吉林化纤：本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（2017）.PDF

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1、本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、募集资金投资计划一、募集资金投资计划 本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 22 亿元，扣除发行费用后全部用于 12 万吨生物质短纤维项目、1.5 万吨差别化连续纺长丝一期工程项目和 6万吨莱赛尔纤维项目，具体情况如下：序号 项目 项目总投资金额（万元）拟使用募集资金投资的金额（万元）实施主体 1 12 万吨生物质短纤维项目 94,216 87,000 本公司 2 1.5 万吨差别化连续纺长丝一期工程项目 55,265 49,000 本公司 3 6 万吨莱赛尔纤维项目 152,671 84,000 本公司 合计 302,152 220,000

2、 公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。本次非公开发行股份募集资金到位之前，为了抓住市场机遇，公司将可能根据自筹资金的情况对项目先行进行投资，并在募集资金到位后予以置换。二、募集资金投资项目可行性分析二、募集资金投资项目可行性分析（一）12 万吨生物质短纤维项目 1、项目概况 本项目总投资 94,216 万元，主要通过新建形成 12 万吨生物质短纤维生产能力。公司拟使用本次募集资金中的 87,000 万元投资于该项目，本项目实施主体为公司。截至公司第八届董事会第二十三次会议决议公告日该项目尚未进行投资。2、项目发展前景及可行性分析 生物质纤维是来

3、源于可再生生物质的一类纤维，产品可以应用到服装面料、里料、被面、内衣、装饰和各类工艺制品及高档丝绸用品，能与各类纤维交织，深受消费者喜爱。在未来，生物质纤维的应用领域将进一步向仿真丝、乔绒、装饰布和民族特需品领域拓展，市场前景广阔。吉林化纤是一家具有五十多年生物质纤维研发、生产、销售历史的大型国有上市企业，在生产工艺方面具有强大的保障能力。公司拥有稳定的销售渠道、国际知名的品牌，长期的积淀使公司未来在生物质纤维的生产与销售上具有显著优势。3、项目主要投资建设内容 本项目总投资 94,216 万元，其中建设投资 89,216 万元，铺底流动资金 5,000万元。4、经济效益测算 该项目建成达产后

4、，将形成营业收入 149,572 万元年，利润总额为 7,690万元年。（二）1.5 万吨差别化连续纺长丝一期工程项目 1、项目概况 1.5 万吨差别化连续纺长丝一期工程项目总投资 55,265 万元，一期工程主要通过新建形成 1 万吨差别化连续纺长丝生产能力。公司拟使用本次募集资金中的49,000 万元投资于该项目，本项目实施主体为公司。截至公司第八届董事会第二十三次会议决议公告日该项目尚未进行投资。2、项目发展前景及可行性分析 差别化连续纺长丝是高端丝织品、针织品、家纺产品、饰品重要材料，性能、体感明显优于传统粘胶长丝。随着国内消费升级时代的全面到来、国际主要发达经济体经济持续复苏，高端丝

5、织品、针织品、家纺产品、饰品消费量呈现稳步增长势头，对应不同需求的差别化长丝需求旺盛，市场前景、盈利水平良好。公司具有三十年的长丝生产历史，配套设施健全，拥有稳定的销售渠道、国际知名的品牌，长期的积淀使公司成为国内少数能够生产连续纺长丝的企业之一。3、项目主要投资建设内容 本项目总投资 55,265 万元，其中建设投资 51,265 万元，铺底流动资金 4,000万元。4、经济效益测算 该项目建成达产后，将形成营业收入 32,000 万元年，利润总额为 2,655万元年。（三）6 万吨莱赛尔纤维项目 1、项目概况 本项目总投资 152,671 万元，建成后将形成 6 万吨莱赛尔纤维生产能力。公

6、司拟使用本次募集资金中的 84,000 万元投资于该项目。截至公司第八届董事会第二十三次会议决议公告日该项目尚未进行投资。2、项目发展前景及可行性分析 莱赛尔（Lyocell）纤维是国外 20 世纪 90 年代中期问世并发展起来的采用全新的溶解纺丝工艺而制得的纤维素纤维，由于生产工艺无污染和纤维产品性能优良，被誉为二十一世纪的绿色环保纤维。莱赛尔（Lyocell）纤维将合成纤维的洗可穿性与棉纤维的舒适性完美地结合起来，显示出优良的产品性能。莱赛尔（Lyocell）纤维具有良好的吸湿性，穿着舒适性，优异的手感和悬垂性，且收缩率低，染色性能好等特点，并具有良好的纺织加工性能。其优良的产品性能又决定了该产品在产业用纺织品领域的广阔的应用前景，应用领域非常广泛。公司将依托自身的市场和技术优势，推动 6 万吨的莱赛尔纤维项目建设，为公司转型升级奠定基础。3、项目主要投资建设内容 本项目总投资152,671万元，其中建设投资147,671万元，铺底流动资金5,000万元。4、经济效益测算 该项目建成达产后，将形成营业收入 112,820 万元年，利润总额为 11,988万元年。