出纳岗位的职责内容.docx

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1、出纳岗位的职责内容出纳岗位的职责内容（通用15篇） 出纳岗位的职责内容 篇1 1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，刚好登记现金、银行日记帐;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;5、帮助会计打算每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;6、帮助部门管理相关客户档案。 出纳岗位的职责内容 篇2 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金状况表;2、仔细审查报销单据的金额和批准手续，根据费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;3、跟进业务收款，并刚好进行汇报;4、月末与会计清

2、点现金，及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销状况;6、负责刚好更新应收跟踪表，并提示收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满意日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。 出纳岗位的职责内容 篇3 1、负责员工报销及对外付款的审核及付款操作;2、负责计算付款单据中须要抵扣的进项税金;3、负责报销系统的简洁维护;4、负责日常现金的管理;5、负责保管并处理支票、汇票等票据;6、上级领导交办的其他事项。 出纳岗位的职责内容 篇4 1、协作业务部门随时查询银行到账状况，并刚好统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核

3、对等;2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付状况与资金报表相符;3、整理银行余额调整表;4、保管好空白票据，刚好去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计;5、银行账户管理，驾驭集团各公司账户状态，有问题刚好与银行沟通;6、主管出纳工作，协作费用记账会计工作。 出纳岗位的职责内容 篇5 1、划转、核算内部往来款项，到款确认，刚好登记现金、银行日记账;2、现金、银行凭证制作、装订、保管;3、依据记账凭证报销内容收付现金;4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;5、负责办理银行等外部机构相关事宜。6、完成部门领导交办的其他任务。 出纳岗位的职责内容 篇6

4、1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，刚好登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;2、负责整理原始凭证，严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;3、帮助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流状况并刚好汇报;5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核打算开户、变更、年检手续办理等的相关资料，刚好领取银行回单、对账单;6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;7、完成领导交办的其他相关工作。 出纳岗位的职责内容 篇

5、7 1、根据审批后的单据办理各项资金的支付和费用报销。2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。3、编制完成资金日报表，并刚好上报公司领导。4、妥当保管各种有价证券和支票，对支票要严格办理领登记手续，不得签发空头支票、空白支票，5、负责开具进口信用证，待选购确认草本后刚好发出。6、负责外汇管理局外汇管理的日常申报及每月货款延期报告的新增、调整，并登记台账。7、月初依据上月各家银行的对账单及财务银行存款明细账，编制银行存款余额调整表。 出纳岗位的职责内容 篇8 1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;2、刚好精确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;3、负责银行往来业务，不限于办

6、理银行账户开立、注销、变更等;4、完成上级领导支配的其他工作。 出纳岗位的职责内容 篇9 1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、帮助上级完成其他财务相关工作。 出纳岗位的职责内容 篇10 1. 按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;2. 支付代收往来款项;3. 负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。刚好核对银行帐项明细及余额;4. 依

7、据业务须要往来款项的收据等;5. 现金及银行存款业务刚好登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;6. 做好库存现金的保管工作。 出纳岗位的职责内容 篇11 1、负责日常收支的管理和核对;2、基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表;5、负责开具各项票据;6、协作财务管理统计汇总。 出纳岗位的职责内容 篇12 1、依据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。3、月末刚好取得银行对账单并编制银行存

8、款余额调整表。4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户全部资料、发票等，并保证其平安和完整。5、刚好进行原始单据的整理、交接和传递。6、帮助相关会计岗位进行财务核算，刚好与会计对账。7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。8、保守企业隐私，强化职业道德、具有良好的平安防范意识和谨慎保密意识。9、刚好进行会计学习和接着教化，提高专业素养和各种技能。10、完成领导交办的其他任务 。 出纳岗位的职责内容 篇13 1、出纳的工作，票据整理，录入系统2、帮助主管完成日常事务性工作，帮助处理帐务;3、申请票据，购，4、单据审核，开具与保管发票;5

9、、发票粘贴，验票真伪;网上认证;6、整理网店数据、采集、汇总;7、库存商品整理、进销存、及财务软件录入8、熟识财务软件9、财务相关的外勤工作; 出纳岗位的职责内容 篇14 1、负责保管银行回单卡、网银盾等，刚好领取银行回单，帮助会计做好各种账目的处理工作;2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;3、每日编制现金流水账，核对库存余额;4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。 出纳岗位的职责内容 篇15 1、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项刚好提

10、取，超限额款项刚好交存，刚好清理银行未达账项。2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。3、每天刚好将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必需加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。6、每月末刚好精确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调整表。7、精确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。8、完成财务经理布置的其他工作。