薄膜电池项目风险规划管理.docx
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1、泓域/薄膜电池项目风险规划管理薄膜电池项目风险规划管理xxx(集团)有限公司目录一、 产业环境分析3二、 产业现状:商用产量较低,碲化镉占九成3三、 必要性分析5四、 网络计划评审技术6五、 建立风险管理图表9六、 风险规划的主要内容10七、 风险规划的任务11八、 项目基本情况12九、 经济效益评价15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表17利润及利润分配表18项目投资现金流量表21借款还本付息计划表23十、 项目实施进度计划24项目实施进度计划一览表24一、 产业环境分析(一)增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用,优化劳动力、资本、
2、土地、技术、管理等要素配置,增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。(二)培育壮大新兴产业把握产业发展新方向,落实中国制造2025,以集群化、信息化、智能化发展为路径,加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业,以信息服务业为重点的新兴生产性服务业,以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。(三)推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化,满足新需求,采用新技术、新模式,实现优化升级。(四)提升创新驱动能力加快推进创新发展,以企业为创新主体,逐步完善政策、人才和市场环境,形成创新支撑经济发展的格局。二、
3、产业现状:商用产量较低,碲化镉占九成在全球范围内,碲化镉(CdTe)是商用薄膜组件的最大组成部分,也是传统硅基技术的低成本替代品。据NREL披露的数据,2021年全球光伏出货量约为194GW,其中薄膜电池占比不到5%,与晶硅电池仍有较大差距。从细分类型来看,单晶硅类占比95%,CdTe类占比4%,a-Si类与CIS/CIGS类合计占比不到1%,CdTe电池在薄膜电池中的占比超过9成。在硅料价格的不断上涨背景下,以碲化镉为代表的薄膜电池经济性优势凸显。与晶硅电池相比,薄膜电池先发优势明显,手握核心生产技术的厂商往往能筑起宽阔的护城河从而处于垄断地位。目前全球范围内有量产能力的CdTe电池企业仅有
4、美国FirstSolar、德国Calyxo、和三家中国企业(中建材、龙焱科技、中山瑞科),其中仅有美国FirstSolar具备大规模生产CdTe薄膜组件的能力,根据NREL披露的数据,2021年FirstSolar的CdTe薄膜电池产量7.6GW,市场份额超过95%。近几年国内厂商通过并购海外技术公司,已具备商用碲化镉组件生产能力,但产业链尚处于规模扩产阶段,根据CPIA的数据,2021年国内薄膜电池产量仅130MW。CIGS电池是另一款已突破产业化瓶颈的薄膜电池,其效率最接近晶硅电池,但成本仍处于相对高位,商业化进展缓慢。CIGS电池具有成本低、效率高、稳定性好等优越的综合性能,转换效率最接
5、近单晶硅电池。NREL估算CIGS电池的制造成本在0.59美元/W左右,与晶硅电池相比造价昂贵,全球范围内市场份额不到1%,近两年已有多家光伏制造商宣布退出CIGS领域。2021年10月,曾为全球最大光伏制造商的日本SolarFrontier宣布决定关闭CIGS组件业务,今年德国光伏设备制造商Manz表示将停止在CIGS薄膜领域的所有活动,并中断与神华集团的CIGS合作项目。国内方面,尚越光电和圣晖莱在柔性CIGS薄膜领域已实现规模量产,其余企业多数仍处于研发和试产阶段。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销
6、售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的
7、竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 网络计划评审技术网络计划技术是利用图论和网络分析的方法编制和优化实施项目计划的一种艺术,是以缩短工期、提高效能、节省劳力、降低成本消耗为目标,通过网络图来表示预定计划任务的进度安排及其各个环节之间的相互关系,并在此基础上进行系统分析,计算时间参数,找出关键线路,然后利用时差,进一步改进实施方案,以求得工期、资源、成本等的优化。网络计划技术的兴起和发展是从第二次世界大战开始的,目前世界上广泛运用的最常见的方法有:甘特图(横道图)法;关键线路法(CPM);计划评审技术(PERT);决策关键线路法(DCPM);图解评审技术(GERT)。在相对新的技
8、术中,运用比较广泛也深受欢迎的是关键线路法(CPM)和计划评审技术(PERT)。CPM是美国杜邦公司为建造新工厂进行计划与管理的研究而提出的,并在其1958年的建厂工作中初步显示其优越性,而后美国加泰迪克公司在47项大小工程中使用CPM,平均节约时间22%,节约资金15%,效果显著。该方法以网络图的形式表示各工序之间在时间和空间上的相互关系以及各工序的工期,并通过时间参数的计算,确定关键线路和总工期,从而制订出系统计划并指示出系统管理的关键所在。PERT的产生相对独立,是由美国海军特种计划局、洛克希德公司和汉密尔顿公司于1958年1月联合开发的一种新的计划管理方法。其首次运用使得美国“北极星”
9、导弹潜艇工程的工期由原计划的十年缩短为八年,PERT与CPM并无根本性的区别。由于PERT是军事部门所创,CPM是由民用部门所创,所以前者偏重于时间控制,后者偏重于成本控制。此外,后者各工序的执行时间一般是确定的,而前者各工序的执行时间往往受各种因素影响,是随机的。从这点上看,如果认为确定性问题是随机问题的特例的话,CPM网络是PERT网络在工期不受随机因素干扰时的特例。但PERT也有其相应的缺点。PERT的复杂性增加了实施的难度。一个以PERT组织的优化工作需要庞大的数据支持,因此,PERT要求昂贵的花费来维护,经常在大的复杂计划中被采用。许多公司已经在努力寻找PERT在小项目中的应用方法,
10、也在不少著作中出现了将PERT应用到大的、复杂的项目之外的多样化的方法。网络计划技术产生以来得到了广泛应用,并取得了良好效益。在我国,网络计划技术也得到了应用和推广。1963年,在我国著名科学家钱学森等先生的主持与倡导下,某部首先推广和应用了网络计划技术,为我国导弹技术的迅速发展起到了一定的促进作用,做出了重要贡献。多年来,网络计划技术的实际应用表明,它是一个十分有效的科学管理方法。在组织现代化的生产中,如何做到全面规划、统筹安排,使各个环节互相配合、协调一致,使完成任务的效率和效益都得到提高,这不是单凭经验或稍加分析可以解决的,而必须运用网络计划技术。应用网络计划技术的一般步骤是:(1)确定
11、目标,进行计划的准备工作;任务分解,列出全部工作逻辑关系明细表;确定各个工序的持续时间(工期)、先后顺序和相互关系,绘制网络草图。(2)通过手算(图算法,表算法,矩阵法)或电算,计算各个工序最早开始、最早结束的时间以及总时差和局部时差,并判断出关键工序和关键线路。(3)在满足既定的要求下,按某一衡量指标(时间、成本、资源等)寻求最优方案,保证在计划规定的时间内用最少的人力、物力和财力完成任务,或在人力物力和财力限制的条件下,用最短的时间完成计划。(4)在计划执行过程中,不断收集、传送、加工、分析信息使决策者可能实现最优抉择,及时对计划进行必要的调整。五、 建立风险管理图表风险管理图表是将输入转
12、变为输出的过程中所用的技巧和工具,它包含在风险管理计划中,以帮助人们清楚地看到风险信息的组织方式。风险管理的三个重要图表是风险核对表、风险管理表格和风险数据库模式。1、风险核对表风险核对表将各个侧重点进行分类以理解风险的特点。风险核对表可帮助人们彻底识别特定领域的风险,例如,在关键路径上的项目便可组成一个亟待管理的进度风险核对清单,可以选用项目风险分类系统或项目工作分解结构作为核对清单。软件风险分类系统是一个结构化的核对清单,它将已知软件开发风险按通用的种类和具体的风险属性组织起来。2、风险管理表格风险管理表格记录着管理风险的基本风险信息。风险管理表格是一种系统地记录风险信息并跟踪到底的方式。
13、任何人在任何时候都可用风险管理识别表,也可匿名评阅。3、风险数据库模式风险数据库表明了识别风险和相关的信息组织方式,它将风险信息组织起来供人们查询、跟踪状态、产生排序和报告。一个简单的电子表格可作为风险数据库的一种实现,因为它能将排序、报告等自动化完成。风险数据库的实际内容不是计划的一部分,因为风险是动态的,随着时间的变化而改变。六、 风险规划的主要内容风险管理规划主要包括:1、方法。确定风险管理使用的方法、工具和数据资源,这些内容可随项目阶段及风险评估情况做适当的调整。2、人员。明确风险管理活动中领导者、支持者及参与者的角色定位、任务分工及其各自的责任、能力要求。个人管理风险的能力各不相同,
14、但为了有效地管理风险,项目管理人员必须至少具备一定的管理能力和技术水平。3、时间周期。界定项目生命周期中风险管理过程的各运行阶段及过程评价、控制和变更的周期或频率。4、类型级别及说明。定义并说明风险评估和风险量化的类型级别。5、基准。明确定义由谁以何种方式采取风险应对行动。合理的定义可作为基准衡量项目团队实施风险应对计划的有效性,避免发生项目的利益相关方对项目内容理解的二义性。6、沟通方式。规定风险管理各过程中应沟通的内容、范围、渠道及方式。7、动态跟踪。规定以何种方式记录项目进行中风险及风险管理的过程,这些动态数据可有效用于对当前项目的管理、项目的监控、经验教训的总结及日后项目的指导等。七、
15、 风险规划的任务风险规划是指确定一套系统全面的、有机配合的、协调一致的策略和方法并将其形成文件的过程,这套策略和方法可用于辨识和跟踪风险区,拟定风险缓解方案,进行持续的风险评估,从而确定风险变化情况并配置充足的资源。风险规划阶段主要考虑的问题有:第一,风险管理策略是否正确、可行?第二,实施的管理策略和手段是否符合总目标?因此,风险规划主要工作包括以下两方面:一是决策者针对项目面对的形势选定行动方案。一经选定,就要制定执行这一行动方案的计划。为了使计划切实可行,常常还需要进行再分析,特别是要检查计划是否与其他已做出的或将要做出的决策冲突,为以后留出灵活余地。一般只有在获得了关于将来潜在风险以及防
16、止其他风险足够多的信息之后才能做出决策,应当避免过早的决策。二是选择适合于已选定行动路线的风险规避策略。选定的风险规避策略要写入风险管理计划和风险规避策略计划中。八、 项目基本情况(一)项目投资人xxx(集团)有限公司(二)建设地点本期项目选址位于xx。(三)项目选址本期项目选址位于xx,占地面积约36.00亩。(四)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(五)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资14609.15万元,其中:建设投资11135.95万元,占项目总投资的76.23%;建设期利息229.63万元,占项目总投资的1.57%;流动资
17、金3243.57万元,占项目总投资的22.20%。(六)资金筹措项目总投资14609.15万元,根据资金筹措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)9922.76万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额4686.39万元。(七)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):27500.00万元。2、年综合总成本费用(TC):22557.42万元。3、项目达产年净利润(NP):3613.27万元。4、财务内部收益率(FIRR):17.41%。5、全部投资回收期(Pt):6.41年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):11045.34万元(产值)。(八)主要经济
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