东营关于成立光热储能材料公司可行性报告_范文.docx
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1、泓域咨询/东营关于成立光热储能材料公司可行性报告东营关于成立光热储能材料公司可行性报告xxx投资管理公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 背景、必要性分析15一、 光热储能还可应用于供暖及工业蒸汽等场景15二、 我国光热储能电站发展历程16三、 坚持扩大内需战略基点,增强经济增长内生动力16四、 项目实施的必要性19第三章 公司成立方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、
2、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度27第四章 行业、市场分析35一、 西北风光大基地场景,光热储能电站与之匹配度最高35二、 光热系统:槽式现为主流,塔式前景广阔36三、 储发一体带来的稳定发电为光热储能电站的最大优势37第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事40三、 高级管理人员44四、 监事47第六章 发展规划49一、 公司发展规划49二、 保障措施50第七章 项目环境影响分析54一、 编制依据54二、 环境影响合理性分析54三、 建设期大气环境影响分析55四、 建设期水环境影响分析59五
3、、 建设期固体废弃物环境影响分析59六、 建设期声环境影响分析60七、 建设期生态环境影响分析61八、 清洁生产61九、 环境管理分析63十、 环境影响结论67十一、 环境影响建议67第八章 风险风险及应对措施68一、 项目风险分析68二、 公司竞争劣势75第九章 选址方案76一、 项目选址原则76二、 建设区基本情况76三、 加快推动新旧动能转换,打造先进制造业强市79四、 项目选址综合评价82第十章 项目进度计划83一、 项目进度安排83项目实施进度计划一览表83二、 项目实施保障措施84第十一章 经济效益及财务分析85一、 经济评价财务测算85营业收入、税金及附加和增值税估算表85综合总
4、成本费用估算表86固定资产折旧费估算表87无形资产和其他资产摊销估算表88利润及利润分配表89二、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92三、 偿债能力分析93借款还本付息计划表94第十二章 投资方案96一、 编制说明96二、 建设投资96建筑工程投资一览表97主要设备购置一览表98建设投资估算表99三、 建设期利息100建设期利息估算表100固定资产投资估算表101四、 流动资金102流动资金估算表102五、 项目总投资103总投资及构成一览表104六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表105第十三章 总结分析106第十四章 附表附录108主要经济指标一览表108建设
5、投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122报告说明xxx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx集团有限公司出资255.50万元,占xxx投资管理公司35%股份;xx(集
6、团)有限公司出资475万元,占xxx投资管理公司65%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资25584.67万元,其中:建设投资19668.29万元,占项目总投资的76.88%;建设期利息267.61万元,占项目总投资的1.05%;流动资金5648.77万元,占项目总投资的22.08%。项目正常运营每年营业收入47700.00万元,综合总成本费用40911.78万元,净利润4944.01万元,财务内部收益率12.25%,财务净现值265.58万元,全部投资回收期6.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。相较于光伏,我国光热发展相对滞后。2021年,我国光伏发电累
7、计装机容量达306.4GW,同比+21%;光热发电累计装机容量仅538MW,同比持平。无论从装机总量还是装机增速来看,光伏发电均远高于光热发电,其主要原因是光热度电成本远高于光伏,在市场化的条件下不具备竞争优势。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本730万元三、 注册地址东营xxx四、 主要经营范围经营范围:从事光热储能材料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
8、依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xx(集团)有限公司发起成立。(一)xx集团有限公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本
9、、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9146.787317.426860.09负债总额5121.624097.303841.22股东权益合计4025.163220.133018
10、.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21764.4717411.5816323.35营业利润5026.644021.313769.98利润总额4442.303553.843331.73净利润3331.732598.752398.85归属于母公司所有者的净利润3331.732598.752398.85(二)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转
11、向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展
12、质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9146.787317.426860.09负债总额5121.6
13、24097.303841.22股东权益合计4025.163220.133018.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21764.4717411.5816323.35营业利润5026.644021.313769.98利润总额4442.303553.843331.73净利润3331.732598.752398.85归属于母公司所有者的净利润3331.732598.752398.85六、 项目概况(一)投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立光热储能材料公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由在光热系统专有的聚光、吸热、储热子系统中,据可胜技术测算,材料
14、成本占比50,包装运输、安装等成本20;原材料中钢材成本占比53%,熔盐成本占比21%,玻璃成本占比17%。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约56.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx吨光热储能材料的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积67510.39,其中:生产工程42822.47,仓储工程10007.67,行政办公及生活服务设施7153.91,公共工程7526.34。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资25584.67万元,其中:建设投资196
15、68.29万元,占项目总投资的76.88%;建设期利息267.61万元,占项目总投资的1.05%;流动资金5648.77万元,占项目总投资的22.08%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):47700.00万元。2、综合总成本费用(TC):40911.78万元。3、净利润(NP):4944.01万元。4、全部投资回收期(Pt):6.88年。5、财务内部收益率:12.25%。6、财务净现值:265.58万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳
16、定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 背景、必要性分析一、 光热储能还可应用于供暖及工业蒸汽等场景光热制工业蒸汽,助力蒸汽价格与煤炭、天然气价格解耦。工业蒸汽通常是由燃烧煤炭、天然气加热液态水产生过热蒸汽制得,下游主要用于满足工业企业生产的加热需要,其一典型应用是在稠油开采领域的应用。稠油胶质沥青含量高、粘度大、流动性差,需通过蒸汽热采以获得较好的经济效益。而在近年化石能源价格大幅上涨及优化能源结构、降低能耗、减少碳排放的政策背景下,燃烧化石能源制备工业蒸汽逐渐丧失成本优势,使用
17、太阳能集热装置来产生蒸汽的太阳能EOR具备广阔前景。太阳能EOR的核心在于利用光热发电的集热技术实时产生过热水蒸气或将热能储存在蓄热系统备用,通过此种方式,可大幅减少稠油开采成本并减少开采过程中的碳排放。对于光热电站运营商,其聚光产生的热能或无需转化为电能并网售卖,而是仅通过蒸汽发生系统产生工业蒸汽直接售卖给消毒、纺织企业,减少了发电过程中大量的能耗损失,增加光热收入。以光供暖、以光助农,光热发电不断开发新型应用场景。以光热大循环为主体,将产生的热能储存起来并在温度较低时释放,便可用于绿色小镇的清洁供暖及恒温蔬菜大棚冬日的温度保持。近年国家不断推进北方地区清洁供暖,打响关于冬季供暖的“蓝天保卫
18、战”,光热供暖在能源价格上涨和储能问题解决的推动下,经济性、实用性凸显;而其应用在恒温蔬菜大棚供暖,可大幅降低菜农冬日种植蔬菜成本。二、 我国光热储能电站发展历程中国光热发电“两沉两浮”。1)蹒跚起步。中国光热发电初次尝试发生在十多年前的内蒙古鄂尔多斯,彼时政府拟筹划在当地建设一个50MW级光热示范电站,并于2006年召开的中德科技论坛上升级为中德合作项目,但受制于技术水平和发电成本等因素,项目逐渐被搁置。2)焰火重燃。2016年,国家能源局发布国家能源局关于建设太阳能热发电示范项目的通知,确定了首批20个太阳能热发电示范项目,重燃市场对光热发电的热情,后续中控青海德令哈项目10MW塔式、首航
19、敦煌10MW塔式等一系列项目拉动光热发展进入快车道。3)再陷低谷。随着18年底示范电价退坡机制的启动,19-20年光热项目建设再次陷入停滞。4)峰回路转。21年开始,随着国家“双碳”战略的逐步深入,光热储能具备比较优势,行业关注度逐渐回升,有望迎再次发展。三、 坚持扩大内需战略基点,增强经济增长内生动力聚焦融入新发展格局,打通各类要素循环堵点,促进消费与投资协调互动、供给与需求动态平衡,激发经济发展内生动力,筑牢经济平稳健康增长基础。(一)加强重大交通基础设施建设推进实施全市综合交通网中长期发展规划,加快构建“东西互济、南北贯通、陆海联动、功能完善”的现代化综合交通体系。优先打通内联外接铁路网
20、,重点建设京沪高铁辅助通道津潍段、济滨高铁联络线、淄博至东营高铁等项目,形成“东西南北”十字型高铁网;加快规划构建“两纵三横三连多支一环”普通铁路和市域铁路网,大幅提升和改善普通铁路通运能力。有序推进公路建设,构建以“两纵四横”高速公路为主骨架,“六纵九横一环多连”普通干线公路为补充的市域公路网,全面改善对外交通联通能力。加快推进东营港区建设,开通集装箱航线,实施好10万吨级码头、25万吨级原油进口泊位、液体集装箱泊位等工程,把东营港打造成为黄河流域重要出海口、省会经济圈主力港、长江以北最大的专业液体集装箱集散中心。推进设立济南港(东营港区),争取纳入中国(山东)自由贸易试验区。推进广利港区海
21、河联运专用泊位、航道等项目建设,把广利港建设成为河海联运中转枢纽港和邮轮港。建设南北东西中转枢纽国际机场,优化胜利机场至北京、上海、深圳、广州等重要城市航线航班,争取开通东营至日韩、中亚、俄罗斯、东南亚国际航线。优化油气管网布局,构建来源多元、外通内畅、互联互通、区域成网的油气管网体系。(二)加快新型基础设施建设推进新型智慧城市试点建设,加快5G基站布局和商用步伐,在生产制造、公共安全、能源联网、应急管理、医疗教育、专业园区等重点行业和领域建设5G专网,推进重点区域深度覆盖和各区功能性覆盖,构建“万物互联”的网络体系。超前布局区块链基础设施,为商品溯源、供应链金融、数据资产交易、数据安全和保护
22、等区块链典型应用做准备。推进市级工业互联网示范平台建设,支持行业骨干企业与知名企业联合建设行业性工业互联网平台,加大应用场景开发力度,打造工业互联网示范城市。加快智能网联汽车试验场建设,争创国家级智能网联汽车质量监督检验中心。加强数字社会、数字政府建设。(三)大力发展现代服务业推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向高品质和多样化升级,提高现代服务业发展水平。加快发展现代物流业,推进“公铁海河空管”多式联运发展,培育具有核心竞争力的现代流通企业,优化物流业发展格局,打造以智慧物流总部基地为统领、四大物流园区为骨干的物流节点载体网络体系。培育壮大电子商务,加快建设市级电商产业示范
23、园,围绕主导产业、特色产品创建特色电子商务平台,培育各类电商主体。做优做强会展业,扩大中国(东营)国际石油石化装备与技术展览会、中国(广饶)国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会等展会品牌的国际影响力,放大会展业拉动效应。加强检验检测公共服务平台建设,发挥行业检验检测机构作用,提升认证测试、计量校准、技术咨询等专业化检验检测服务水平。优化城市核心商圈和便利店、农贸市场等城乡商业网点布局,繁荣发展夜间经济、假日经济、首店经济等新兴商业模式,改善消费环境,提升服务功能,扩大服务业有效供给。四、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司
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