软控股份:2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx
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1、 软控股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告 二零一五年十一月 为促进软控股份有限公司(以下简称“公司”或“软控股份”)业务的创新性和可持续性发展,增强公司竞争力,提升整体盈利水平,公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金,本次募集资金使用的可行性分析如下:一、 本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集的资金不超过 126,894.37 万元(含 126,894.37 万元),扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心,具体情况如下表所示: 单位:万元 序号 项目名称 项目投
2、资总额 募集资金拟投入金额 1 轮胎装备智能制造基地 51,268.94 51,268.94 2 工业机器人及智能物流系统产业化基地二期 37,002.64 37,002.64 3 轮胎智慧工厂研发中心 24,306.09 24,306.09 4 智能轮胎应用技术中心 14,316.70 14,316.70 合计 126,894.37 126,894.37 注:项目名称为暂定名称,最终名称以备案的名称为准 为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。 本次非公开发行
3、的募集资金到位后,如实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额,公司将按照项目的轻重缓急,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 二、 本次非公开发行的背景和目的 (一)本次发行的背景 1、国务院发布中国制造 2025,行业迎来重大历史性发展机遇 2015 年 5 月 9 日,国务院正式发布推动中国从工业大国转型为工业强国的纲领性文件中国制造 2025,该国家战略规划明确了我国实现制造强国的战略目标,围绕实现制造
4、强国的战略目标,中国制造 2025明确了九项战略任务和重点。中国制造 2025涉及的产业领域较多,其重点是加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向;着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。 中国制造 2025提出的新一代信息技术与制造业深度融合理念,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。根据走中国特色工业化道路和加快转变经济发展方式的总体要求,我国将加快实现由工业大国向工业强国的转变,我国制造业转型升级、创新发展正面临新的历史契机。 2、 以智
5、能制造为主导的战略新兴产业逐渐成为引领经济增长的重要驱动力量 战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用的产业。我国十二五规划纲要提出:大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。 随着制造业向智能化加速转型,德国提出工业 4.0,美国提出“先进制造业国家战略计划”,英国提出工业 2050 战略,日本提出日本制造业白皮书。根据中国制造 2025规划,智能制造是主攻方向之一,智能制造的核心是信息技术、机器人与装备制造过程技术的深度融合与集成。 全球经济发展历史中无数次的经验表明,新兴产业是
6、新兴科技和金融、工业、商业的深度融合,既代表着科技创新的方向,也代表着产业发展的方向。战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量,发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略。 3、 机器人引领新一轮工业革命,市场规模庞大 机器人是智能制造业的核心产品,市场规模庞大并呈现持续增长的态势,根据 IFR(国际机器人协会)统计资料,世界范围内 2014 年工业领域机器人需求量增长高于 15%,预计 2015-2017 年平均年需求量增长 12%左右,到 2020 年,机器人保有量将超过 1,500 万台,产业规模将达到 1.5 万亿美元,目前我国是全球工业机器人市
7、场需求增速最快的国家。 4、 智能轮胎为未来轮胎发展的方向 目前国家大力推进车联网建设,自动驾驶、移动安全、信息娱乐、交通信息、导航、车路故障诊断等技术得到蓬勃发展,但是,与车辆安全息息相关的轮胎在车联网建设过程中几乎处于“裸奔”状态,轮胎从生产、销售、使用、翻新等过程缺少有效的数据载体,造成生产销售“无序”、使用管理“无方”、循环利用“无据”,同时轮胎使用过程中缺少有效的轮胎参数监控手段,造成不安全使用、资源浪费、环境污染。 轮胎的发展趋势是智能化,国际轮胎巨头对智能轮胎应用技术的研发已经开展多年,已实现智能轮胎 RFID,并已开始推广应用;欧盟出台轮胎标签法规,要求轮胎内放入 RFID 芯
8、片,智能轮胎 RFID 标签市场有望快速启动。 (二)本次发行的目的 1、 打造橡胶装备行业的智能化、数字化的制造基地,实现装备智能化,装备的敏捷制造和装备的大规模定制 轮胎装备智能制造基地的建设将实现两方面的目标:一是围绕公司主营业务进一步提升公司信息化管理水平,实现研发和制造资源高度协同、研发和制造质量提升、研发和生产效率提高以及研发和生产管理水平的提升。二是运用互联网技术和大数据技术,建立行业智能化数据中心,实现客户对轮胎装备远程运维等智能服务的需求,降低轮胎制造企业成本,提升轮胎制造业的运营效率,满足客户对智能装备的个性化需求。 项目立足于橡胶轮胎装备行业,聚焦轮胎智能装备制造全生命周
9、期,从数字化生产、数字化研发、智能化服务三个方面打造公司轮胎装备智能制造基地,是“互联网+”和中国制造 2025战略在轮胎装备制造行业的具体实施。 2、 扩大机器人及智能物流产业规模,提高高端产品的技术水平,增强国际市场竞争力 公司致力于机器人以及以智能物流技术应用为核心特征的先进自动化系统的研发、制造和销售,设计团队始终围绕机器人行业进行研发开拓,目前已形成 5 大类 20 多个系列的机器人产品,但为了更好服务下游客户,需扩大装配生产场地,新增多条生产线以生产更多品种的机器人及自动化物流产品,从而更好的适应市场趋势,扩大产品销路。 公司在工业机器人及智能物流产业化基地的实施过程中将注重产品核
10、心技术的自主研发水平,在工业机器人、自动化物流以及与产品配套智能软件系统方面实现技术突破,形成具有代表性的国内领先高端自动化设备,在提升产品质量的前提下兼顾安全性和经济性,增强产品在国际市场上的竞争力,推动我国自动化高端装备制造业的发展。 3、 改善内部研发环境 轮胎智慧工厂研发中心立足于研究轮胎企业的生产工艺流程及智能系统,致力于帮助轮胎企业建设“模块化轮胎生产智慧工厂”,将公司服务产业链延伸至下游轮胎工厂的智能化升级中,将大大提高轮胎行业的生产效率,为公司发展客户起到示范作用。 4、 推动智能轮胎应用技术的发展,为智能轮胎的应用提供整体解决方案 智能轮胎应用技术中心建设项目从行业需求出发,
11、为轮胎全产业链提供智能轮胎相关的 RFID 电子标签,智能数据终端、智能传感及大数据解决方案,并从标准层面规范及促进产品及市场的良性发展。该项目的建立将使公司实现智能轮胎应用整体解决方案的产业化,使公司成为行业内具备智能轮胎应用整体解决方案的供应商,保持公司在智能轮胎应用技术及市场的领先性,引领智能轮胎产业发展。同时,该项目的建设,为轮胎全产业链提供大数据服务,扩大公司在行业内物联网、大数据建设等方面的影响力,以智能轮胎应用服务全产业链。 三、 项目的可行性和必要性 (一) 轮胎装备智能制造基地 1、 项目的基本情况 本项目立足于公司主营业务橡胶轮胎装备,聚焦轮胎装备制造全生命周期,拟从数字化
12、研发、数字化生产、智能化服务三个方面建设公司的轮胎装备智能制造基地。本项目由全资子公司青岛软控机电工程有限公司实施,建设地点为胶州装备产业园,项目总投资为 51,268.94 万元。 项目建成后将实现公司的装备智能化、装备敏捷制造和装备大规模定制,建成实现轮胎行业数据深度挖掘的大数据中心,实现智能化增值服务等功能。 2、 项目的背景及必要性 本项目旨在实现两方面的目标:一是进一步提升公司信息化管理水平,实现研发和制造资源高度协同、研发和制造质量提升、研发和生产效率提高以及研发和生产管理水平的提升。二是运用互联网技术和大数据技术,建立行业智能化数据中心,实现客户对轮胎装备远程运维等智能服务的需求
13、,降低轮胎制造企业成本,提升轮胎制造业的运营效率,满足客户对智能装备的个性化需求。项目打造的“轮胎装备智能制造基地”是“互联网+”和中国制造 2025战略在轮胎装备制造行业的具体实施。 (1) 国内轮胎装备的自动化控制水平还有较大提升空间 轮胎装备的设计、控制等技术水平决定着轮胎产品的质量、可靠性。随着 CAD/CAE、精密制造技术广泛运用于轮胎装备的设计与制造过程中,轮胎装备的质量得到了较大提高,但国内轮胎装备的自动化控制水平与国外同行业领先企业相比在控制的稳定性、精确度方面还存在一定的差距。公司把握我国智能制造与产业升级的重大市场机遇,通过数字化研发体系、数字化制造体系的搭建,打造轮胎装备
14、数字化制造基地,完善在智能制造领域的战略布局,提升轮胎装备的稳定性和精确度。 (2) 项目建设有利于提高公司产品质量、生产效率和管理水平 项目生产环节的标准化水平、数字化水平、自动化水平的提升及其带来的智能化生产将有助于公司提升精益生产水平,增强对客户的服务能力,从而进一步巩固公司的行业领先地位。基于信息技术深度嵌入的数字化轮胎全套装备研制和应用以及物联网、传感技术、物流、仓储、机器人等在装备制造全过程的应用,实现从原材料采购到设备加工、组装、调试、包装、发货等各阶段装备互联互通,从而优化整个生产供应链管理体系,提高生产效率,实现降低成本、提高管理效率和装备质量、节能减耗。 (3) 满足客户的
15、智能化服务需求 项目可以实现智能装备与客户相对接的智能化运营,智能装备能够实现自感知、自适应、自诊断、自决策等功能,并可以将装备采集的运行状态等数据上传到云平台,通过大数据分析,对可能出现的故障进行预评估,做到基于设备实时状态数据的有预见性的维护,保障正常运营。运营智能化水平的提高可以提升对客户的及时响应能力,以柔性生产和及时响应能力满足复杂多样的市场需求,有利于更好的服务客户,提升公司综合竞争实力。 3、 项目的可行性 (1) 项目建设符合十三五发展规划、中国制造 2025等国家产业政策的发展要求 自 2009 年 5 月装备制造业调整和振兴规划出台以来,国家对智能制造装备产业的政策支持力度
16、不断加大,工信部发布了高端装备制造业“十二五” 发展规划,同时发布了智能制造装备产业“十二五”发展规划子规划,明确提出到 2020 年将我国智能制造装备产业培育成为具有国际竞争力的先导产业。科学技术部也发布了智能制造科技发展“十二五”专项规划;国家发展改革委员会、财政部、工信部三部委组织实施了智能制造装备发展专项;工信部制定和发布了智能制造装备产业“十二五”发展路线图,2014 年政府工作报告提出,要实施“中国制造 2025”,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国。2015 年中国制造 2025正式出台,提出通过三步走,在 2025 年进入世界制造强国前列。2
17、015 年 10 月的十三五发展规划进一步明确提出:“坚持战略和前沿导向,集中支持事关发展全局的基础研究和共性关键技术研究,加快突破新一代智能制造等领域核心技术实施智能制造工程,构建新型制造体系,促进新一代信息通信技术、高档数控机床和机器人等产业发展壮大”。本项目的建设拥有国家相关产业政策的支持,符合十三五发展规划、中国制造 2025的发展要求。 (2) 随着研发与设计能力等核心竞争力的不断积累,公司拥有实施建设项目的核心技术 轮胎装备智能制造基地的高效运维取决于对新技术的驾驭能力。公司行业经验和技术积淀深厚,为支持轮胎装备智能制造基地正常、高效运作提供了最根本的技术保障。公司从创立开始就立足
18、于技术驱动发展,将制造技术升级作为提升公司核心竞争力的重要方式之一。公司一直致力于信息化装备、行业应用软件的研发与创新,多项产品的技术及智能化水平均位于国际先进水平。该项目的实施将进一步提高公司先进生产制造技术,使公司在生产制造信息化和智能化方面的技术愈加成熟,有助于推动国内轮胎装备行业的信息化技术升级和智能制造转型。 4、 项目建设的内容 项目围绕轮胎装备全生命周期提供整体解决方案,从数字化研发、数字化生产、智能化服务三个方面建设轮胎装备智能制造基地。 (1) 数字化研发 通过研发体系的信息化建设打造以产品共用模块和共用器件组成的产品平台,推进模块化的研发设计,实现面向大规模定制的产品研发设
19、计模式。通过核心工序的模块化建设,使得未来轮胎装备的设计由现在的全程序设计转变为模块化设计,大幅提高公司产品的研发效率。 (2) 数字化生产 基于 MES(制造企业生产过程执行管理系统)、CAM(计算机辅助制造)等对生产流程进行智能控制,最终实现从供应商到下游客户的流程的数字化、智能化改造,实现将制造扩展到柔性化、智能化和高度集成化的目标。 (3) 智能化服务 通过轮胎装备云服务平台建设提供设备智能服务。包括采集设计数据、加工设置数据、装备运行过程数据和用户使用操作记录数据等建立行业智能化数据中心,分析制造装备可靠性,提供设备故障诊断,并进行预测性维修和提前保养;基于制造物理资源网络体系,通过
20、生产装备运行状态、操作行为实时感知,搭建轮胎行业设备服务一体化管理平台,提供设备状态在线监测、设备远程升级,设备故障预测与诊断、设备远程专家会诊、设备健康状态评价等增值服务。 5、 项目投资额与融资安排 本项目总投资 51,268.94 万元,项目预计建设期为两年,预计项目建设概算如下表所示: 单位:万元 序号 项目名称 投资额 占总投资额的比例 1 建设投资总额 45,096.95 87.96% 1-1 建筑工程支出 4,775.32 9.31% 1-2 设备购置安装支出 40,321.63 78.65% 2 工程建设其他费用 577.57 1.13% 3 基本预备费用 535.29 1.0
21、4% 4 铺底流动资金 5,059.13 9.87% 合计 51,268.94 100.00% 6、 项目的效益分析 本项目达产后预计可实现销售收入 44,450.00 万元,年均净利润 7,119.55 万元,财务内部收益率(税后)为 14.70%,投资回收期(税后,含建设期)为 7.0 年。 7、 项目备案及其他手续进展情况 截至目前,本项目的可行性研究报告已编制完毕,相关立项备案和环评工作正在进行中。 (二) 工业机器人及智能物流系统产业化基地二期 1、 项目的基本情况 本项目为工业机器人及智能物流系统产业化基地二期建设,实施主体为公司全资子公司青岛科捷机器人有限公司,实施地点为青岛高新
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