德生科技：2022年半年度报告.docx

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1、外生日技TTCCSUN广东德生科技股份2022年半年度报告2022年8月广东德生科技股份2022年半年度报告全文平台维护等综合服务，具体功能为协同人社部门建设城市“一卡通”的基础信息、资金收支、保障服务、 交通旅游、人才服务、文体生活六大系统，提供从产品开发、应用、及运营等全方位、多层次的服务支 持。其主要应用场景包括公共交通、政府资金发放、公共场景服务等各种民生类服务。其中，公司推出的三代卡即时补换设备、身份识别终端等，构建了线上线下一体化服务场景，为居 民服务“一卡通”服务体系建设打下了坚实基础，报告期内，公司中标山东省农信社、湖北省建行、光 大银行广州分行等多个省市即时制卡设备工程。同时

2、，公司助力各级人社部门和社保卡发卡银行开展第 三代社保卡发行工作，已陆续在广东、安徽、江苏、河北、北京等局部地市建设近40个社会保障卡信 息管理系统。居民服务“一卡通”具体功能展示人才F&K)10广东德生科技股份2022年半年度报告全文合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值外部客户948, 000. 00319, 202. 76628, 797. 24948, 000. 0023,415. 60924, 584. 40合计948, 000. 00319, 202. 76628, 797. 24948, 000. 0023,415.

3、60924, 584. 40单位：元工程变动金额变动原因如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息: 口适用团不适用本期合同资产计提减值准备情况：单位：元工程木期计提本期转回本期转销/核销原因按组合计提坏账准备295, 787. 160. 000. 00合计295, 787. 160. 000. 00其他说明11、持有待售资产单位：元工程期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间其他说明12、一年内到期的非流动资产单位：元工程期末余额期初余额重要的债权投资/其他债权投资单位：元债权工程期末余额期初余额面值票面利率实际

4、利率到期日面值票面利率实际利率到期日其他说明：13、其他流动资产单位：元工程期末余额期初余额待抵扣及待认证进项税额972, 938. 92248,648.91非公开发行费用1,863,207. 54其他45, 950. 48225, 667. 09合计1,018, 889. 402, 337, 523. 54其他说明:100广东德生科技股份2022年半年度报告全文14、债权投资单位：元工程期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值重要的债权投资单位：元减值准备计提情况债权工程期末余额期初余额面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日单位：元坏账准备第一阶段第二阶

5、段第三阶段合计未来12个月预期信用 损失整个存续期预期信用 损失（未发生信用减 值）整个存续期预期信用 损失（已发生信用减 值）2022年1月1日余额 在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况口适用团不适用其他说明：15、其他债权投资单位：元工程期初余额应计利息本期公允 价值变动期末余额本钱累计公允 价值变动累计在其 他综合收 益中确认 的损失准 备备注重要的其他债权投资单位：元减值准备计提情况其他债权 工程期末余额期初余额面值票的利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日单位：元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用 损失整个存续期预期信用 损失（未发生信用减 值

6、）整个存续期预期信用 损失（已发生信用减 值）2022年1月1日余额 在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况口适用团不适用101广东德生科技股份2022年半年度报告全文其他说明：16、长期应收款（1）长期应收款情况单位：元工程期末余额期初余额折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值坏账准备减值情况单位：元损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用 损失整个存续期预期信用 损失（未发生信用减 值）整个存续期预期信用 损失（已发生信用减 值）2022年1月1日余额 在本期口适用团不适用（2）因金融资产转移而终止确认

7、的长期应收款（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:17、长期股权投资单位：元被投资 单位期初余 额（账 面价 值）本期增减变动期末余 额（账 面价 值）减值准 备期末 余额追加投 资减少投 资权益法 下确认 的投资 损益其他综 合收益 调整其他权 益变动宣告发 放现金 股利或 利润计提减 值准备其他一、合营企业铜仁市 民生一 卡通有 限公司724, 405. 49142,156. 37582, 249. 12小计724, 405. 49142, 156. 37582, 249. 12二、联营企业八安市 民一卡 通有限 公司980, 037. 36488. 57980, 5

8、25. 93小计980, 037. 36488. 57980, 525. 93102广东德生科技股份2022年半年度报告全文合计1, 704, 442. 85141,667. 801, 562, 775. 05其他说明(1)本报告期内，本公司各项长期股权投资未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期股 权投资减值准备。(2)公司持有铜仁市民生一卡通51%股权，根据公司章程，公司设置董事会，董事会由3名 董事组成，贵州梵云大数据集团委派1人，本公司委派2人，董事会决议的表决，实行一人一 票，董事会做出的所有决议，需经过全体董事一致同意后视为有效通过。因此，铜仁市民生一卡通有限 公司由投资方

9、共同控制，作为合营企业。18、其他权益工具投资单位：元工程期末余额期初余额北京惠民数字科技1,000, 000. 001,000, 000. 00广东趣买票科技1,000, 000. 001,000, 000. 00合计2, 000, 000. 002, 000, 000. 00分项披露本期非交易性权益工具投资单位：元其他说明:工程确认的股利收 入累计利得累计损失其他综合收益 转入留存收益 的金额指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因其他综合收益 转入留存收益 的原因北京惠民数字科技、广东趣买票科技均系本公司出于战略目的而计划长期持有的投 资，因此本公司将其指定为以公允价值

10、计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司本期无终止确认的其他权益工具投资。19、其他非流动金融资产单位：元工程期末余额期初余额其他说明：20、投资性房地产(1)采用本钱计量模式的投资性房地产口适用团不适用103广东德生科技股份2022年半年度报告全文(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产口适用团不适用(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况单位：元工程账面价值未办妥产权证书原因其他说明21、固定资产单位：元工程期末余额期初余额固定资产18, 861,661. 1619, 042, 361.20合计18, 861,661. 1619,042, 361.20(1)固定资产情况单位：元工程机器

11、设备运输工具办公设备电子设备合计一、账面原值：1.期初余额34, 522, 901.261,092,093. 722, 453, 358. 1623,412,799. 7861,481, 152. 922.本期增加 金额1,919, 999. 9851,800. 19731,676. 442,703,476.61购 置1,919, 999. 9851,800. 19731,676. 442, 703,476.61(2)在 建工程转入(3)企 业合并增加3.本期减少 金额156, 270. 76200, 100. 0029, 020. 012, 076, 584. 062,461,974. 83

12、处 置或报废156, 270. 76200, 100. 0029, 020. 012, 076, 584. 062,461,974.834.期末余额36, 286, 630. 48891,993. 722,476, 138. 3422, 067, 892. 1661,722, 654. 70二、累计折旧1.期初余额21, 155, 067. 08729, 854. 141, 798, 741. 7318, 735, 447. 7342,419, 110. 682.本期增加 金额1,386, 739. 2457, 060. 5192, 459. 321,211,627. 062, 747, 88

13、6. 13计 提1,386, 739. 2457, 060. 5192, 459. 321,211,627. 062, 747,886. 13104广东德生科技股份2022年半年度报告全文3.本期减少 金额146, 759. 43190,095. 0027, 569. 021,961,260. 862, 325,684.31(1)处 置或报废146, 759. 43190, 095. 0027, 569. 021,961,260. 862, 325, 684.314.期末余额22, 395, 046. 89596,819. 651,863, 632. 0317,985,813. 9342, 8

14、41,312. 50三、减值准备1.期初余额2, 246. 0217,435. 0219, 681.042.本期增加 金额(1)计 提3.本期减少 金额处 置或报废4.期末余额2, 246. 0217, 435. 0219, 681.04四、账面价值1 .期末账面 价值13, 891,583. 59292, 928. 05612, 506.314, 064, 643. 2018, 861,661. 162.期初账面 价值13, 367,834. 18359, 993. 56654,616. 434, 659,917. 0319, 042, 361. 20(2)暂时闲置的固定资产情况单位：元工程

15、账面原值累计折旧减值准备账面价值备注(3)通过经营租赁租出的固定资产单位：元工程期末账面价值电子设备807, 699. 32(4)未办妥产权证书的固定资产情况单位：元工程账面价值未办妥产权证书的原因其他说明本期本公司无对外抵押、担保的固定资产。本期末，本公司无暂时闲置的固定资产。本期末，本公司不存在需办理但未办妥产权证书的固定资产。105广东德生科技股份2022年半年度报告全文(5)固定资产清理单位：元工程期末余额期初余额其他说明:22、在建工程单位：元工程期末余额期初余额在建工程2, 486, 522. 471,330, 605. 35合计2, 486, 522. 471,330, 605.

16、 35(1)在建工程情况单位：元工程期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值德生科技总部大楼2, 324, 696. 832, 324, 696. 831, 168, 248. 741, 168, 248. 74校园卫士设备安装161,825. 64161,825. 64162, 356. 61162, 356. 61合计2, 486, 522. 472, 486, 522. 471,330, 605. 351,330, 605. 35(2)重要在建工程工程本期变动情况单位：元工程名称预算 数期初 余额本期 增加 金额本期 转入 固定 资产 金额本期 其他 减少 金额期

17、末 余额工程 累计 投入 占预 算比 例工程 进度利息 资本 化累 计金 额其 中： 本期 利息 资本 化金额本期 利息 资本 化率资金 来源德生 科技 总部 大楼473,653, 700. 001, 168 ,248.741, 156 ,448.092, 324 ,696.830. 49%0. 49%募股 资金473,61,1681,1562, 324合计53, 70,248.,448.,696.0. 00740983(3)本期计提在建工程减值准备情况单位：元工程本期计提金额计提原因其他说明106广东德生科技股份2022年半年度报告全文本期末，本公司不存在需计提在建工程减值准备的情况。(4)

18、工程物资单位：元工程期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值其他说明:23、生产性生物资产(1)采用本钱计量模式的生产性生物资产口适用团不适用(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产口适用团不适用24、油气资产口适用团不适用25、使用权资产单位：元工程房屋建筑物机器设备合计一、账面原值1.期初余额20,019, 932. 97351,856. 8220,371,789. 792.本期增加金额7, 866,413. 767,866,413. 76租入7, 866,413. 767, 866,413. 763.本期减少金额其他减少4.期末余额27, 886, 346. 7

19、3351, 856. 8228, 238, 203. 55二、累计折旧L期初余额10, 083, 539. 95183, 577. 4410, 267, 117. 392.本期增加金额5, 243, 358. 3391, 788. 725, 335, 147. 05(1)计提5, 243, 358. 3391, 788. 725, 335, 147. 053.本期减少金额(1)处置终止合同4.期末余额15, 326,898. 28275, 366. 1615,602, 264. 44三、减值准备107广东德生科技股份2022年半年度报告全文其他说明:1期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期

20、减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值12,559,448. 4576, 490. 6612,635,939. 112.期初账面价值9, 936, 393. 02168, 279. 3810, 104, 672. 4026、无形资产(1)无形资产情况单位：元工程土地使用权专利权非专利技术其他无形资产合计一、账面原值1.期初余额223, 977, 768. 3215, 551,866. 4020, 612. 85239, 550, 247. 572.本期增加 金额118,884. 74118,884. 74(1 )购 置118,884.74118,884. 74(2)内 部研

21、发(3)企 业合并增加3.本期减少 金额处 置4.期末余额223, 977, 768. 3215, 670, 751. 1420, 612. 85239, 669, 132.31二、累计摊销1.期初余额6, 998, 409. 333, 752,646.5120,612. 8510, 771,668. 692.本期增加 金额2, 799, 274. 14760, 692. 383, 559, 966. 52计 提2, 799, 274. 14760, 692. 383, 559, 966. 523.本期减少108广东德生科技股份2022年半年度报告全文本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形

22、资产余额的比例0. 00%金额(1)处 置4.期末余额9, 797, 683. 474,513, 338. 8920,612. 8514, 331,635.21三、减值准备1.期初余额2.本期增加 金额计 提3.本期减少 金额处 置4.期末余额四、账面价值1.期末账面 价值214, 180, 084. 8511, 157,412. 25225, 337, 497. 102.期初账面 价值216,979,358. 9911,799,219. 89228, 778, 578. 88(2)未办妥产权证书的土地使用权情况单位：元工程账面价值未办妥产权证书的原因其他说明本期末，本公司不存在抵押及担保的无

23、形资产情况。本期末，本公司土地使用权已取得不动产权证书。27、开发支出单位：元工程期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额内部开发 支出其他确认为无 形资产转入当期 损益合计其他说明109广东德生科技股份2022年半年度报告全文住通”应用场景广州人的一天nnmi-99士 一壮”8:1010:0016:30舞量管U一字*卡 人.a工一畲/物x，12:0017:308:30交通出行11广东德生科技股份2022年半年度报告全文28、商誉(1)商誉账面原值单位：元被投资单位名 称或形成商誉 的事项期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形 成的处置广东校园卫士 网络科技有限 责任公司79, 934.

24、2279,934.22北京金色华勤 数据服务有限 公司79, 993, 483. 5579, 993, 483. 55合计80, 073,417. 7780, 073,417. 77(2)商誉减值准备单位：元被投资单位名 称或形成商誉 的事项期初余额本期增加本期减少期末余额计提处置合计商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预 测期等)及商誉减值损失确实认方法：商誉减值测试的影响其他说明29、长期待摊费用单位：元工程期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费用及修缮 改造支出1,6

25、31,801.0840, 154. 13550,219.611, 121,735. 60其他683,284.7162, 264. 15157, 116. 86588, 432. 00合计2,315, 085. 79102,418. 28707, 336. 471,710, 167. 60其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产单位：元工程期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产110广东德生科技股份2022年半年度报告全文资产减值准备79,015, 633. 8810, 870, 434. 6157, 877, 232. 8

26、28, 005, 808. 93内部交易未实现利润588, 652. 1388, 297. 823, 336,511.80500, 476. 77可抵扣亏损45, 940, 008.811,555,457. 3733, 373,521.501,082,892. 09股权激励费用332, 675. 2249, 901. 281, 354, 272. 00203, 140. 80合计125, 876, 970. 0412, 564, 091.0895, 941,538. 129, 792,318. 59(2)未经抵销的递延所得税负债单位：元工程期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂

27、时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并 资产评估增值5, 102, 703. 67765, 405. 556, 086, 463. 90816,872.63合计5, 102,703. 67765, 405. 556, 086, 463. 90816,872.63(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元工程递延所得税资产和负 债期末互抵金额抵销后递延所得税资 产或负债期末余额递延所得税资产和负 债期初互抵金额抵销后递延所得税资 产或负债期初余额递延所得税资产12, 564, 091.089, 792,318. 59递延所得税负债765, 405. 55816,872.63(4)未确

28、认递延所得税资产明细单位：元工程期末余额期初余额可抵扣暂时性差异112, 990. 423,299,801.20可抵扣亏损9, 768, 330. 747, 009, 229. 02合计9, 881,321. 1610, 309, 030. 22(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注2022 年2023 年2024 年2025 年1,381,878. 031,381,878. 032026 年5, 459,558. 105, 627, 350. 992027 年2, 926, 894.61合计9, 768, 330. 747, 009, 229.

29、 02111广东德生科技股份2022年半年度报告全文其他说明31、其他非流动资产单位：元工程期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值预付工程设备 款4, 482, 176. 784, 482, 176. 781,090, 000. 001,090, 000. 00合计4, 482, 176. 784, 482, 176. 781,090, 000. 001,090, 000. 00其他说明：32、短期借款(1)短期借款分类单位：元工程期末余额期初余额信用借款50,010, 000. 0034, 939, 001. 11票据贴现5, 554, 270. 8018,441,

30、816. 00合计55, 564, 270. 8053, 380,817. 11短期借款分类的说明：(2)已逾期未归还的短期借款情况本期末已逾期未归还的短期借款总额为0. 00元，其中重要的已逾期未归还的短期借款情况如下:单位：元其他说明借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率本期末，本公司无逾期借款情况。33、交易性金融负债单位：元工程期末余额期初余额其中：其中：其他说明:34、衍生金融负债单位：元工程期末余额期初余额112广东德生科技股份2022年半年度报告全文其他说明：35、应付票据单位：元种类期末余额期初余额银行承兑汇票31,049, 472. 6032,313, 282. 20合计3

31、1,049, 472. 6032,313, 282. 20本期末已到期未支付的应付票据总额为0. 00元。36、应付账款(1)应付账款列示单位：元工程期末余额期初余额1年以下的应付账款132, 389, 952. 23127, 809, 739. 431年以上的应付账款9, 268, 072. 7337, 133, 354. 00合计141,658, 024. 96164,943, 093. 43(2)账龄超过1年的重要应付账款单位：元工程期末余额未归还或结转的原因其他说明:本期末，本公司无账龄超过1年的重要应付账款。37、预收款项(1)预收款项列示单位：元工程期末余额期初余额1年以内的预收款

32、项31,226. 4231, 226. 421年以上的预收款项合计31,226. 4231,226. 42(2)账龄超过1年的重要预收款项单位：元工程期末余额未归还或结转的原因其他说明:113广东德生科技股份2022年半年度报告全文38、合同负债单位：元工程期末余额期初余额预收货款57, 157, 085. 5441,411,618. 72合计57,157, 085. 5441,411,618. 72报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因单位：元工程变动金 额变动原因39、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示单位：元工程期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬38, 426,201. 15

33、82, 960, 042. 80107,283, 901.0314, 102, 342. 92二、离职后福利-设定 提存计划131,893. 146, 260, 993. 896, 351,020. 9441,866. 09三、辞退福利22, 450. 0022, 450. 00合计38,558,094.2989, 243, 486. 69113, 657, 371.9714, 144, 209.01(2)短期薪酬列示单位：元工程期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴 和补贴38, 335, 093.7171,681,299. 9895, 936, 540. 8214, 079,

34、 852. 872、职工福利费8, 384. 221,674,478. 031,682,862. 253、社会保险费80, 829. 223, 335, 958. 663, 394, 409. 8322, 378. 05其中：医疗保险 费78, 660. 963, 231, 130. 153, 289, 259. 9520, 531. 16工伤保险 费1,890. 6679, 678. 4479, 983. 531,585. 57生育保险 费277.6025, 150. 0725, 166. 35261.324、住房公积金1,709. 003, 590, 193. 083, 591,902.

35、085、工会经费和职工教 育经费185. 004, 904. 004, 977. 00112.00劳务工资2, 265, 654. 232, 265, 654. 23商业保险305, 804. 82305, 804. 82解除劳务关系补偿101,750. 00101,750. 00合计38, 426, 201. 1582, 960, 042. 80107,283, 901.0314, 102, 342. 92114广东德生科技股份2022年半年度报告全文(3)设定提存计划列示单位：元工程期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险127,841.086, 107,265. 726, 193

36、,240.7141,866. 092、失业保险费4, 052. 06153, 728. 17157, 780. 230. 00合计131,893. 146, 260, 993. 896, 351,020. 9441,866. 09其他说明40、应交税费单位：元工程期末余额期初余额增值税2, 826, 044. 1610, 905, 020. 79企业所得税7, 466, 703. 298, 248, 336. 63个人所得税437,610. 09294, 733. 60城市维护建设税145,713. 62763, 380. 44教育费附加63, 169. 97328, 637. 90地方教育费

37、附加42, 113.31218,850. 74其他税费83,611.68159,516. 17合计11,064, 966. 1220,918, 476. 27其他说明41、其他应付款单位：元工程期末余额期初余额其他应付款54, 052, 697. 3660, 859, 558. 49合计54, 052, 697. 3660, 859, 558. 49(1)应付利息单位：元工程期末余额期初余额重要的已逾期未支付的利息情况:单位：元其他说明:借款单位逾期金额逾期原因(2)应付股利单位：元工程期末余额期初余额115广东德生科技股份2022年半年度报告全文其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，

38、应披露未支付原因:(3)其他应付款1)按款项性质列示其他应付款单位：元工程期末余额期初余额代收代付款项52, 589, 665. 1153, 553,710. 44保证金和押金622, 047. 623, 480, 873. 40限制性股票回购义务539, 777. 611,684,428. 69其他293, 854. 8858, 689. 26费用报销款7,352. 142, 081,856. 70合计54, 052, 697. 3660, 859, 558. 492)账龄超过1年的重要其他应付款单位：元工程期末余额未归还或结转的原因其他说明本期末，本公司无账龄超过1年的重要其他应付款42、持有待售负债单位：元工程期末余额期初余额其他说明43、一年内到期的非流动负债单位：元工程期末余额期初余额一年内到期的长期借款4, 658, 722. 50一年内到期的租赁负债8, 7