方案。风险应对策略的定义和示例具体参见第6章。3、选择风险应对途径风险应对途径缩小了选择范围，并将选择集中在应对风险的最佳备用方案上。可将几种风险应对策略结合为一条综合途径。例如，你可能决定通过市场调查来获得统计数据，根据调查结果，可能会将风险转移到第三方，也可能使用风险储备，开发新的内部技术。选择标准有助于确定应对风险的最佳备用方案。4、制订风险管理计划风险管理计划详细说明了所选择

7、的风险应对途径，它将途径、所需的资源和批准权力编写为文档，一般应包含下列因素：（1）批准权力；（2）负责人；（3）所需资源；（4）开始日期；（5）活动；（6）预计结束日期；（7）采取的行动；（8）取得的结果。5、建立风险管理模板风险管理模板规定了风险管理的基本程序、风险的量化目标、风险告警级别、风险的控制标准等，从而使风险管理标准化、程序化和科学化。6、确定项目风险数据库模式项目风险数据库设计一般包括数据库结构和数据文件两部分，包含了项目生命周期过程所有的相关活动。一个项目风险数据库至少应包括下列数据字段：存入号码项目风险应对日期阶段决策状态功能风险行动计划识别者WBS元素定量的目标风险类型风

8、险陈述指标风险标题风险场景阈值可能性风险分析触发器后果现在的优先级成本时间框架以前的优先级节省的成本五、 风险规划过程目标当风险规划过程满足下列目标时，就说明它是充分的：（1）能看出主要事件和风险演化为问题的条件；（2）重用成功的风险应对策略；（3）优化选择标准（如风险倍率或风险多样化）；（4）能理解为每一个严重的风险采取的下一步行动；（5）建立自动触发机制。六、 风险规避计划项目风险规避计划是在风险分析工作完成之后制订的详细计划。不同的项目，风险规避计划内容不同，但是，至少应当包含如下容：（1）所有风险来源的识别，以及每一来源中的风险因素；（2）关键风险的识别，以及关于这些风险对于实现项目目

9、标影响的说明；（3）对于已识别出的关键风险因素的评估，包括从风险估计中摘录出来的发生概率以及潜在的破坏力；（4）已经考虑过的风险规避方案及其代价；（5）建议的风险规避策略，包括解决每一风险的实施计划；（6）各单独规避计划的总体综合，以及分析过风险耦合作用可能性之后制订出的其他风险规避计划；（7）项目风险形势估计、风险管理计划和风险规避计划三者综合之后的总策略（8）实施规避策略所需资源的分配，包括关于费用、时间进度及技术考虑的说明（9）风险管理的组织及其责任，在项目中安排风险管理组织、使之与整个项目协调的方式以及负责实施风险规避策略的人员；（10）开始实施风险管理的日期、时间安排和关键的里程碑；

10、（11）成功的标准，即何时可以认为风险已被规避，以及待使用的监控办法；（12）跟踪、决策以及反馈的时间，包括不断修改、更新需优先考虑的风险一览表、计划和各自的结果；（13）应急计划，就是预先计划好的、一旦风险事件发生就付诸实施的行动步骤和应急措施（14）对应急行动和应急措施提出的要求；（15）项目执行组织高层领导对风险规避计划的认同和签字。风险管理和规避计划是整个项目管理计划的一部分，其实并无特殊之处。按照计划取得所需的资源，实施时要满足计划中确定的目标，事先把项目不同部门之间在取得所需资源时可能发生的冲突寻找出来，任何与原计划不同的决策都要记录在案，落实风险管理和规避计划，行动要坚决。如果在

11、执行过程中发现项目风险水平上升或未像预期的那样降下来，则须重新规划。七、 风险管理计划的基本内容风险管理计划在三个风险管理规划文件中起控制作用。风险管理计划要说明如何把风险分析和管理步骤应用于项目之中。该文件详细地说明了风险识别、风险估计、风险评价和风险控制过程的所有方面。风险管理计划还要说明项目整体风险评价的基准是什么，应当使用什么方法以及如何参照这些风险评价基准对项目整体风险进行评价。八、 项目简介（一）项目单位项目单位：xx有限责任公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约41.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜

12、本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积27333.00（折合约41.00亩），预计场区规划总建筑面积44369.45。其中：主体工程27744.51，仓储工程10065.55，行政办公及生活服务设施3540.95，公共工程3018.44。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的

13、基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。居民口腔健康意识正逐步提升，就诊人次连年增长。据国家卫健委统计，我国口腔科门急诊人次数从2007年的6,300多万人次上升至2019年的1.76亿人次，复合增速达到8.94%；2020年受新冠疫情影响扰动，我国口腔科门急诊人次数为1.58亿人次。该数据不仅体现了我国庞大的口腔患者基数，更凸显了居民口腔健康意识逐步提升。（六）建设投资估算1、项

14、目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16805.26万元，其中：建设投资13579.04万元，占项目总投资的80.80%；建设期利息147.23万元，占项目总投资的0.88%；流动资金3078.99万元，占项目总投资的18.32%。2、建设投资构成本期项目建设投资13579.04万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用11243.13万元，工程建设其他费用1986.94万元，预备费348.97万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入34400.00万元，综合总成本费用2

15、7922.49万元，纳税总额3052.62万元，净利润4739.79万元，财务内部收益率21.40%，财务净现值8101.27万元，全部投资回收期5.52年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积44369.45容积率1.621.2基底面积15306.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩306.612总投资万元16805.262.1建设投资万元13579.042.1.1工程费用万元11243.132.1.2工程建设其他费用万元1986.942.1.3预备费万元348.972.2建设期利息万元147.232

16、.3流动资金万元3078.993资金筹措万元16805.263.1自筹资金万元10795.793.2银行贷款万元6009.474营业收入万元34400.00正常运营年份5总成本费用万元27922.496利润总额万元6319.727净利润万元4739.798所得税万元1579.939增值税万元1314.9010税金及附加万元157.7911纳税总额万元3052.6212工业增加值万元10181.7013盈亏平衡点万元12777.44产值14回收期年5.52含建设期12个月15财务内部收益率21.40%所得税后16财务净现值万元8101.27所得税后九、 进度规划方案（一）项目进度安排结合该项目建

17、设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后

18、达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十、 经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入34400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营

19、业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入20640.0024080.0029240.0034400.002增值税721.18869.611092.251314.902.1销项税2683.203130.403801.204472.002.2进项税1962.022260.792708.953157.103税金及附加86.54104.35131.07157.793.1城建税50.4860.8776.4692.043.2教育费附加21.6426.0932.7739.453.3地方教育附加14.4217.3921.8426.30（二）达产年增值税估算根据

20、中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1314.90万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用27922.49万元，其中：可变成本24094.73万元，固定成本3827.76

21、万元。达产年项目经营成本26918.26万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费13789.3316087.5519534.8922982.222工资及福利费1112.511112.511112.511112.513修理费272.55272.55272.55272.554其他费用2550.982550.982550.982550.984.1其他制造费用162.38162.38162.38162.384.2其他管理费用167.08167.08167.08167.084.3其他营业费用2221.522221

22、.522221.522221.525经营成本17725.3720023.5923470.9326918.266折旧费686.66686.66686.66686.667摊销费23.1123.1123.1123.118利息支出294.46294.46294.46294.469总成本费用18729.6021027.8224475.1627922.499.1其中：固定成本3827.763827.763827.763827.769.2可变成本14901.8417200.0620647.4024094.73（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算

23、，本期项目达产年应纳税金及附加157.79万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6319.72（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6319.7225.00%=1579.93（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6319.72万元，缴纳企业所得税1579.93万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6319.72-1579.93=4739.79（万元）。利润及利

24、润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入20640.0024080.0029240.0034400.002税金及附加86.54104.35131.07157.793总成本费用18729.6021027.8224475.1627922.494利润总额1823.862947.834633.776319.725应纳所得税额1823.862947.834633.776319.726所得税455.96736.961158.441579.937净利润1367.902210.873475.334739.798期初未分配利润0.001231.113097.785915.809可供分配

25、的利润1367.903441.986573.1110655.5910法定盈余公积金136.79344.20657.311065.5611可供分配的利润1231.113097.785915.809590.0312未分配利润1231.113097.785915.809590.0313息税前利润2574.283979.256086.678194.11（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.40%。本期项目投资财务内部收益率21.40%，高于行业基准内部收益率

26、，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8101.27（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8101.27万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项

27、目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.52年。本期项目全部投资回收期5.52年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0020640.0024080.0029240.0034400.001.1营业收入0.0020640.0024080.0029240.0034400.002现金流出13579.0419659.3020435.8425911.2427845.802.1建设投资13579.040.002.2流动资金1847.

28、39307.902309.24769.752.3经营成本17725.3720023.5923470.9326918.262.4税金及附加86.54104.35131.07157.793所得税前净现金流量-13579.04980.703644.163328.766554.204累计所得税前净现金流量-13579.04-12598.34-8954.18-5625.42928.785调整所得税643.57994.811521.672048.536所得税后净现金流量-13579.04524.742907.202170.324974.277累计所得税后净现金流量-13579.04-13054.30-10

29、147.10-7976.78-3002.51计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.70%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.40%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：14844.47万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：8101.27万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.86年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.52年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，

30、利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为27.83。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为24.87。根据约定的还款方式对

31、本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6009.476009.476009.476009.471.2当期还本付息147.23294.46294.46294.46294.461.2.1还本1.2.2付息147.23294.46294.46294.46294.461.3期末借款余额6009.476009.476009.476009.476009.472利息备付率27.833偿债备付率24.87（十）级标题经济评价结论根据谨

32、慎财务测算，项目达产后每年营业收入34400.00万元，综合总成本费用27922.49万元，税金及附加157.79万元，净利润4739.79万元，财务内部收益率21.40%，财务净现值8101.27万元，全部投资回收期5.52年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十一、 投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、

33、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资13579.04万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11243.13万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5587.70万元。2、设

34、备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5369.43万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为286.00万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1986.94万元。（五）预备费本期项目预备费为348.97万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5587.705369.43286.0011243.131.1建筑工程费5587.705587.701.2设备购置费5369.

35、435369.431.3安装工程费286.00286.002其他费用1986.941986.942.1土地出让金1155.371155.373预备费348.97348.973.1基本预备费130.35130.353.2涨价预备费218.62218.624投资合计13579.04（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6009.47万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息147.23万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息147.23147.230.001.1.1期初借款余额6009.471.1.2当期借款6009.476

36、009.470.001.1.3当期应计利息147.23147.230.001.1.4期末借款余额6009.476009.471.2其他融资费用1.3小计147.23147.230.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计147.23147.230.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流

37、动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3078.99万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14195.6916561.6420110.5723659.491.1应收账款6388.067452.749049.7510646.771.2存货4968.495796.577038.708280.821.2.1原辅材料1490.551738.972111.612484.251.2.2燃料动力74.5386.95105.58124.211.2.3在产品2285.512666.433237.803

38、809.181.2.4产成品1117.911304.231583.701863.181.3现金1135.661324.931608.851892.761.4预付账款1703.481987.402413.272839.142流动负债12348.3014406.3517493.4220580.502.1应付账款4445.395186.296297.637408.982.2预收账款7902.919220.0611195.7913171.523流动资金1847.392155.292617.143078.994流动资金增加1847.39307.90461.85461.855铺底流动资金4258.7149

39、68.496033.177097.85（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16805.26万元，其中：建设投资13579.04万元，占项目总投资的80.80%；建设期利息147.23万元，占项目总投资的0.88%；流动资金3078.99万元，占项目总投资的18.32%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16805.26100.00%1.1建设投资13579.0480.80%1.1.1工程费用11243.1366.90%1.1.1.1建筑工程费5587.7033.25%1.1.1.2设备购置费5369.4331.

40、95%1.1.1.3安装工程费286.001.70%1.1.2工程建设其他费用1986.9411.82%1.1.2.1土地出让金1155.376.88%1.1.2.2其他前期费用831.574.95%1.2.3预备费348.972.08%1.2.3.1基本预备费130.350.78%1.2.3.2涨价预备费218.621.30%1.2建设期利息147.230.88%1.3流动资金3078.9918.32%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资16805.26万元，其中申请银行长期贷款6009.47万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16805.26100.00%1.1建设投资13579.0480.80%1.2建设期利息147.230.88%1.3流动资金3078.9918.32%2资金筹措16805.26100.00%2.1项目