碳碳复材项目投资估算【参考】.docx

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1、泓域/碳碳复材项目投资估算碳碳复材项目投资估算目录一、 项目基本情况2二、 估算指标法4三、 预备费估算5四、 建设期利息的估算方法6五、 建设期利息估算的前提条件7六、 流动资金估算应注意的问题7七、 扩大指标估算法8八、 产业环境分析9九、 新能源推动碳纤维需求高速增长，航空航天等领域空间广阔9十、 必要性分析10十一、 项目经济效益分析10营业收入、税金及附加和增值税估算表11综合总成本费用估算表12利润及利润分配表14项目投资现金流量表16借款还本付息计划表19十二、 项目投资分析20建设投资估算表22建设期利息估算表22流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一

2、览表26十三、 进度计划27项目实施进度计划一览表27一、 项目基本情况（一）项目投资人xx（集团）有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约65.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30467.75万元，其中：建设投资24469.01万元，占项目总投资的80.31%；建设期利息708.01万元，占项目总投资的2.32%；流动资金5290.73万元，占项目总投资的17.37%。（六）资金筹措项

3、目总投资30467.75万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）16018.60万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14449.15万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：50500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：40158.64万元。3、项目达产年净利润（NP）：7560.06万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.29%。5、全部投资回收期（Pt）：6.23年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20949.98万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积4333

4、3.00约65.00亩1.1总建筑面积75770.70容积率1.751.2基底面积27299.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩363.422总投资万元30467.752.1建设投资万元24469.012.1.1工程费用万元20980.302.1.2工程建设其他费用万元2751.852.1.3预备费万元736.862.2建设期利息万元708.012.3流动资金万元5290.733资金筹措万元30467.753.1自筹资金万元16018.603.2银行贷款万元14449.154营业收入万元50500.00正常运营年份5总成本费用万元40158.646利润总额万元10080.087净利

5、润万元7560.068所得税万元2520.029增值税万元2177.3310税金及附加万元261.2811纳税总额万元4958.6312工业增加值万元16683.2713盈亏平衡点万元20949.98产值14回收期年6.23含建设期24个月15财务内部收益率18.29%所得税后16财务净现值万元9109.80所得税后二、 估算指标法估算指标法俗称扩大指标法。估算指标是一种比概算指标更为扩大的单项工程指标或单位工程指标，以单项工程或单位工程为对象，综合了项目建设中的各类成本和费用，具有较强的综合性和概括性。单项工程指标一般以单项工程生产能力单位投资表示，如工业窑炉砌筑以“元/立方米”表示；变配电

6、站以“元/千伏安”表示；锅炉房以“元/蒸汽吨”表示。单位工程指标一般以如下方式表示：房屋区别不同结构形式以“元/平方米”表示；道路区别不同结构层、面层以“元/平方米”表示；管道区别不同材质、管径以“元/米”表示。估算指标在使用过程中应根据不同地区、不同时期的实际情况进行适当调整，因为地区、时期不同，设备、材料及人工的价格均有差异。估算指标法的精确度相对比概算指标低，主要适用于初步可行性研究阶段。项目可行性研究阶段也可采用，主要是针对建筑安装工程费以及公用和辅助工程等配套工程。实际上单位生产能力估算法也可算是一种最为粗略的扩大指标法，一般只适用于机会研究阶段。三、 预备费估算（一）基本预备费估算

7、基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费。一般由下列三项内容构成：1在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。2一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。3竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。基本预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为基数，按部门或行业主管部门规定的基本预备费费率估算。（二）涨价预备费估算涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人工、机械台班等价格上涨引

8、起投资增加而需要事先预留的费用，亦称价格变动不可预见费。涨价预备费以分年的工程费用为计算基数。四、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。五、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先

9、完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。六、 流动资金估算应注意的问题1投入物和产出物采用不含增值税销项税额和进项税额的价格时，流动资金估算中应注意将销项税额和进项税额分别包含在相应的收入和成本支出中。2技术改造项目采用有无对比法进行财务分析或经济分析时，其增量流动资金可能出现负值的情况。当增量流动资金出现负值时，对不同方案之间的效益比选应体现出流动资金的变化，以客观公正反映各方案的相对效益，而对选定的上报方案而言，其增量流

10、动资金只能取零。3项目投产初期所需流动资金在实际工作中应在项目投产前筹措。为简化计算，项目评价中流动资金可从投产第一年开始安排，运营负荷增长，流动资金也随之增加，但采用分项详细估算法估算流动资金时，运营期各年的流动资金数额应按照上述计算公式分别进行估算，不能简单地按100%运营负荷下的流动资金乘以投产期运营负荷估算。七、 扩大指标估算法扩大指标估算法简便易行，但准确度不如分项详细估算法，在项目初步可行性研究阶段可采用扩大指标估算法。某些流动资金需要量小的行业项目或非制造业项目在可行性研究阶段也可采用扩大指标估算法，扩大指标估算法是参照同类企业流动资金占营业收入的比例（营业收入资金率）、或流动资

11、金占经营成本的比例（经营成本资金率）、或单位产量占用流动资金的数额来估算流动资金。八、 产业环境分析南宁经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质。全年完成地区生产总值4506.56亿元、同比增长5%，固定资产投资增长9.9%，社会消费品零售总额增长4.2%，建筑业增加值增长9.2%。财政收入突破800亿元大关，增长6.3%；非税收入占一般公共预算收入的比重比全区平均占比低9.83个百分点；二产税收增收对全市税收增长贡献率达72%，其中制造业税收增长31.74%。居民人均可支配收入增长8%。居民消费价格上涨3.4%。紧紧围绕把南宁建设成为“一带一路”有机衔接的重要门户枢纽城市的战略定位，充分发挥西部

12、陆海新通道重要节点和国家物流枢纽作用，提升交通、信息、资金、物流、人文互联互通水平，打造西部地区连接“一带”和“一路”的重要枢纽。今年全市发展的主要预期目标是：地区生产总值增速高于全区增速0.5个百分点，固定资产投资增长10.0%，居民人均可支配收入名义增长8.5%，居民消费价格涨幅3.7%左右，完成自治区下达的节能减排降碳任务。九、 新能源推动碳纤维需求高速增长，航空航天等领域空间广阔碳纤维因其优异的性能在许多行业皆有渗透，近几年来以风电、光伏和氢燃料电池汽车为代表的新能源行业正在经历或具备爆发式增长的前景，受益于风电叶片大型化、光伏硅片大尺寸和氢燃料电池车的大规模量产，碳纤维在新能源领域的

13、渗透率有望提升，需求将迎来高速增长。在航空航天领域碳纤维也将受益于商用飞机的复苏、无人机的高增长以及军机换代带来的需求增长。在交通领域，碳纤维在汽车和轨道交通中的渗透率还有很大提升空间，尤其是轨道交通有望成为碳纤维未来新的增长点。十、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。十一、 项目经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以

14、近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入50500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0035350.0040400.00

15、50500.002增值税0.001746.781996.322177.332.1销项税0.004595.505252.006565.002.2进项税0.002848.723255.684387.673税金及附加0.00209.61239.56261.283.1城建税0.00122.27139.74152.413.2教育费附加0.0052.4059.8965.323.3地方教育附加0.0034.9439.9343.55（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进

16、项税额=2177.33万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用40158.64万元，其中：可变成本32826.96万元，固定成本7331.68万元。达产年项目经营成本38128.18万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5

17、年1原材料、燃料费0.0021913.2325043.6931304.612工资及福利费0.001522.351522.351522.353修理费0.00611.77611.77611.774其他费用0.004689.454689.454689.454.1其他制造费用0.00399.84399.84399.844.2其他管理费用0.00302.60302.60302.604.3其他营业费用0.003987.013987.013987.015经营成本0.0028736.8031867.2638128.186折旧费0.001291.361291.361291.367摊销费0.0031.0931.0

18、931.098利息支出0.00708.01708.01708.019总成本费用0.0030767.2633897.7240158.649.1其中：固定成本0.007331.687331.687331.689.2可变成本0.0023435.5826566.0432826.96（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加261.28万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10080.08（万元）。企业所得税税率按2

19、5.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10080.0825.00%=2520.02（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额10080.08万元，缴纳企业所得税2520.02万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=10080.08-2520.02=7560.06（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0035350.0040400.0050500.002税金及附加0.00209.61239.56261.283总成本费用0.0030767.2633

20、897.7240158.644利润总额0.004373.136262.7210080.085应纳所得税额0.004373.136262.7210080.086所得税0.001093.281565.682520.027净利润0.003279.854697.047560.068期初未分配利润0.000.002951.866884.019可供分配的利润0.003279.857648.9014444.0710法定盈余公积金0.00327.99764.891444.4111可供分配的利润0.002951.866884.0112999.6712未分配利润0.002951.866884.0112999.67

21、13息税前利润0.006174.428536.4113308.11（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.29%。本期项目投资财务内部收益率18.29%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9109.80（万元）。以上计算结果表明，财务净

22、现值9109.80万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.23年。本期项目全部投资回收期6.23年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年

23、1现金流入0.000.0035350.0040400.0050500.001.1营业收入0.000.0035350.0040400.0050500.002现金流出12234.5012234.5032649.9232635.8943151.122.1建设投资12234.5012234.502.2流动资金0.003703.51529.074761.662.3经营成本0.0028736.8031867.2638128.182.4税金及附加0.00209.61239.56261.283所得税前净现金流量-12234.50-12234.502700.087764.117348.884累计所得税前净现金流

24、量-12234.50-24469.00-21768.92-14004.81-6655.935调整所得税0.001543.612134.103327.036所得税后净现金流量-12234.50-12234.501606.806198.434828.867累计所得税后净现金流量-12234.50-24469.00-22862.20-16663.77-11834.91计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.04%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.29%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：18937.20万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）

25、：9109.80万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.55年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.23年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为18.80。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息

26、偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为17.11。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7224.57514449.1514449.1514449.15

27、1.2当期还本付息177.001239.02708.01708.01708.011.2.1还本1.2.2付息177.001239.02708.01708.01708.011.3期末借款余额7224.57514449.1514449.1514449.1514449.152利息备付率18.803偿债备付率17.11（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入50500.00万元，综合总成本费用40158.64万元，税金及附加261.28万元，净利润7560.06万元，财务内部收益率18.29%，财务净现值9109.80万元，全部投资回收期6.23年。本期项目具有较强的财务盈利能

28、力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十二、 项目投资分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范

29、围相一致性的原则。本期项目建设投资24469.01万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计20980.30万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10288.36万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10016.40万元。3、安装工程费估算本期项

30、目安装工程费为675.54万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2751.85万元。（五）预备费本期项目预备费为736.86万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10288.3610016.40675.5420980.301.1建筑工程费10288.3610288.361.2设备购置费10016.4010016.401.3安装工程费675.54675.542其他费用2751.852751.852.1土地出让金1554.451554.453预备费736.86736.863.1基本预备费321.51321.513.2涨价预备费415.3

31、5415.354投资合计24469.01（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款14449.15万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息708.01万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息708.01177.00531.011.1.1期初借款余额7224.5751.1.2当期借款14449.157224.577224.571.1.3当期应计利息708.01177.00531.011.1.4期末借款余额7224.57514449.151.2其他融资费用1.3小计708.01177.00531.012债券2.1建设期利息2.

32、1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计708.01177.00531.01（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5290.73万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.

33、0025076.7328659.1235823.901.1应收账款0.0011284.5312896.6116120.761.2存货0.008776.8510030.6912538.361.2.1原辅材料0.002633.063009.213761.511.2.2燃料动力0.00131.66150.46188.081.2.3在产品0.004037.354614.125767.651.2.4产成品0.001974.792256.902821.131.3现金0.002006.142292.732865.911.4预付账款0.003009.213439.104298.872流动负债0.0021373

34、.2224426.5430533.172.1应付账款0.007694.368793.5510991.942.2预收账款0.0013678.8615632.9819541.233流动资金0.003703.514232.585290.734流动资金增加0.003703.51529.071058.155铺底流动资金0.007523.028597.7410747.17（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30467.75万元，其中：建设投资24469.01万元，占项目总投资的80.31%；建设期利息708.01万元，占项目总投资的2.32%；流动

35、资金5290.73万元，占项目总投资的17.37%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30467.75100.00%1.1建设投资24469.0180.31%1.1.1工程费用20980.3068.86%1.1.1.1建筑工程费10288.3633.77%1.1.1.2设备购置费10016.4032.88%1.1.1.3安装工程费675.542.22%1.1.2工程建设其他费用2751.859.03%1.1.2.1土地出让金1554.455.10%1.1.2.2其他前期费用1197.403.93%1.2.3预备费736.862.42%1.2.3.1基本预备费321.5

36、11.06%1.2.3.2涨价预备费415.351.36%1.2建设期利息708.012.32%1.3流动资金5290.7317.37%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资30467.75万元，其中申请银行长期贷款14449.15万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30467.75100.00%1.1建设投资24469.0180.31%1.2建设期利息708.012.32%1.3流动资金5290.7317.37%2资金筹措30467.75100.00%2.1项目资本金16018.6052.58%2.1.1用于建设投资10019.

37、8632.89%2.1.2用于建设期利息708.012.32%2.1.3用于流动资金5290.7317.37%2.2债务资金14449.1547.42%2.2.1用于建设投资14449.1547.42%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建

38、筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。