老年人穿戴式动态心电监测设备项目风险规划管理.docx

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1、泓域/老年人穿戴式动态心电监测设备项目风险规划管理老年人穿戴式动态心电监测设备项目风险规划管理目录一、 项目基本情况3二、 公司简介5公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据7三、 风险规避计划7四、 风险管理计划的基本内容9五、 风险规划的含义9六、 风险规划的需求与目的10七、 风险规划过程目标11八、 风险规划过程定义11九、 进度实施计划14项目实施进度计划一览表15十、 项目经济效益评价16营业收入、税金及附加和增值税估算表17综合总成本费用估算表18利润及利润分配表20项目投资现金流量表22借款还本付息计划表24十一、 项目投资分析25建设投资估算表27建设期利息估算表2

2、8流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目基本情况（一）项目投资人xx投资管理公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约56.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24426.06万元，其中：建设投资20378.25万元，占项目总投资的83.43%；建设期利息210.91万元，占项目总投资的0.86%；流动资金3836.90万元，占项目总投资的15.71%。

3、（六）资金筹措项目总投资24426.06万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）15817.57万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8608.49万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：47500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：36034.35万元。3、项目达产年净利润（NP）：8404.45万元。4、财务内部收益率（FIRR）：28.32%。5、全部投资回收期（Pt）：4.79年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：14340.98万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面

4、积37333.00约56.00亩1.1总建筑面积69693.32容积率1.871.2基底面积20906.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩339.412总投资万元24426.062.1建设投资万元20378.252.1.1工程费用万元17455.042.1.2工程建设其他费用万元2511.132.1.3预备费万元412.082.2建设期利息万元210.912.3流动资金万元3836.903资金筹措万元24426.063.1自筹资金万元15817.573.2银行贷款万元8608.494营业收入万元47500.00正常运营年份5总成本费用万元36034.356利润总额万元11205.9

5、47净利润万元8404.458所得税万元2801.499增值税万元2164.2410税金及附加万元259.7111纳税总额万元5225.4412工业增加值万元17456.5113盈亏平衡点万元14340.98产值14回收期年4.79含建设期12个月15财务内部收益率28.32%所得税后16财务净现值万元18461.46所得税后二、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：马xx3、注册资本：1400万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-9-117、营业期限：2015-9-11至无固定期限8、注册

6、地址：xx市xx区xx（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。（三）公司主

7、要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8157.736526.186118.30负债总额3588.932871.142691.70股东权益合计4568.803655.043426.60公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入31206.1724964.9423404.63营业利润6281.865025.494711.39利润总额5718.564574.854288.92净利润4288.923345.363088.02归属于母公司所有者的净利润4288.923345.363088.02三、 风险规避计划项目风

8、险规避计划是在风险分析工作完成之后制订的详细计划。不同的项目，风险规避计划内容不同，但是，至少应当包含如下容：（1）所有风险来源的识别，以及每一来源中的风险因素；（2）关键风险的识别，以及关于这些风险对于实现项目目标影响的说明；（3）对于已识别出的关键风险因素的评估，包括从风险估计中摘录出来的发生概率以及潜在的破坏力；（4）已经考虑过的风险规避方案及其代价；（5）建议的风险规避策略，包括解决每一风险的实施计划；（6）各单独规避计划的总体综合，以及分析过风险耦合作用可能性之后制订出的其他风险规避计划；（7）项目风险形势估计、风险管理计划和风险规避计划三者综合之后的总策略（8）实施规避策略所需资源

9、的分配，包括关于费用、时间进度及技术考虑的说明（9）风险管理的组织及其责任，在项目中安排风险管理组织、使之与整个项目协调的方式以及负责实施风险规避策略的人员；（10）开始实施风险管理的日期、时间安排和关键的里程碑；（11）成功的标准，即何时可以认为风险已被规避，以及待使用的监控办法；（12）跟踪、决策以及反馈的时间，包括不断修改、更新需优先考虑的风险一览表、计划和各自的结果；（13）应急计划，就是预先计划好的、一旦风险事件发生就付诸实施的行动步骤和应急措施（14）对应急行动和应急措施提出的要求；（15）项目执行组织高层领导对风险规避计划的认同和签字。风险管理和规避计划是整个项目管理计划的一部分

10、，其实并无特殊之处。按照计划取得所需的资源，实施时要满足计划中确定的目标，事先把项目不同部门之间在取得所需资源时可能发生的冲突寻找出来，任何与原计划不同的决策都要记录在案，落实风险管理和规避计划，行动要坚决。如果在执行过程中发现项目风险水平上升或未像预期的那样降下来，则须重新规划。四、 风险管理计划的基本内容风险管理计划在三个风险管理规划文件中起控制作用。风险管理计划要说明如何把风险分析和管理步骤应用于项目之中。该文件详细地说明了风险识别、风险估计、风险评价和风险控制过程的所有方面。风险管理计划还要说明项目整体风险评价的基准是什么，应当使用什么方法以及如何参照这些风险评价基准对项目整体风险进行

11、评价。五、 风险规划的含义项目风险规划，是在项目正式启动前或启动初期，对项目风险的一个统筹考虑、系统规划和顶层设计的过程，开展项目风险规划是进行项目风险管理的基本要求，也是进行项目风险管理的首要职能。项目风险规划是规划和设计如何进行项目风险管理的动态创造性过程，该过程主要包括定义项目组织及成员风险管理的行动方案与方式，选择合适的风险管理方法，确定风险判断的依据等。对于一般的项目而言，项目风险规划就是项目风险管理的一整套计划。六、 风险规划的需求与目的在人类的大多数活动中，风险都以不同形式和程度出现。风险一般有下列基本特征：（1）一般至少是部分未知的；（2）随时间而变化；（3）是可管理的，即可以

12、通过人为活动来改变它的形式和程度。风险管理规划就是通过下述活动过程，提出风险管理行动的详细计划：（1）制定一份结构完备、内容全面且相互协调的风险管理策略并形成文件；（2）确定项目实施风险管理策略方法；（3）规划资源。风险规划是一个迭代过程，包括评估、控制、监控和记录项目风险的各种活动，其结果就是风险管理计划（RMP）。通过制定风险规划，实现下列目的：（1）尽可能消除风险；（2）隔离风险并使之尽量降低；（3）制定若干备选行动方案；（4）建立时间和经费储备以应付不可避免的风险。风险管理规划的目的，简单地说，就是强化有组织、有目的的风险管理思路和途径，以消除、尽量减轻或遏制不希望发生事件的不良影响。

13、七、 风险规划过程目标当风险规划过程满足下列目标时，就说明它是充分的：（1）能看出主要事件和风险演化为问题的条件；（2）重用成功的风险应对策略；（3）优化选择标准（如风险倍率或风险多样化）；（4）能理解为每一个严重的风险采取的下一步行动；（5）建立自动触发机制。八、 风险规划过程定义项目风险规划过程（IDEFO）是一个标准过程定义的符号表示法，用于为可预见的风险行动计划描述可重用的过程组件。该图描述了管理过程的输入、机制、控制和输出。风险规划实现了将输入转变为输出这一过程的所有活动。输入（位于左侧）进入过程，控制（位于顶部）调节过程，机制（位于底部）支持过程，输出（位于右侧）退出过程。1、过程

14、输入风险列表、管理策略、业主的风险容忍度、风险管理计划模板、WBS等组成了风险规划过程的输入。风险管理规划的依据主要有：（1）项目规划中所包含或涉及的有关内容。如项目目标、项目规模、项目利益相关者情况、项目复杂程度、所需资源、项目时间段、约束条件及假设前提等。（2）项目组织及个人所经历和积累的风险管理经验及实践。（3）决策者、责任方及授权情况。（4）项目利益相关者对项目风险的敏感程度及可承受能力。（5）可获取的数据及管理系统情况。丰富的数据和严密的系统基础，将有助于风险识别、估计、评价及对应策略的制定。（6）风险管理模板。项目经理及项目组织将利用风险管理模板对项目进行管理，从而使风险管理标准化

15、、程序化。模板应在管理的应用中得到不断改进。2、过程机制机制是为风险管理过程活动提供方法、技巧、工具或其他手段。定量的目标、应对策略、选择标准和风险数据库是风险管理过程中需要用到的机制。定量的目标表示了量化的目标；应对策略（如接受、避免、保护、减少、研究、储备和转移等）有助于确定应对风险的可选择方式；选择标准指在风险管理过程中制定策略；风险数据库包含风险行动计划等。3、过程控制项目资源、项目需求和风险管理能力约束着风险规划过程。项目资源涉及人、财、物、时间、信息等，项目资源的有限性决定了项目风险规划的必要性，同时也给项目带来了一定的风险性。例如，时间不够时，项目管理决策人员往往倾向采用加快进度

16、的方法。项目需求对项目风险规划也有一定的影响，如需求不明确使项目风险规划的有效性大打折扣。风险管理能力直接影响到风险规划的科学性和可操作性。4、过程输出风险设想、阅值和风险管理计划是风险规划过程的输出。风险设想是对导致不尽如人意的结果的事件和情况的估计。事件描述导致风险发生时必然导致的后果，情况描述使未来事件成为可能的环境。阈值定义为风险发生的征兆，预先确定的阅值是表明需要执行风险行动，计划的警告。风险管理计划是风险管理的导航图，告诉项目管理组织，项目怎样从当前所处的状态到达所希望的未来状态。做好风险管理计划，关键是要掌握必要的信息，使项目组织能够了解目标、目的和项目风险管理过程。风险管理计划

17、有些方面可以规定得很具体，如政府和承包商参与者的职责、定义等，而另一些领域则可以规定得笼统一些，使用者可以选择最有效的实施方法，例如，关于评估方法，就可以提出几种建议，供评价者在评估风险时选用。这样做比较恰当，因为每一种方法都有其所长，亦有其所短，要视具体情况而定。风险管理计划规定了风险记录所选的途径、所需的资源和风险应对的批准权力。九、 进度实施计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234

18、567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等

19、资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十、 项目经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。

20、（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入47500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入30875.0033250.0040375.0047500.002增值税1334.081452.671808.462164.242.1销项税4013.754322.505248.756175.002.2进项税2679.672869.833440.294010.763税金及附加160.09174.32217.01259.713.1城建税93.39101.69126.59151.

21、503.2教育费附加40.0243.5854.2564.933.3地方教育附加26.6829.0536.1743.28（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2164.24万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目

22、达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用36034.35万元，其中：可变成本31075.56万元，固定成本4958.79万元。达产年项目经营成本34536.62万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费19015.4620478.1924866.3829254.562工资及福利费1821.001821.001821.001821.003修理费507.89507.89507.89507.894其他费用2953.172953.172953.172953.174.1其他制造费用190.2

23、7190.27190.27190.274.2其他管理费用213.18213.18213.18213.184.3其他营业费用2549.722549.722549.722549.725经营成本24297.5225760.2530148.4434536.626折旧费1044.261044.261044.261044.267摊销费31.6531.6531.6531.658利息支出421.82421.82421.82421.829总成本费用25795.2527257.9831646.1736034.359.1其中：固定成本4958.794958.794958.794958.799.2可变成本20836.

24、4622299.1926687.3831075.56（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加259.71万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11205.94（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11205.9425.00%=2801.49（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额11205.94万元

25、，缴纳企业所得税2801.49万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=11205.94-2801.49=8404.45（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入30875.0033250.0040375.0047500.002税金及附加160.09174.32217.01259.713总成本费用25795.2527257.9831646.1736034.354利润总额4919.665817.708511.8211205.945应纳所得税额4919.665817.708511.8211205.946所得税1229.911454.4

26、22127.952801.497净利润3689.754363.286383.878404.458期初未分配利润0.003320.786915.6511969.579可供分配的利润3689.757684.0613299.5220374.0210法定盈余公积金368.98768.411329.952037.4011可供分配的利润3320.786915.6511969.5718336.6212未分配利润3320.786915.6511969.5718336.6213息税前利润6571.397693.9411061.5914429.25（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系

27、指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=28.32%。本期项目投资财务内部收益率28.32%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=18461.46（万元）。以上计算结果表明，财务净现值18461.46万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是

28、指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.79年。本期项目全部投资回收期4.79年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0030875.0033250.0040375.0047500.001.1营业收入0.0030875.003325

29、0.0040375.0047500.002现金流出20378.2526951.6026126.4133434.9735563.712.1建设投资20378.250.002.2流动资金2493.99191.843069.52767.382.3经营成本24297.5225760.2530148.4434536.622.4税金及附加160.09174.32217.01259.713所得税前净现金流量-20378.253923.407123.596940.0311936.294累计所得税前净现金流量-20378.25-16454.85-9331.26-2391.239545.065调整所得税1642.

30、851923.482765.403607.316所得税后净现金流量-20378.252693.495669.174812.089134.807累计所得税后净现金流量-20378.25-17684.76-12015.59-7203.511931.29计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：37.16%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：28.32%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：30432.02万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：18461.46万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.20年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.79年。（七

31、）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为34.21。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期

32、内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为30.12。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8608.498608.498608.498608.491.2当期还本付息210.91421.82421.82421.82421.821.2.1还本1.2.2付息210.9142

33、1.82421.82421.82421.821.3期末借款余额8608.498608.498608.498608.498608.492利息备付率34.213偿债备付率30.12（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入47500.00万元，综合总成本费用36034.35万元，税金及附加259.71万元，净利润8404.45万元，财务内部收益率28.32%，财务净现值18461.46万元，全部投资回收期4.79年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十一、 项目投资分析（一）投资估算的依据本期

34、项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资20378.25万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建

35、筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17455.04万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8522.09万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8459.74万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为473.21万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2511.13万元。（五）预备费本期项目预备费为412.0

36、8万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8522.098459.74473.2117455.041.1建筑工程费8522.098522.091.2设备购置费8459.748459.741.3安装工程费473.21473.212其他费用2511.132511.132.1土地出让金1582.411582.413预备费412.08412.083.1基本预备费232.43232.433.2涨价预备费179.65179.654投资合计20378.25（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8608.49万元，贷款利率按4.9%

37、进行测算,建设期利息210.91万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息210.91210.910.001.1.1期初借款余额8608.491.1.2当期借款8608.498608.490.001.1.3当期应计利息210.91210.910.001.1.4期末借款余额8608.498608.491.2其他融资费用1.3小计210.91210.910.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计210.91210.910.00（七）流动资金流动资金是指项

38、目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3836.90万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产22974.2924741.5430043.3035345.061.1应收账款10338.4311133.7013519.4915905.281.2存货8041.008659.54105

39、15.1512370.771.2.1原辅材料2412.302597.863154.553711.231.2.2燃料动力120.61129.89157.73185.561.2.3在产品3698.863983.384836.975690.551.2.4产成品1809.221948.392365.912783.421.3现金1837.941979.322403.462827.601.4预付账款2756.922968.993605.204241.412流动负债20480.3022055.7126781.9431508.162.1应付账款7372.917940.069641.5011342.942.2预

40、收账款13107.3914115.6517140.4420165.223流动资金2493.992685.833261.363836.904流动资金增加2493.99191.84575.53575.545铺底流动资金6892.297422.469012.9910603.52（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24426.06万元，其中：建设投资20378.25万元，占项目总投资的83.43%；建设期利息210.91万元，占项目总投资的0.86%；流动资金3836.90万元，占项目总投资的15.71%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24426.06100.00%1.1建设投资20378.2583.43%1.1.1工程费用17455.0471.46%1.1.1.1建筑工程费8522.0934.89%1.1.1.2设备购置费8459.7434.63%1.1.1.3安装工程费473.211.94%1.1.2工程建设其他费用2511.1310.2