库房存货管理条例仓库存货日常管理与存货盘点规定.docx

《库房存货管理条例仓库存货日常管理与存货盘点规定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《库房存货管理条例仓库存货日常管理与存货盘点规定.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、存货管理条例名目：一、管理范围1二、管理方式2三、存货责任单位和归口单位2四、存货日常管理2（-）存货入库流程2（二）存货出库流程3（三）送货工作流程5（四）存货报废流程5（五）存货退货流程6（六）借条管理流程6（七）库房日常管理要求6五、存货盘点7（-）存货盘点流程7（二）人员的指派与职责8（三）盘点前预备事项8（四）年中、年终全面盘点9（五）不定期抽点10（六）盘点报告10（七）留意事项11六、仓库工作奖惩12七、赔偿处理12为了存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强存货管理人员的责任，以到达财产管理的目的，特制定本方法。一、管理范围系指公司正常经营活动产生的原材料、半成品、

2、产成品以及报废的 材料等。认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，假设有出 入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将盘点统计表汇总编制 盘存表一式两联，第一联由仓管部门自存，第二联送财务部门，供 核算盘点盈亏金额。（五）不定期抽点1、由总经理视实际需要，随时指派人员抽点；可由财务总监填具 财务抽点通知单于呈报总经理核准后办理。2、盘点日期及工程，以不预先通知仓管部门及责任单位为原那么。3、盘点前应由会计部门利用结存调整表将账面数先行调整至盘 点的确实账面结存数，再行盘点。4、不定期抽点，应填列盘存表。（六）盘点报告1、财务部门应依盘点表编制盘点盈亏报告表一式三联，送仓 管部门填列差

3、异缘由的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理 签核，第一联送仓管部门，第三联送商务人员，第二联财务部门自存 作为帐项调整的依据。2、不定期抽点，应于盘点后一星期内将盘点盈亏报告表呈报上 级核示。年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将盘点 盈亏报告表呈报上级核示。3、盘点盈亏金额，平常仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本 期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。（七）留意事项1、全部参与盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行 预备事项，必需深化了解。2、全部盘点都以静态盘点为原那么，因此盘点开头后应停止财物 的进出及移动。3、盘点用法的单据、报表内全部栏位假设遇修改处，均

4、须经盘点 人员签认始能生效，否那么应追究其责。4、全部盘点数据必需以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据, 不得以猜测数据、伪造数据记录之。5、盘点开头至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监 督。6、盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。六、仓库工作奖惩1、存货工作事务人员要依照本方法的规定，切实遵照办理。表 现优异者，经由仓管经理签报，财务总监核准，各嘉奖一次，纳入年 终考核当中。2、仓管人员在办理出库时，发错货物的，一次罚款100元。3、违反本方法的视其违反情节的轻重，由仓管经理签报财务总 监议处。七、赔偿处理财、物料管理人员、保管人有以下状况者，应赔偿相同的金额：1

5、、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等假公济私者：2、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者: 3、未尽保管责任或由于过失致使财物患病被窃、损失或盘亏者。二、管理方式1、日常管理2、年中、年终盘点以及每月的盘点。三、存货责任单位和归口单位存货归口单位为公司仓管部，仓管部负责公司存货实物管理的正 常入库、出库、调拨、报废、盘点等工作，负责建立存货明细账等账 薄登记管理工作。(见附件)责任单位为具有销售力量的销售部门或者具有工程工程施工的 工程部，这两个部门对公司存货的占用量负责。具体为公司销售部、 网络部、弱电集成部以及工程部。四、存货日常管理(-)存货入库流程1、物流经理接到商

6、务人员供应的装箱清单，通知库房主管。库 房主管与货运公司联系，安排到货时间以及实行库房空间和摆放位置 等。2、到货后，由库房管理员清点数量，检查外包装是否完好，同时安排货物码放。库房主管进行复核。3、库房主管依据装箱清单登记入库流水账，并填制入库单，同 时登记库存台帐。由库房管理员在入库流水账上复核签字。4、库房主管把入库单第二、三、四联交商务人员，入库单存根 交物流经理，物流经理依据存根联编制进销存表。5、原那么上，当天到货，当天必需办理入库，同时登记入账。如 有特殊缘由，最迟不能超过第二天上午10： 00o附件1：每日入库流水账2：入库单3：库存台账4：存货进销存标（二）存货出库流程1销售

7、人员依据进销存表填写销售单，交给商务由商务编写销售 单号。1、库房主管接到商务人员供应销售单后，依据销售单上供应的 数量、品名、规格等信息与进销存表核对，推断仓库里商品数量是否 充分销售单上所述的需求，充分后安排办理出库手续。假如不充分， 将信息反应商务人员。2、库房管理员依据销售单第一联，将待出库货物放置周转区， 库房主管对数量以及品名进行核对。无误后，库房主管将货物型号写 在外包装箱上，字迹清晰、精确分辨。3、向外阜发货时，库房主管应提前联系货运公司准时到库房提 货，填写货运单。库房管理员填写发货详单放在商品箱内。4、销售人员需要给本市送货时应提前半天通知，同时把确认单、文件或发票准时交给

8、物流经理，安排送货时间。5、客户到库房提货时，由客户填写确认单，并由客户在出库流 水账上签字。6、库房主管记录出库流水账，并填制出库单并登记库存台帐。由库房管理员在出库流水账上复核签字。7、物流经理依据商务供应销售人员需要预留商品后，要在进销存表备注栏注明商品数量，预留的时间。8、库存商品数量低于最低库存数量时，要向商务、销售经理反映。9、库房主管把出库单第二、三、四联分别粘贴在销售单一、二、 三反面，销售单第一联交给商务，第二联交给财务，第三联交给物流 经理，物流经理据此，编制进销存表。10、当商品在库房滞留1个月时应准时向财务总监、销售经理、 业务总经理通报。11、原那么上，当天出货，当天

9、必需办理出库及运输手续，同时登 记入账。如有特殊缘由，最迟不能超过第二天上午10点。具体为商 务人员每天下午3点半之前的销售单交到物流部门后，当天必需安排发货，3点半之后的销售单，假如没有特殊事由的话，可以第二天10 点前发出。假如特殊紧急，需要向物流经理说明。（三）送货工作流程1、送货员依据销售部门供应的货物接收确认单上的信息，联系 接货人，确认送货地点和送货时间等具体事宜；2、送货员将放在周转区的货物认真核对无误后，在出库流水账 上签字，并装车。3、货物送达目的地后，与接货人共同清点货物数量以及核对品 名和规格，无误后，让接货人在确认单上签字、盖章。4、送货员收取支票后，应准时把支票交给销

10、售人员，由销售人 员在支票代领簿上签字。确认单交回商务人员。（四）存货报废流程仓管人员依据年中、年终盘点表，具体统计需要做报废处理的存 货，报请公司总经理批准后处理。报废处理有两层含义：一层含义是财务账面的处理。另一层含义 实物的报废处理。假如报废实物临时没有方法处理的话，必需单独记 账，不再允许与正常存货一同记账。物流经理将审批后的报废清单一式三份，一份交商务人员，另一 份交财务人员。附件报废货物进销存表（五）存货退货流程1、库房主管依据销售经理审核后的出库数量为负数的销售单编 制出库数量为负数的出库单。2、库房主管把出库数量为负数的出库单的第二、三、四联交商 务人员，出库数量为负数的出库单

11、存根交物流经理，物流经理依据存 根联录入进销存表。3、货物到库房后，库房主管检查货物包装是否完整，翻开包装 不予退货。同时核对出库单上的数量和品名以及规格是否与实物全 都。（六）借条管理流程1、公司销售人员填写借货单，由部门经理审核后签字，交商务 人员；2、商务人员把借货单交给物流经理，物流经理指派库房主管到 库房提货。同时转交销售人员。物流经理登记进销存表；3、借货限期30天，物品到期未还，由物流主管向销售人员询 问缘由。并请示上级处理建议。（七）库房日常管理要求出入库货物要求做到“三不”、“三核”、“二检查”：1、“三不”：无销售单不出库、无主管领导签字不出库、无复核不出库。2、“三核”：

12、发货时要核实数量、核对品名、核对规格。3、“二检查”：货物有无开包、破损检查。4、商品出库要严格执行各项规章制度，提高服务质量，使客户 满意，为客户供应便利，杜绝过失要求。5、当天工作需当天完成，如特殊状况次日上午10： 00前必需完 成。五、存货盘点（-）存货盘点流程1、账面存货盘点流程（1）财务部将与商务核对后的存货明细账，与仓管部实物存货进 销存表，进行账表核对；（2）查找差异，进行差异分析。2、存货实物的盘点仓管部依据仓库实物，编制盘点单，进行实物清点，形成盘点 表，与存货明细账以及进销存表核对，查找差异并进行分析；附件存货盘点单(-)人员的指派与职责1、总盘人：由总经理担当，负责盘点

13、工作的总指挥，督导盘点 工作的进行及异样事项的裁决。2、主盘人：由仓管经理担当，负责实际盘点工作的推动及实施。3、盘点人：由各仓库管理部门指派，负责点计数量。商务部门 负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。4、会点人：由财务部门负责账务核对以及盘盈、盘亏处理等工 作。5、监点人：由财务总监担当。(三)盘点前预备事项1、盘点编组由财务总监于每次盘点前，事先依盘点种类、工程编排盘点人 员编组表，公布实施。2、仓管部门将盘点用具，预先预备妥当；所需盘点表格，由财 务部门预备。(1)存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置盘点单。依据 货物数量的多少以及尺寸，进行五五码放或其他码放。假犹如一

14、规格 的货物有零散的，需要与整包堆放在一起。(2)各项盘点单依编号挨次，事先预备妥当，以备盘点。(3)财务账应于盘点前登记完毕。如因特殊缘由，无法完成时， 应由财务部门将尚未入账的有关单据如入库单、领料单、退料单、出 库单等利用结存调整表一式两联，将账面数调整为正确的账面结存 数后，第二联财务部门自存，第一联送仓管部门。3、盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分 别存放，并予以标示。(四)年中、年终全面盘点1、财务总监，签发盘点通知，并负责召集各子公司盘点负责人 召开盘点协调会后，拟订盘点方案表，通知各有关部门，限期办理盘 点工作。2、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料。3、年中、年终盘点，原那么上应采全面盘点方式，如确因事情特 殊，无法办理时，应呈报财务总监核准后，方得转变方式进行。4、盘点规章：没有拆分的包装原那么上默认包装的数量，盘点整 包即可，拆分的包装必需一个一个盘点。5、盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于盘点统计表，并每小段应核对一次，无误者于该表上相互签名确