ERP系统模拟实验指导书.doc

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1、ERP系统模拟实验指导书实践学时: 2周序号实验项目名称时数(学时)1ERP系统的安装42系统初始化63供应链管理10实验目的、初步认识ERP系统，建立对ERP的感性认识，认识ERP给组织和个人带来的影响。、演示金蝶K3软件，熟悉金蝶K3软件的操作方法。实验环境本实验基于Windows系列操作系统平台。需要提供的基本环境包括：1. 已经安装好的WindowsXP以上的版本。 2. 已经安装完毕的SQL Server2000/2005。实验一：安装K3系统1安装MSDE本书介绍MSDE的安装方法，光盘中自带一个SQL简版MSDE，安装方法如下。（1）将光盘放入光驱中，找到光盘中的“数据库MSDE

2、”文件夹，如图1-1所示。（2）系统自动安装完成，重新启动电脑后，在任务栏上就会有SQL图标，鼠标放在SQL图标上，单击鼠标右键，选择“SQL Server服务管理器”，出现“SQL Server服务管理器”对话框，如图1-2所示。 图1-1 图1-2（3）“服务器”项中的标识，是指本机名称（电脑名最好用英文表示，不要用汉字，也最好不要在电脑名称中加入其他特殊符号，如“-”号等）。勾选“当启动OS时自动启动服务”项，这样当下一次重新启动操作系统时，SQL服务就自动启动了。2安装金蝶K/3（1）将随书附带光盘放入光驱，进入光盘目录，选择“Setup.exe”文件，如图1-20所示。 （2）双击“

3、Setup.exe”文件，系统弹出“金蝶K/3安装程序”选择界面，如图1-21所示。 （3）选择“环境检测”选项，系统弹出“金蝶K/3环境检测”选择窗口，如图1-22所示。 （4）同时选中客户端部件、中间层服务部件、数据库服务部件三个项目，单击“检测”按钮，系统开始检测，弹出“问题窗口”如图1-22所示。 出现此提示窗口是因为操作系统为“Windows XP”，所以弹出该提示。（5）单击“确定”，继续检测进程，系统弹出检测到缺少的组件，如图1-23所示。 （6）单击“确定”按钮，系统会将检测出缺少的组件进行安装，根据系统弹出的提示，层层向前即可完成缺少组件的安装工作，组件安装成功后，会显示“环

4、境更新完毕”窗口，如图1-24所示。 （7）在“金蝶K/3安装程序”选择界面，图1-21中，选择“安装金蝶K/3”，系统经过检测后进入安装向导窗口，如图1-25所示。 （8）单击“下一步”按钮，系统进入“许可证协议”窗口，如图1-26所示。 （9）单击“是”按钮，系统进入“自述文件”窗口，如图1-27所示。 （10）单击“下一步”按钮，系统进入“客户信息”窗口，在此窗口录入用户名和公司名称，如图1-28所示。 （11）单击“下一步”按钮，系统进入“选择目的地位置”窗口，如图1-29所示。 单击“浏览”按钮可以修改“目的地文件夹”，若对电脑知识不熟悉时，建议保持默认安装路径。（12）在此保持默认

5、安装路径，单击“下一步”按钮，系统进入选择“安装类型”窗口，如图1-30所示。 若需要知道每一种安装类型的“描述”，操作方法是：选中后，在“描述”窗口下会显示该类型所要安装的数据。（13）在此选择“自定义安装”类型，单击“下一步”按钮，系统进入“选择功能”窗口，如图1-31所示。 打“”表示选中，单击“+”可以展开更明细功能后进行选择。（14）在此保持默认选择的客户端部件、中间层服务部件、数据库服务部件三个项目，单击“下一步”按钮，系统进入“安装状态”，首先开始“验证”，验证窗口如图1-32所示。 验证通过后，开始安装程序，安装进度条如图1-33所示。 安装完成后，显示“完成”窗口，如图1-3

6、4所示。 （15）单击“完成”按钮，系统进入“中间层组件安装”窗口，如图1-35所示。 （16）单击“确定”按钮，开始中间层安装工作，中间层安装进度条如图1-36所示。 （17）中间层安装完成后，自动隐藏进度条，稍后弹出“WEB系统配置工具”窗口，如图1-37所示。 （18）保持默认选择项目，单击“完成”按钮，系统开始配置，弹出提示窗口如图1-38所示。 由于操作系统未安装“IIS组件”，所以弹出该提示。该提示错误不会对本书操作有影响，所以单击“确定”按钮继续配置，配置完成后弹出提示窗口如图1-39所示。 （19）单击“确定”按钮，结束金蝶K/3安装工作，安装成功后会在桌面上显示“金蝶K/3主

7、控台”和“金蝶K/3 HR客户端平台”图标，如图1-40所示。 第一节 3 金蝶K/3的修改、修复、删除因为某种原因需要修改、修复或删除金蝶K/3时，可按以下方法操作。（1）单击【开始】【设置】【控制面板】，系统弹出“控制面板”窗口，如图1-41所示。 （2）双击“添加/删除程序”图标，系统弹出“添加/删除程序”窗口，如图1-42所示。 （3）选中“修改、修复、删除”的程序名，如“金蝶K/3”项，再单击“更改/删除”按钮，系统弹出“修改、修复、删除程序”窗口，如图1-43所示。 （4）根据实际需要选择“修改”、“修复”或“删除”项，单击“下一步”按钮，再根据向导窗口提示即可完成操作。注在做修改

8、、修复、删除时，一定先要备份好所需的账套，以免造成不必要的损失。实验二：公共资料设置实验要求1) 掌握帐套的建立、用户的建立2) 掌握公共基础数据包括的内容3) 掌握各个公共基础数据应用在哪些功能模块4) 理解基础数据基础的含义实验内容建账及初始化建账资料： （一）新建公司机构及账套1、公司机构代码：012、公司名称：广东非凡3、账套号：01.01(改为01.学号后三位,例如:01.001)4、账套名：非凡工业5、账套类型：标准供应链解决方案6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：C:MSSQL7DATA；或D:MSSQL7DATA（二）设置账套参数1、公司名称：广东非凡

9、工业有限公司 2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间：2006年01月01日4、会计期间：自然年度会计期间（三）添加用户用户名认证方式用户组权限张华密码认证（不设密码）Administrators(系统管理员组)不需授权李萍密码认证（不设密码）Users(一般用户组)授予所有权限再增加一个用户，用本人真实姓名作为用户名，不设密码，其他和“李萍”一样。上机操作时，使用本人姓名登录系统进行操作。供应链系统初始化一、从模板中引入会计科目（基础资料公共资料科目）（科目引入选择“工业企业”）二、设置核算参数（初始化生产管理核算参数设置）再设置一下工厂日历1、 启用年度：2006年 启用期

10、间：1期2、 核算方式：数量、金额核算3、 库存更新控制：单据保存后立即更新4、 门店模块设置：不启用门店管理注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。三、系统设置（系统设置系统设置）1、 单据编码规则(按系统默认设置) 2、其他：审核人与制单人可为同一人（供应链整体选项）去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“” （供应链整体选项）“”上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回（核算系统选项）四、资料维护（基础资料公共资料）（一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）（币别）币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型

11、HKD港币1.08原币*汇率=本位币浮动汇率USD美元8.45原币*汇率=本位币浮动汇率（二）增加凭证字为“记”字。（凭证字）（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。（计量单位新增增的是计量单位组新增增的是计量单位）计量单位组代码计量单位名称系数重量组KG公斤1T吨1000数量组J件1X箱50（四）增加支票结算方式。（结算方式）代码名称JF06支票（五）会计科目维护（1）增加会计科目（科目）科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目102银行存款所有币别102.01建设银行不核算102.02中国银行美元102.03工商银行港元119其他应收款119.01 职员职员123原材

12、料123.01甲材料（计量单位：公斤）123.02乙材料（计量单位：公斤）139待摊费用139.01报刊杂志费521管理费用521.01工资及福利521.02折旧费521.03通讯费部门、职员401生产成本401.01工资及福利费405制造费用405.01折旧费405.02工资及福利费501产品销售收入部门、职员、物料522财务费用522.01利息522.02汇兑损益511其他业务收入不核算512其他业务支出不核算502产品销售成本不核算137产成品不核算（2）会计科目的修改：科目代码科目名称往来业务核算核算项目113应收账款客户203应付账款供应商（六）新增相关核算项目资料（1）新增“部门”

13、资料：（部门）代码名称01财务部02行政部03销售部（上级组）03.01销售一部03.02销售二部04生产部05仓管部06采购部07质保部08物流部（2）新增“职员”资料：（职员）代码名称部门001张华财务部002李萍行政部003王林销售一部004赵立销售二部005刘红生产部006孙晴生产部007高起仓管部008王健采购部009王宏采购部010陈建南质保部011孟凡俊质保部012张海兵物流部（3）新增“供应商”资料：（供应商）代码名称01海珠区（上级组）01.01恒星公司01.02南方公司02白云区（上级组）02.01王码公司02.02强发公司03IBM公司（4）新增“客户”资料：（客户）代码

14、名称01天河区（上级组）01.01长城公司01.02天达公司02越秀区（上级组）02.01宏基公司02.02长海公司03SOP公司（5）新增“仓库”资料：（仓库）代码名称仓库属性仓库类型001原材料仓良品普通仓002半成品仓良品普通仓003产成品仓良品普通仓004待检仓在检品待检仓005赠品仓良品赠品仓006代管仓良品代管仓（6）新增“物料”资料：（物料）先设上级组 01 材料 02 产品代码名称属性计量单位（基本资料计量单位组）计价方法（物流资料）存货科目（物流资料）销售收入（物流资料）销售成本（物流资料）01.01甲材料外购公斤加权平均123.0151151201.02乙材料外购公斤加权平

15、均123.0251151202.01A产品自制件加权平均13750150202.02B产品自制件加权平均137501502五、初始余额录入（初始数据仓存管理可共享初始数据录入）代码名称期初数量期初金额01.01甲材料1,00020,00001.02乙材料50050,000六、录入初始单据并进行单据审核1、 2005年12月14日收到恒星公司发来（01.01）甲材料100公斤,暂估价为20元(原材料仓)。（初始化采购管理启用录用期前的暂估入库）与(初始化仓存管理启用录用期前的暂估入库)2、 2005年12月30日向长城公司发出乙材料(01.02)100公斤,单位为100元（从原材料仓发出）。 （

16、初始化销售管理录入启用前期的未核销销售出库单）与仓存管理中的一样启用业务系统实验三：供应链管理实验要求实际操作金蝶K3供应链管理模块，熟悉基本的操作步骤，以及ERP软件能够完成的工作，形成对ERP更深刻的认识。1) 掌握与进销存相关的公共基础数据的内容2) 掌握进销存功能模块的应用的前提（初始化）3) 采购管理：采购计划、订单、收货等业务处理，采购系统单据4) 销售管理：销售计划、报价单、销售订单等业务处理，销售单据5) 仓储管理：入库处理、出库处理、调拨处理、盘点处理6) 存货核算：入库核算、出库核算、凭证处理等业务处理、期末处理实验内容供应链系统日常处理练习（在供应链菜单下做）采购管理系统

17、资料：先录入采购申请单(注：外购入库单红字是仓管部开的，退货单是质保部开的)1、 货到单未到 采购申请单-下推到采购订单-下推到收料通知单-入库单没开发票采购部人员王健于2006年1月3日向南方公司订购甲材料1000公斤，单价20元（不含税价）。2006年1月10日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格后入库(原材料仓)。2006年1月10日南方公司开出增值税发票。2、 暂估入库 采购申请单-下推到采购订单-下推到收料通知单-入库单没开发票采购部人员王健于2006年1月10日向王码公司订购乙材料1000公斤，单价100元(不含税价)。2006年1月11日货到，当日采购部门通知

18、仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库(原材料仓)。3、 单货同到 采购申请单-下推到采购订单-下推到收料通知单-入库单；做采购发票（专用的增值税发票）采购部人员王健于2006年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价110元(不含税价)。2006年1月25日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。同日收到王码公司开出的增值税发票。4、 单先到货后到 采购申请单-下推到采购订单-下推到收料通知单-入库单 增值税发票也做采购部人员王健于2006年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。2006年1月27日收到南方公司开出的增值税发票，次日货到，行政部

19、门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库(原材料仓)。5、 退货业务 采购管理-收料通知-收料通知单生成退料通知单；红字外购入库单（退料退料通知单生成外购入库单）钩稽（供应链采购管理-结算-钩稽）仓管人员高起发现2006年1月25日向王码公司购入的乙材料有质量问题，决定并于2006年1月29日从原材料仓退货。2006年1月30日王码公司开出红字增值税发票。6、 收到部分货物 采购申请单-下推到采购订单-下推到收料通知单-入库单（收料通知单不能拆分只有入库单才能拆分，拆分时在编辑-拆分单据）采购部人员王健于2006年1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件，单价各为500、800元（不含税价）。

20、2006年1月8日收到强发公司发来A、B产品各500件，采购部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。7、 代管物资业务2006年1月30日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤，入代管仓。收料通知单 8、受托代销业务 （1）2006-1-25日收到受托方南方公司发来的A产品100件，单价500元。收到代销商品时，先放入代管仓。根据实际销售的数量情况，先做同样数量的采购入库，同时再做销售出库，未销售完成的商品退回给受托方。收料通知单外购入库单采购发票付款单；销售出库单销售发票收款单（2）2006-1-28日代销给天达公司50件，单价700元。（3）2006-1-30日把未销售完的

21、A产品50件退回给受托方南方公司。销售管理系统资料：（下述业务如无具体说明，作为赊销处理）1、 开票与发货同时进行 销售报价单销售订单发货通知单销售出库单（在哪儿钩稽）销售发票（已钩稽）天达公司于2006年1月10日向销售二部销售人员赵立订购A产品10件，销售价700元（不含税价）。2006年1月13日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。2、 先开票后发货 （同1） 销售发票没钩稽长城公司于2006年1月15日向销售部销售人员赵立订购B产品20件，销售价1000元（不含税价）。2006年1月17日销售部开具销售发票，2006年1月20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。3、

22、 销售退货 原发货通知单下推生成退货通知单红字销售出库单红字销售发票退款单长城公司购买的B产品5件，因有质量问题于2006年1月23日退货，同日仓库将退回货物入库。销售部于2006年1月24日开出红字发票。4、 现销 (不用再做销售报价单销售订单发货通知单)直接做：销售出库单（在哪儿钩稽）销售发票（不能钩稽）销售出库单12006年1月25日天达公司向销售员王林购买A产品5件，销售价750元（不含税）。同日销售部开具销售发票并发货。货款即时支付。销售出库单25、销售分次发货 销售报价单销售订单发货通知单销售发票收款单2006年1月27日长城公司向销售员赵立购买A产品50件，销售价1100元（不含税）。货物分别在1月28日发出10件、在1月30日发出40件。月末开出销售发票。6、分期收款销售业务 销售订单-发货通知单销售出库单在销售出库单序时薄，选中分期收款销售出库单，选择“编辑“菜单”拆分单据“，把生产的新单据在生成销售发票，最后钩稽发票（已钩稽）和销售出库单（在哪儿钩稽）2006年1月26日销售员赵立以分期收款方式向天达公司销售B产品30件，销售价115元（不含税）。约定2006年1月30日向科达公司收取第一期B产品10件的货款，并开具相应的销售发票。