鼎捷软件：关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的可行性分析报告（2015）.PDF

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1、证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-03039 鼎捷软件股份有限公司 关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金投资项目基本情况 一、募集资金投资项目基本情况 鼎捷软件股份有限公司（以下简称本公司）于2014年1月3日中国证券监督管理委员会证监许可201425号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行股数3,000 万股，每股发行价格20.77元。本公司后于2014年1月17日，发行新股2,878.4681 万股，原公司股东公开

2、发售121.5319 万股，募集资金总金额计597,857,824.37元，在扣除与发行有关的费用80,589,730.04元，募集资金净额为517,268,094.33元。以上新股发行的募集资金业经大华会计师事务所审验，于2014年1月22日出具大华验字（2014）000052号验资报告，募集资金采取专户存储制度。根据本公司披露的首次公开发行股票招股说明书对于募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：(下表单位：人民币万元)项目名称 投资额 投资地点或项目 ERP 软件系列产品升级项目 22,493(1)于上海闸北区选址用房供产品升级所需及设备采购(2)对TOP GP等七项产品研发升级的软硬件

3、购置(3)相关研发升级人员费用 运维服务中心平台扩建项目 21,172(1)于武汉、广州、北京选址増设培训中心用房及设备(2)于上海公司现址扩建二次开发中心及客服中心用房及设备(3)于武汉及广州选址増设客服中心用房及设备 研发中心扩建项目 8,000(4)于上海闸北区扩建研发中心用房与软硬件设备采购(5)对云计算与中间件等项目扩大研发投入人员费用 合计 51,665 原来计划各项目投资性质的大致分类如下表(下表单位：人民币万元)项目名称 投资额 属房产购置、租赁、设备采购性质额度 属研发费与培训费额度 属预备金性质额度 ERP 软件系列产品升级项目 22,493 13,970 4,079 4,

4、444 运维服务中心平台扩建项目 21,172 11,096 6,500 3,576 研发中心扩建项目 8,000 5,055 2,352 593 合计 51,665 30,121 12,931 8,613 截至2014年12月31日，募集资金使用情况如下表 （下表：人民币万元）项目名称 投资额 累计投资额 剩馀投资额 ERP 软件系列产品升级项目 22,493 3,700.83 18,792.17 运维服务中心平台扩建项目 21,172 0 21,172 研发中心扩建项目 8,000 0 8,000 募投资金合计 51,665 3,700.83 47,964.17 利息收入及其他未转出金额

5、607.37 剩馀可使用募集资金金额 48,571.54 本次募集资金变更，将涉及投资地点的变更，以及投资内容的变更。具体可行性分析如后说明。二、募集资金投资变更原因及项目说明 二、募集资金投资变更原因及项目说明 关于首次公开发行募集资金的使用计划为2011年编制与核定，惟由于互联网与移动运用等都已产生创新性与跳跃性的变化，而ERP产业同时也面临转型的关键点，原有的投资计划已无法贴切与满足现在的竞争环境与效益。变更后的执行计划主要依据本公司的竞争策略基调，在原本公司擅长的制造行业与流通零售行业领域中，持续的强化竞争力；包括ERP在智能制造的运用、ERP在全渠道零售业的应用、以及互联网领域的投资

6、与应用等。公司根据宏观经济环境、市场变化及客户产业的布局调整及时调整项目的投入，为了维护全体股东和企业利益有效推进本公司运营竞争力，同时提高募集资金的使用效率，故拟计划变更募集资金的投资地点与项目内容，并展延部分投入计划时程。变更计划详述如下：（一）展延ERP软件系列产品升级项目实施期程 本项目原计划投入三大系列七大产品进行升级，以满足本公司发展之需要，总投入金额为22,493万元，包括购置用房与建筑、相关研发设备、以及人员费用等。惟因后续开发进度以研发人员费用为主，截至变更前已动支3,700万元，对房产与设备购置等计划未如计划执行，故对本项目拟做下列的变更 将原本购置房产预算变更2,828万

7、元供集中于上海闸北区购置研发中心与运维中心房产之预算额度；扣除已动支3,700万元及上述（A）项变更的2,828万元后，剩馀15,965万元仍持续投入本案的规划与计划，并申请变更延长实施投入期程至2016年7月31日，以保持本公司的核心研发竞争能力。拟变更项目 ERP 软件系列产品升级项目 变更投资计划前 变更投资计划后 投资额度（万元）22,493 19,665 实施进度 计划完成时间：2015 年 7 月 31 日 计划完成时间：2016 年 7 月 31 日 （二）拟有效整合资源，将集中于上海扩建运维服务中心与研发中心 原本募投资金计划投入广州、武汉、及北京等地选址，以増建或扩建运维服务

8、中心与研发中心，惟市场及客户等客观因子已发生结构性变化，考量资源的有效整合、客户与市场的接近支持程度、内部人员的管理效能、以及管理成本的降低等因素，拟将改计划于上海市闸北区选定面积约在9,500平方米至10,500平方米之间的办公空间，来容纳未来中长期运营与成长所需的运维服务中心、研发中心、以及各相关职能的主要办公空间，形塑成为本公司在中国的营运总部。(1)项目基本情况说明 本公司现在于上海市闸北区的办公空间属于租赁房产，面积约在7,821平方米，每年租金与相关费用约在人民币850万馀元。受限于租赁性质，办公空间不仅没有扩建之空间，空间规划与使用上也不合适本公司营运性质。现拟购买位于上海市闸北

9、区绿地中环广场江场路1377弄7号，总楼板面积约在10,000平方米左右，除可充分满足运维服务中心与研发中心的扩建需要外，亦可规划与本公司运营贴合度高的空间设计。对此，本公司将于新地点展开并建立起完善的下列体系：(A)二次开发服务体系 配合ERP系列软件产品升级以及行业别深耕的计划与推进，新产品需能满足客户日益増长的个性化需求与开发能量，同时提供必要的空间与设备供云计算应用或互联网化或移动运用的开发与运用。(B)培训服务体系 为解决目前对客户与员工的培训设备及课程严重不足的问题，计划在此新地点扩大増加包括老客户大班课培训、代理商培训、校企合作师资培训、客户高阶主管培训、以及公司内部定期培训等。

10、(C)客服支持体系 随著本公司营收及客户数的持续増长，以及满足客户持续升级与对管理精进的需要，需快速的提升本公司服务能量与空间，追求服务效率显著的提升与客户满意度的提升。(D)研发中心支持 随著ERP运用在制造业朝向智能制造，流通业朝向全渠道零售，互联网运用，以及移动运用的普及，企业客户对信息化的需求也朝向更多元，以及管理需要的整合性应用。于是如何提供与确保ERP软件的应用可成为协同与连接企业内外各环节的平台，就成为延伸性的应用。(2)项目主要建设内容 本项目所购置的土地及房产具体内容为位于上海市闸北区绿地中环广场江场路1377弄7号的土地与办公楼房产，属于新建之办公楼。该项自2014年开工兴

11、建，预计于2015年底竣工交屋，本公司将于2016年第二季度正式启用新办公楼使用。(3)项目涉及的募集资金变更说明 本项目的投资金额预估人民币32,000万元左右，包括(A)固定资产购置成本与相关税费成本约28,000万元；(B)计划投资人民币4,000万元，做为空间需求规划、提高员工工作环境满意度、以及研发技术与行业的发展需要，进行必要的软硬件设备采购与空间装修费的投入，故一并对募集资金投资项目相关拟购置设备也进行了一定的调整。运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目原投资额度为29,172万元，新增的2,828万元投资额由ERP软件系列产品升级项目调整后转入。将对原有各项募投资金使用计划

12、中，预计投入在多地办公室场地购置或租赁等预算，搭配软硬件的设备采购预算，进行下列项目的调整：拟变更项目 运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目 变更投资计划前 变更投资计划后 实施地点（1）于武汉、广州、北京选址增设培训中心用房及设备；（2）于上海公司现址扩建二次开发中心及客服中心用房及设备；（3）于武汉及广州选址增设客服中心用房及设备；（4）于上海闸北区扩建研发中心用房与软硬件设备采购；（5）对云计算与中间件等项目扩大研发投入人员费用。上海市闸北区绿地中环广场江场路 1377 弄 7 号的土地与办公楼房产，建筑面积为 9,500 平方米至 10,500 平方米之间，作为公司中国营运总部。

13、投资额度（万元）29,172 32,000 实施进度 计划完成时间：2015 年 7 月 31 日 计划完成时间：2016 年 7 月 31 日 (4)项目风险分析 本项目的投资在于购置供运维服务与研发人员所需的办公室场地，且由已取得的募集资金支应，不存在任何融资或现金流量缺口的风险。再者，上海属于中国大陆经济发展的首要关键地区，本地房产价格短期虽有波动，然而长期而言，价格应仍具缓步向上的格局，因此固定资产减值的风险低。(5)项目效益预测 本项目的投资金额预估人民币32,000万元左右，在约10,000平方米空间的基础下，在45年的摊销期下，本项目投资计可节省房屋租金支出，每年约356万。由于

14、集中资源，以及提供客户更优质与高效的回应速度，预计在投入与迁入启用后五年内可以増加营收约7.11亿元，预估利润页献为0.71亿元。（下表：人民币仟元）三、募集资金投资变更对公司影响 三、募集资金投资变更对公司影响 综合以上的可行性分析，本公司对原本募集资金的使用计划，拟配合现况的经营环境与需要，进行变更，期望能持续与扩大竞争优势，同时提供员工舒适且优质的工作环境，来创造与提供客户更好的产品与服务能量。惟本变更仍需经董事会与股东会决议后执行。四、报告结论 四、报告结论 综合以上变更募集资的计划可行性分析，以及相关风险分析，一方面可持续精耕细作本公司在既有制造业与流通业的行业经营领域外，同时又跨足创新领域的经营，储备本公司未来的另一波成长动能。从财务角度与运营角度来来看，皆属于可行，必要且风险可控的计划变更。特此公告 鼎捷软件股份有限公司董事会 二零一五年三月二十六日