会计全套帐自动处理模板.xls

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1、-150.00一级代码现金流量 凭证号摘要二级代码科目明细科目借方51701001 购买笔517001 营业费用营业费用-办公费100.00101R0101001 购买笔101001 现金现金-人民币51701002 车费517002 营业费用营业费用-差旅费50.00101R0101002 车费101001 现金现金-人民币150.00贷方100.00 其它费用50.00 其它费用第 3 页，共 11 页明明细细帐帐代代码码科科目目期期初初借借方方贷贷方方期期末末101001现金-人民币-150.00-150.00102001银行存款-公司户-122001应收账款-奥克兰-122002应收账

2、款-126001预付账款-129001其他应收款-130001内部往来-130002-130003-133001商品进销差价-133002-133003-135001库存商品-135002-135003-135004-157001低值易耗品-157002-157003-157004-157005-157006-171001固定资产-电脑设备-175001累计折旧-电脑设备-179001在建工程-204001应付账款-211001其他应付款-职员-211002-第 4 页，共 11 页明明细细帐帐代代码码科科目目期期初初借借方方贷贷方方期期末末211003-211004-211005-21100

3、6-211007-501001营业收入-501002-501003-501004-501005-501006-511001营业成本-511005-511006-511007-517001营业费用-办公费100.00-100.00517002营业费用-差旅费50.00-50.00517003营业费用-维修费-517004营业费用-装修费-517005营业费用-招待费-517006营业费用-福利费-517007营业费用-广告费-517008营业费用-租金-517009营业费用-工资-517010营业费用-其他-517011营业费用-电话费-517013营业费用-水费-517014营业费用-电费-5

4、17015营业费用-管理费-517016营业费用-空调费-517017营业费用-折旧摊销-541001其他业务收入-其它-合计150.00150.00第 5 页，共 11 页明明细细帐帐代代码码科科目目期期初初借借方方贷贷方方期期末末备注：负数为贷方试试算算平平衡衡表表代代码码科科目目期期初初借借方方贷贷方方期期末末101现金-150.00-150.00122应收账款-130内部往来-135库存商品-157低值易耗品-171固定资产-175累计折旧-211其他应付款-501营业收入-511营业成本-517营业费用150.00-150.00541其他业务收入-150.00150.00注：负数为贷

5、方。资资产产负负债债表表单位:元资 产行次年初数期末数资 产行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1-150.00 短期借款46 短期投资2 应付票据47 内部往来3- 应付账款48- 应收账款4- 预收账款49 减：坏账准备5 其他应付款50- 应收账款净额6 应付工资51 预付账款7- 应付福利费52 其他应收款8- 应交税金53 存货9- 代收代付款54 待转其他业务支出10 其他未交款55 待摊费用11 预提费用5612 一年内到期的长期负债57 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58 流动资产合计20-150.00 流动负债合计65-长期投资： 长期投资21 固定资产

6、：长期负债：66 固定资产原价24- 长期借款67 减：累计折旧25- 应付债券68 固定资产净值26- 长期应付款75 固定资产清理27 其他长期负债76 在建工程28- 长期负债合计 固定资产合计35-所有者权益：78无形及递延资产： 实收资本79 无形资产36 资本公积80 递延资产37- 盈余公积81 无形及递延资产合计40- 未分配利润85-150.00 所有者权益合计-150.00 资产总计-150.00 负债及所有者权益总计-150.00第 9 页，共 11 页现现金金流流量量表表项项目目名名称称期期初初本本 期期累累计计流流入入流流出出往往来来款款-B01关联公司-B02股东投

7、入-B03职员往来-B04客户往来-收收入入-C01主营业务收入-C02-C03-C04-C05-C06-支支出出-150.00-150.00R01其它费用-150.00-150.00R02电费支出-R03水费支出-R04管理费-R05空调费-R06租金-R07-R08-R09-净净现现金金流流量量-150.00-150.00注注: :负负数数为为流流出出利利润润表表月份上年累计1月2月累计一、主营业务收入- 减：销售折让- 主营业务收入净额- 减：主营业务成本- 主营业务税金及附加-二、主营业务利润- 加：其他业务收入- 减：其他业务支出- 减：存货跌价损失(呆料)- 营业费用150.00150.00 管理费用- 财务费用-三、营业利润-150.00-150.00 加：投资收益- 补贴收入- 营业外收入- 减：营业外支出-四、利润总额-150.00-150.00 减：所得税-五、净利润-150.00-150.00固定资产累计折旧200年月份名称数量金额购入日期年限月折旧额已用月数累计折旧额电脑5-5-5-5-合计-