南天信息:非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(2016).docx
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1、云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金不超过 120,000.00 万元(含),扣除发行费用后拟用于以下项目: 序号 项目名称 项目预计投资总额(万元) 拟投入募集资金总额(万元) 1 面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目 58,679.91 58,000.00 2 智慧城市解决方案及应用软件开发项目 62,820.00 62,000.00 3 合计 121,499.91 120,000.00 为了保证募集资金投资项
2、目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,本次募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况,先以自筹资金进行投入,待募集资金到位后再予以置换。若实际募集资金净额少于上述项目拟投入资金总额,则不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 (一)面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目 1、 项目基本情况 面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目以国内股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行及农村信用社为目标客户,结合中小银行的热点需求和南天信息优势,研发应用软件产品,并开展应用托管服务。 (1)研发面向中小银行的移动金融平台及应用、中间业务产
3、品平台及应用、数据中心智能管理平台三大软件产品,并基于这三大软件产品进行销售、系统定制开发以及 IT 服务,其中数据中心运维工具产品逐步进行市场拓展,向非金融行业进军;(2)构建面向中小银行应用托管服务,内容包括托管基础设施、研发托管运行管理系统、可托管的应用软件系统以及相应的托管运营服务体系,初期构建的托管软件系统包括:村镇银行、社区银行综合业务系统、呼叫中心业务托管,后期可根据市场需求情况,研发推出新的应用托管服务。 2、 项目实施的必要性 (1) 满足中小银行业现代 IT 技术与服务的发展需要 中国金融行业业务正处于快速发展阶段,业务创新速度不断加快,行业业务结构不断调整和优化,在技术力
4、量的推动下,银行应用软件系统架构不断的变化和向前演进。中小银行由于技术力量薄弱,IT 外包逐渐成为一种趋势,随着云计算、大数据、移动金融等技术的快速发展成熟与应用,金融产品推出日新月异,信息系统成本日趋降低,这些技术为满足新形势下的综合业务系统提供了强有力的支持。 (2) 满足公司加快对现有业务的转型升级需要 随着互联网、大数据等技术的发展,以及现代社会高频生活节奏所带来的用户对便捷高效的更高服务需求,银行传统的场内及线下服务模式发展增速已远远低于通过各种移动终端、自助设备等形式进行的场外及线上服务模式,如何提升内部效率降低沟通成本同时提供更多的渠道来服务于金融客户也成为金融信息化的根本出发点
5、。与此相对应的,金融业务对传统模式相关的硬件产品的需求减弱,愈发强调对软件产品和运营服务的需求,因此金融业服务模式的转变也对公司硬件产品的销售造成了影响。为了顺应市场发展趋势,公司也迫切需要对原有业务及业务结构进行转型升级,一方面提升软件业务的研发销售和服务能力,另一方面对硬件产品进行改造升级,使之更加符合用户的智能化管理需求。 (3) 满足维系及进一步巩固现有市场份额及行业优势地位的需要 公司拟通过本次募集资金投资项目的实施,推出中间业务平台软件及应用、移动金融平台及应用、数据中心智能管理平台软件等服务项目。一方面,该项目的实施建立在公司原有的技术基础上。作为国内较早涉足金融信息化建设领域的
6、专业 IT 服务商,公司一直积极实施软件产品化战略,研制了一系列具有自主知识产权的软件产品和解决方案,拥有商业银行核心业务、村镇银行综合业务系统、流程银行、智慧网点、综合前置、柜面前端等全套商业银行解决方案,在客户使用过程中获得好评,并且作为该募投项目的两个关键技术和业务领域:银行信息系统和数据中心运维,公司也具有深厚的技术积累和丰富的实施经验。另一方面,该项目的实施是对公司现有客户基础的深层挖掘,既可以避免因原有业务市场空间下滑带来的客户流失风险,也可以形成“老客户中发展新业务、新业务带动新客户”的布局,巩固并提升市场份额,保持公司的行业优势地位。 3、 项目实施的可行性 (1)巨大的市场潜
7、力为业务的快速发展提供了机会和空间 在中国经济继续稳步增长,金融创新不断推进及行业智能化水平不断提升的形势下,金融行业用户对 IT 应用的投资将继续平稳增长,根据赛迪顾问2014-2015 年中国金融业 IT 应用市场研究年度报告,2017 年的市场规模将达 1,302.5 亿元,而基于产品创新、服务模式转变和降本增效所带来的 IT 应用投资在其中将占据较大的比重。 随着互联网的发展,创新型中间业务不断涌现,中间业务具有非常巨大的发展潜力和空间。国际上商业银行的中间业务收入一般占总收入的 40%-50%,有的银行占比更超过 70%。我国商业银行的中间业务收入占比较低,总体不超过 20%。在银行
8、中间业务的逐步开展过程中,客户对现有中间业务的整合、统一开发、管理、运维都提出了更高要求,同时银行现行 IT 架构已难以应对目前灵活的业务变化,需要有系统来落地解决难以快速修复的 IT 系统架构缺陷,不断提高银行对客户的服务水平以及业务创新能力。 移动金融是新时期移动互联网时代金融信息化发展的必然趋势。金融体系将顺应移动互联网时代的金融服务趋势,加快布局移动金融,不断满足客户日益增长的移动服务需求,构建较为完善的移动金融产品体系,在竞争激烈的移动金融领域抢占先机。 随着移动互联网的发展,企业业务的不断延伸壮大,导致IT基础架构不断扩展,人员不断扩招,数据中心逐渐变得臃肿不堪。同时,由于人员的主
9、观性、流动性及效率问题,导致数据中心不能良好的持续运行。数据中心智能管理平台可解决整个流程中除审核类工作以外的所有任务流程,自动化的完成大量需人工干预的工作,节省人力资源投入,提高业务需求响应率,降低人为失误风险。 公司将顺应金融行业的发展趋势,紧贴市场需求,立足于提供关键核心 IT 应用软件解决方案,构建南天信息新一代中间业务平台、移动金融平台和智能管理平台。 (2)公司积累的技术、客户和人才资源为项目实施奠定了坚实的基础 南天信息三十多年在银行业务上的发展,为公司积累了优质的客户资源,服务的客户区域覆盖了全国,银行机构种类上基本涉猎了全部的类型,包括大型国有银行、政策性银行、股份制商业银行
10、、外资银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和农村信用社等。银行客户构成了南天信息赖以生存的核心客户群,这些客户群是南天业务收入的稳定来源,也为本次研发项目的市场拓展奠定了坚实的基础。 南天信息的技术是在围绕着银行业务的发展基础上积累起来的,并积累了大量的成功案例,技术上的积累可以支撑公司在银行客户业务上的纵深挖掘和横向业务拓展。公司作为国内较早涉足金融信息化建设领域的专业 IT 服务商,一直积极实施软件产品化战略,研制了一系列具有自主知识产权的软件产品和解决方案,拥有商业银行核心业务、村镇银行综合业务系统、流程银行、智慧网点、综合前置、柜面前端等全套商业银行解决方案。公司在数据中心的
11、技术发展方面,在多年的精耕细作下,通过在大型数据中心工作经验,从业务到运维,熟悉所有数据中心生命周期中的关键角色,掌握了运维数据中心方面的相关技术及管理方式。 公司一直以来十分重视加强创新管理团队的培养和锻炼,近几年以“内培”为主,“外聘”为辅的原则,为科技人员开展科研活动创造宽松的环境,给予科技人员更大的发展空间。通过十多年的培养,公司沉淀了一批技术和业务骨干,为公司的持续经营和稳健发展奠定了良好的基础。目前公司从事软件及服务业务的员工有 1600 多名,分布在北京、上海、广州、昆明、成都等各开发中心。综上,公司在服务银行三十多年的发展过程中,积累了丰富的技术、客户和人才资源,为本项目的实施
12、奠定了坚实的基础。 4、 项目实施的内容 本项目投资总额为 58,679.91 万元,拟投入募集资金 58,000.00 万元。项目主要投资内容如下: 序号 项目名称 投资额(万元) 占投资额比例 1 设备及软件购置费 13,594.00 23.17% 2 场地租赁及装饰工程费用 2,632.00 4.49% 3 研发人工费 28,492.00 48.55% 4 产业推广费 4,250.00 7.24% 5 其他费用 1,910.00 3.25% 6 铺底流动资金 7,801.91 13.30% 合计 58,679.91 100.00% 5、 项目效益测算 项目财务效益主要指标如下: 序号 指
13、标名称 单位 所得税前 所得税后 1 财务内部收益率 % 22.13 18.37 2 投资回收期(含建设期) 年 4.74 4.94 (二)智慧城市解决方案及应用软件开发项目 1、项目基本情况 智慧城市解决方案及应用软件开发项目将业已成熟的各种行业应用整合到智慧城市的整体方案中,根据目标城市的区域特点,开发与城市可持续发展紧密相关的智慧交通、智慧社区、智慧安防和智慧网点等相关应用,以 PPP 及BOT 模式参与智慧城市顶层规划、建设与运营。 具体建设内容包括以下几个方面: (1) 智慧城市基础数据中心选择合适的场地建设数据中心机房及配套办公区,进行必要改造和装修,同时对各种空调、电力、消防、通
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