恒华科技:非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(2016).docx
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1、证券代码:300365 证券简称:恒华科技 公告编号:2016(099)号 北京恒华伟业科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金金额不超过 85,000.00 万元,发行数量不超过 2,425.11 万股。本次募集资金拟投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 拟投入募集资金总额 1 黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目 7,000.00 2 贵州省云计算数据中心建设项目 18,000.00 3 补充流动资金 60,000.00 合计 85,000.00 实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分,由公司以自有资
2、金或通过其他融资方式解决。 在本次非公开发行募集资金到位前,如果公司已根据项目进度以自有资金或银行贷款先行投入,募集资金到位后,公司将按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 二、募集资金投资项目的基本情况 (一)黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目 1、 项目基本情况 黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目为设计、采购和施工(EPC)/ 交钥匙工程总承包项目
3、。该项目位于黔西南州,发包方为兴义市电力有限责任公司。本项目建设规模及内容如下:建设改造 10kV 架空线路 62.97km,10kV 电缆线路 333.28km,10kV 箱式变压器 93 台,配电容量合计 41025kVA,环网柜 6 台,分支箱 156 台,高压柱上开关 43 组,0.4kV 架空线路 166.7km,0.4kV 电缆线路 24.21km(最终以第三方审计通过的工程量为准)。公司作为承包人将在一揽子价格的基础上负责黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目的设计、采购和施工/交钥匙工程总承包,其工作范围包括从初步设计至质保期满期间的勘察设计、设备材料采购、施工、调试、造价、试
4、运行移交等全部工作且对所有工程的安全、质量、造价、工期全面总承包。 公司已于2016年8月收到该项目的中标通知书并签订了EPC总承包合同书。目前,该项目已经开展前期准备工作。 2、 项目的必要性 (1) 优化配电网结构,提高电网安全运行水平 随着经济的快速发展和居民用电水平的不断提高,社会对电能质量和供电可靠性的要求也不断提升。目前,我国配电网存在的主要问题有:供电能力不足、电网结构薄弱、供电可靠性不高、线路损耗高、经济性差等。配电网的建设与改造能够优化配电网结构,降低电能损耗,提升供电的可靠性和电能质量,提高电网安全运行水平。该项目的实施能够优化黔西南州兴义市配电网结构,大幅提升电网的服务能
5、力。 (2) 实现公司战略的需要 公司积极进行技术和人才的储备,把握电力体制改革的良好市场机遇,拓展战略合作伙伴,以电力体制改革为契机,积极切入电网发电侧和用电用户侧的信息化业务,共同开拓电力市场,致力于成为国内电力行业领先的智能发配售一体综合解决方案提供商。该项目的实施符合公司开拓电力市场,积极切入电网发电侧和用电用户侧的信息化业务的战略需要。 3、项目的可行性 (1) 配电网建设与改造越来越受到重视,具有良好的发展前景配电网是国民经济和社会发展的重要公共基础设施。随着经济的快速发展和居民用电水平的不断提高,社会对电能质量和供电可靠性的要求也不断提升,原有的配电网可能不再适应城市高速发展和人
6、民生活水平提高所产生的用电需求,社会对配电网建设与改造越来越重视。 配电网的建设与改造也是国家支持发展领域,未来发展前景广阔。2015 年 8 月 20 日,国家发展和改革委员会发布关于加快配电网建设改造的指导意见(发改能源20151899 号),指出“通过配电网建设改造,中心城市(区)智能化建设和应用水平大幅提高,供电质量达到国际先进水平;城镇地区供电能力和供电安全水平显著提升,有效提高供电可靠性;乡村地区电网薄弱等问题得到有效解决,切实保障农业和民生用电”,对加快配电网建设改造提出了指导意见。 兴义市位于贵州省西南部,是黔西南布依族苗族自治州政府驻地,是全州政治、经济、文化、信息中心。兴义
7、市城市配电网建设与改造是一个系统化工程,围绕建设、建强智能电网战略目标,落实加强配电网管理工作要求,以用电需求为导向,以可靠性为目标,以效益为中心,按照“统一规划、统一标准、统一建设”的原则统筹城乡电网发展,提升配电网发展质量,将有利于充分保证城区配电网有充足可靠的供电能力,满足各类用电负荷增长的需要。 (2) 公司深耕电力行业技术,积累了丰富的经验 公司是一家面向智能电网的信息化服务供应商,致力于运用信息技术、物联网技术和理念,为智能电网提供全生命周期的一体化、专业化信息服务。随着电力体制改革的推进以及公司多年深耕电力行业的技术、人才和资质积累,公司开始基于“电+”商城及云服务平台拓展工程总
8、承包/项目管理业务,形成了基于软件产品及服务、工程设计与服务、工程总承包/项目管理线上线下服务的三大业务体系,利用现代互联网及物联网技术,为行业用户和合作伙伴提供投融资、规划咨询、设计、采购、建设施工、运行管理等环节全产业链一体化服务。 4、 项目投资 项目概算投资为 55,200 万元,其中建筑、安装工程及设备支出 47,122.46 万元,勘察、设计及其他支出 8,077.54 万元。 公司拟以本次募集资金中的 7,000.00 万元投入该项目中的建筑、安装工程及设备采购中的资本性支出部分,其余资金采用公司自筹方式予以解决。 5、 经济效益 该项目总收入预计为 48,576.00 万元,经
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