油田建设集团公司物资管理办法.docx

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1、油田建设集团公司物资管理方法第一章总那么第一条为了加强油建公司物资管理工作，更好地保证 公司工程建设和生产维修的物资供应，实现规范化管理，达 到降低本钱、提高效益的目的，根据上级主管部门的有关规 定，结合公司实际，特制定本方法。第二条本方法适用于油建公司机关及所属各单位。第二章机构及职责第三条 物资管理中心是公司物资管理的职能部门。主 要职能是：（一）负责贯彻落实和上级物资主管部门的各项规章制 度；（二）负责编制公司物资采购管理各项规章制度及监督 实施；（三）负责物资需求计划的管理工作；（四）负责工程建设公司采办部下放物资的采购；（五）负责物资体系管理工作；（六）负责物资仓储与供应管理工作；（

2、七）负责修旧利废管理工作；（八）负责物资统计管理工作；料调拨单，办理急用料付款审批手续。汇总急用料付款台账： 大类、物资名称、数量、单价、含税金额、开票据时间，供 应商名称、结算时间、用料单位、工程名称。第三十二条公司物资管理中心负责建立对外付款台账。 台账包含合同编号、供货单位、合同金额、质量保证金、合 同履约情况、票据挂账金额、本次付款金额、累计付款金额 等相关信息。每月与财务应付往来对账，保持双方账务一致。第三十三条对于往年挂账款，付款金额必须由公司物 资管理中心与应付账款账面金额核对一致后，方可办理付款 手续。供货厂商的税号、账号、名称等发生变更的，需由说 务、工商、银行等部门出具证明

3、（原件）并加盖公章（一式 两份）上报公司物资管理中心。一份作为供货厂商信息资料 保存，一份作为财务部门付款凭证。第九章合同管理第三十四条合同管理（一）物资采购合同由计划员负责签订，签订范围为油 田公司物资管理部下发的XXX油田有限责任公司2012年物 资采购管理目录中授权采购物资，签订的授权物资采购合 同以油田公司物资管理部审批的物资计划为依据，合同文本 采用油田公司统标准文本。物资采购合同报审通过石油合同 管理系统；（二）物资采购合同签字人除买卖双方法定代表人外, 必须在授权范围内签订；（三）物资采购合同根据不同合同额度，执行相应的合 同管理审批流程；（四）对于以招标方式采购的物资，应按照招

4、标文件要 求、中标单位投标响应及中标结果签订物资采购合同，不得 随意更改与之有关的约定内容；（五）按照工程建设公司采办部要求，价格需要公示和 报审的物资采购合同，应预留价差保证金，并在合同条款中 明确10% （不低于10%）合同货款留作价差保证金，假设工程 结算最终审定价格（含效能监察、审计）低于本合同约定单 价，重新核定本合同总价款，产生的价差由买受人从出卖人 余款中直接扣除；假设余款缺乏，在出卖人收到买受人价差补 缴书面通知后一个月内补齐价差”；所购产品需约定质量保 证期限的物资买卖合同，要预留产品质量保证金；（六）物资采购要及时办理合同签订事宜，杜绝事后合 同、肢解合同、规避招标采购合同

5、等现象发生；（七）合同承办人员进行立项信息以及合同基本信息填 报，填报内容为：工程工程名称、签约依据、地区企业编号、 合同标的、标的金额、合同相对人、履行期限、合同文本、 相关资料等，填报完成后提交送审；（A）由物资管理中心合同管理人员初审并通过物资管理中心主任审核后上传，由公司主管领导审批通过;（九）经审批通过后的合同，由合同承办人员打印合同 文本并携带合同签订基本信息表由工程建设公司企管法规 部盖章生效；（十）合同变更：凡合同变更或合同解除要通过合同审 批流程；（十一）履行付款：合同承办人员录入付款履行手续, 上报工程建设公司企管法规部负责审批；（十二）合同归档：对已履行完的合同进行系统归

6、档, 以便查询。第三十五条 合同承办人员根据标准文本填写合同各条 款内容，上传合同签订资料和合同文本。网上审批完成后, 负责打印合同、盖章、归档。第十章统计管理第三十六条 物资统计数据应通过调查、汇集、计算整理 与分析来反映企业物资的动态和各种活动规律，为加强物资 管理和领导决策提供依据。第三十七条负责贯彻落实和上级主管部门有关统计工 作的规定和制度，并组织实施；（一）负责公司物资统计报表的收集、整理、汇总工作。资统计数据应通过调查、汇集、计算整理与分析来反映企业物资的动态和各种活动规律，为加强物资管理和领导决策提供依据；（二）各单位材料人员要按规定时间上报周报、月报, 上报具体要求参照报表说

7、明；（三）各单位材料人员必须坚持实事求是的原那么，如实 反映本部门的实际情况，不得虚报统计材料。报表应数据准 确，字迹清楚，手续齐全，上报及时。第三十八条统计人员必须坚持实事求是的原那么，如实 反映本部门的实际情况，不得虚报统计材料。报表应数据准 确，字迹清楚，手续齐全，上报及时。第十一章现场管理第三十九条施工工程现场库点的设置及基本要求：（一）各单位根据需要可在大、中工程的施工现场设置 物资现场库。设置现场库要结合施工组织设计统筹考虑，较 近距离内有几个施工工程的，可设一个库点辐射供料。（二）各单位在建库前，须向物资管理中心提出建库申 请并报库房平面图，物资管理中心根据工程造价等情况细化 建

8、库标准，并进行指导和配合建库。（三）现场库应设在地势较高、贴近工地、交通方便的 地带。料场要求场地平整，无低洼、无积水、无杂草、无垃 圾，便于排水，防火、防盗设施齐全。库内卫生清洁。第四十条为了便于管理，防止材料流失，原那么上现场库 应设材料员，保管员，专兼职更夫。第四十一条各施工现场库点，必须设有以下各项制度:（一）保管员岗位责任制度；（二）材料员岗位责任制度；（三）现场库物资管理制度；（四）限额领料制度；（五）平安防火制度。第四十二条现场库物资验收。对到达现场的物资，各单 位按照有关规定及时组织材料员、质检员、保管员等相关人 员应根据合同条款和质量标准，对到库物资的供货人、收货 人、名称、

9、规格型号、数量、重量、外观、配套状况、标识、 随物配件和技术资料等进行认真核对和检查，并做好记录。 同时，检验随货附带的合格证、说明书、质量检验证明、材 质单等资料是否齐全有效，并填写进货检验记录、设备检验 记录。对直达现场的分包用料，主、分包方要共同点数、量 方，并办理正规交接手续。对集团公司、油田公司规定应进 行理化检验的物资，验收人员应及时报检，合格后方可办理 入库手续。在物资验收、质量检验及试运过程中发现质量问 题，现场保管员要及时填写不合格物资记录和信息反应单, 并反应给物资管理中心，由物资管理中心负责与工程建设公 司有关部门协商解决。第四十三条 在物资验收、质量检验及试运过程中发现

10、 质量问题，现场保管员要及时填写不合格物资记录和信息反 馈单，并反应给物资管理中心，由物资管理中心负责与工程 建设公司有关部门协商解决。公司物资管理中心确定需要在 现场验收的重要物资，供应商、材料员、物资管理中心验收 监督人员要互相沟通，确定时间、地点共同验收。物资数量验收的标准：（一）按计重验收的物资计量检斤率为100%;（二）按理论换算验收的物资，定尺的检尺率为10%-20%, 非定尺的检尺率为100%;（三）按件验收的物资全部清点；（四）有标量或标准定量包装的物资按标量计算，并按 不低于10%的比例抽检单件数量；（五）贵重金属材料全部检斤净重。第四十四条 现场物资发放严格实行限额领料制度

11、。项 目根据施工预算编制物资限额，现场料库具体实施。物资使 用出库必须执行限额领料进行总量控制，分包队伍用料要单 独编制限额，并建立分包用料台账。超出限额的用料，必须 由工程经理签字，方能发放出库，工程用料和消耗用料要分 开建账。第四十五条现场物资状态标识有合格、不合格、检验待 判定、未经检验四种。库内的物资以料签作为产品标识，料 场存放的物资，以白底黑字料牌进行产品标识，齐全、正规。 有特殊存放要求的物资标识要明显。物资要分区码放整齐， 无乱堆放现象。钢材、木材要实行尺码单管理，防潮物资要上 盖下垫，流量计、阀门要有包装封堵，易锈物资要涂油保养。 在用设备及回收物资，不合格物资要单独存放，码

12、放整齐, 做出显明标识，防止错发。第四十六条直接进入施工现场的物资必须按施工平面 图整齐摆放，要有防潮、防锈措施。红砖要码垛整齐，使用 清底。砂浆搅拌场要有计量，砂石堆放整齐，使用清底。现 场要“六头”归堆。剩余物资要及时回收，做到工完料净场 地清。第四十七条保管人员对现场存放的设备和材料要定期 检查、盘点。发现质量问题或丧失，要及时向有关部门报告。第四十八条现场库的各种质量记录要严格按照质量和 HSE体系要求填写，按照甲方供料、乙供料、分包用料分类 运行，记录要规范、准确。第四十九条 工程完工后，剩余物资要及时盘点回收入 库，登记造册。年底统上报公司物资管理管中心，待新工程 开工时统调剂平库

13、。第五十条 为了确保阀门质量，阀门到达施工现场验收 时需有甲方的阀门试压检测部门出具的二次检验报告。第十二章甲供物资管理第五十一条 各单位依据工程工程设计施工图及图纸料 表编制甲供物资需求计划，经甲方物资科审批后由各单位报 到公司物资管理中心进行备案管理，作为甲供料结算核销的 依据。第五十二条物资需求计划制表及要求：按甲方统格式 进行物资类别汇总编制，封皮按要求填制并印章齐全、具体 包括：需求部门、填报日期、工厂、库存地点、物资编码、 名称规格型号、计量单位、数量、概算价、申报日期、交货 日期、专项核算类别、专项核算内容、质量标准及技术要求 等。第五十三条物资需求计划需要变更，应有正式的设计

14、变更单，甲方工程调整需有正式文件，在一个工作日内形成 书面报告，并附变更依据一并上报公司物资管理中心申请计 划变更。如已经订货，无法退货的物资，造成的损失由申报 单位承当。如维修物资需求计划变更，要详细说明变更理由 并提供相关依据。以书面形式上报公司物资管理中心。单项 工程物资计划应在施工图纸并进行技术交底后3日内上报油 建公司物资管理中心审定，审定后2日内上报到甲方物资部 门。第五十四条 材料人员要积极协调材料、设备的无价问 题，催办甲方相关部门及供应商在工程结算前尽快完成定价 工作，并配合财务、造价部门完成材料确认及工程结算工作。第五十五条甲供物资到达施工现场后，工程部材料员 及相关人员应

15、及时做好验收，随到随验，及时将验收单据传 递给甲方物资管理部门。并严格执行主管部门的仓库有关安全生产管理制度，严格控制易燃、易爆、剧毒等危险品的储 存、发放和搬运。第五十六条各单位提供增值税票据，经公司物资管理 中心审核无误后到财务部门核销。并依据票据做工程工程 材料费用分配表、甲供物资验收、结算明细表。并在规定 时间内上报到公司物资管理中心（电子版）。第五十七条公司物资管理中心将不定期对各单位甲供 物资管理工作进行考核，对物资计划、各种报表上报不及时、 内容不准确；验收、结算、信息反应不及时等问题作为公司 月度考核依据。第十三章附那么第五十八条 本方法由公司物资管理中心负责解释。第五十九条

16、本方法如与法律、法规和上级规定不一致 的，按法律、法规和上级规定执行。第六十条 本方法自颁发之日起实施。（九）负责物资系统人员培训工作；（十）负责指导、监督、考核公司所属单位物资管理工 作。第四条 公司所属各单位负责本单位物资管理各项工作, 履行以下主要职责：（一）贯彻落实公司物资管理各项规章制度及相关规定;（二）组织起草本单位物资管理各项规章制度；（三）编制、审核及上报本单位物资综合计划和需求计 划；（四）负责授权采购物资的采购、供应、质量等；（五）负责本单位物资仓储管理与消耗管理工作；（六）负责本单位限额领料执行及物资结算工作；（七）负责本单位质量、HSE体系管理工作；（A）负责本单位综合

17、信息系统应用。第三章采购权限第五条按照XXX油田有限责任公司2012年物资采购 管理目录采购权限的划分。严格执行工程建设公司采办部 规定的分级采购制。第六条集团公司一级采购物资，由油田公司按照集团 公司一级采购管理规定组织采购；油田公司集中采购物资， 由物资公司按照油田公司集中采购管理规定组织采购；油田 公司授权采购物资，按照工程建设公司有关规定实施采购。下放各单位的消耗用授权采购物资，由各单位进行采购，按 规定办理各项审批手续。第七条 各单位需采购内部产品时，应严格按照油田公 司和工程建设公司自产产品企业名录及主体生产企业自产 产品目录，实施采购。但凡工程建设公司内部生产的产品， 不允许到外

18、部采购。有特殊情况，需要到工程建设公司外部 采购内部保护产品时，必须报公司物资管理中心审批，上报 工程建设公司采办部经过主管领导批准后，方可进行外购。第四章物资计划管理第八条用料单位依据施工生产维修任务组织编报物资 需求计划，必须先进行平库，库存能够满足需要的物资不允 许再上报计划。第九条物资计划包括物资综合计划、基建物资计划、生 产维修用料计划及自建工程用料计划。（一）物资综合计划：各单位接到图纸后，以及依据蓝 图料表，结合施工图纸预算，在7个工作日内编制工程完整 的物资综合计划，上报公司物资管理中心审批。（二）基建物资计划：统管物资计划由用料单位直接对 建设单位申报，计划审批后用料单位应将

19、物资需求计划报至 公司物资管理中心备案，作为甲供物资结算核销的依据。授 权采购物资计划由用料单位通过ERP系统进行上报。（三）生产维修用料分年度计划、月度计划和临时计划。 年度计划、月度计划应根据物资消耗定额和历年消耗规律编 制，临时用料计划应根据实际需求及时编报。（四）维修和自建工程物资计划：申报用料的工程必须 是列入公司生产维修计划之内的工程。各单位依据蓝图料表、 工程预算编制上报物资需求计划，并由公司主管领导签字。 后线单位消耗材料依据年度材料预算，实行总额审核控制。（五）培训和机关用料：培训用料计划由公司主管领导 审批，公司机关及直属单位日常维护用料计划由公司主要领 导审批。（六）生产

20、紧急用料计划：要先提出书面情况说明，单位 主要领导签字加盖公章，上报公司物资管理中心审核，并由 公司主管领导审批后执行。要提高生产用料的预见性，尽量 减少急用料的发生。第十条物资需求计划制表及要求：（一）计划内容：需求部门、需求计划号、填报日期、 工厂、库存地点、计划属性，物资编码、物资名称、规格及 型号、计量单位、需求数量、计划交货日期、质量、平安、 环保要求等等，物资需求计划准确率要到达99%。（二）物资编码由各单位报公司物资管理中心统申请，并 扩展到ERP系统。严格执行MDM公共数据平台运行要求，编 码申请要及时、规范，确保申请编码的准确性、唯一性。（三）用料单位上报计划时，在“ERP系

21、统”中选择使 用的物资编码必须准确，严禁使用带品牌或生产厂家信息的 物资编码。（四）以工程工程为单位上报物资需求计划。（五）封皮按工程建设公司采办部要求格式，统正规、 印章齐全。第十一条各单位要提高物资计划上报的及时性和准确 性，杜绝瞒报、补报或肢解物资计划行为，物资管理中心将 对计划上报及时准确率实行刚性考核。物资计划一经报出, 应严格遵守，不得随意变更。如需要变更，应有正式的设计 变更单或工程调整单，并在24小时内以书面形式向物资管 理中心申请变更。如已经订货无法退货的物资，造成的损失 由计划申报单位承当。第十二条所属单位物资管理部门应按照图纸料表、物 资消耗定额、工程施工图预算对物资计划

22、的真实性、合理性 进行全面审核，有效控制计划用量，防止出现计划盲目申报 以及变通变项违规行为的发生，公司物资管理中心将加大 对此项工作的考核监督力度。第十三条物资管理中心对物资需求计划的 （一）公司物资管理中心对各单位上报的物资需求计划 进行审核，内容有：1 .需求部门、填报日期、工厂、库存地点、计划属性、 物资编码、名称、规格、型号、计量单位、数量、需求日期、需求计划号、专项核算类别、专项核算内容等填报是否准确 规范，有无缺项。2 .填报的物资名称、规格型号、需求数量等是否与上报 的物资需求计划一致。对于计划外用料，必须填制上报由项 目预算人员，技术人员，工程经理批准的计划外用料申请表, 必

23、要时对已上报计划进行相应变更。对于消耗材料和暂设用 料计划，实行总量控制，依据工程消耗定额进行总额审核控 制。3 .计划审核无误后，对于现有库存能够满足需求计划要 求的物资进行平库，平库后，公司物资管理中心网上完成物 资计划的审核，上传工程建设公司采办部。第十四条 为了规范物资采购程序，各单位必须上报完 整的物资需求计划，对无计划用料，公司物资管理中心将不 予验收和结算。第五章采购管理第十五条 物资采购应遵循以下原那么：（一）自产产品优先原那么：在质量合格、价格合理、交 货期及售后服务有保证的条件下，优先采购公司内部产品。（二）先平库后采购的原那么：凡库存物资技术性能能够 满足生产需要的不允许

24、再采购。（三）坚持先控制后采购的原那么：对所购物资的数量、质量、价格做到事前控制。第十六条物资采购方式：授权采购物资，严格按照工程建设公司采办部规定，在合格供应商范围内由公司物资管理中心采购。第十七条建立大额物资采购订货制度，实行阳光采购, 集体决策。物资招标采购、联合谈判必须邀请用户、价格、 纪检、审计等相关部门和油田公司专家评委共同参与技术及 商务招标活动，须报请上级相关部门参加的及时报请，保证 物资采购的公开、公平、公正。第十八条所属单位物资管理部门必须严格按照上级采 购规定实施采购，对于先采购后补报计划，超范围超权限采 购，变通变相或肢解计划采购等行为，一经发现对责任人进 行严肃处理。

25、第六章仓储与供应管理第十九条公司物资管理中心要充分利用本公司和工程 建设公司内部现有库存，调剂余缺，盘活占用资金。严格执 行工程建设公司下达的存货控制指标。第二十条用料单位仓储部门对入库物资的外观检验和 质量抽查必须依据或行业产品质量检验标准进行。（一）对到达入库的物资，材料员、质量员、保管员等 根据到货凭证（调拨单、采购通知单、买卖合同及有关技术 标准）对实物数量、规格及外观等进行验收。并认真填写进 货检验记录，做到物单相符。验收中发现的不合格物资，用料单位有权拒收，并应及时向主管部门反映，不合格物资不 得入库。油田内部企业产品要做到随到随验，即时验收；（二）保管员必须用检质、点数、检尺、换

26、算、量方、 过磅等方式对进库物资及时验收，并在规定的期限完成验收 工作。对集团公司、油田公司规定必检目录内的物资品种, 物资验收人员应及时向物资检测部门报检；物资检测部门应 按照规定的时限取样，出具检测报告；（三）经公司物资管理中心验收合格入库后的物资要及 时通知计划申报单位在一周内领走；（四）各单位施工机具、工具要设立专门库房，建立借 用台账，严格执行公司工具管理方法；（五）各单位账外物资和工程剩余物资，必须建立台账, 纳入正规管理。第二十一条所属各单位物资管理部门应按物资技术保 管规程要求，制定装运、存储、保管和保养措施，防止入库 物资质量下降或报废，并实施分库、分区、分类储存。第二十二条

27、 物资出库应先进先出，按程序发放，做到手 续齐全，发放无误。定期组织相关人员进行库存物资核对, 做到账目准确、账物相符。第二十三条所属各单位物资管理部门应跟踪物资供应 情况，对出现的问题及时协调解决。第七章物资价格管理第二十四条物资价格管理执行油田公司价格定额管理 中心、工程建设公司及油建公司工程造价管理中心制订的物 资价格管理方法。第二十五条工程所用物资价格执行XXX油田建筑安装 工程材料预算价格、及油田公司和工程建设公司网上公示的 价格，消耗料物资价格执行XXX油田工程建设公司造价管理 中心审批后网上公示价格及造价管理中心消耗料平台价格。第二十六条工程结算时对未正式结算的材料，各单位 材料

28、人员要提前与造价人员和甲方相关部门进行价格、数量 的核实，防止事后出现价差、量差。第八章结算管理第二十七条自行采购的物资调拨，依据买卖合同和用 料单位出具的物资验收结算明细表进行调拨结算。第二十八条当年不能正式结算的工程建设公司内部物 资，由公司物资管理中心统暂估挂账，甲供材料由用料单位 组织挂账，作为下年度付款结算的依据。第二十九条为了适应工程建设公司扁平化工程管理的 要求，公司物资管理中心材料调拨结算将直接核算到工程。第三十条公司物资管理中心对收入、发出所有票据审 核无误后，以合同为单元整理验收凭证和增值税票据，经物 资管理中心主任签字后方可报销。第三十一条 依据完整的急用料报告，增值税票据，急用