审计要求提供资料清单-兰青乐杏项目部.docx

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1、乐杏工程审计要求提供资料清单一、合同部1、业主合同及最新一期计量报表2、业主超欠验工金额及说明3、变更、索赔、调差金额台账4、劳务队伍（班组）合同及合同台帐，要求反映各劳务队 伍现状，按正在施工、退场已清算、退场未清算分类（公司格式）5、劳务队伍（班组）引进、评审、审批及合同签订情况6、劳务队伍（班组）超欠验金额及说明7、业主计量与劳务队伍（班组）计量比照台账8、劳务队伍（班组）清退、补偿及清退协议的审批和签订 情况9、相关劳务队伍（班组）潜在要求的本钱影响金额清单10、应列未列专业化公司计量金额11、经济活动分析报告12、公司责任本钱测算资料13、公司内部承包责任书二、工程部1、实物指标完成

2、情况2、剩余实物指标情况3、工程缺陷处理主要包括那些内容？具体包括那些主客观 原因？三、物资部1、材料采购合同的书面评审、审批、签订及履行情况2、材料采购清单，包括各种材料购入的数量、单价、金额3、截止2017年10月末材料异动报表汇总及各期材料报表4、材料报表反映的各劳务队（班组）累计领料金额及扣款 清单（台账）。5、开累工程部主要材料消耗核算节超比照情况及原因分析6、硅拌合站的材料核算资料，即配合比消耗与实际消耗比照 分析表7、甲（控）供料、自购料的料差计算清单8、2017年10月末的材料盘点库存盈亏情况9、废旧物资处理清单，要求反映时间、金额、报批情况等。10、虚量材料清单，按收料单号内

3、容及金额逐笔反映。11、应列未列本钱费用清单（运费、料具摊销费等）三、机电部1、设备管理台账，要求反映设备原值、净值2、外租设备台账，合同的评审、审批、签订及履行情况3、机械配件报表4、设备租金结算支付台账5、机电部门开累应扣及实扣各劳务队伍（班组）机使费台 账（包括电费及其它费用）6、应列未列本钱费用清单（电费、修理费、设备租金等）7、设备燃油消耗控制情况四、财务部1、科目余额表、开累利润表、财务决算说明书2、日记账、明细账、会计凭证、往来对账单3、有关科目余额清理清单（包括应收款、应付款、在途料、 预点料等）4、资金内部往来情况表5、各年、月职工收入统计表。要求分出工资、奖金、人数6、与业主、劳务队伍（班组）往来结算台账7、工程部现场经费预算、使用比照分析情况8、应列未列本钱费用金额清单9、本钱构成分析表（现场确定）10、不应由工程部承当的费用清单五、其它资料1、工程部人员花名册，分职工、劳务工、外聘工、民工2、平安、质量总体情况说明3、工伤费用台帐（分已签协议金额和未签协议预计金额）4、工程部对本钱费用控制管理规定六、有关说明1、审计要求提供资料包括但不限于以上内容，审计要求增 加资料，及时通知相关部门；2、资料截止日期为开工到2017年10月末，不清楚事项请 及时与审计组沟通；3、请各部门务必于2017年H月19日前提供上述资料；审计组2017年11月16日