荃银高科：非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（2014）.docx

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1、 安徽荃银高科种业股份有限公司 非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告 为了推动安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象非公开发行股票 690 万股，本次募集资金总额不超过 5,000 万元，全部用于公司补充流动资金。 本次募集资金使用的可行性分析如下： 1、 优化资本结构，提高公司抗风险能力 截至 2014 年 3 月 31 日，公司负债总额 28,319.77 万元，资产负债率 28.23%，公司流动比率为 2.73。本次非公开发行股票完成后，若募集资金总额为 5,000 万元，不考虑发行费用，按

2、照 2014 年 3 月 31 日财务数据测算，公司归属于母公司的所有者权益将增加约 5,000 万元，合并报表口径的资产负债率将降低至 26.89%，流动比率将上升至 2.92，公司资本结构将得到优化，抗风险能力将进一步提升。 2、 提高公司经营能力，拓展公司发展空间 近年来，公司面对种子行业的新形势、新变化，公司积极应对，寻求突破，适时调整经营模式。公司针对水稻业务分别设立了湖南营销中心、江西营销中心、安徽营销中心，负责湖南、江西、安徽及其周边地区的市场销售，相应市场投入有所增加。此外，公司扎实推进科研育种工作，一方面加强自主创新能力建设，一方面积极开展对外合作，育种研发获得新发展，201

3、3 年度，母子公司共新增 5 个杂交水稻国审品种。利用本次非公开发行的资金，公司将进一步加强对营销体系的建设，增加对科研育种的投入，提升公司经营能力，积极拓展公司发展空间。 3、 拓宽融资渠道、促进生产经营发展公司业务领域的不断拓展，公司的固定资产投资和对外股权投资规模有所增长，加大了公司对资金的需求。相对短缺的营运资金一定程度上制约了公司的业绩提升能力。因此，公司本次非公开发行股份募集资金，将使公司财务状况得到一定程度的改善，并使公司向银行等金融机构债务融资的能力提高，有助于公司持续健康发展，缓解流动资金压力，促进生产经营的发展和效益的提升。 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二一四年七月二十一日