上海关于成立卤味产品公司可行性报告.docx
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1、泓域咨询/上海关于成立卤味产品公司可行性报告上海关于成立卤味产品公司可行性报告xx有限责任公司报告说明xx有限责任公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资399.00万元,占xx有限责任公司35%股份;xxx集团有限公司出资741万元,占xx有限责任公司65%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资47878.01万元,其中:建设投资38238.98万元,占项目总投资的79.87%;建设期利息472.82万元,占项目总投资的0.99%;流动资金9166.21万元,占项目总投资的19.14%。项目正常运营每年营业收入92000.00万元,综合总成本费用
2、72353.67万元,净利润14370.81万元,财务内部收益率22.49%,财务净现值20005.35万元,全部投资回收期5.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。从产品、品牌和渠道三个基本要素来看,休闲卤味企业以渠道可触达性为核心竞争力,而餐桌卤味企业的主要竞争力在于产品和品牌力。休闲卤味食用场景更加多元,以冲动性消费为主,头部休闲卤味企业均将重心放在提高渠道触达性上,以便满足消费者即时的消费需求。目前,绝味通过布局社区、学校等下沉市场和交通枢纽、核心商圈、城市综合体、旅游景点等高势能区域提高消费者见面,门店数量已经破万;而周黑鸭则在2020年6月宣布放
3、开单店特许经营,通过“自营+特许经营”的模式快速布店,提高门店覆盖率。餐桌卤味企业由于地域性较强,所以全国化企业尚未出现,大家多在各自区域内推出特色大单品抢占市场,如紫燕食品的百味鸡、夫妻肺片,留夫鸭的现卤招牌土鸭,廖记食品的棒棒鸡等均已成长为企业的拳头产品,贡献收入的主要增量;此外,为了满足全国性的口味需求,餐桌卤味企业还不断推陈出新,完善自身产品矩阵。伴随着国家对食品安全的关注日益提升,中小作坊加速出清,餐桌卤味行业品牌集中度进一步提升,品牌价值得到强化,有助于企业加快市场布局,提升份额。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参
4、数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业、市场分析16一、 竞争格局:休闲卤味三足鼎立,餐桌卤味格局分散16二、 行业格局有待整合,龙头企业优势明显16三、 餐桌卤味与加盟模式更加适配17第三章 公司组建方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门职
5、责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度28第四章 项目建设背景及必要性分析35一、 餐桌卤味:供需双振,格局分散35二、 发展路径:从1到10实现全国化扩张,从10到100实现平台化发展36三、 推动长三角率先形成新发展格局37四、 项目实施的必要性38第五章 发展规划39一、 公司发展规划39二、 保障措施43第六章 法人治理结构47一、 股东权利及义务47二、 董事51三、 高级管理人员56四、 监事58第七章 项目选址分析60一、 项目选址原则60二、 建设区基本情况60三、 强化科技创新策源功能64四、 强化高端产业引领功能65五、 项目选址综合评价66第八章 风险防范6
6、7一、 项目风险分析67二、 公司竞争劣势74第九章 环境影响分析75一、 环境保护综述75二、 建设期大气环境影响分析76三、 建设期水环境影响分析78四、 建设期固体废弃物环境影响分析78五、 建设期声环境影响分析79六、 环境影响综合评价79第十章 项目规划进度80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十一章 项目经济效益分析82一、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表83固定资产折旧费估算表84无形资产和其他资产摊销估算表85利润及利润分配表86二、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89三、 偿债能
7、力分析90借款还本付息计划表91第十二章 投资计划方案93一、 投资估算的依据和说明93二、 建设投资估算94建设投资估算表96三、 建设期利息96建设期利息估算表96四、 流动资金97流动资金估算表98五、 总投资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表100第十三章 项目总结102第十四章 附表附件104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧
8、费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1140万元三、 注册地址上海xxx四、 主要经营范围经营范围:从事卤味产品相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx有限责任公司和x
9、xx集团有限公司发起成立。(一)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18023.251
10、4418.6013517.44负债总额9671.147736.917253.35股东权益合计8352.116681.696264.08公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入41370.1733096.1431027.63营业利润9039.897231.916779.92利润总额8357.036685.626267.77净利润6267.774888.864512.79归属于母公司所有者的净利润6267.774888.864512.79(二)xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来
11、,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18023.2514418.6013517.44负债总额9671.147736.917253.35股东权益合计8352.116681.696264.08公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度20
12、18年度营业收入41370.1733096.1431027.63营业利润9039.897231.916779.92利润总额8357.036685.626267.77净利润6267.774888.864512.79归属于母公司所有者的净利润6267.774888.864512.79六、 项目概况(一)投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立卤味产品公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由从开店速度看,餐桌卤味企业在具备较强供应链、品牌和管理能力下,以加盟模式更容易提高拓店速度,实现快速区域扩张。具体以紫燕、周黑鸭和绝味来看,三者的供应链、品牌和管理能力均处于细分行业头部水平。周黑鸭在201
13、9年前以直营为主,门店增长缓慢,于2019年放开特许加盟后门店数量快速提升。绝味于2005年成立,2007年即确定连锁加盟为主的经营模式,在2015年成功突破5000家。而紫燕早在1989年成立,但在2014年左右才放开加盟,直至2021年才突破4000家。虽然成立更早,但门店扩张速度远远落后于16年后才成立的绝味,除了有餐桌卤味与休闲卤味门店特点不同的原因外,加盟模式的开放是重要的门店扩张助推器,直营模式的优势对餐桌卤味企业赋能有限。锚定二三五年远景目标,综合考量全市发展实际,到二二五年,贯彻落实国家重大战略任务取得显著成果,城市数字化转型取得重大进展,国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中
14、心核心功能迈上新台阶,人民城市建设迈出新步伐,谱写出新时代“城市,让生活更美好”的新篇章。城市核心功能更加强大。全球高端资源要素加快集聚,要素市场的国际影响力显著增强,发展新动能加速迸发,创新能力显著提升,关键技术攻关取得重大突破,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,更高水平开放型经济体系构建取得新突破,数字城市建设形成基本框架,“四大功能”全面增强。自贸试验区临港新片区生产总值在二一八年基础上翻两番,长三角生态绿色一体化发展示范区一体化制度创新取得重大突破。(三)项目选址项目选址位于xx,占地面积约97.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条
15、件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx吨卤味产品的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积122862.15,其中:生产工程78123.06,仓储工程21618.96,行政办公及生活服务设施9366.37,公共工程13753.76。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资47878.01万元,其中:建设投资38238.98万元,占项目总投资的79.87%;建设期利息472.82万元,占项目总投资的0.99%;流动资金9166.21万元,占项目总投资的19.14%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):92000.00万元。2、综合总成本费用(TC):
16、72353.67万元。3、净利润(NP):14370.81万元。4、全部投资回收期(Pt):5.46年。5、财务内部收益率:22.49%。6、财务净现值:20005.35万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。第二章 行业、市场分析一、 竞争格局:休闲卤味三足鼎立,餐桌卤味格局分散卤味
17、市场持续成长,休闲卤味占比提升明显。2021年我国卤味行业规模约为3296亿元,其中休闲卤味市场占比提升明显,从2010年的21.5%提升至2021年的45.6%,规模达到1504亿元。根据艾媒咨询的测算显示,2022年我国卤味市场规模有望突破3600亿元,未来仍具备较大扩容空间。格局分散,龙头市占率有望进一步提升。2019年餐桌卤味行业市场竞争格局非常分散,CR5为4.10%,市占率最高的紫燕百味鸡仅有2.62%的份额。而2019年休闲卤味行业龙头绝味的市占率已达8.50%,CR5也有20.2%;相比之下,其集中度远大于餐桌卤味。根据对休闲卤味与餐桌卤味企业发展阶段时间差的分析,预计餐桌卤味
18、已进入加速分化期,龙头企业有望收割更多门店份额,集中度或逐步提升。二、 行业格局有待整合,龙头企业优势明显小作坊经营模式仍为主要生产方式,跨区域经营企业有望加速收割份额。餐桌卤味企业发展阶段较晚且进入门槛低,目前小作坊仍为主要生产模式。相比小作坊,跨区域经营企业在人力、产能布局和供应链方面拥有更高的壁垒,能够快速实现区域扩张。随着门店数量增加,餐桌卤味企业可以凭借规模化采购拥有更强的原材料品控和议价能力,也可以通过密集布店摊薄物流配送费用,因此全国化加速的龙头企业有望收割更多市场份额,行业集中度进一步提升。餐桌卤味企业从收入和门店端均呈现分散化局势。如前文所示,从收入来看,2019年餐桌卤味C
19、R5仅4.10%,其中紫燕食品占比2.62%,较绝味8.50%的市占率差异较大,行业格局非常分散。从门店数量来看,仅有紫燕食品和九多肉多突破千家,相比休闲卤味,餐桌卤味的门店分布亦较为分散,呈现区域性的特征,全国化空间显著。三、 餐桌卤味与加盟模式更加适配我国连锁经营的主要业态有加盟和直营两种。1)加盟连锁本质上是牺牲部分品牌方收益,利用加盟商外部社会资源来降低自身经营杠杆,进而加快拓店节奏。由于企业不直接参与销售环节,所以对品质、品牌和产品的把控略弱。2)直营模式则由品牌方直接控制门店,严格把控品质、品牌、渠道和服务,保证各门店产品的一致性;在消费者触达方面,直营模式也利于企业与消费者直接沟
20、通,形成互动,从而强化品牌认知。但直营模式通常需要品牌方自建门店,前期资本投入和运营成本相较加盟模式更高,回收期较长,容易拖累企业的扩张进度。从以下几个角度来看,餐桌卤味与加盟方式更加适配:从标准化程度来看,餐桌卤味相比于休闲卤味,标准化程度更低;但相比于其他采用加盟模式的万店品牌如正新鸡排和蜜雪冰城,标准化程度更高。具体来看,休闲卤味门店仅需完成称重这一环节即可,产品由厂家提供,标准化程度高。虽然餐桌卤味在门店需要完成切割、拌菜和浇汤等环节,但产品和调料均由厂家提供,标准化程度较高,足以适应加盟模式。相反正新鸡排战略定位“鸡排+烧烤”,门店需要完成解冻、油炸、烧烤等环节,而蜜雪冰城门店也需要
21、完成调配、包装等环节,整体人工参与度更高,标准化程度更低。从区域拓展来看,加盟模式更有助于餐桌卤味更快实现区域扩张。我国餐桌卤味地域化明显,全国化扩张是企业快速发展的大势所趋。相比直营模式需要品牌方自行选址、装修门店、冷链物流和运营门店,加盟模式只需品牌方寻找当地合适的加盟商,帮助其培训人员、提供产品即可。加盟模式更利于品牌方花费更少的精力和成本实现更快的扩张,且在门店数量快速提升下,规模经济有望摊薄跨省物流成本,综合提升品牌方由于支付加盟商利润而损失的部分毛利。从开店速度看,餐桌卤味企业在具备较强供应链、品牌和管理能力下,以加盟模式更容易提高拓店速度,实现快速区域扩张。具体以紫燕、周黑鸭和绝
22、味来看,三者的供应链、品牌和管理能力均处于细分行业头部水平。周黑鸭在2019年前以直营为主,门店增长缓慢,于2019年放开特许加盟后门店数量快速提升。绝味于2005年成立,2007年即确定连锁加盟为主的经营模式,在2015年成功突破5000家。而紫燕早在1989年成立,但在2014年左右才放开加盟,直至2021年才突破4000家。虽然成立更早,但门店扩张速度远远落后于16年后才成立的绝味,除了有餐桌卤味与休闲卤味门店特点不同的原因外,加盟模式的开放是重要的门店扩张助推器,直营模式的优势对餐桌卤味企业赋能有限。从管理效率看,直营门店越多,层级逐步增加,管理效率有下降的趋势,通过加盟管理的方式使经
23、销商自洽自驱进行管理和发展拓店,更易加快拓店速度,做大规模。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向,立足主业,引进新项目、开发新技术、开辟新市场,以求高信誉、高效率、高效益,为用户提供一流的产品和服务,为股东和投资者获得更多的利益,实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向
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